RBB(RBB) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 04:05
Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------- ...
AirSculpt Technologies(AIRS) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 04:03
营收情况 - 2024年9月的三个月营收为4254.8万美元2023年同期为4679.3万美元[8] - 2024年9月的九个月营收为14117.2万美元2023年同期为14830.9万美元[8] 净亏损/盈利情况 - 2024年9月的三个月净亏损为604万美元2023年同期净亏损为166.7万美元[8] - 2024年9月的九个月净亏损为321.7万美元2023年同期盈利为9.5万美元[8] - 2024年9月的三个月基本每股亏损为0.1美元2023年同期为0.03美元[8] - 2024年9月的九个月基本每股亏损为0.06美元2023年同期为0.00美元[8] - 2024年前9个月净亏损3,217,000美元[16] - 2023年同期净收入9.5万美元[16] 现金及资产负债情况 - 2024年现金及现金等价物为597.2万美元2023年为1026.2万美元[7] - 2024年总资产为20824.5万美元2023年为20401.9万美元[7] - 2024年总负债为12570.8万美元2023年为12002.7万美元[7] - 2024年股东权益为8253.7万美元2023年为8399.2万美元[7] 国际业务情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月国际业务收入分别为150万美元和140万美元净亏损分别为80万美元和260万美元2024年9月30日和2023年9月30日止的九个月国际业务收入分别为470万美元和390万美元净亏损分别为160万美元和350万美元[29] 递延融资成本摊销情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月递延融资成本摊销总额分别约为10万美元和30万美元2024年9月30日和2023年9月30日止的九个月递延融资成本摊销总额分别约为20万美元和80万美元[31] 广告费用情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月广告费用分别约为690万美元和650万美元2024年9月30日和2023年9月30日止的九个月广告费用分别约为2630万美元和1950万美元[39] 公司有效税率情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月公司有效税率分别约为-13.8%和-89.2%2024年9月30日和2023年9月30日止的九个月公司有效税率分别约为-38.5%和96.4%[43] 无形资产摊销费用情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月无形资产摊销费用均约为120万美元2024年9月30日和2023年9月30日止的九个月无形资产摊销费用均约为360万美元[47] 折旧费用情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日止的三个月折旧费用分别约为180万美元和140万美元2024年9月30日和2023年9月30日止的九个月折旧费用分别约为510万美元和390万美元[49] 债务情况 - 2024年9月30日总债务净额为70142000美元2023年12月31日为71628000美元[53] - 2024年9月30日长期债务净额为66423000美元2023年12月31日为69503000美元[53] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司在循环信贷额度上均有500万美元可用[53] - 截至2024年9月30日长期债务预定未来到期情况列出各年到期金额如2024年(不包括截至2024年9月30日的九个月)为53.1万美元2027年为6012.5万美元总到期金额为7128.1万美元[54] 租金费用情况 - 2024年三季度和2023年三季度医疗办公套房租金费用分别为180万美元和150万美元九个月分别为500万美元和440万美元[55] - 2024年三季度和2023年三季度公司办公室租金费用均为9.1万美元九个月均为27.3万美元[55] 经营租赁相关情况 - 2024年九个月和2023年九个月经营租赁的经营现金流出分别为490.7万美元和385.2万美元[57] - 2024年九个月和2023年九个月以租赁负债换取的使用权资产分别为803.5万美元和899.1万美元[57] - 未来五年不可取消经营租赁协议下的最低租金支付列出各年金额如2024年(不包括截至2024年9月30日的九个月)为177.7万美元总租赁付款为4598.1万美元总租赁义务为3205万美元[59] 股票授予情况 - 2024年三季度和2023年三季度分别授予执行人员和员工0和767261份受限股票单位2024年九个月和2023年九个月分别授予515804和767261份[60] - 2024年三季度和2023年三季度分别授予0和674876份绩效股票单位2024年九个月和2023年九个月分别授予407688和674876份[61] 股权补偿费用情况 - 2024年三季度和2023年三季度股权补偿费用分别为340万美元和450万美元九个月分别为150万美元和1350万美元[63] 股息支付情况 - 2024年九个月和2023年九个月支付股息分别约为1.4万美元和20.6万美元[64] 其他财务数据情况 - 2024年9月30日前三季度折旧和摊销为869.3万美元[16] - 