Innovative Eyewear(LUCY) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
产品与销售 - 到2025年第一季度末公司预计完成对四大主要眼镜类型的智能升级[114] - 目前公司有超过350家零售店销售Lucyd Lyte主要在美国和加拿大[140] - 截至2024年9月30日公司线上累计订单超20000个[142] - 公司旗舰产品Lucyd Lyte XL非处方眼镜醋酸纤维模型定价179美元钛模型定价199美元[144] - 公司的Nautica Powered by Lucyd框架定价199 - 219美元Eddie Bauer Powered by Lucyd框架定价249 - 299美元[144] - 公司目前提供34种不同风格的产品和多种配件[135] - 到2024年底公司预计提供38种智能眼镜模型[135] - Eddie Bauer Powered by Lucyd智能眼镜在亚马逊上的评分为4.8/5[141] - 2024年第三季度约54%的销售额来自在线商店[164] - 预计未来销售组合将更多转向批发渠道[173] - 新的产品系列将有助于公司向批发渠道转移销售组合[198] 财务数据 - 季度 - 2024年第三季度净收入253,599美元较2023年同期增长14%[159] - 2024年第三季度毛利润59,344美元毛利润率23%较2023年同期下降13个百分点[172] - 2024年第三季度运营费用1,821,407美元较2023年同期增长9%[174] - 2024年第三季度研发成本较2023年同期下降32%[179] - 2024年第三季度电商渠道净销售额增长46%[161] - 2024年第三季度批发收入较2023年同期下降约11%[162] - 2024年第三季度成本增加37%[166] 财务数据 - 前九个月 - 2024年前九个月净营收为945752美元较2023年同期增长76%主要源于电商渠道增长[183] - 2024年前九个月总成本为824281美元较2023年同期增长73%[189] - 2024年前九个月毛利润为121471美元较2023年同期增长100%毛利润率提升约2个百分点[196] - 2024年前九个月运营费用为5872483美元较2023年同期增长33%[199] - 2024年前九个月一般及行政费用为3526217美元较2023年同期增长23%[199] - 2024年前九个月销售及营销费用为1636794美元较2023年同期增长83%[201] - 2024年前九个月研发成本为604472美元较2023年同期增长12%[204] - 2024年前九个月其他收入(支出)净额为110625美元较2023年同期增长22%[182] 财务数据 - 现金相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日现金及现金等价物分别约为450万美元和430万美元[210] - 2024年9月30日和2023年12月31日营运资金分别约为1030万美元和500万美元[210] - 2024年9月30日止九个月经营活动现金净流出4796361美元2023年同期为4425294美元[211] - 2024年9月30日止九个月投资活动现金净流出5100736美元[211] - 2024年9月30日止九个月融资活动现金净流入10153476美元[211] 股票发售收益 - 2024年4月15日的股票发售公司收到约390万美元总收益净额约370万美元[213] - 2024年5月1日的股票发售公司收到约100万美元总收益净额约80万美元[215] - 2024年5月29日的股票发售公司收到约250万美元总收益净额约210万美元[217] 收入来源 - 公司从Lucyd app“Pro”版本的订阅销售中开始产生收入[143] - 截至2024年9月30日已向零售商部署73个数字显示系统[136] 营收预期 - 预计2024年第四季度随着新产品推出收入进一步增长[171] - 预计2024年第四季度营收将进一步增长[195]
DHI(DHX) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
营收数据 - 2024年三季度营收3528.3万美元2023年同期为3743.3万美元[6] - 2024年前三季度营收10714.1万美元2023年同期为11459.1万美元[6] - 公司按品牌划分的营收数据,如2024年前九个月ClearanceJobs营收39538千美元2023年同期为36639千美元[25] - 不同品牌不同时间段的营收数据如2024年前三季度ClearanceJobs营收3953.8万美元[25] 利润数据 - 2024年三季度净亏损20万美元2023年同期净利润101万美元[6] - 2024年前三季度净亏损76.9万美元2023年同期净利润134.3万美元[6] - 2024年9月止三个月净亏损20万美元2023年同期净收入101万美元2024年9月止九个月净亏损76.9万美元2023年同期净收入134.3万美元[1] - 2024年9月止三个月基本每股收益无2023年同期为0.02美元2024年9月止九个月为 - 0.02美元2023年同期为0.03美元[1] - 2024年9月三个月净亏损200美元2023年同期盈利1010美元[79] - 2024年9月九个月净亏损769美元2023年同期盈利1343美元[79] - 