壹石通(688733) - 2023 Q4 - 年度财报(更新)
公司财务状况 - 公司2023年营业收入为4.65亿元,同比下降22.96%[15][72] - 公司2023年净利润为2,452.37万元,同比下降83.31%[14][72] - 公司2023年度净利润为1,270.45万元,扣除非经常性损益后的净利润为-192.89万元[17] - 公司2023年第四季度营业收入为11,712.47万元,归属于上市公司股东的净利润为908.84万元[17] - 公司2023年剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为4,878.28万元,较上年度减少71.22%[21] - 公司2023年剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为1,576.19万元,较上年度减少88.84%[21] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为31,520.46万元,应收款项融资期末余额为1,778.87万元[21] - 公司2023年主营业务受市场竞争影响,锂电池涂覆材料出货量减少,导致营业收入下降,盈利承压[23] - 公司2023年全年研发费用支出为5636.27万元,同比增长41.32%[25] - 公司2023年发明专利新增申请47个、新增授权23个,已获授权发明专利46个[25] - 公司2023年完成首次公开发行(IPO)募投项目年产6000吨动力电池涂覆隔膜用勃姆石扩产项目[26] - 公司2023年完成再融资(定向增发)募投项目年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目[26] - 公司2023年完成技术研发中心建设项目陶瓷化聚合物用无机粉体材料的研发项目,已转入试生产阶段[26] - 公司2023年完成股份回购累计回购公司股份181万股,支付资金总额为6503.96万元[26] - 公司2023年完成股权激励计划首次授予限制性股票的公告,首次授予日期为2022年8月15日[26] - 公司2023年完成壹石通碳中和产业园一期项目规划分批建设陶瓷化防火材料,首期产线已投产并实现小批量销售[26] - 公司2023年度全球细分市场份额约为40%,继续位居行业第一[25] - 公司2023年全年研发费用支出为5636.27万元,同比增长41.32%[25] - 公司2023年发明专利新增申请47个、新增授权23个,已获授权发明专利46个[25] - 公司2023年与中国科学技术大学共建“固体氧化物燃料电池联合实验室”,致力于实现零碳循环和二氧化碳的资源化利用[25] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为2,452.37万元,同比下降83.31%[doc=82] - 锂电池涂覆材料的出货量同比减少,主要产品售价降幅较大,导致营业收入减少[doc=84] - 公司研发费用同比大幅增长,主要因持续加大研发投入[doc=84] - 营业成本未随营业收入比例变动而变动,主要因新建产线转固导致单位成本上涨[doc=85] - 销售费用和管理费用增加,主要为销售服务费、推广费、职工薪酬等费用增加[doc=85] - 财务费用增加主要为借款利息增加、汇率波动所致[doc=85] 公司研发创新 - 公司持续推进降本增效,对生产线实施降本工艺改造,取得预期效果,勃姆石产品在业内实现了“质量最好、成本最低、规模最大”[24] - 公司2023年全年研发费用支出为5636.27万元,同比增长41.32%[25] - 公司2023年发明专利新增申请47个、新增授权23个,已获授权发明专利46个[25] - 公司2023年与中国科学技术大学共建“固体氧化物燃料电池联合实验室”,致力于实现零碳循环和二氧化碳的资源化利用[25] - 公司在固体氧化物电池(SOC)系统领域取得预期研发成果,已实现自主化全产业链布局[37] - 公司成功探索新型制备工艺,实现高端高纯石英砂的量产,产品纯度可达5N及以上[38] - 