投资组合 - 截至2024年9月30日，公司投资组合总额为19.835亿美元，其中第一留置权担保债务为17.467亿美元，第二留置权担保债务和次级债务为270万美元，优先股和普通股为2.341亿美元[7] - 截至2024年9月30日，PSSL投资组合总额为9.133亿美元，包含109家公司，平均投资规模为840万美元，加权平均债务投资收益率为11.4%[12] - 2024财年第四季度，公司投资了4.458亿美元于10个新公司和50个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.0%[9] - 2024财年第四季度，PSSL投资了4580万美元于5个新公司和26个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.3%[13] - 2024财年，公司投资了14.075亿美元于43个新公司和91个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.4%[10] - 2024财年，PSSL投资了2.862亿美元（其中2.536亿美元从公司购买）于24个新公司和36个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.7%[14] 财务表现 - 截至2024年9月30日，公司净资产为8.773亿美元，GAAP每股净资产价值为11.31美元，季度下降0.3%[2] - 2024财年第四季度净投资收入为1800万美元，每股GAAP净投资收入为0.24美元，核心净投资收入每股为0.32美元[4] - 2024年9月30日和2023年9月30日的年度加权平均债务成本分别为8.5%和6.2%[28] - 2024年9月30日和2023年9月30日的未使用借款额度分别为$192.1 million和$376.6 million[28] - 2024年9月30日和2023年9月30日的未偿还借款分别为$443.9 million和$9.4 million[29] - 2024年9月30日和2023年9月30日的现金及现金等价物分别为$112.1 million和$100.6 million[30] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总资产分别为$2,108.8 million和$1,179.6 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总负债分别为$1,231.6 million和$526.0 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的净资产分别为$877.3 million和$653.6 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的每股净资产分别为$11.31和$11.13[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总投资收入分别为$186.4 million和$139.3 million[39] - 2024年9月30日和2023年9月30日的净投资收入分别为$77.7 million和$67.5 million[41] 投资活动 - 2024财年第四季度投资组合活动：投资购买总额为4.458亿美元，投资销售和偿还总额为1.279亿美元[4] - 2024财年第四季度PSSL投资组合：投资购买总额为4580万美元，投资销售和偿还总额为3590万美元[4] 前瞻性声明 - 公司财报电话会议内容包含前瞻性声明，不适用《私人证券诉讼改革法案》1995年的“安全港”条款[45] - 公司使用“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“寻求”、“计划”、“估计”等词语来识别前瞻性声明[46] 其他信息 - 信息基于当前税法，可能在未来发生变化，公司不对任何直接或间接损失负责[47] - 联系人：Richard T. Allorto, Jr.，电话：(212) 905-1000，网址：www.pennantpark.com[48]