2024年9月三个月基本每股收益为0稀释每股收益为0 2023年同期均为0.02美元[79] - 2024年9月九个月基本每股收益为 - 0.02美元稀释每股收益为 - 0.02美元2023年同期均为0.03美元[79] 现金与资产负债 - 2024年9月30日现金207.3万美元2023年12月31日为420.6万美元[4] - 2024年9月30日总资产21939.3万美元2023年12月31日为22520.2万美元[4] - 2024年9月30日总负债10808.1万美元2023年12月31日为11766万美元[4] - 2024年9月30日股东权益11131.2万美元2023年12月31日为10754.2万美元[4] - 2024年前九个月期末现金为2073美元2023年同期为3724美元[12] - 2024年前九个月现金净变化为减少2133美元2023年同期增加718美元[12] - 2024年前九个月经营活动现金流量为16676美元2023年同期为13724美元[12] - 2024年前九个月投资活动现金流量使用11146美元2023年同期使用10047美元[12] - 2024年前九个月融资活动现金流量使用7663美元2023年同期使用2959美元[12] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日长期债务分别为3200万美元和3800万美元[56] 组织重组 - 2023年5月公司宣布组织重组,削减约10%的员工,2023年三季度和前九个月分别产生0.3百万美元和2.4百万美元的费用[31] - 2024年7月公司再次组织重组,削减约7%的员工,2024年三季度产生1.1百万美元员工遣散费[32] - 2023年5月公司宣布组织重组削减约10%的员工并产生相关费用[31] - 2024年7月公司再次组织重组削减约7%的员工产生110万美元费用[32] 股权相关 - 2023年12月31日普通股已发行78,764股 股票金额789美元[10] - 2024年第一季度净亏损1,512美元[10] - 2024年第一季度其他综合收益 - 外币报表折算调整为22[10] - 2024年第一季度基于股票的薪酬为2,144美元[10] - 2024年第二季度净收入943美元[10] - 2024年第二季度其他综合收益 - 外币报表折算调整为31[10] - 2024年第二季度基于股票的薪酬为2,160美元[10] - 2024年第三季度净亏损200美元[10] - 2024年第三季度其他综合收益 - 外币报表折算调整为30[10] - 2024年第三季度基于股票的薪酬为1,814美元[10] - 2024年前九个月净亏损769美元2023年为盈利1343美元[12] - 2024年前九个月折旧为13584美元2023年为12576美元[12] - 2024年前九个月股票补偿为6118美元2023年为7722美元[12] - 2024年9月30日止三个月和九个月公司记录的股票薪酬支出分别为180万美元和610万美元2023年同期为220万美元和770万美元[67] - 2024年9月30日有960万美元未确认薪酬支出预计在约0.9年的加权平均期内确认[67] - 2024年9月30日止三个月授予196000股受限股票没收121509股归属219696股期末未归属2837232股[69] - 2024年9月30日止九个月授予1857739股受限股票没收176511股归属1177432股期末未归属2837232股[70] - 2024年9月30日止三个月PSUs没收30568股期末未归属1513778股[73] - 2024年9月30日止九个月PSUs授予960000股没收283782股归属779402股期末未归属1513778股[74] - 2024年9月30日止九个月员工股票购买计划下发行81874股2023年同期发行45374股[75] - 2024年9月30日止三个月和九个月公司有效税率分别为 - 91%和139%2023年同期为43%和 - 47%[76] - 2024年9月30日止三个月基于股票薪酬奖励的税收支出分别为10万美元、200万美元2023年九个月内税收收益为40万美元[76] 投资相关 - 2021年公司投资300万美元的票据,2022年转换为占基础业务4.9%的优先股,2022年底投资价值降至70万美元并确认230万美元减值损失[40][41][42] - 2023年第三季度投资价值降至40万美元,确认30万美元减值损失[43] - 2024年第一季度投资价值重估为零,确认40万美元减值损失,截至2024年9月30日公司所有权低于0.10%[44] - 截至2024年9月30日公司持有一家科技技能评估公司7.3%权益的优先股,投资记录为零,期间无损益[45] - 2023年三季度和前九个月公司出售eFC部分股权,从40%降至10%,获得4.9百万美元现金并确认0.6百万美元收益[38] - 公司2024年和2023年三季度及前九个月eFC净收入按比例份额记录的收入数据[39] 无形资产与商誉 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,与Dice商标和品牌名称相关的无限期收购无形资产为2380万美元,期间无减值[47] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,分配给以技术为重点的报告单位的商誉为1.281亿美元,无减值[49] 信贷与租赁 - 