2024年9月30日前三季度股权补偿为152.2万美元[16] - 2023年同期股权补偿为1348.3万美元[16] - 2024年9月30日前三季度非现金利息费用和债务成本摊销为24.4万美元[16] - 2023年同期为77.6万美元[16] - 2024年9月30日前三季度经营活动提供的净现金为863.7万美元[16] - 2023年同期为1909万美元[16] - 2024年9月30日前三季度投资活动使用的净现金为1047.9万美元[16] - 2024年9月30日公司商誉值为8170万美元[46] - 2023年12月31日普通股57,355,676股股票金额57美元[13] - 2023年12月31日额外实收资本103,898美元累计赤字19,551美元[13] - 2024年3月31日净亏损3,206美元[13] - 2024年6月30日净亏损6,040美元[13] - 2024年9月30日现金及现金等价物5,972,000美元[16] - 2024年前9个月经营活动提供净现金8,637,000美元[16] - 2024年前9个月投资活动使用净现金10,479,000美元[16] - 2024年前9个月融资活动使用净现金2,448,000美元[16] - 2021年10月28日首次公开募股8,050,000股每股11美元[17] - 2024年三季度和2023年三季度净(亏损)/收入分别为 - 6040000美元和 - 1667000美元,2024年前九个月和2023年前九个月分别为 - 3217000美元和95000美元[66] - 2024年三季度和2023年三季度所得税费用分别为70万美元和80万美元,2024年前九个月和2023年前九个月分别为90万美元和250万美元[68]
Information Services Group(III) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:55
营收情况 - 2024年第三季度总营收61277千美元较2023年同期下降10496千美元降幅约15%[74] - 2024年九个月总营收189808千美元较2023年同期下降35060千美元降幅约16%[88] - 2024年第三季度美洲营收40146千美元较2023年同期下降2323千美元降幅约5%[74] - 2024年九个月美洲营收120967千美元较2023年同期下降12182千美元降幅约9%[88] - 2024年第三季度欧洲营收16199千美元较2023年同期下降5891千美元降幅约27%[74] - 2024年九个月欧洲营收52796千美元较2023年同期下降16700千美元降幅约24%[88] - 2024年第三季度亚太地区营收4932千美元较2023年同期下降2282千美元降幅约32%[74] - 2024年九个月亚太地区营收16045千美元较2023年同期下降6178千美元降幅约28%[88] 运营费用与税率 - 2024年第三季度总运营费用56983千美元较2023年同期下降8567千美元降幅约13%[76] - 2024年前九个月总运营费用减少2250万美元降幅约11%[89] - 2024年第三季度末有效税率60.2%2023年同期为33.2%[85] - 2024年前九个月有效税率为112.9%2023年同期为34.1%[96] 收入相关指标 - 2024年利息收入为701千美元较2023年的285千美元增长146%[97] - 2024年前九个月净收入为1148千美元2023年为亏损3201千美元[101] - 2024年前九个月调整后EBITDA为7078千美元2023年为10646千美元[101] - 2024年前九个月调整后净收入为2477千美元2023年为5695千美元[102] - 2024年前九个月调整后稀释每股净收入为0.05美元2023年为0.11美元[103] - 2024年第三季度净收入为1148千美元2023年同期为亏损3201千美元[102] - 2024年第三季度调整后净收入为2477千美元2023年同期为5695千美元[102] - 2024年第三季度调整后稀释每股净收入为0.05美元2023年同期为0.11美元[103] 现金与资金流向 - 截至2024年9月30日现金现金等价物和受限现金为980万美元相比2023年12月31日的2280万美元减少1300万美元[105] - 2024年前九个月经营活动提供净现金1330万美元偿还未偿债务2300万美元循环贷款收益1000万美元[105] - 2024年向股东支付现金股息490万美元购买家具设备230万美元回购库存股340万美元[106] 债务相关情况 - 2023年2月22日修订并重述高级担保信贷额度将循环贷款额度从5400万美元提高到1.4亿美元[107] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日未偿借款分别约为6620万美元和7920万美元[112] - 截至2024年9月30日公司总债务本金为6620万美元全部基于浮动利率[120] 其他财务情况 - 2023年外汇换算对股东权益表有70万美元积极影响2024年前九个月为60万美元[123] - 公司无表外融资安排负债担保合同等[116] 股息情况 - 2024年11月1日董事会批准每股0.045美元的四季度股息[115] - 公司预计当前现金和运营现金流至少在未来12个月足以满足营运资金资本支出和债务融资需求[114]
Bank of Marin Bancorp(BMRC) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:48
