财务状况 - 公司截至2024年10月31日的总债务为1230万美元，其中230万美元为流动负债[78] - 公司在2024年10月31日的市场资本化低于其股权账面价值，触发了可能的资产减值测试[24] - 公司在2024年10月31日的合同应收款和递延收入分别为当前和非当前分类，递延收入在2024年10月31日为3006.8万美元，预计未来12个月内确认46%[108] - 公司在2024年10月31日的递延收入中，2024年第三季度和前九个月分别确认了125.3万美元和587.8万美元的收入[108] - 截至2024年10月31日，公司总资产为3596.6万美元，较2024年1月31日的4173.5万美元有所减少[83] - 截至2024年10月31日，公司现金及现金等价物为75.4万美元，较2024年1月31日的319万美元有所减少[83] - 截至2024年10月31日，公司累计亏损为12371.7万美元，较2024年1月31日的11569.9万美元有所增加[69] - 截至2024年10月31日，公司股东权益为1391.4万美元，较2024年1月31日的1881.4万美元有所减少[69] - 2024年10月31日，公司记录了49.2万美元的基于股票的补偿费用[69] - 2024年10月31日，公司净亏损为247.6万美元[69] - 2024年10月31日，公司发行了54801股限制性股票[69] - 2024年10月31日，公司因股票补偿费用将83.7万美元重新分类为资本公积[105] - 2024年10月31日，公司估计其私人配售票据的公允价值为409.6万美元，较账面价值折价3.3万美元[104] - 2024年10月31日，公司因反向股票分割，每15股合并为1股，于2024年10月4日生效[117] - 公司截至2024年10月31日的收购盈利责任剩余现金义务为$377,000[124] - 公司截至2024年10月31日和2024年1月31日的递延成本分别为$68,000和$77,000，净累计摊销分别为$147,000和$102,000[130] - 公司截至2024年10月31日和2024年1月31日的递延销售佣金成本分别为$1,157,000和$1,461,000[131] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的递延销售佣金摊销费用分别为$141,000和$129,000，以及$450,000和$383,000[131] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的股权奖励相关总薪酬费用分别为$451,000和$1,483,000，以及$517,000和$1,626,000[152] - 公司截至2024年10月31日的收购盈利责任公允价值为$1,794,000[122] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的递延成本摊销费用分别为$11,000和$24,000，以及$44,000和$59,000[130] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的递延销售佣金成本减值分别为$93,000和$35,000[131] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月发放的限制性股票分别为333股和181,321股，以及2,999股和92,562股[112] - 公司2024财年第三季度净亏损为247.6万美元，去年同期为1191.1万美元[139] - 公司2024财年前三季度净亏损为801.8万美元，去年同期为1732.7万美元[139] - 公司2024财年前三季度租赁运营成本为0美元，去年同期为3.2万美元[147] - 公司2024财年前三季度Avelead办公室租金费用为0美元，去年同期为6000美元[148] - 公司2024财年前三季度虚拟办公室租赁费用为2.5万美元，去年同期为1.6万美元[166] - 公司2024财年前三季度从亚特兰大办公室转租中获得收入为0美元，去年同期为3.2万美元[167] - 公司2024财年前三季度债务相关费用为25万美元，这些费用将在贷款剩余期限内摊销[173] - 公司2024财年前三季度通过注册声明消除了认股权证的现金结算特征，确保认股权证将以股票结算[177] - 截至2024年1月31日，第二年盈利考虑的估计总价值为179.4万美元[183] - 2024年3月27日，公司发行了105,958股限制性普通股，面值为每股0.01美元，作为第二年盈利考虑的一部分[183] - 2024年10月31日，公司为第二年盈利考虑支付了20万美元和88.7万美元的现金[183] - 截至2024年10月31日，剩余的收购盈利责任为37.7万美元[183] - 2022年11月29日，公司执行了第二次修改的贷款协议，增加了200万美元的非公式循环信贷额度，到期日为2026年8月26日[186] - 2024年11月13日，公司执行了第五次修改的贷款和安全协议，修改了最低调整EBITDA和最大ARR净杠杆比率条款[189] - 2024年2月6日，公司以每股5.70美元的价格向Matthew W. Etheridge出售了17,543股普通股，总购买价为10万美元[212] - 2024年，公司记录了4.1万美元和10.9万美元的资本化软件购买变化，分别作为非现金投资活动[161] - 2024年，公司为包含软件分许可协议的工作说明书支付了23万美元和45.3万美元[216] - 2024年，公司分配了7.7万美元的净收益用于普通股私募，其中包括8.1万美元的收益和4,000美元的发行成本[181] - 公司于2024年2月1日与某些合格投资者签订了证券购买协议，出售了总额为440万美元的无担保次级本票和267,728股普通股的认股权证[192] - 公司将债务私募和普通股私募的总收益在发行时分配给所发行的证券，记录的本票公允价值为353.8万美元，包括440万美元的面值和86.2万美元的折扣，并分配了18.3万美元的发行成本[194] - 公司为2024年10月31日和2024年1月31日分别记录了34.6万美元和34万美元的不确定税务储备[198] - 公司通过180 Consulting在2024年10月31日的九个月和三个月内分别获得了85,221和30,753股普通股，总费用分别为196.5万美元和64.2万美元[203] - 公司于2024年10月16日宣布进行战略重组，裁员26人，占公司员工的24%，并记录了74.9万美元的费用，其中包括73.1万美元的遣散费和其他员工终止相关费用[223] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的总收入分别为441.9万美元和1322.6万美元，同比下降28%和23%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的SaaS解决方案收入分别为293.3万美元和873.4万美元，同比下降25%和18%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的维护和支持收入分别为87.8万美元和265.1万美元，同比下降18%和20%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的专业费用和许可证收入分别为60.8万美元和184.1万美元，同比下降47%和44%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的审计服务收入分别减少了18.4万美元和56.3万美元，主要由于三个客户不再需要公司的审计服务[237] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，软件即服务（SaaS）收入分别减少了99.1万美元和189.6万美元[235] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，SaaS成本分别减少了16.5万美元和80.3万美元[238] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，总销售成本分别减少了49.3万美元和157万美元[238] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，一般和行政费用分别减少了71.1万美元和212.8万美元[265] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，SaaS解决方案的成本减少主要由于基础设施和合同及人员成本的降低[259] - 公司2024年10月31日的九个月期间，维护和支持成本减少了12.3万美元，下降49%[238] - 公司2024年10月31日的九个月期间，专业费用和许可证成本减少了64.4万美元，下降20%[238] - 公司2024年10月31日的九个月期间，董事费用和审计财务费用有所增加[265] - 公司预计2024财年第四季度的季度收入相对平稳，因为公司正在执行协议以补充因客户合同未续签而损失的收入[235] - 公司预计随着收入的增加，SaaS解决方案的成本将会增加[259] 收入与费用 - 公司2024财年第三季度总营收为441.9万美元，相比2023财年同期的613.3万美元下降了28%[67] - 公司2024财年第三季度净亏损为247.6万美元，相比2023财年同期的1191.1万美元亏损有所减少[67] - 公司2024财年第三季度软件即服务（SaaS）收入为293.3万美元，相比2023财年同期的392.4万美元下降了25%[67] - 公司2024财年第三季度维护和支持收入为87.8万美元，相比2023财年同期的107万美元下降了18%[67] - 公司2024财年第三季度专业费用和许可证收入为60.8万美元，相比2023财年同期的113.9万美元下降了47%[67] - 公司2024财年第三季度运营费用为639.9万美元，相比2023财年同期的1908万美元大幅下降[67] - 公司2024财年第三季度研发费用为113.4万美元，相比2023财年同期的130.4万美元下降了13%[67] - 公司2024财年第三季度销售、一般和管理费用为288万美元，相比2023财年同期的412.2万美元下降了30%[67] - 公司2024财年第三季度利息费用为49.6万美元，相比2023财年同期的26.6万美元增加了86%[67] - 公司2024财年第三季度每股基本和稀释亏损为0.61美元，相比2023财年同期的3.15美元大幅减少[67] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的总收入分别为$4,419,000和$6,133,000，以及$13,226,000和$17,235,000[107] - 公司进行了战略重组，裁员26人，占员工总数的24%，产生一次性重组成本75.9万美元[141] - 公司通过发行普通股和认股权证，解决了与Avelead收购相关的第二年收购盈利责任，金额分别为69万美元和88.1万美元[142] 估值与减值测试 - 公司使用加权平均资本成本和资本资产定价模型估计的折现率进行现金流折现法（DCF）评估[25] - 公司使用市场资本化法（MCM）计算股权的公允价值，考虑了控制溢价[36] - 公司在2024年10月31日的长期增长率考虑了外部因素和业务条件[25] - 公司在2024年10月31日的单一报告单位进行了商誉减值测试，使用DCF和MCM方法[35] 业务结构与运营 - 公司在2024年10月31日的合同应收款和递延收入分别基于预期开票和收入确认时间进行分类[108] - 公司在2024年10月31日的单一运营分部和报告单位，因其产品、开发和分销过程以及客户基础的单一性[93] 战略重组与成本控制 - 公司进行了战略重组，裁员26人，占员工总数的24%，产生一次性重组成本75.9万美元[141] - 公司2024财年前三季度租赁运营成本为0美元，去年同期为3.2万美元[147] - 公司2024财年前三季度Avelead办公室租金费用为0美元，去年同期为6000美元[148] - 公司2024财年前三季度虚拟办公室租赁费用为2.5万美元，去年同期为1.6万美元[166] - 公司2024财年前三季度从亚特兰大办公室转租中获得收入为0美元，去年同期为3.2万美元[167] - 公司2024财年前三季度债务相关费用为25万美元，这些费用将在贷款剩余期限内摊销[173] - 公司2024财年前三季度通过注册声明消除了认股权证的现金结算特征，确保认股权证将以股票结算[177] 股票与股权 - 公司2024年10月31日，公司因股票补偿费用将83.7万美元重新分类为资本公积[105] - 公司2024年10月31日，公司发行了54801股限制性股票[69] - 公司2024年10月31日，公司因反向股票分割，每15股合并为1股，于2024年10月4日生效[117] - 公司2024