2022年6月公司签订信贷协议,提供1亿美元循环贷款额度,可扩展至1.5亿美元,2024年9月30日借款3200万美元,2023年12月31日借款3800万美元[52] - 截至2024年9月30日公司遵守信贷协议下所有财务契约[54] - 公司有办公场地和设备的经营租赁相关成本等数据[34] - 2024年9月30日经营租赁相关的资产负债等数据[36] - 截至2024年9月30日之后的未来经营租赁付款情况[37] 其他财务数据 - 2024年9月30日和2023年12月31日的应收账款和合同负债余额[26] - 2024年剩余时间到2027年预计确认的递延收入[29] - 公司按信用风险特征划分应收账款并估计损失[30] - 2024年前九个月长期债务支付19000美元2023年同期为23000美元[12] - 2024年前九个月长期债务收益13000美元2023年同期为33000美元[12] - 2024年9月三个月基本加权平均已发行股票数为44873千股[79] - 2024年9月三个月稀释加权平均已发行股票数为44873千股[79] - 2024年9月九个月基本加权平均已发行股票数为44550千股[79] - 2024年9月九个月稀释加权平均已发行股票数为44579千股[79] - 2023年9月三个月有919千股来自股票奖励的可发行股票[79] - 2023年9月九个月有997千股来自股票奖励的可发行股票[79]
IO Biotech(IOBT) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
临床试验相关 - 转移性黑色素瘤患者中IO102 - IO103与nivolumab联合使用确认的总体反应率为73% 完全反应率为50%无进展生存期为25.5个月[65] - 公司IO102 - IO103与pembrolizumab联合用于不可切除/转移性黑色素瘤的治疗获FDA突破性疗法认定[65] - IOB - 013/KN - D18试验于2023年11月完成380名患者入组目标[69] - IOB - 013/KN - D18试验预计2025年上半年得出无进展生存期分析结果[69] - IOB - 022/KN - D38试验于2024年6月结束入组A组37人B组21人[69] - IOB - 022/KN - D38试验中B组21名入组患者中18名可评估疗效 确认的总体反应率为44.4%[69] - IOB - 022/KN - D38试验中A组37名入组患者中31名可评估疗效 确认的总体反应率为48%[69] - IOB - 022/KN - D38试验中A组患者的中位无进展生存期为8.1个月[69] - IOB - 022/KN - D38试验中B组患者的中位无进展生存期为6.6个月[69] - IOB - 022/KN - D38试验中两组安全性与之前报道的抗PD - 1单药治疗一致[69] - 公司将继续进行IO102 - IO103相关临床试验[75] - 公司计划2025年提交IO112的IND[70] 财务亏损情况 - 公司净亏损情况:2024年前九个月净亏损6420万美元2023年净亏损8610万美元2022年净亏损7150万美元[72] - 截至2024年9月30日累计赤字3.28亿美元现金及现金等价物8020万美元[72] - 公司产品未获批销售尚无产品收入[72] 现金及运营支撑情况 - 现有现金预计可支撑开发活动至2025年第四季度[72] - 截至2024年9月30日,公司现金及现金等价物为8020万美元,预计可支撑运营费用和资本需求至2025年第四季度,但之后仍需额外资金[92] - 2024年前九个月经营活动现金使用6272.2万美元,主要源于净亏损6420万美元和营运资本账户净减少300万美元,非现金项目增加440万美元部分抵消[94] - 2023年前九个月经营活动现金使用4894.2万美元,主要源于净亏损5990万美元,营运资本账户净增加390万美元和非现金项目增加710万美元部分抵消[95] - 2024年前九个月投资活动现金使用3万美元,2023年同期为21.1万美元,均与购买房产和设备有关[96] - 2024年前九个月融资活动未提供现金,2023年同期提供7187万美元[97] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为8020万美元预计可满足至少12个月运营和资本需求[103] 研发费用相关 - 公司研发费用主要用于IO102 - IO103[75] - 公司研发费用包含多项如人员、顾问、第三方协议等成本[76] - 公司期望继续投入研发但无法预估成本等情况[75] - 2024年第三季度研发费用为2017.8万美元较2023年同期增长14.3%主要因临床试验相关活动增加[81][82] - 2024年前九个月研发费用为5033.7万美元较2023年同期增长9.3%[86][88] - 公司预计未来研发费用将增加因产品进入后期临床开发阶段[1] 一般及行政费用相关 - 公司运营费用主要为研发和行政成本[73] - 2024年第三季度一般及行政费用为632.6万美元较2023年同期增长8.5%[81][84] - 2024年前九个月一般及行政费用为1789.7万美元较2023年同期增长4.0%[86][89] - 公司将继续产生大量一般及行政费用以支持研发制造及运营[2] 其他收入(支出)净额相关 - 2024年第三季度其他收入(支出)净额为269.8万美元较2023年同期增长97.5%[81][85] - 