净收入与每股收益 - 2024年第三季度净收入为460万美元,2024年第二季度净亏损为2190万美元[144] - 2024年前九个月净亏损为1440万美元,2023年同期净收入为1930万美元[144] - 2024年第三季度稀释后每股收益为0.28美元,2024年第二季度每股亏损为1.36美元[144] - 2024年9月30日止三个月净收入(GAAP)为4570千美元,2024年6月30日止三个月为 -21902千美元,2023年9月30日止九个月为 -14410千美元[234] - 2024年9月30日止三个月可比净收入(非GAAP)为4570千美元,2024年6月30日止三个月为1020千美元,2023年9月30日止九个月为8512千美元[234] - 2024年9月30日止三个月加权平均稀释股数为16066股,2024年6月30日止三个月为16108股,2023年9月30日止九个月为16076股[234] - 2024年9月30日止三个月稀释每股收益(GAAP)为0.28美元,2024年6月30日止三个月为 -1.36美元,2023年9月30日止九个月为 -0.90美元[234] - 2024年9月30日止三个月可比稀释每股收益(非GAAP)为0.28美元,2024年6月30日止三个月为0.06美元,2023年9月30日止九个月为0.53美元[234] 存款相关 - 2024年9月30日总存款增加1920万美元至33.09亿美元[147] - 2024年第三季度总存款平均成本上升1个基点至1.46%[148] - 2024年9月30日存款为33.09亿美元,2023年12月31日为3290075千美元[160] - 2024年9月30日存款总额为33.09亿美元,较2023年12月31日增加1920万美元[211] - 2024年9月30日非计息存款占总存款的44.5%,2023年12月31日为43.8%[212] - 未来12个月将有2.626亿美元定期存款到期[228] 贷款相关 - 2024年9月30日贷款余额为20.9亿美元,较2023年12月31日增加1640万美元[150] - 2024年前九个月贷款信用损失拨备为560万美元,2023年同期为130万美元[151] - 2024年9月30日非应计贷款为3990万美元,占总贷款1.91%[152] - 2024年第三季度无贷款信用损失拨备[178] - 2024年第二季度记录520万美元贷款信用损失拨备主要因一笔非自用商业房地产贷款[178][179] - 2023年9月30日止九个月拨备130万美元主要因定性风险因素增加[180] - 2024年9月30日贷款总额为20.9亿美元,2023年12月31日为20.74亿美元[203] - 2024年9月30日非应计贷款为3990万美元,占贷款组合1.91%,2023年12月31日为800万美元,占0.39%[204] - 2024年前9个月净冲销为4.7万美元,2023年同期净回收为2000美元[210] - 2024年9月30日未动用贷款承诺总计4.542亿美元[227] 资产回报率与权益比率 - 2024年第三季度平均资产回报率为0.48%[153] - 2024年9月30日公司有形普通股权益与有形资产比率为9.72%[155] - 2024年9月30日止三个月平均资产回报率为0.48%,2024年6月30日止三个月为 - 2.35%[159] - 2024年9月30日止三个月平均权益回报率为4.17%,2024年6月30日止三个月为 - 20.36%[159] - 2024年9月30日Bancorp有形普通股权益与有形资产比率为9.72%,2023年12月31日为9.73%[217] - 2024年9月30日总资本(相对于风险加权资产)为403539000美元,占比15.82%[220] - 2024年9月30日一级资本(相对于风险加权资产)为372379000美元,占比14.60%[220] - 2024年9月30日一级杠杆资本(相对于平均资产)为372379000美元,占比10.02%[220] - 2024年9月30日普通股一级资本(相对于风险加权资产)为372379000美元,占比14.60%[220] 净利息收入 - 2024年9月30日止三个月净利息收入为24269千美元,2024年6月30日止三个月为22467千美元[159] - 2024年9月30日止九个月净收入为14410千美元,2023年9月30日止九个月为19285千美元[159] - 2024年9月30日止九个月净利息收入为6940万美元,相比上一年同期7850万美元减少910万美元,主要因资产负债表规模缩小和存款成本上升,部分被借款成本降低和平均盈利资产收益率提高所抵消[171] - 2024年第三季度净利息收入为2430万美元,较上一季度增加180万美元,源于盈利资产从低收益投资向高收益现金贷款和投资的有利重新分配[169] - 2024年9月30日止九个月的应税等效净利息利润率为2.57%,较上一年同期2.66%下降,主要归因于存款成本上升[172] - 2024年第三季度应税等效净利息利润率为2.70%,较上一季度2.52%上升[170] - 2024年9月30日止三个月净利息收入为24269美元,2024年6月30日止三个月为22467美元,2023年9月30日止九个月为69430美元[234] 非利息收支 - 2024年第三季度财富管理和信托服务收入为70.6万美元,较上季度增长20.7%[184] - 2024年第三季度非利息收入为290万美元,较上季度增长109.7%[184] - 2024年第三季度非利息支出为2041.7万美元,较上季度下降6.7%[189] - 2024年第三季度薪资及相关福利支出较上季度减少154.2万美元[189] - 2024年第三季度专业服务支出较上季度增加83.6万美元[189] - 2024年第三季度所得税拨备为240万美元,有效税率为34.5%[194] - 2024年9个月非利息收入亏损2410万美元较去年同期830万美元减少[187] - 2024年9个月非利息支出为6350万美元较2023年同期增加5.5%[190] - 2024年9个月所得税收益为910万美元,有效税率38.6%[195] - 