东鹏饮料（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会 投资者活 动关系类 新闻发布会路演活动√现场参观 别 √其他线下 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023年11月 集团副总裁、董事会秘书:刘丽华 公司接待 人员姓名 董事会办公室：罗丹、王皓星、李鹏辉、高盼盼 投资者关 Q：23财年完成情况如何，公司实现增长的驱动力有哪些？ 系活动主 A：公司销售团队已陆续完成今年年度任务目标，今年在维持收 要内容介 入高速增长的情况下，全渠道库存较去年同期更低。为防止渠道 绍 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为3,180,727,441.02元，同比增长35.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为547,480,605.25元，同比增长33.25%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为511,664,804.94元，同比增长46.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末为2,013,446,797.61元[5] - 基本每股收益为1.3687元，同比增长33.25%[5] - 稀释每股收益为1.3687元，同比增长33.25%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.78个百分点至9.66%[5] - 总资产为14,629,982,708.05元，同比增长23.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,975,917,032.55元，同比增长18.00%[5] 业务发展 - 公司2023年第三季度营业收入为86.41亿元，同比增加30.05%，销售规模继续增长[10] - 公司2023年第三季度营业收入为31.81亿元，同比增加35.17%[10] - 公司2023年1-9月主营业务收入同比增长30.16%，其中广东区域收入同比增长10.00%[12][13] - 公司2023年1-9月主营业务收入中，东鹏特饮占比92.59%，同比增长25.06%；其他饮料占比7.41%，同比增长165.35%[14] - 公司未来计划完善销售网络全国布局，加强渠道建设，增加单点产出，加大新品类产能，并积极研发健康功效饮品，满足消费者多元化的消费需求[14] 资产状况 - 2023年第三季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司的货币资金达到了54.58亿元人民币，较上一年同期大幅增长[18] - 公司持有的交易性金融资产为13.68亿元人民币，较去年同期有所下降[18] - 应收账款为7.52亿元人民币，较去年同期有显著增长[18] - 期末现金及现金等价物余额为3,780,584,016.21元，较期初增长164.4%[26] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量达到103.03亿元，同比增长31.8%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为102.08亿元，同比增长32.7%[24] - 2023年第三季度，东鹏饮料经营活动现金流出小计为8,289,589,355.74元，较去年同期增长29.9%[25] - 投资活动现金流入小计为7,418,319,796.13元，较去年同期增长87.7%[25] - 筹资活动现金流出小计为4,273,238,146.11元，较去年同期增长188.7%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66,588,088.13元[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为东鹏饮料（集团）股份有限公司[9] - 公司外文名称缩写为Eastroc Beverage[10] - 公司注册地址为深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼[10] 公司财务表现 - 东鹏饮料2023年上半年实现营业收入亿元，同比增长%[8] - 东鹏饮料2023年上半年净利润亿元，同比增长%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为亿元，同比增长%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为亿元，同比增长%[11] - 基本每股收益为元，同比增长%[11] - 稀释每股收益为元，同比增长%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为元，同比增长%[11] - 加权平均净资产收益率为%，较去年同期增加个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为%，较去年同期增加个百分点[11] 市场表现与发展战略 - 中国能量饮料市场销售额同比增长%[14] - 公司制定了2023-2025年总发展目标，朝着成为中国能量饮料第一品牌的目标坚定迈进[16] - 公司已有2,796家经销商，实现地级市100%覆盖[16] - 公司推出的新品可触达更多消费者，增加单点产出，拓展新的增长空间[17] - 公司积极发力线上营销渠道，探索直播带货等新模式，深化电商渠道运营管理能力[17] 环保与社会责任 - 公司拥有环保设施，废水处理采用一级气浮+A/O+MBR膜过滤处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行[37] - 公司锅炉使用清洁能源天然气为原料，烟气排放指标稳定达标，二氧化硫、氮氧化物等排放指标符合标准[37] - 公司与“姚基金”签署三年战略合作协议，将捐赠600万元，捐赠篮球场、篮架、篮球、球服等，促进乡村体育教育事业的发展[45] 财务风险与控制 - 公司不存在重大关联交易，未涉及资产或股权收购的关联交易[88] - 公司对外担保总额为1亿人民币，占公司净资产的比例为1.84%[90] - 公司报告期内未涉及违规担保情况和非经营性占用资金情况[86] 公司治理与合规 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司股东鲲鹏投资、东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚承诺24个月内不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股份[52] 财务报表信息 - 公司2023年上半年营业总收入达到5,460,184,928.90元，较去年同期增长了1,168,910,931.84元[115] - 公司2023年上半年营业总成本为4,213,189,151.03元，较去年同期增长了830,973,698.68元[115] - 2023年上半年，东鹏饮料（集团）股份有限公司营业利润为14.01亿人民币，同比增长45.5%[116] - 净利润达到11.08亿人民币，同比增长46.8%[116] - 每股收益为2.77元[117]