2024年前九个月其他收入(支出)净额为510万美元,2023年同期为390万美元,增加120万美元主要源于120万美元的货币兑换收益[90][91] 融资方式相关 - 公司通过多种融资方式获得资金,如发行可转换优先股、可转换债券、普通股等,其中2023年8月9日的私募融资净收益7190万美元[92] 股票期权相关 - 2023年向部分员工、董事会成员和顾问发行2171841份股票期权加权平均行权价为2.02美元[105] - 2023年7月发行348153份股票期权加权平均行权价为1.86美元[105] - 2024年前9个月根据2021年股权计划发行3085082份股票期权加权平均行权价为1.60美元[105] - 2024年前9个月根据2023年激励奖励计划发行310000份股票期权加权平均行权价为1.58美元[105] 税务相关 - 2023年和2024年前9个月美国所得税拨备中分别包含100万美元和50万美元研发税收抵免[106] - 公司在丹麦运营可能接受税务机关审计[106] 公司状态相关 - 公司可能在2026年12月31日前保持新兴成长公司(EGC)状态[109] - 若非关联方持有的公司普通股市值超过7亿美元或年总收入达到12.35亿美元或三年内发行超过10亿美元不可转换债券将不再是EGC[109] 表外安排相关 - 公司目前没有表外安排[109]
Xenetic Biosciences(XBIO) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
财务状况(资产与现金) - 2024年9月30日现金为6839560美元2023年12月31日为8983046美元[6] - 2024年9月30日总流动资产为7027648美元2023年12月31日为9586874美元[6] - 2024年9月30日总资产为8046000美元2023年12月31日为10605226美元[6] - 2024年期末现金为6839560美元2023年同期为9776073美元[17] 特许权使用费收入 - 2024年三季度与2023年三季度相比 特许权使用费收入从611174美元增长到614243美元[10] - 2024年前三季度与2023年前三季度相比 特许权使用费收入从1868023美元下降到1851464美元[10] - 与武田制药合作在2024年和2023年的三个和九个月期间分别获得约60万美元和190万美元的特许权使用费收入[30] - 2024年第三季度特许权使用费收入为614243美元较2023年同期增长3069美元涨幅0.5%[65] - 2024年前九个月特许权使用费收入为1851464美元较2023年同期减少16559美元降幅0.9%[71] 净亏损与每股净亏损 - 2024年三季度净亏损436671美元基本和稀释后每股净亏损0.28美元[10] - 2024年前三季度净亏损2905754美元基本和稀释后每股净亏损1.89美元[10] - 2024年前九个月净亏损2905754美元2023年同期为2963072美元[17] - 2024年和2023年的三个和九个月期间基本和稀释每股净亏损相同[27] 成本费用 - 2024年三季度研究与开发成本为367985美元[10] - 2024年三季度一般和管理成本为745731美元[10] - 2024年三季度其他净收入为62802美元[10] - 2024年前九个月基于股份的支出为146706美元2023年同期为208507美元[17] - 2024年前九个月预付费用和其他项目为415740美元2023年同期为 - 924468美元[17] - 2024年前九个月应付账款、应计费用和其他负债为199822美元2023年同期为 - 4659美元[17] - 2024年9月30日止三个月和九个月,股票期权和RSU相关的股份支出分别约为2.8万美元和10万美元[44] - 2023年9月30日止三个月和九个月,股票期权和RSU相关的股份支出分别约为10万美元和20万美元[44] - 2024年9月30日止九个月,与离职协议相关的应计工资和福利支出约80万美元[37] - 2024年9月30日止九个月,未归属股票期权加速归属的股份支出约1.3万美元[37] - 2024年9月30日,与这些义务相关的应计费用和其他流动负债中约有30万美元应计[37] - 2024年第三季度研发费用约0.4百万美元较2023年同期减少约0.7百万美元降幅63.9%[67] - 2024年第三季度一般及行政费用与2023年同期基本持平[68] - 2024年第三季度其他收入约1500美元2023年同期约为700美元的其他费用[69] - 2024年第三季度净利息收入降至约61000美元[70] - 2024年前九个月研发费用约2.2百万美元较2023年同期减少约0.3百万美元降幅10.8%[74] - 2024年前九个月一般及行政费用较2023年同期增加约0.1百万美元涨幅3.9%[75] - 2024年前九个月其他收入约1500美元较2023年同期减少约23441美元降幅93.9%[76] - 2024年前九个月净利息收入降至约198000美元[77] 经营活动现金流 - 2024年前九个月经营活动使用的现金净额为2143486美元2023年同期为3321192美元[17] - 2024年前九个月经营活动现金流约为210万美元[81] - 2023年前九个月经营活动现金流约为330万美元[81] 投资与融资活动现金流 - 2024年和2023年前九个月投资活动均无现金流[82] - 