2024年9月30日止三个月非利息支出为20417美元,2024年6月30日止三个月为21894美元,2023年9月30日止九个月为63480美元[234] - 2024年9月30日止三个月非利息收入(GAAP)为2888千美元,2024年6月30日止三个月为 -29755千美元,2023年9月30日止九个月为 -24113千美元[234] 资产与负债 - 2024年9月30日总资产为3792833千美元,2023年12月31日为3803903千美元[160] - 2024年9月30日总负债较2023年12月31日减少900万美元至33.56亿美元[211] - 2024年9月30日无未偿还借款,2023年12月31日为2600万美元[211] - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金为2.292亿美元,较2023年12月31日增加1.987亿美元[198] - 2024年9月30日投资证券组合为12.57亿美元,较2023年12月31日减少2.202亿美元[199] - 2024年前九个月非利息支出为6350万美元,较2023年同期增加330万美元[192] - 2024年9月30日Bancorp总风险资本比率为16.40%,2023年12月31日为16.89%[216] - 2024年9月30日银行总风险资本比率为15.82%,2023年12月31日为16.62%[216] - 2024年9月30日净可用应急资金来源总计19.34亿美元[222] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加1.987亿美元[225] - 2024年前九个月流动性的主要来源包括投资证券的本金支付、到期、赎回和销售所得3.559亿美元[225] - 2024年前九个月重大流动性用途包括购买投资证券1.335亿美元[226] 市场利率相关 - 市场利率受美联储公开市场委员会实施的联邦基金利率影响[173] - 美联储2024年9月会议将联邦基金利率目标下调50个基点至4.75% - 5.00%且未来可能进一步降息[176]
Evans Bank(EVBN) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:46
贷款相关数据 - 2024年9月30日贷款的信用损失准备(ACL)总计2310万美元,2023年9月30日为2180万美元[136] - 2024年9月30日商业贷款组合的ACL分配为1890万美元,2023年12月31日为1780万美元,2023年9月30日为1790万美元[136] - 2024年9月30日总贷款为18亿美元,2023年12月31日和2023年9月30日为17亿美元[146] - 2024年第三季度住宅抵押贷款发放量为1600万美元,2023年第三季度为1600万美元[147] - 2024年9月30日工商业(C&I)贷款组合为2.56亿美元,较2023年12月31日增长15%[148] - 2024年9月30日不良贷款为3300万美元,占未偿还贷款总额的1.82%[149] - 2024年9月30日商业贷款中被评为特殊关注和次级的为7300万美元[151] - 2024年三季度平均贷款余额(含正常和不良贷款)为1743042000美元,利息收入为25392000美元,收益率为5.80%;2023年同期平均贷款余额为1658132000美元,利息收入为21936000美元,收益率为5.25%[162] - 2024年第三季度信贷损失准备金为60万美元,主要由于贷款增长和预付款速度放缓[168] - 2024年前九个月信贷损失准备金为110万美元,主要由于贷款增长和预付款速度放缓[175] 投资相关数据 - 2024年9月30日投资证券总计2.76亿美元[154] - 截至2024年9月30日可供出售投资组合的未实现净亏损总额为4700万美元,相比2023年12月31日的5500万美元和2023年9月30日的7700万美元有所减少[156] - 截至2024年9月30日,银行约1%的证券合同到期日为一年或更短,约17%的到期日为五年或更短[185] - 截至2024年9月30日,抵押支持证券占投资组合的62%[185] 合并相关情况 - 2024年9月9日公司签订合并协议,预计2025年第二季度完成合并,2024年9月30日止的三、九个月合并相关费用为60万美元[144] 存款与借款相关数据 - 2024年9月30日总存款为19亿美元,较2023年12月31日增加1.82亿美元(11%),较2023年9月30日增加9500万美元(5%)[158] - 2024年9月30日其他借款总额从2023年12月31日的1.45亿美元降至1.28亿美元[159] - 2024年9月30日银行在纽约联邦住房贷款银行(FHLBNY)的长期预付款为4000万美元,2023年12月31日和2023年9月30日各为600万美元[159] - 2024年9月30日银行在联邦储备银行的短期借款为8800万美元,2023年12月31日为8600万美元,2023年9月30日为1.26亿美元[159] 各类账户的利息收支与收益率 - 2024年三季度应税证券平均余额为271979000美元,利息收入为1673000美元,收益率为2.45%;2023年同期平均余额为349593000美元,利息收入为2173000美元,收益率为2.47%[162] - 2024年三季度NOW平均余额为381054000美元,利息支出为2508000美元,利率为2.62%;2023年同期平均余额为311624000美元,利息支出为1408000美元,利率为1.79%[162] - 2024年三季度储蓄平均余额为707742000美元,利息支出为4561000美元,利率为2.56%;2023年同期平均余额为708724000美元,利息支出为3301000美元,利率为1.85%[162] - 