公司持续加大研发投入和创新力度,2023年度研发费用增长约41.32%,研发团队人数扩充至141人[40] - 公司自主研发的新产品亚微米高纯氧化铝已实现投产并小批量出货[41] - 公司在固体氧化物电池(SOC)系统领域的研发项目取得进展,包括质子导体复合电解质材料的开发和稳定性测试[42] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定,并获得2024年制造业“单项冠军”产品认定[43] - 公司本年新增发明专利申请数为47个,获得数为23个,累计数量为115个申请数和46个获得数[44] - 公司本年度费用化研发投入为5,636.27万元,较上年度增长41.32%;研发投入总额占营业收入比为12.13%,较上年增加5.52个百分点[45] - 公司在研项目中涉及的领域包括固碳技术工具关键材料、新能源锂电池热管理、电子设备热管理等[47] 公司市场地位和发展战略 - 公司2023年全年研发费用支出为5636.27万元,同比增长41.32%[25] - 公司2023年发明专利新增申请47个、新增授权23个
688733壹石通(688733) 2024-05-26 15:36
WM Technology(MAPS) - 2024 Q1 - Quarterly Report
财务表现 - 第一季度2024财务亮点包括净收入为4440万美元,较去年4640万美元有所下降[147] - 平均每月付费客户数量为4937,较去年5641有所下降,平均每月付费客户收入为2997美元,较去年2743美元有所增加[147] - 净利润为200万美元,较去年400万美元的净亏损有所增加[147] - EBITDA为960万美元[147] - 我们的现金为3,571.7万美元,应收账款净额为789.3万美元,营运资本为2,026.6万美元[7] - 我们的现金流量表显示,2024年第一季度经营活动提供的净现金为7,402千美元[11] - 2024年第一季度,我们的现金流量表显示,经营活动提供的净现金为7.4百万美元,主要来自净收入2.0百万美元,以及来自经营资产和负债变动的2.2百万美元现金流出[12] - 2024年第一季度,投资活动使用的现金为4.5百万美元,主要用于购买资本支出[15] - 2024年第一季度,融资活动的现金流出为1.5百万美元,主要包括向WMH LLC成员支付的1.6百万美元分配款[17] 公司业务 - 公司主要业务包括Weedmaps市场和Weedmaps for Business软件解决方案[150] - 公司在美国销售Weedmaps for Business套件,并在其他几个国家拥有有限数量的未货币化列表[151] - 公司的使命是推动透明和包容的全球大麻经济[152] - 公司计划继续扩大市场份额,增加消费者数量,拓展新市场,并开发新解决方案以扩展平台功能[154] - 公司通过扩大双边市场和解决方案的增长机会来增值[154] - 公司长期增长依赖于成功利用新兴和现有的大麻市场[172] - 预计竞争将随着大麻监管制度的稳定和合法市场的接受程度增加而加剧[173] - 品牌认知和声誉对于与客户和消费者的关系以及吸引新客户和消费者至关重要[174] - 公司计划加速在市场营销方面的投资,以维持和增加品牌知名度[179] - 预计在短期内进行重大投资以增强数据资产和发展当前的列表和软件产品[180] - 主要收入来源于Weedmaps for Business的月度订阅、特色和交易列表以及其他WM广告解决方案[182] 成本和费用 - 成本和费用结构包括营销、产品开发、一般和行政职能以及折旧和摊销[183] - 成本和费用中,销售和营销费用主要包括工资福利、股权补偿费用、旅行费用和销售和营销员的激励报酬[185] - 成本和费用中,产品开发成本主要包括员工的工资福利和股权补偿费用,以及建立新产品和维护现有产品的工程和技术团队[187] - 总务和行政费用的减少主要是由于信贷损失减少了110万美元,股票补偿费用减少了70万美元,工资和薪金减少了70万美元,保险费用减少了50万美元,软件费用减少了50万美元,员工福利费用减少了30万美元,专业费用减少了20万美元,设施费用减少了20万美元[1] - 折旧和摊销费用的减少主要是由于已完全摊销的无形资产的摊销费用减少了50万美元,部分抵消了折旧增加的10万美元[2] - 其他收入(费用)净额的减少主要是由于权证负债公允价值的不利变化导致的160万美元[3] - 所得税准备金为9千美元,主要是由于全额计提净递延资产的影响[4] 风险因素 - 公司认为通胀对业务、财务状况或运营结果没有实质影响[232]