2024年和2023年前九个月融资活动均无现金流[82] 其他财务相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日,公司金融工具的账面价值接近公允价值[38] - 2024年9月30日估值津贴约为4060万美元,2023年12月31日约为3970万美元[47] - 2024年和2023年9月30日止的三个月和九个月,公司均无所得税拨备[47] - 2024年9月30日止九个月,公司授予20000份股票期权[45] 合作与协议 - 与比利时Volition公司合作其已资助2.6万美元[31] - 2024年11月1日,公司与斯克里普斯研究公司修订协议,延长原协议期限并提供至多约40万美元的额外资金[53] 其他事项 - 截至2024年9月30日合同义务和承诺无重大变化[82] - 无表外融资安排[83] - 关键会计估计无重大变化[85] - 目前未涉及重大法律诉讼[91] - 风险因素无重大变化[92] - 自成立以来已遭受重大亏损且预计近期将继续产生运营亏损[80]
Altus Power(AMPS) - 2024 Q3 - Quarterly Results
2024-11-13 05:30
营收与净收入 - 2024年第三季度营收5870万美元较2023年第三季度增长30%[1] - 2024年第三季度GAAP净收入860万美元较2023年同期的680万美元有所增长[1][3] - 2024年前三季度净收入为45813美元2023年为13991美元[26] - 2024年9月止3个月净收入为8609美元2023年为6776美元[30] 调整后EBITDA相关 - 2024年第三季度调整后EBITDA为3700万美元较2023年第三季度增长27%[1][4] - 公司重申2024财年收入指引为1.96 - 2.01亿美元调整后EBITDA为1.11 - 1.15亿美元[5] - 调整后EBITDA增长主要源于新增太阳能设施带来的收入增加[4] - 调整后EBITDA增长部分被运营和管理费用增加所抵消[4] - 2024年前9个月调整后EBITDA为87834美元2023年为75741美元[30] - 2024年9月止3个月调整后EBITDA为36966美元2023年为29060美元[30] - 2024年9月止3个月调整后EBITDA利润率为63%2023年为64%[31] - 2024年前9个月调整后EBITDA利润率为58%2023年为63%[31] 运营资产与用户 - 截至2024年9月30日全国运营资产组合超过1吉瓦[1] - 社区太阳能用户扩展至9个州约3万户家庭[1] 清洁电力与环保效益 - 2024年第三季度产生3.33亿千瓦时清洁电力相当于避免约23.2万吨二氧化碳排放[1] 公司地位 - 公司为最大商业规模清洁能源电力供应商[1] 运营收支情况 - 2024年前三季度运营收入为30631美元2023年为22456美元[26] - 2024年前三季度运营费用为121169美元2023年为98514美元[26] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金及现金等价物为96899美元2023年12月31日为160817美元[27] 资本支出与投资活动 - 2024年前三季度资本支出为57640美元2023年为89344美元[28] - 2024年前三季度用于投资活动的净现金为261613美元2023年为428545美元[28] 经营与融资活动现金情况 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为20359美元2023年为49096美元[28] - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为133654美元2023年为264039美元[28] 资产与负债 - 2024年9月30日总资产为2240075美元2023年12月31日为2090349美元[27] - 2024年9月30日总负债为1656235美元2023年12月31日为1565338美元[27] 现金支付利息与税款 - 2024年前9个月现金支付利息为46556美元2023年为25017美元[29] - 2024年前9个月现金支付税款为34美元2023年为85美元[29]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLDDU) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
净收入与净亏损 - 2024年9月30日止三个月净亏损309,776美元包含行政费用801,420美元利息费用128,012美元所得税49,092美元被信托账户投资利息收入668,748美元抵消[132] - 2024年9月30日止九个月净亏损1,357,625美元包含行政费用2,154,179美元利息费用323,197美元所得税395,119美元非赎回协议费用838,825美元被信托账户投资利息收入2,353,695美元抵消[133] - 2023年9月30日止三个月净收入1,206,590美元包含信托账户投资利息收入3,278,712美元被组建和运营成本683,551美元所得税680,171美元非赎回协议费用708,400美元抵消[134] - 