ATLANTA, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ:STRM), a leading provider of solutions that enable healthcare providers to improve financial performance, announced that it has signed a new contract for the use of RevID with a 400-bed, Oracle Health-EHR based health system with facilities in Western Texas. The deal was closed in partnership with Oracle Health. Streamline Health is leading an industry movement to improve hospital financial performance through pre-bill tech ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为440万美元，相比去年同期的610万美元有所下降[44] - 第三季度SaaS收入为290万美元，占总收入的66%，相比去年同期的390万美元有所下降[45] - 第三季度净亏损为250万美元，相比去年同期的1190万美元大幅减少[46] - 第三季度调整后EBITDA为亏损30万美元，相比去年同期的盈利40万美元有所下降[50] - 截至2024年10月31日，公司持有现金80万美元，相比2024年1月31日的320万美元有所减少[52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度成功签订了新的SaaS合同，总SaaS ACV为70万美元[12] - 截至2024年10月31日，Booked SaaS ACV总计1410万美元，其中1200万美元已实施[13][43] - 公司预计在2025财年上半年实现调整后EBITDA的正向运行率[13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过与Oracle的合作，继续推动RevID的实施，并在2024财年已经成功实现了几个Oracle的上线项目[39] - 公司通过新的质量模块在不到一个月的时间内成功添加了两个新客户，展示了快速的市场接受度[21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出了新的eValuator质量模块，扩展了eValuator的洞察力，使其能够实时评估个别索赔的风险评分及其对整体质量测量的影响[19] - 公司通过与早期采用者的合作，正在确定最具影响力的风险模型和指标，以提供客户解锁运营洞察力的最佳业务智能报告[24] - 公司正在改进eValuator和RevID的自动化功能，并直接解决支付者拒付问题，这是卫生系统日益关注的问题[31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，卫生系统的收入周期部门越来越不堪重负，复杂的报销系统、劳动力市场挑战和技术陈旧使得卫生系统难以准确获得他们提供的护理费用[15] - 管理层认为，公司的解决方案通过提供白手套支持、程序化指导和必要的 staffing services，帮助卫生系统在收入周期中取得成功[16] - 管理层预计，随着新合同的执行和现有客户的扩展，2025财年将实现显著的收入增长和持续的调整后EBITDA盈利能力[54] 其他重要信息 - 公司成功重新谈判了与Bridge Bank的 senior term loan的关键条款，并可能在找到额外的非股权资本来源时寻求加速增长计划[14] - 公司通过分析客户835数据，发现eValuator的修正为某个客户贡献了3100万美元的底线，远超预先账单预测，预计这将支持现有关系和销售努力[27] 问答环节所有提问和回答 问题: 835分析的意义及其对客户的影响 - 835文件是提供者和支付者之间的通信术语，公司通过整合835数据，可以帮助客户预先解决支付者行为问题，这是客户越来越关注的问题[57] - 对于eValuator的ROI，公司现在可以比较实际现金影响与其他供应商的预测，并优先考虑高报销率的商业支付者，从而提高ROI[59] 问题: 对近期管道和模块兴趣的看法，以及提前达到盈亏平衡的信心来源 - 公司通过客户成功故事和重新定位市场信息，已经看到了显著的管道生成，预计近期会有合同通过，从而加速财务预测[60]