2024年三季度定期存款平均余额为399180000美元,利息支出为4426000美元,利率为4.41%;2023年同期平均余额为325667000美元,利息支出为2835000美元,利率为3.45%[162] 净收入与收益相关数据 - 2024年前九个月净收入为820万美元,每股摊薄收益1.49美元,与2023年前九个月相比下降[165] - 2024年第三季度净利息收入为1500万美元,较第二季度增长5%,较去年第三季度增长6%[166] - 2024年第三季度净利息利润率为2.80%,较第二季度增长9个基点,较2023年第三季度增长1个基点[167] - 2024年第三季度非利息收入为300万美元,较第二季度增加,较2023年第三季度减少[169] - 2024年第三季度非利息支出为1360万美元,较第二季度增加,较2023年第三季度减少6%[170][171] - 2024年前九个月公司净利息利润率为2.76%,较2023年前九个月低36个基点[174] - 2024年前九个月非利息收入为770万美元,较2023年前九个月减少[176] 资本与债券相关数据 - 2024年9月30日公司一级杠杆率为10.01%[179] - 截至2024年9月30日,未偿还的与信托优先证券相关的次级附属债券为1130万美元[181] - 截至2024年9月30日,2030年到期的6.00%固定 - 浮动利率次级票据未偿还金额为2000万美元[181] - 2020年出售票据所得的1500万美元作为一级资本注入Evans银行[181] 流动性与利率变动影响 - 2024年9月30日公司净短期流动性为3.51亿美元,2023年12月31日为3.33亿美元[187] - 利率上升200个基点时预计净利息收入减少354.2万美元(2024年9月30日计算)[194] - 利率上升100个基点时预计净利息收入增加107.4万美元(2024年9月30日计算)[194] - 利率下降100个基点时预计净利息收入减少113.2万美元(2024年9月30日计算)[194] - 利率下降200个基点时预计净利息收入减少241.6万美元(2024年9月30日计算)[194]
Empire State Realty OP(OGCP) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:42
2024年三季度财务成果 - 2024年三季度归属于普通股股东的净收入为2170万美元[132] - 2024年三季度归属于普通股股东的核心运营资金为6920万美元[134] - 2024年三季度总营收较2023年同期增加807.3万美元涨幅4.2%[137] - 2024年三季度运营收入较2023年同期增加308.9万美元涨幅7.3%[137] - 2024年三季度归属于普通股股东的净收入较2023年同期增加297.9万美元涨幅15.9%[137] - 2024年三季度房地产板块租金收入较2023年同期增加165.9万美元涨幅1.1%[137] - 2024年三季度天文台板块收入较2023年同期增加182万美元涨幅4.8%[137] 2024年前9个月财务成果 - 2024年前9个月总营收为570321000美元较2023年同期增长4.3%[145] - 2024年前9个月运营支出为454551000美元较2023年同期减少3.1%[146] - 2024年前9个月净收入为61566000美元较2023年同期减少10.2%[146] - 2024年前三季度净收入(未经审计)为61566000美元2023年为68577000美元[185] 房地产相关业务 - 2024年三季度签订了总计30.4万平方英尺的新租约、续租和扩租租约[134] - 2024年三季度完成了之前宣布的1.95亿美元布鲁克林威廉斯堡北六街优质零售资产收购中的1.43亿美元,其余部分于10月完成[134] - 公司宣布以约3000万美元收购布鲁克林威廉斯堡北六街的另一零售资产[135] - 房地产板块租赁收入增加13317000美元涨幅3.0%源于高入住率等因素部分被收购处置抵消[145][147] - 办公物业2024年9个月内签署82份租约总面积921671平方英尺租赁佣金每平方英尺18.53美元租户改善成本每平方英尺58.67美元[168] - 零售物业2024年9个月内签署9份租约总面积24240平方英尺租赁佣金每平方英尺74.29美元租户改善成本每平方英尺35.87美元[169] - 2024年9月30日商业组合中有约60万平方英尺可租赁空间占净可租面积7.0%[191] - 2024年和2025年分别有2.6%和6.3%的净可租面积租约到期[191] 公司现金流情况 - 2024年9个月净现金运营活动提供2.109亿美元同比增加1480万美元[179] - 2024年9个月净现金投资活动使用3.185亿美元同比增加2.791亿美元[180] - 2024年9月30日有4.219亿美元现金及现金等价物和5亿美元无担保循环信贷额度可用[156] 公司债务情况 - 2024年9月30日总合并债务约23亿美元加权平均利率4.27%加权平均期限5.3年[156] - 截至2024年9月30日应付抵押票据净额为7.056亿美元2026年4月前无到期抵押债务[162] - 2024年4月与First Stamford Place抵押贷款机构合作进行自愿止赎相关债务1.64亿美元利率4.09%和1190万美元利率6.25%[163] - 2024年7月执行Metro Center物业再融资新贷款余额7160万美元利率3.59%2029年11月到期含一年延期选项[164] - 2024年4月发行出售总计2.25亿美元本金的票据[165] - 截至2024年9月30日遵守高级无担保票据相关契约[166] - 截至2024年9月30日未偿债务公允价值约22亿美元比账面价值少约1.177亿美元[203] - 截至2024年9月30日利率SOFR掉期和上限协议名义价值总计6.804亿美元[201] - 