2023年9月30日止九个月净收入4,202,024美元包含信托账户投资利息收入9,027,924美元被组建和运营成本2,250,994美元非赎回协议费用708,400美元所得税1,866,506美元抵消[135] 现金与营运资金 - 2024年9月30日公司在信托账户外持有现金20,439美元营运资金赤字6,159,733美元[140] - 2024年9月30日信托账户有现金投资和有价证券51,996,271美元[142] 股票赎回 - 2023年9月19日会议后9,239,192股可赎回A类普通股以每股约10.4762美元赎回总额约96,791,644美元[142] - 2024年1月19日会议后10,872,266股可赎回A类普通股以每股约10.6224美元赎回总额约115,489,643美元[142] 投资与注资 - 2024年1月3日签订认购协议Polar同意向ESG Funding注资最多550,000美元[144] - 2024年7月24日公司与Fold, Inc.宣布达成合并协议[130] 信托账户资金提取 - 2024年9月30日止期间从信托账户提取520,930美元利息收入用于支付特许权和所得税[147] 行政服务费用 - 行政服务协议下每月支付30,000美元办公空间等费用2021年12月16日起至业务合并完成或清算为止2024年9月30日前9个月已产生270,000美元费用截至2024年9月30日556,452美元为应计费用[154] 承销相关费用 - 公开发行单位总收益的2%为承销商现金承销折扣即4,973,868美元[157] - 公开发行单位总收益的3.5%为递延承销折扣即8,704,270美元后被承销商放弃公司将其计入资本公积[157] - 向Cohen & Company Capital Markets支付公开发行总收益(不含超额配售收益)0.3%的费用业务合并时还将支付公开发行总收益(不含超额配售收益)0.525%的咨询费超额配售总收益的0.825%的咨询费[159] 临时权益 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4,757,884和15,630,150股A类普通股按赎回价值列为临时权益[161] 业务合并期限 - 2024年12月20日前需完成业务合并否则将强制清算和解散[151] 超额配售权 - 承销商有权在公开发行价减去承销折扣和佣金的基础上购买最多330万份额外单位2022年1月14日承销商根据超额配售权购买了2,869,342份单位[156] 表外融资与负债 - 公司无表外融资安排截至2024年9月30日无义务资产或负债被视为表外安排[152] - 公司除特定情况外无长期债务资本租赁经营租赁购买义务或长期负债[153]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
净收入与净亏损 - 2024年9月30日止三个月净亏损309776美元包含行政费用801420美元利息费用128012美元所得税49092美元被信托账户投资利息收入668748美元抵消[132] - 2024年9月30日止九个月净亏损1357625美元包含行政费用2154179美元利息费用323197美元所得税395119美元非赎回协议费用838825美元被信托账户投资利息收入2353695美元抵消[133] - 2023年9月30日止三个月净收入1206590美元包含信托账户投资利息收入3278712美元被组建和运营成本683551美元所得税680171美元非赎回协议费用708400美元抵消[134] - 2023年9月30日止九个月净收入4202024美元包含信托账户投资利息收入9027924美元被组建和运营成本2250994美元非赎回协议费用708400美元所得税1866506美元抵消[135] 现金与营运资金 - 2024年9月30日公司在信托账户外持有现金20439美元营运资金赤字6159733美元[140] - 2024年9月30日和2023年12月31日营运资金贷款分别有3000000美元和2025000美元未偿还[141] - 2024年9月30日信托账户有现金投资和有价证券51996271美元[142] - 2024年9月30日止期间从信托账户提取520930美元利息收入用于支付特许权和所得税[147] 股票赎回 - 2023年9月19日会议后9239192股A类可赎回普通股以每股约10.4762美元赎回总额约96791644美元[142] - 2024年1月19日会议后10872266股A类可赎回普通股以每股约10.6224美元赎回总额约115489643美元[142] 认购协议 - 2024年1月3日签订认购协议初始资本调用350000美元4月2日二次调用200000美元[144] 行政服务费用 - 行政服务协议下每月支付30000美元办公空间行政和共享人员支持服务费2021年12月16日开始产生费用至业务合并完成或清算为止2024年9月30日前9个月产生270000美元行政支持服务费截至2024年9月30日556452美元行政支持费为应计费用[154] 承销相关 - 承销商在公开发行及超额配售中获得总收益2%的现金承销折扣即4973868美元以及3.5%的递延承销折扣即8704270美元后承销商放弃递延承销折扣公司将8704270美元计入资本公积[157] - 向Cohen & Company Capital Markets支付公开发行总收益0.3%(扣除承销商费用)的费用并将在业务合并时支付公开发行收益0.525%(不包括超额配售收益)的咨询费以及超额配售总收益0.825%的咨询费[159] - 