MAPSWM Technology(MAPS) 2024-05-25 05:17
WM Technology(MAPS) - 2023 Q4 - Annual Report
财务表现 - 2023财年净收入为1.88亿美元,较去年的2.15亿美元有所下降[396] - 平均每月付费客户为5,419人,较去年的5,457人略有下降[396] - 平均每月付费客户的收入为2,891美元,较去年的3,291美元有所下降[396] - 净亏损为1,570万美元,较去年的8,270万美元有所减少[396] - 调整后的EBITDA为3,690万美元[396] - 2023年净收入为18.8亿美元,较2022年下降13%[438] - 2023年总营运亏损为1.85亿美元,较2022年减少67%[438] - 2023年资产减值费用为2.44亿美元,较2022年增加465%[438] - 2023年总净亏损为9.9亿美元,较2022年减少91%[438] - 公司的其他收入(支出)净额为2823千美元,较2022年同期减少了163.2百万美元[447] - 公司的净亏损为1570万美元,较2022年同期的8270万美元净亏损减少6690万美元[450] 公司运营 - 截至2023年12月31日,现金总额为3,440万美元,无长期债务[397] - 截至2023年12月31日,已完成WM AdSuite、WM CRM和WM Screens产品的退出[404] - 截至2023年12月31日,已有超过7,800个列表页面被购买[400] - 截至2023年12月31日,公司在35个美国州和领地积极运营,几乎所有收入来自美国市场[401] - 公司计划加大市场营销投资,提高品牌知名度[424] - 公司主要通过运营产生的现金流来融资运营和资本支出[460] - 公司主要收入来源包括Weedmaps for Business订阅、特色和优惠列表以及其他广告解决方案[426] 资产和负债 - 截至2023年12月31日,公司的现金为34350千美元,应收账款净额为11158千美元,流动资本为17771千美元[457] - 公司的投资组合对利率变动不敏感,未来利率变动100个基点对财务结果没有实质影响[503] - 公司将现金存放在高质量的信用机构,尽管有时会超过联邦存款保险公司的限额,但管理层认为风险不重大[504]
MAPSWM Technology(MAPS) 2024-05-25 05:12
Cavco(CVCO) - 2024 Q4 - Annual Report
净收入 - 公司在2024财年的工厂建造住宅部门的净收入为17.16亿美元,较上一年下降了17.1%[113] - 2024财年金融服务部门的净收入为7,818.5万美元,较上一年增长了6.7%[113] 毛利润 - 工厂建造住宅部门的毛利润在2024财年为39.89亿美元,较上一年下降了23.8%[115] - 2024财年公司的总体毛利润率为23.8%[115] 费用支出 - 工厂建造住宅部门在2024财年的销售、一般和管理费用为2.26亿美元,较上一年下降了4.9%[116] 收入情况 - 公司在2024财年的利息收入为2,100万美元,较上一年增加了[118] - 2024财年公司的其他收入为80万美元,较上一年增加了[120] 税前收入 - 公司在2024财年的税前收入为19.92亿美元,较上一年下降了35.1%[121] 税率 - 2024财年公司的有效税率为20.7%,较上一年下降了0.8个百分点[122] 现金流 - 公司相信截至2024年3月30日的现金及现金等价物,加上运营现金流,将足以支持公司的运营,覆盖债务,并为未来12个月和可预见的未来提供增长[124] - 2024年和2023年财政年度的现金流量情况总结如下:2024年度,经营活动净现金流为224,682千美元,投资活动净现金流为-31,709千美元,融资活动净现金流为-107,710千美元[125] 