截至2024年9月30日23亿美元未偿固定利率债务加权平均年利率4.27%[202] - 公司在2024 - 2025年有多笔房地产收购交易[159] - 2024年3月达成7.15亿美元五年期无担保信贷协议[160] - 截至2024年9月30日公司遵守各项财务契约[161] - 公司无近期未解决的债务到期情况[197] 公司其他运营情况 - 2024年9个月商业组合资本支出4887.8万美元2023年为3873.6万美元[170] - 2024年9个月向股权持有者分配3180万美元2023年为3080万美元[177] - 2024年九个月观测台接待游客1860000人较2023年同期增长0.4%[192] - 2024年九个月观测台收入为9810万美元较2023年增长5%[192] - 公司计算并展示FFO及其相关指标[189] - 公司认为其核心FFO是运营业绩的重要补充指标[188] - 公司业务有多元化收入来源[196]
Empire State Realty OP(FISK) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:42
2024年第三季度营收相关 - 2024年第三季度归属于普通合伙人的净收入为2170万美元[132] - 2024年第三季度归属于普通合伙人的核心运营资金为6920万美元[134] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增加807.3万美元,涨幅4.2%[137] - 2024年第三季度运营费用较2023年同期减少498.4万美元,降幅3.3%[137] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期增加249.8万美元,涨幅56.0%[137] - 2024年第三季度归属于普通合伙人的净收入较2023年同期增加297.9万美元,涨幅15.9%[137] - 2024年第三季度房地产板块租金收入较2023年同期增加165.9万美元,涨幅1.1%[137] - 2024年第三季度天文台板块收入较2023年同期增加182万美元,涨幅4.8%[137] 2024年9月30日止九个月营收相关 - 2024年9月30日止九个月总营收较2023年同期增长2363.1万美元涨幅4.3%[145] - 2024年9月30日止九个月运营收入较2023年同期增长983.6万美元涨幅9.3%[146] - 2024年9月30日止九个月净收入较2023年同期减少701.1万美元降幅10.2%[146] - 2024年9月30日止九个月普通单位股东应占净收入较2023年同期减少694.6万美元降幅10.6%[146] 2024年租赁相关 - 2024年第三季度新签、续签和扩租的可租赁面积共30.4万平方英尺[134] - 2024年9个月内办公物业签署82份租约总面积921671平方英尺[168] - 2024年9个月内零售物业签署9份租约总面积24240平方英尺[169] - 2024年和2025年分别有2.6%和6.3%的净可租面积租约到期[191] - 截至2024年9月30日商业组合中有约0.6百万平方英尺可租赁空间占净可租面积7.0%[191] 2024年收购相关 - 2024年第三季度完成1.43亿美元的收购,此前宣布的收购额为1.95亿美元[134] - 2024年9月公司签订协议拟以约3000万美元收购布鲁克林北六街的零售资产预计2025年年中完成[159] 2024年公司财务状况相关 - 2024年9月30日公司有4.219亿美元现金及现金等价物5亿美元无担保循环信贷额度可用[156] - 截至2024年9月30日公司未偿还债务总额约23亿美元加权平均利率4.27%加权平均期限5.3年[156] - 2024年3月公司完成7.15亿美元五年期无担保信贷协议[160] - 截至2024年9月30日公司遵守各项财务契约规定[161] - 截至2024年9月30日公司应付抵押票据净额为7.056亿美元2026年4月前无抵押债务到期[162] - 2024年9月30日First Stamford Place债务包括1.64亿美元利率4.09%的抵押贷款和1190万美元利率6.25%的贷款[163] - 2024年11月起Metro Center新贷款余额7160万美元利率3.59%为只付利息贷款[164] - 2024年4月10日发行出售总计2.25亿美元本金的票据[165] - 2024年9月30日公司遵守高级无担保票据契约[166] 2024年公司现金流相关 - 2024年9个月净现金运营活动提供2.109亿美元[179] - 2024年9个月净现金投资活动使用3.185亿美元[180] - 2024年9个月向股权持有者分配3180万美元[177] 2024年净收入相关(未经审计) - 2024年净收入(未经审计)为22,796千美元2023年为19,928千美元[185] - 2024年前三季度净收入(未经审计)为61,566千美元2023年为68,577千美元[185] 2024年观测台相关 - 2024年九个月观测台接待游客186万人次较2023年同期增长0.4%[192] - 2024年九个月观测台收入为9810万美元较2023年同期增长5%[192] 公司风险与市场相关 - 公司认为尽管全球经济存在不确定性但自身处于良好竞争地位[196] - 公司无近期未解决的债务到期情况[197] - 公司未来收入现金流和金融工具公允价值受市场利率影响[200] - 公司不承担外汇风险且不为投机目的进行衍生或利率交易[200] - 截至2024年9月30日利率SOFR掉期和上限协议名义价值总计6.804亿美元[201] - 截至2024年9月30日23亿美元未偿固定利率债务加权平均年利率为4.27%[202] - 截至2024年9月30日未偿债务公允价值约22亿美元比账面价值少约1.177亿美元[203] 2024年商业组合资本支出相关 - 2024年9个月商业组合资本支出4887.8万美元[170]