公开发行承销商有45天期权可购买最多3300000个额外单位2022年1月14日承销商根据超额配售期权购买2869342个单位[156] 权益相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4757884股和15630150股A类普通股按赎回价值列示为临时权益[161] 业务合并与持续经营 - 公司有至2024年12月20日完成业务合并否则将强制清算和解散的情况这对持续经营能力产生重大怀疑[151] 表外融资与特殊目的实体 - 截至2024年9月30日无表外融资安排无特殊目的实体无对其他实体债务或承诺的担保未购买非金融资产[152] 资金用途 - 公司打算使用信托账户内资金完成业务合并可能会提取利息支付税款剩余资金用于目标业务运营等[147] - 公司打算使用信托账户外资金用于识别评估目标业务等[148]
FTAC Emerald Acquisition (EMLD) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
股票赎回 - 2023年9月19日股东特别会议后,9239192股可赎回A类普通股被赎回,赎回总价约96791644美元,每股赎回价约10.4762美元[124] - 2024年1月19日股东特别会议后,10872266股可赎回A类普通股被赎回,赎回总价约115489643美元,每股赎回价约10.6224美元,剩余4757884股可赎回A类普通股[128] 财务盈亏 - 2024年第三季度净亏损309776美元,包括一般和管理费用801420美元利息费用128012美元和所得税拨备49092美元,被信托账户投资利息收入668748美元所抵消[132] - 2024年前九个月净亏损1357625美元,包括一般和管理费用2154179美元利息费用323197美元所得税拨备395119美元和非赎回协议费用838825美元,被信托账户投资利息收入2353695美元所抵消[133] - 2023年第三季度净收入1206590美元,包括信托账户投资利息收入3278712美元,被组建和运营成本683551美元所得税拨备680171美元和非赎回协议费用708400美元所抵消[134] - 2023年前九个月净收入4202024美元,包括信托账户投资利息收入9027924美元,被组建和运营成本2250994美元非赎回协议费用708400美元和所得税拨备1866506美元所抵消[135] 资金状况 - 截至2024年9月30日,公司在信托账户外持有现金20439美元,营运资金赤字为6159733美元[140] - 截至2024年9月30日,信托账户中有现金投资和有价证券51996271美元[142] - 2024年9月30日期间从信托账户提取520930美元利息收入用于支付特许权和所得税[147] 投资注资 - 2024年1月3日签订订阅协议,Polar同意向ESG Funding注资最多550000美元,初始注资350000美元,第二次注资200000美元[144] 企业合作 - 公司于2024年7月24日与Fold Inc.宣布达成合并协议[130] 费用支付 - 公司与保荐人或其指定人签订行政服务协议每月支付30000美元费用2024年9月30日前九个月共支付270000美元截至该日556452美元行政支持费用为应计费用[154] - 承销商在公开发行及超额配售中获得总收益2%的现金承销折扣4973868美元原本可获得3.5%的递延承销折扣但已被放弃[157] - 公司向Cohen & Company Capital Markets支付公开发行总收益0.3%的费用并将在业务合并完成时支付0.525%的收益作为咨询费[159] 股票权益 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4757884股和15630150股A类普通股按赎回价值列为临时权益[161] 企业经营状况 - 公司有至2024年12月20日完成业务合并否则将强制清算并解散目前存在流动性状况和强制清算等情况使持续经营能力存疑[151] - 截至2024年9月30日公司无表外融资安排无特殊目的实体无对其他实体债务担保等[152] 承销商相关 - 公司授予承销商45天期权可购买最多3300000个额外单位承销商于2022年1月14日购买2869342个单位[156] - 承销商放弃任何业务合并相关的递延承销折扣公司将8704270美元计入资本公积[157] - 公司于2023年10月18日与承销商达成协议后冲销应收报销款并确认1155000美元咨询费用[159]
Mach Natural Resources LP(MNR) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-13 05:30
Table of Contents Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Units MNR New York Stock Exchange Large accelerated filer o Accelerated filer o Non-accelerated filer x Smaller reporting company o Emerging growth company x UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR o TRANSITION ...