投资活动 - 2024年度的投资活动净现金流主要用于购买固定资产和收购Kentucky Dream Homes[126] 融资 - 公司与分销商、社区和开发商签订商业贷款协议,为房屋融资提供资金[127] 会计估计 - 公司的关键会计估计包括保修、所得税和递延所得税资产和负债[129] 汇率风险 - 公司的生产设施位于墨西哥的汇率波动可能对公司的经营业绩产生重大影响,10%的汇率变动可能导致约300万美元的重新估值损失[135] 市场风险 - 公司面临市场风险,包括市场价格和利率的不利变化,以及长期融资的可及性和条款[133]
CVCOCavco(CVCO) 2024-05-25 04:51
Broadway Financial (BYFC) - 2024 Q1 - Quarterly Report
总资产变动 - 总资产于2024年3月31日下降了490万美元至14亿美元,主要是由于现金及现金等价物减少了3810万美元和可供出售证券减少了2370万美元,部分抵消了投资持有的贷款增长了4600万美元和其他资产增长了990万美元[53] - 2024年3月31日,公司的总资产较2013年12月31日减少了4.9百万美元,主要是由于现金及现金等价物和可供出售证券的减少[62] 利息收入和支出 - 在2024年第一季度,净利息收入较去年同期减少了75万美元,降低了9.1%,主要是由于利息支出增加,主要是由于平均资金成本增加了156个基点,反映了银行支付的存款和借款利率的提高,以及2024年第一季度平均利息支出贷款增长了1.658%,平均利息支出存款增长了1.05%。此外,总非利息支出在2024年第一季度比去年同期增加了160万美元,主要是由于非经常性专业服务费增加了905千美元和薪酬福利费增加了648千美元。部分抵消了这一增长的是所得税费用的减少,反映了两个时期之间税前收入减少了250万美元[53] 净利润和所得税 - 2024年第一季度,公司报告净亏损为16.2万美元,而去年同期为净收入160万美元[53] - 2024年第一季度,公司的所得税支出为57,000美元,较2023年第一季度的674,000美元有所下降,有效税率分别为23.75%和29.70%[61] 投资和贷款情况 - 2024年3月31日,公司的可供出售证券总额为2.932亿美元,较2023年12月31日的3.170亿美元减少了23.7百万美元[63] - 2024年3月31日,公司持有投资的应收贷款净额为9.265亿美元,较2023年12月31日的8.805亿美元增加了46.0百万美元[64] - 2024年3月31日,公司的贷款逾期超过90天的金额为40.1千美元,30天至90天的逾期金额为36.9千美元,较2023年12月31日有所下降[67] - 2024年3月31日,公司的贷款损失准备金为7.6百万美元,占持有投资的总贷款的0.81%[66] 资产和股东权益 - 2024年3月31日,公司存款总额为6.955亿美元,较2023年12月31日的6.826亿美元增加了1.29亿美元[70] - 2024年3月31日,公司从FHLB获得的借款总额为2.093亿美元,利率为4.91%,合同到期平均期限为2个月[71] - 2024年3月31日,公司股东权益为2.813亿美元,占总资产的20.5%,每股账面价值为14.59美元[72] - 2024年3月31日,公司的流动资产包括现金及现金等价物6.71亿美元和未质押的可供出售证券10.75亿美元[74] - 2024年3月31日,公司满足所有资本充足性要求,符合“充足资本”标准[75] 内部控制和风险管理 - 公司已经雇佣了具有相关财务和会计经验的高级人员,以协助评估公司的风险,并设计、实施和监控财务报告内部控制系统[78] - 公司将加强对总账户对账的控制,要求使用对账清单,并要求每月由准备人和审查人签署,以及由管理层的另一成员签署作为每月对账已经审查的证据[78] - 公司的内部控制在2024年3月31日结束的三个月内没有发生其他变化,除了上述的内部控制改进活动[80]
BYFCBroadway Financial (BYFC) 2024-05-25 04:47