财务表现 - 公司第三季度净亏损为250万美元，相比去年同期的1190万美元净亏损有所减少[2] - 第三季度总收入为440万美元，相比去年同期的610万美元有所下降[4] - SaaS收入占第三季度总收入的66%，达到290万美元，去年同期为390万美元，占总收入的64%[5] - 第三季度调整后EBITDA亏损为30万美元，去年同期为盈利40万美元[8] - 截至2024年10月31日，公司现金及现金等价物为80万美元，相比2024年1月31日的320万美元有所减少[7] - 第三季度Booked SaaS ACV为1410万美元，相比2024年1月31日的1500万美元有所下降[9] - 公司2024财年第三季度总收入为441.9万美元，同比下降28%[21] - 公司2024财年第三季度净亏损为247.6万美元，去年同期净亏损为1191.1万美元[21] - 公司2024财年第三季度每股基本和稀释亏损为0.61美元，去年同期为3.15美元[21] - 公司2024财年第三季度现金及现金等价物为75.4万美元，较年初减少76.7%[22] - 公司2024财年第三季度应收账款净额为282.4万美元，较年初减少33.4%[22] - 公司2024财年第三季度总资产为3596.6万美元，较年初减少13.8%[22] - 公司2024财年第三季度总负债为2205.2万美元，较年初减少3.8%[22] - 公司2024财年第三季度经营活动使用的现金净额为263.8万美元，去年同期为216.1万美元[23] - 公司2024财年第三季度投资活动使用的现金净额为66.7万美元，去年同期为160.9万美元[23] - 公司2024财年第三季度融资活动提供的现金净额为86.9万美元，去年同期为27.1万美元[23] - 公司2024年第三季度净亏损为247.6万美元，相比2023年同期的1191.1万美元有所减少[24] - 公司2024年第三季度调整后的EBITDA为-32.6万美元，相比2023年同期的41.3万美元有所下降[24] - 公司2024年前三季度净亏损为801.8万美元，相比2023年同期的1732.7万美元有所减少[24] - 公司2024年前三季度调整后的EBITDA为-133.1万美元，相比2023年同期的-181.7万美元有所改善[24] - 公司2024年第三季度利息支出为49.6万美元，相比2023年同期的26.6万美元有所增加[24] - 公司2024年前三季度利息支出为145.7万美元，相比2023年同期的78.1万美元有所增加[24] - 公司2024年第三季度折旧和摊销费用为118.7万美元，相比2023年同期的110.5万美元有所增加[24] - 公司2024年前三季度折旧和摊销费用为326万美元，相比2023年同期的318.6万美元有所增加[24] - 公司2024年第三季度股权激励费用为45.1万美元，相比2023年同期的51.7万美元有所减少[24] - 公司2024年前三季度股权激励费用为148.3万美元，相比2023年同期的162.6万美元有所减少[24] 战略与展望 - 公司重申实现SaaS ARR调整后EBITDA盈亏平衡的预期为1550万美元，并预计在2025财年上半年实现[11] - 公司通过新推出的eValuator质量模块扩展了现有客户关系，并完成了关键账户的实施，包括首个企业客户[12] - 公司预计通过战略重组实现显著的成本节约，并在未来展望中提到加速实现调整后EBITDA盈亏平衡的时间表[12]

