伊之密(300415)
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伊之密:2024Q3业绩大超预期,上调盈利预测
中泰证券· 2024-10-29 14:31
伊之密(300415.SZ) 专用设备 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 28 日 2024Q3 业绩大超预期,上调盈利预测 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
伊之密:2024年三季报点评:Q3单季度业绩超预期,注塑机在手订单逐步兑现业绩
东吴证券· 2024-10-28 20:01
报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩超预期 - 2024年前三季度公司实现营收36.73亿元,同比+24.95%;归母净利润4.80亿元,同比+31.71% [2] - Q3单季度实现营收13.04亿元,同比+33.23%;归母净利润1.81亿元,同比+59.78% [2] - Q3单季度营收高增主要系Q2高增的注塑机订单逐步交付并兑现业绩 [2] 盈利能力持续提升 - 2024年前三季度公司销售毛利率为34.10%,同比+0.97pct;销售净利率为13.43%,同比+0.66pct [3] - 销售和管理费用率提升主要系公司全球化生产与销售布局加速,费用开支同步走高 [3] - 公司持续保持较高研发投入,2024前三季度研发费用达1.82亿元,同比+21.91% [3] 订单和现金流情况良好 - 截至2024Q3公司合同负债5.00亿元,同比+2.35%;存货17.31亿元,同比+23.06% [4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.06亿元,同比+499.89%,主要系前期在手订单逐步确收并回款 [4] 注塑机和压铸机业务表现亮眼 - 注塑机:行业景气度回暖,公司推出低配版新机型并加大销售力度,整体市占率进一步提升;海外业务维持高增速 [4] - 压铸机:伴随新能源汽车渗透率提高,公司在大型一体化压铸领域早有布局,逐步实现从技术到收入的兑现 [4] 盈利预测与投资评级 - 维持公司2024-2026年归母净利润分别为6.25/7.73/9.43亿元的预测 [4] - 当前股价对应动态PE分别为19/15/12倍,考虑到公司较高的成长性,维持"增持"评级 [4]
伊之密:前三季度净利润4.8亿元 同比增长31.71%
财联社· 2024-10-28 15:57
财联社财经通讯社打开APP15:54:49【伊之密:前三季度净利润4.8亿元 同比增长31.71%】财联社10月28 日电,伊之密发布2024年第三季度报告,前三季度实现营业收入36.73亿元,同比增长24.95%;净利润 4.8亿元,同比增长31.71%;基本每股收益1.03元。 其中,第三季度实现营业收入13.04亿元,同比增长33.23%;净利润1.81亿元,同比增长59.78%。 伊之密+0.56%A股公告速递查看公告原文财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。 投资者据此操作,风险自担。 2024-10-28 15:54:4922492 阅读商务合作发送 ...
伊之密(300415) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-28 15:55
伊之密股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码:300415 证券简称:伊之密 公告编号:2024-061 伊之密股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 伊之密股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------- ...