StepStone (STEP) - 2024 Q4 - Annual Report
公司投资业务 - 公司拥有强大的投资表现记录,截至2023年12月31日,已超过MSCI ACWI指数,总体投资回报率为11.5%至12.5%[25] - 公司管理和咨询费用从2019财年的1.91亿美元增长到2024财年的5.85亿美元,年复合增长率为25%[26] - 公司拥有425个收入产生的资产管理和咨询项目,且没有任何单一客户贡献超过总管理和咨询费用的6%[26] - 公司拥有超过200个潜在赚取绩效费用的投资项目,截至2024年3月31日,累计的携带利润分配余额为13.54亿美元[26] - 公司的第二市场投资策略表现出较高的风险调整内部收益率相对于私募股权市场的其他策略[32] - 公司通过与基金经理建立良好的关系,寻找并投资于领先的基金经理,跨越私募市场资产类别的所有投资策略[31] - 公司的次级市场项目涵盖所有资产类别,并利用全球平台资本市场的不足[33] - 公司参与共同投资,灵活的方法使其成为基金经理的有吸引力的共同投资者[33] 公司业务拓展 - 公司通过收购来补充其强劲的有机增长,保持高度纪律的发展战略[30] - 公司的SPI研究和SPI报告允许用户利用其研究数据,进一步提升客户体验和服务[29] - 我们通过每年约5300次与基金经理的会议和电话交流,为我们的共同投资计划提供了规模优势和访问基金经理的机会[34] - 我们的SPI Reporting支持投资监控和组合管理,提供快速直观的用户界面和网络访问,用户可以访问由SPAR跟踪的所有数据,包括每日现金流活动、季度估值和基础资产级别的详细信息[34] 公司ESG和私人财富 - 我们的ESG尽职调查流程针对每个资产类别和策略进行定制,并纳入更广泛的业务、财务和运营尽职调查流程,详细说明了一套全面的与ESG相关的风险和回报考虑因素[35] - 我们的私人财富基金为潜在投资者提供以下区别领域:有利的结构、丰富的投资经验、专有数据库和见解、独特的准入机会[41] 公司文化和员工福利 - 我们的核心价值和信念包括“人至上”和“赋权团队”,强调诚信、透明、协作、创业精神和尊重[51] - 截至2024年3月31日,我们全球拥有990名员工,其中包括335名投资专业人士和655名致力于私人市场机会的运营团队和实施团队的员工[51] - 我们的薪酬制度是基于绩效的,考虑了公司和个人绩效,提供竞争性的总薪酬套餐,包括基本工资、奖金、收入份额等[52] - 我们相信多样化的团队和包容性的环境为我们和客户带来巨大价值,是我们成功的基础[53] - 我们建立了各种倡议和计划,促进和培育StepStone和更广泛的金融服务社区内的多样性、公平和包容性[53] - 我们提供福利,如带薪产假、为新生儿和照顾者支付出差费用、支付母乳运输费用和为新父母在办公室提供健康室[56] 公司风险管理 - 公司的资金管理协议必须每年获得基金董事会的批准和大多数股权持有人的投票[62] - 公司的成功取决于保留高级领导团队和吸引更多合格专业人员[62] - 公司扩大业务范围时,可能会面临潜在利益冲突,需要适当管理以避免声誉受损[64] - 高利率或信贷紧缩可能会影响公司基金实现有吸引力的回报率[66] - 客户未能按要求资金调用可能会对基金的运作和表现产生不利影响[67] - 公司未能遵守客户设定的投资指导方针可能导致损害赔偿[68] - 基金中某些资产的估值方法是主观的,可能导致基金遭受重大损失[69]
STEPStepStone (STEP) 2024-05-25 04:37
Synopsys(SNPS) - 2024 Q2 - Quarterly Report