Net loss of ($2.5 million) during the third quarter of fiscal 2024 compared to a net loss of ($11.9 million) during the third quarter of fiscal 2023Company reiterated $15.5 million implemented SaaS ARR adjusted EBITDA breakeven run rate expectationCompany accelerated expectation for achievement of SaaS ARR adjusted EBITDA breakeven run rate to the first half of fiscal 2025 ATLANTA, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Streamline Health Solutions, Inc. (“Streamline” or the “Company”) (Nasdaq: STRM), a leading p ...

ATLANTA, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ: STRM), a leading provider of solutions that enable healthcare providers to improve financial performance, announced that is has signed a new contract for the use of eValuator with a 900-bed, Altera EHR-based health system serving northern Texas. This marks the fourth Texas health system to adopt eValuator, reinforcing Streamline Health’s growing presence in the region. Streamline Health is leading an industry movement to i ...

ATLANTA, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --  – Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ: STRM), a leading provider of solutions that enable healthcare providers to improve financial performance, announced that it has expanded its relationship with a leading academic medical center in Florida to include the recently released eValuator Quality Module. Streamline expects that this module will increase the SaaS revenues from its eValuator relationship with this client by 20%. Streamline Health is leading an ind ...

ATLANTA, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --  Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ: STRM), a leading provider of solutions that enable healthcare providers to improve financial performance, announced that it has expanded its relationship with an existing eValuator client include the recently released eValuator Quality Module. Streamline expects that this module will increase the SaaS revenues from its eValuator relationship with this client by 25%. Streamline Health is leading an industry movement to imp ...

Atlanta, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ: STRM), a leading provider of solutions that enable healthcare providers to improve financial performance, announced that it has debuted a new quality module for eValuator and successfully implemented that module at an existing eValuator client. Streamline Health is leading an industry movement to improve hospital financial performance through pre-bill technology solutions. eValuator's AI-enhanced pre-bill code auditing ens ...

ATLANTA, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Streamline Health Solutions, Inc. ("Streamline" or the "Company") (NASDAQ: STRM), a leading provider of solutions that enable healthcare providers to improve financial performance, today announced that it will proceed with a 1-for-15 reverse stock split (the "Reverse Stock Split") of its outstanding shares of Common Stock (the "Common Stock") following approval by its Board of Directors. The 1-for-15 ratio is within the range approved by the Company's stockholders ...