Empire State Realty OP(ESBA) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:42
2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度归属于普通合伙人的净收入为2170万美元[132] - 2024年第三季度归属于普通合伙人的核心运营资金为6920万美元[134] - 2024年第三季度房地产板块租金收入较2023年同期增加165.9万美元涨幅1.1%[137] - 2024年第三季度天文台板块收入较2023年同期增加182万美元涨幅4.8%[137] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增加807.3万美元涨幅4.2%[137] - 2024年第三季度运营收入较2023年同期增加308.9万美元涨幅7.3%[137] - 2024年第三季度归属于普通合伙人的净收入较2023年同期增加297.9万美元涨幅15.9%[137] 2024年9月30日止九个月财务数据 - 2024年9月30日止九个月总营收较2023年同期增长23631千美元涨幅4.3%[145] - 2024年9月30日止九个月运营收入较2023年同期增长9836千美元涨幅9.3%[146] - 2024年9月30日止九个月净收入较2023年同期减少7011千美元降幅10.2%[146] - 2024年9月30日止九个月普通单位股东应占净收入较2023年同期减少6946千美元降幅10.6%[146] - 2024年9月30日止九个月利息收入较2023年同期增加5834千美元涨幅56.1%[146] - 2024年9月30日止九个月利息支出较2023年同期增加1768千美元涨幅2.3%[146] - 2024年9月30日止九个月处置财产收益较2023年同期减少17196千美元降幅58.8%[146] - 房地产板块租赁收入增加2300万美元减少970万美元净增13317千美元[145][147] - 2024年9个月净现金运营活动提供的现金增加1480万美元[179] - 2024年净收入(未经审计)为22,796千美元2023年为19,928千美元[185] - 2024年前三季度净收入(未经审计)为61,566千美元2023年为68,577千美元[185] - 2024年九个月观测台接待游客186万人次较2023年同期增长0.4%[192] - 2024年九个月观测台收入9810万美元较2023年同期增长5%[192] - 2024年FFO归属于普通单位持有人为65,355千美元[189] - 2024年修正FFO归属于普通单位持有人为67,313千美元[189] - 2024年核心FFO归属于普通单位持有人为69,235千美元[189] 公司资产相关情况 - 2024年9月30日公司有4.219亿美元现金及现金等价物5亿美元无担保循环信贷额度[156] - 2024年9月30日公司有23亿美元总合并债务未偿还加权平均利率4.27%加权平均到期期限5.3年[156] - 截至2024年9月30日与First Stamford Place相关债务包括1.64亿美元利率4.09%的抵押贷款和1190万美元利率6.25%的贷款[163] - 2024年7月Metro Center房产再融资新贷款余额7160万美元利率3.59%2029年11月到期含一年延期选项[164] - 2024年4月发行出售总计2.25亿美元本金的票据[165] - 截至2024年9月30日公司遵守高级无担保票据相关契约[166] - 截至2024年9月30日有总额为6.804亿美元的利率SOFR掉期和上限协议[201] - 截至2024年9月30日23亿美元未偿固定利率债务加权平均年利率为4.27%[202] - 截至2024年9月30日未偿债务公允价值约为22亿美元比账面价值少约1.177亿美元[203] 公司租赁业务情况 - 2024年第三季度签订了总计30.4万平方英尺的新租约、续租和扩租租约[134] - 办公物业2024年9个月内签署82份租约总面积921671平方英尺租赁佣金成本每平方英尺18.53美元租户改善成本每平方英尺58.67美元[168] - 零售物业2024年9个月内签署9份租约总面积24240平方英尺租赁佣金成本每平方英尺74.29美元租户改善成本每平方英尺35.87美元[169] - 截至2024年9月30日商业组合中有约60万平方英尺可租赁空间占净可租面积7.0%[191] - 2024年和2025年分别有2.6%和6.3%的净可租面积租约到期[191] 公司收购情况 - 2024年第三季度完成了之前宣布的1.95亿美元布鲁克林威廉斯堡北六街优质零售资产收购中的1.43亿美元,其余部分于10月完成[134] - 2024年第三季度宣布以约3000万美元收购布鲁克林威廉斯堡北六街的额外零售资产[135] 公司股权相关情况 - 2024年9个月内向股权持有者分配3180万美元2023年为3080万美元[177] - 截至2024年9月30日董事会授权的5亿美元回购计划剩余5亿美元且期间无回购[178] 公司商业组合资本支出情况 - 截至2024年9月30日商业组合资本支出4.8878万美元2023年为3.8736万美元[170] 公司业务影响因素 - 公司业务受全球经济不确定性影响包括通胀利率等[194]
First Foundation (FFWM) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:41
Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-36461 FIRST FOUNDATION INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 20-8639702 (St ...