公司业绩 - 2024年四月份,公司营收达到14.547亿美元,同比增长15%[125] - 2024年四月份,公司净利润达到29.91亿美元,同比增长8.9%[126] - 2024年四月份,公司营业利润为33.21亿美元,同比增长14%[127] - 2024年前六个月,公司营收达到29.657亿美元,同比增长19%[128] - 2024年前六个月,公司净利润达到73.66亿美元,同比增长34.9%[129] 公司战略 - 公司提供产品和服务覆盖整个硅至软件领域,致力于实现“智能万物”[130] - 公司自2005年以来持续增长营收,主要得益于卓越执行力、领先技术和稳固客户关系[131] - 公司的增长策略基于保持和加强在设计自动化产品领域的领先地位,扩展设计IP产品,并继续扩大产品组合和总地址市场[132] 公司收购 - 公司计划收购Ansys,交易价值约350亿美元,预计将于2025年上半年完成[134] - 公司已与Ansys达成协议,预计Ansys股东将持有合并后公司约16.5%的股份[135] 出口管制法规 - 美国商务部于2022年10月7日发布了新的出口管制法规,对中国实体获取先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体施加了新的限制[146] 财务状况 - 我们将以高达21亿美元的现金价格出售我们的软件完整性业务[148] - 我们的财年结束日期为最接近10月31日的星期六,包括52周,每隔大约五年会有一个53周的财年[152] - 我们的总收入在2024财年前六个月增长了19%,主要是由于业务的持续有机增长[167] - 2024年4月30日未履行或部分未履行的履约义务(积压订单)为79亿美元,其中包括12亿美元的不可取消的客户灵活支出承诺[168] - 我们的时间性产品收入在2024年4月30日的三个月内增长了9%,主要归因于先前期间的TSL许可收入增加[173] - 前期产品收入在2024年4月30日的三个月内增长了18%,主要是由于IP和硬件产品销售增加,受到客户需求的推动[174] - 我们的前期产品收入占总收入的比例可能会根据IP和硬件产品销售的时间而波动,这种波动将继续受到发货时间和由于客户需求而导致的FSA支出的影响[176] - 2024年4月30日,维护和服务收入为276.6百万美元,同比增长32%[177] - 2024年4月30日,产品收入成本为300.4百万美元,同比增长21%[179] - 研发费用在2024年4月30日的三个月内增加了32.6百万美元,同比增长7%[185] - 销售和营销费用在2024年4月30日的三个月内增加了29.1百万美元,同比增长16%[188] - 总体而言,公司的调整后运营收入在2024年4月30日的三个月内增加了64.8百万美元,同比增长18%[196] - 设计IP部门在2024年4月30日的三个月内调整后运营收入增加了43.3百万美元,同比增长53%[197] - 公司的有效税率在2024年4月30日的三个月内有所增加,主要是由于美国联邦研究税收益减少和外国税收增加[198] - 截至2024年4月30日,公司持有17亿美元的现金、现金等价物和短期投资[201] - 预计即将进行的Ansys合并交易可能会导致公司债务和流动性需求显著增加,影响公司未来十二个月的资本需求[203] - 2023财政年度,研发支出需要根据《减税和就业法案》进行资本化和摊销,显著增加了公司的联邦现金税负[205] - 截至2024年4月30日,公司股票回购计划下仍有1.943亿美元可用于未来股票回购,但因待定的Ansys合并而暂停了回购计划[206] - 公司相信现有的现金、现金等价物、短期投资和与待定Ansys合并相关的承诺债务融资将足以满足未来12个月及以后的现金需求[208]
SNPSSynopsys(SNPS) 2024-05-25 04:31
CorVel(CRVL) - 2024 Q4 - Annual Report
公司业务范围 - CorVel提供网络解决方案服务,包括专业护士审查、真实项目审查、专家费用谈判、特殊网络、优选提供者组织管理、医疗账单重新定价、自动裁决和电子报销[13] - 公司的PPO网络由超过120万提供者组成,可根据质量、服务类型和地点进行搜索[15] - CorVel的病例管理和利用审查服务涵盖伤残管理和康复的所有方面[26] - CorVel的虚拟护理平台允许受伤工人通过24/7护士电话热线与注册护士联系[27] - CorVel的利用管理计划通过经验丰富的注册护士、专有医疗治疗协议和系统技术来避免不必要的治疗和相关成本[30] 公司财务信息 - 公司在2024财年花费了4570万美元回购215,313股普通股[11] 公司信息披露 - 公司提供的年度报告、季度报告、现行报告、代理声明等文件可免费通过公司网站获取[49] - 公司网站地址为http://www.corvel.com,投资者部分提供上述文件[49] 公司员工发展 - 公司的培训计划包括4周的培训课程,帮助毕业生融入索赔操作并成为索赔专家[48] - 领导力发展计划由公司内部设计,包括六个专注研讨会和精心策划的阅读清单[48]