Rocket Companies(RKT) - 2024 Q3 - Quarterly Results
2024-11-13 05:30
2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度总营收6.47亿美元调整后营收13.23亿美元调整后营收超出指引范围上限[1] - 调整后营收同比增长32%[2] - 2024年第四季度调整后营收预计在10.5亿美元至12亿美元之间[25] 2024年第三季度盈利情况 - 2024年第三季度GAAP净亏损4.81亿美元每股稀释亏损0.19美元调整后净收入1.66亿美元每股调整后稀释收益0.08美元[1] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2.86亿美元为两年来最高[1] - 2024年公司净亏损22011美元2023年净收入为6206美元[34] - 2024年公司基本每股亏损0.16美元2023年基本每股收益为0.05美元[34] - 2024年第三季度归属于Rocket Companies的净亏损为0.22亿美元2023年为0.06亿美元[38] - 2024年前九个月归属于Rocket Companies的净亏损为0.05亿美元2023年为0.05亿美元[38] - 2024年第三季度调整后净收入为1.66亿美元2023年为0.07亿美元[38] - 2024年前九个月调整后净收入为3.71亿美元2023年为1.37亿美元[38] - 2024年第三季度调整后稀释每股收益为0.08美元2023年为0.00美元[43] - 2024年前九个月调整后稀释每股收益为0.19美元2023年为 -0.07美元[43] 2024年第三季度Rocket Mortgage业务情况 - 2024年第三季度Rocket Mortgage净利率锁定量298.35亿美元较上年同期增长43%[6] - 2024年第三季度Rocket Mortgage已完成贷款发放量284.96亿美元较上年同期增长28%[7] - 2024年第三季度销售利润率为2.78%较上年同期增长2个基点[7] - 2024年第三季度售出贷款量为12405百万美元2023年第三季度为10278百万美元[29] - 2024年第三季度售出贷款销售利润率为1.47%2023年第三季度为1.22%[29] - 2024年第三季度总净收入为177美元2023年第三季度为118美元[29] 2024年公司流动性与现金情况 - 截至2024年9月30日总流动性为83亿美元[7] - 2024年9月30日总可用现金为30亿美元[30] - 2024年9月30日现金和现金等价物为12.28亿美元2023年12月31日为11.08亿美元[31] 2024年公司资产负债与权益情况 - 2024年9月30日公司总资产为25118134千美元2023年12月31日为19231740千美元[35] - 2024年9月30日公司总负债为16765750千美元2023年12月31日为10930030千美元[35] - 2024年9月30日公司总权益为8352384千美元2023年12月31日为8301710千美元[35] 2024年不同时段美国GAAP净收入与调整后收入情况 - 2024年第三季度美国GAAP净收入总额为6.47亿美元2023年为12.03亿美元[37] - 2024年第三季度调整后收入为13.23亿美元2023年为10.02亿美元[37] - 2024年前九个月美国GAAP净收入总额为33.31亿美元2023年为31.05亿美元[37] - 2024年前九个月调整后收入为37.14亿美元2023年为28.86亿美元[37] 非GAAP财务指标相关情况 - 定义了调整后收入、调整后净收入(亏损)、调整后稀释每股收益、调整后EBITDA等非GAAP财务指标[48] - 非GAAP财务指标排除了因估值假设而产生的MSRs公允价值变动等内容[49] - 非GAAP财务指标可加回或扣除某些收支,但这些收支难以预测且未来可能调整[50] - 非GAAP财务指标有局限性不能替代GAAP下的结果分析[51][52] - 公司未提供调整后收入与最直接可比GAAP指标的定量调节[53] 前瞻性陈述相关情况 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响[54] 公司基本情况 - 公司是底特律的金融科技平台公司旗下有多个品牌[55] - 公司每年有超6500万通话记录和10PB数据[56] 投资者关系相关情况 - 提供了投资者关系和媒体联系信息[57] 2024年贷款业务增长情况 - 2024年1 - 10月通过批量收购和分包服务为服务组合增加超700亿美元未偿本金余额较2023年底余额增长15%[9]