Empire State Realty Trust(ESRT) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-09 03:40
2024年各季度营收情况 - 2024年第三季度归属于普通股股东的净收入为1350万美元[131] - 2024年第三季度核心运营资金为6920万美元[131] - 2024年第三季度房地产板块租赁收入较2023年同期增加165.9万美元 涨幅1.1%[133] - 2024年第三季度天文台板块收入较2023年同期增加182万美元 涨幅4.8%[133] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增加807.3万美元 涨幅4.2%[133] - 2024年第三季度运营收入较2023年同期增加308.9万美元 涨幅7.3%[133] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净收入较2023年同期增加198.1万美元 涨幅17.1%[133] - 2024年9月30日止九个月租赁收入较2023年同期增加1331.7万美元涨幅3.0%[141] - 2024年9月30日止九个月天文台收入较2023年同期增加495.3万美元涨幅5.3%[141] - 2024年9月30日止九个月总营收较2023年同期增加2363.1万美元涨幅4.3%[141] - 2024年9月30日止九个月运营收入较2023年同期增加983.6万美元涨幅9.3%[142] - 2024年9月30日止九个月净收入较2023年同期减少701.1万美元降幅10.2%[142] - 2024年第三季度净收入为22796000美元2023年为19928000美元[182] - 2024年前九个月净收入为61566000美元2023年为68577000美元[182] - 2024年九个月观测站收入9810万美元较2023年增长5%[192] 2024年租约相关情况 - 签署了总计30.4万平方英尺的新租约、续租和扩租租约[131] - 2024年九个月内办公物业新签租约82个总面积921671平方英尺相关成本降低[165] - 2024年九个月内零售物业新签租约9个总面积24240平方英尺相关成本变化[166] - 2024年商业组合中2.6%的可租面积租约到期2025年为6.3%[191] - 2024年9月30日可租赁面积约60万平方英尺占商业组合净可租面积7.0%[191] 2024年收购情况 - 完成1.43亿美元的收购 剩余部分于2024年10月完成[132] - 宣布以约3000万美元收购额外零售资产[132] 2024年公司财务状况(现金、信贷、债务等) - 2024年9月30日公司有4.219亿美元现金及现金等价物可用[152] - 2024年9月30日公司有5亿美元无担保循环信贷额度可用[152] - 2024年9月30日公司未偿还总合并债务约23亿美元加权平均利率4.27%[152] - 截至2024年9月30日公司符合各项财务契约规定[156] - 截至2024年9月30日公司应付抵押贷款净额为7.056亿美元2026年4月前无到期债务[157] - 2024年4月与First Stamford Place抵押贷款机构合作进行自愿止赎,相关债务为1.64亿美元利率4.09%和1190万美元利率6.25%的贷款[158] - 2024年7月执行Metro Center物业再融资协议,11月起新贷款余额7160万美元利率3.59%[159] - 2024年4月发行并出售总计2.25亿美元本金的票据[160] - 截至2024年9月30日公司遵守高级无担保票据相关契约[162] - 截至2024年9月30日23亿美元固定利率债务未偿余额加权平均利率为每年4.27% 到期日为2035年3月17日[203] - 截至2024年9月30日公司未偿债务公允价值约为22亿美元 比当日账面价值少约1.177亿美元[204] 2024年公司成本与支出情况 - 2024年九个月商业组合资本支出4.8878亿美元较2023年增加[167] - 截至2024年9月30日预计承担约1.265亿美元租户改进和租赁佣金成本[168] 2024年公司向股权持有者分配情况 - 2024年九个月向股权持有者分配3180万美元[174] 2024年公司现金流情况 - 2024年九个月净现金增加主要源于经营活动现金流增加等[176] 2024年公司其他情况 - 2024年九个月观测站游客1860000人较2023年增加0.4%[192] - 公司认为全球经济包括房地产面临不确定性[196] - 公司处于良好竞争地位有多元化收入来源[197] - 公司资产负债表状况良好杠杆适度流动性好[198] - 2024年公司有利率SOFR互换和上限协议名义价值共6.804亿美元[202]