CRVLCorVel(CRVL) 2024-05-25 04:31
Pyrophyte Acquisition (PHYT) - 2023 Q4 - Annual Report
公司业务及融资 - 公司是一家于2021年2月12日在开曼群岛成立的空白支票公司,旨在通过合并、股份交换、资产收购等方式与一家或多家企业进行类似业务组合[327] - 公司于2021年10月26日的首次公开募股中发行了20,125,000单位,每单位包括一股A类普通股和半个可赎回认股权证,每个认股权证的行权价格为11.50美元[328] - 公司将募集的净收益的一部分投资于美国政府国债或仅投资于美国国债的货币市场基金,直至2024年4月[330] - 公司管理层和董事会在使用首次公开募股、超额配售和私募认股权证的净收益方面拥有广泛的自由裁量权,尽管净收益的绝大部分将用于完成业务组合[333] - 公司计划使用首次公开募股的净收益和私募认股权证的销售收益等资金来完成首次业务组合,包括与Sio的业务组合[328] - 公司与Sio、Sio Newco和Pyrophyte Newco签署了业务组合协议,计划进行业务组合,其中Sio将成为Pubco的全资子公司[335] - 公司与Sio签署了支持协议,Sio同意尽商业上的合理努力,以尽快获得至少66⅔%的股东支持协议,以便在Sio股东大会上批准Sio业务组合[342] 财务状况 - 2023年12月31日结束的财年,公司净收入为2,530,622美元,其中包括3,371,589美元的一般和行政费用[344] - 2022年12月31日结束的财年,公司净收入为10,643,117美元,其中包括2,699,342美元的一般和行政费用[345] - 2023年12月31日结束的财年,公司经营活动中使用的现金为760,441美元,其中包括净收入2,530,622美元[346] 资金运用 - 公司打算使用信托账户中的资金完成首次业务组合,包括任何代表信托账户中赚取的利息的金额,以及排除推迟的承销佣金,用于完成首次业务组合[348] - 公司打算使用信托账户之外的资金主要用于识别和评估目标企业,进行尽职调查,旅行到潜在目标企业的办公室、工厂或类似地点,审查潜在目标企业的公司文件和重要协议,结构、谈判和完成业务组合[349] 其他条款 - 公司于2024年4月24日修改了信托协议,允许托管人将信托账户中的资产保留在一个带利息的活期存款账户或现金中,直到初次业务组合完成或公司清算[377] - 公司作为“新兴成长型公司”根据 JOBS Act 的规定,可以推迟采纳新的或修订后的会计准则[379] - 公司于2024年4月1日修改并重订了工作资本贷款,将到期日延长至公开发行结束后三十个月或初次业务组合完成[380] - 公司于2024年4月26日举行了股东特别大会,批准将初次业务组合完成日期延长至2025年4月29日[383] - 公司于2024年4月26日向赞助商发放了一份价值108万美元的期票,作为第二次延期贡献[384]
Royalty Management (RMCO) - 2024 Q1 - Quarterly Report
公司财务状况 - 公司现金持有量为124,823美元,较上一季度减少了70,663美元[9] - 公司总资产为13,709,149美元,较上一季度增加了98,418美元[9] - 公司总负债为3,603,779美元,较上一季度减少了386,762美元[9] - 公司净利润为135,180美元,较上一季度增加了409,525美元[10] - 公司总收入为162,100美元,较上一季度增加了94,808美元[10] - 公司总成本为67,660美元,较上一季度增加了7,659美元[10] - 公司总股东权益为10,105,369美元,较上一季度增加了485,179美元[10] - 公司总营业支出为97,645美元,较上一季度减少了64,064美元[10] - 公司在2024年第一季度实现净收入为135,180美元[11] 公司投资情况 - 公司持有186,825美元的限制性现金,作为肯塔基州财政部的履约保证金[19] - 公司持有的投资包括FUB Mineral LLC和Ferrox Holdings Ltd.