公司基本情况 - 公司2022年度末股本总数为400,010,000股，计划向全体股东每10股派发20元现金股利，共分配现金股利800,020,000元[4] - 公司财务报告由公司负责人林木勤、主管会计工作负责人彭得新及会计机构负责人（会计主管人员）詹宏辉保证真实、准确、完整[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到85.05亿元，同比增长21.89%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.41亿元，同比增长20.75%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20.26亿元，略有下降[13] 产品销售情况 - 东鹏特饮在市场销售量占比由2021年的31.70%上升至2022年的36.70%，市场销售量保持第一[25] - 公司实现营业收入85.05亿元，同比增长21.89%；净利润14.41亿元，同比增长20.75%[20] - 公司合作的经销商数量从2,312家增加至2,779家，增长比例达到20.20%[20] 市场营销与推广 - 公司通过217个比赛日多方位的广告形式将品牌植入王者荣耀职业联赛，总曝光达到173.3亿次，与粉丝深入互动[23] - 公司与中央广播电视总台合作，在FIFA世界杯期间高频次覆盖黄金赛事广告点位，累计触达24.17亿人次，覆盖全国2.64亿人口[23] 公益与社会责任 - 公司实际控制人林木勤承诺36个月内不转让公司首次公开发行股票前已发行股份[138] - 公司股票上市后六个月内如股票价格低于首次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[139] - 公司高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[140] 环保与社会责任 - 公司通过清洁能源发电、技术改造等措施，成功减少排放二氧化碳当量达1152吨[131] - 东鹏饮料集团在生产过程中采取多项减碳措施，如太阳能光伏项目、技术改造和节约包材等，有效减少温室气体排放量[132] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，建立健全内部控制制度[87] - 公司股东大会按照相关规定召开，保证股东享有平等地位[87] - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，各专门委员会制订了相应的议事规则[87]

财务表现 - 2023年第一季度，东鹏饮料营业收入为249.09亿元，同比增长24.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49.73亿元，同比增长44.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为72.40亿元，同比增长148.49%[4] - 公司2023年第一季度营业收入增长24.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长23.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长148.49%[7] - 公司2023年第一季度基本每股收益增长44.28%[7] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年同期增加1.56个百分点[5] 产品销售与发展 - 公司2023年第一季度主营业务收入同比增长24.49%，其中广东区域收入同比增长7.25%[9] - 东鹏特饮作为公司核心产品，销售收入为23.83亿元，同比增长25.00%[9] - 公司将加强渠道建设，推广新产品，研发健康功效饮品，满足消费者多元化需求[9] 股东持股情况 - 东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第一季度报告显示，前10名股东中，林木勤持股数量最多，占比49.74%[11] - 公司董事林木勤、林木港、林戴钦持有公司股份[12] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[12] - 天津君正创业投资合伙企业持有34,130,330股，占比8.53%[11] - 香港中央结算有限公司持有6,280,190股，占比1.57%[11] - 余巧英通过普通证券账户持有1,447,207股，占比1.74%[13] 公司财务状况 - 2023年第一季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司流动资产合计为7,570,794,261.37元，较2022年底增长[15] - 2023年第一季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司非流动资产合计为5,257,145,556.18元，较2022年底增长[16] - 2023年第一季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司资产总计为12,827,939,817.55元，较上一年同期增长[16] - 公司2023年第一季度营业总收入为24.91亿人民币，同比增长24.2%[17] - 公司2023年第一季度营业总成本为19.08亿人民币，同比增长20.3%[17] - 公司2023年第一季度净利润为4.97亿人民币，同比增长44.3%[18] - 东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为497,251,730.00元[19] - 综合收益总额为488,728,498.42元，同比增长41.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为723,996,981.40元，同比增长148.3%[21] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-128312715.59元，较上年同期减少687501980.97元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2549670149.62元，较上年同期增长408564101.40元[22] - 2023年第一季度投资支付的现金为3424335417.41元，较上年同期增长500000000.00元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1405161696.53元，较上年同期增长818000000.00元[22] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1149070576.72元，较上年同期增长47587500.00元[22] - 公司2023年第一季度资产总计约为1186.97亿[25] - 公司流动负债合计约为670.57亿[25] - 公司负债合计约为680.54亿[26]