[40] - 公司向Heart Water Inc.、Ferrox Holdings Ltd.和Advanced Magnetic Lab, Inc.发放可转换票据[42][43][45] - 公司持有的无形资产包括矿业许可包、MC Mining、Carnegie ORR等[48] - 公司持有250,000个LBX代币,价值为200万美元[49] 公司交易及合同 - MC Mining于2022年4月1日购买了位于肯塔基州派克县的物业租金收入权,租金为每月2500美元,总考虑支付给卖方的金额为149,150美元[52] - Carnegie ORR于2022年5月20日与一家煤矿开发协议,已向该合同投资了117,623美元[53] - Energy Technologies Inc于2022年9月30日购买了一项密度计分析仪的部分利益,考虑支付为52,700美元[54] - Coking Coal Financing LLC于2022年4月15日与ENCECo, Inc.签订了购买协议,购买了管理位于肯塔基州佩里县煤矿复合物电力账户的合同[55] - RMC Environmental Services LLC于2022年8月17日成立,目的是购买位于印第安纳州汉密尔顿县的清洁填料垃圾场的经营权,支付了225,000美元[56] 公司税务及法规 - 公司对所得税立场进行评估,并根据可得到的事实、情况和信息记录税收利益[30] - 公司已评估其所得税立场,并确定没有任何不确定的税收立场[31] - 公司根据已颁布的税法会计所得税应付或可退还的估计值,包括暂时性差异和结转的未来税收影响[32] - 公司预计将提交美国联邦和各州所得税申报表,自成立以来已提交所有必需的税务申报表[33] 公司股权及融资 - 公开认股权证只能行使整数股份,不会发行零头股份[78] - 公司不会因行使认股权证而交付任何A类普通股,除非与A类普通股相关的注册声明根据证券法生效且相关的招股说明书当前有效[79] - 公司同意在商业组合结束后的20个工作日内向SEC提交注册声明,以注册认股权证行使后可发行的A类普通股[80] - 公司可能在特定条件下赎回未行使的认股权证,包括股票股利、资本重组、重组、合并等情况下调整行使价格和可行使的A类普通股数量[83] - 公司使用Black Scholes期权定价模型对认股权证和期权进行估值,主要输入包括预期股息率、预期波动率、无风险利率和预期期权寿命[86] - 公司向Westside Advisors LLC发行了价值200万美元的可转换票据和76,924份认股权[A-2],票据仍未偿还,认股权已在2023年10月31日的商业组合中转换为公司股份[92] - 公司持有的认股权责任按照ASC 815-40进行会计处理,并在财务报表中列示为认股权责任,按照公允价值进行初始和定期计量[93] - 私人认股权最初使用修改的Black Scholes期权定价模型进行估值,被视为Level 3公允价值衡量,根据不同假设的变化,认股权责任的公允价值发生变化[94] 公司业绩及任命 - 环境服务收入在2024年第一季度达到136,020美元,较去年同期增长了约3.9倍[26] - 公司总营收在2024年第一季度为162,100美元,较去年同期的67,292美元有所增长[105] - 2024年第一季度净利润为135,180美元,较去年同期的亏损274,345美元有显著改善[106] - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物总额为124,823美元[115] - 公司于2024年5月24日任命Kirk P. Taylor为首席财务官[131] - 公司的首席执行官为Thomas M. Sauve[130] - 公司已提交关于矿山安全披露的文件[129]
RMCORoyalty Management (RMCO) 2024-05-25 04:06