伊之密(300415) - 2024年9月26日投资者关系活动记录表
2024-09-26 21:12
公司概况 - 伊之密是一家专注于模压成型装备制造的高新技术企业,主要产品包括注塑机和压铸机 [1][2][3] - 公司在国内外市场均保持了稳健的业绩增长,得益于公司在技术创新、市场拓展和内部管理等方面的不断努力 [3] - 公司将继续坚持创新驱动发展战略,加大在新技术、新产品领域的研发投入,积极拓展国内外市场,提升品牌知名度和市场份额 [3][4] - 公司将持续运用先进的自动化设备和智能化管理系统,实现生产过程的自动化、智能化和高效化,推动更多工厂实现智能化升级 [4] 国内外市场拓展 - 在国内市场,公司持续展现出稳健的增长态势,推出了具有竞争力的新产品,并构建了全方位的三级技术服务体系 [4] - 在海外市场,公司拥有40多个海外经销商,业务覆盖70多个国家和地区,积极推进海外业务发展管理委员会的组建,在关键市场建设子公司 [4][5] - 公司将加大研发投入,开发高精度、高效、智能化注塑机,并引入新材料、新工艺提升设备性能 [5] - 公司将提供全面售后服务,开发智能服务以提升客户体验,同时提供定制化解决方案,加强与客户合作 [5] 核心业务发展 - 压铸机作为公司的核心业务之一,将面临新能源汽车、5G等新兴行业的发展机遇和挑战 [5][6] - 公司将加大压铸机产品的创新力度,不断推出新产品系列,提升产品的精度和效率 [6] - 公司将持续致力于在科技创新体系、核心技术攻关、科技人才培养以及提升行业影响力等方面下功夫 [6] - 公司将加强与上下游企业的合作,构建完整的产业链生态,提升整体竞争力 [6] 注塑机业务 - 国内注塑机市场仍以中低端市场为主,高端市场占比较低,随着产业升级和市场需求的变化,国内注塑机企业也在逐渐向高端市场转型 [6][7] - 公司高度重视全电动注塑机的研发、生产、销售,全电动注塑机保持快速增长态势 [6] - 公司注塑机产品的销售收入同比有所上涨,优于行业整体水平,未来注塑机行业有望实现平稳健康的增长 [7][8] 财务状况 - 2024年上半年,公司实现营业总收入236,978.92万元,同比增长20.82%,归属于上市公司股东的净利润为29,924.18万元,同比增长19.04% [8] - 公司资产负债率为58.26%,经营活动产生的现金流量净额为17,377.51万元,同比增长316.17%,现金流情况明显改善 [8] 全球化布局 - 公司在美国、印度、墨西哥等地设立生产制造基地和技术中心,进一步拓展海外市场 [9][10] - 公司将持续加大全球化投入,在全球范围内加大本土化运营的力度,对重点行业进行深度开发 [5][10] - 公司将通过参加行业展会、举办技术交流会等方式,提升公司品牌的市场影响力和知名度 [11] 技术创新 - 公司建立了"全球创新中心-事业部技术中心-技术部"三级研发创新体系,在高性能伺服阀和实时全闭环控制系统、新材料新工艺技术、产品智能化等方面进行深入研究 [12] - 全球创新中心的建成对公司的系统解决方案开发能力、定制化服务能力、全球服务网络建设等方面提升具有重大意义 [12] - 公司将继续坚持自主创新,不断提升技术实力和服务水平,为全球客户提供更加优质的产品和服务 [12]
伊之密(300415) - 2024年9月20日投资者关系活动记录表
2024-09-20 18:34
证券代码:300415 证券简称:伊之密 编号:2024-11 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 华安证券 | | 喻明 | | 及人员姓名 | | | | | 参与单位名称 | 前海钰锦 中信证券 东方证券 厦门国际银行 银河证券 中信期货资管 远东宏信 | | 丁洁 严珮瑀 康嘉杰 李福平 刘龙刚 岳崇晓 魏冠甲 | | 时 间 | 2024 年 9 ...
伊之密(300415) - 2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日
2024-09-12 17:39
证券代码:300415 证券简称:伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号: 2024-10 | | 投资者关系 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 ☑ 其他 ( 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 参与单位名 称及人员姓 | 体接待日) 投资者网上提问 | | | 名 | | | | 时间 ...
伊之密:2024年半年报符合预期,海外业务拓展顺利
江海证券· 2024-09-10 13:38
报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩保持稳健增长,Q2营收及净利润均实现较高增长,受益于下游景气度回升,公司规模效率显现,市场占有率进一步提升 [2][3] - 公司持续加大研发投入,新产品持续推出进入市场,以应对不断变化的市场竞争,进一步提升公司的市场影响力和市占率 [3] - 公司持续推动海外市场开拓,全球化业务步伐加快,海外市场布局不断扩大,未来公司将进一步拓展海外市场,提高海外市场份额 [3] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,维持"买入"评级 [3][4] 财务数据总结 - 2024年-2026年营业收入分别预计为51.04/64.66/79.29亿元,归属母公司净利润分别预计为6.64/8.80/11.50亿元 [4] - 对应当前股价17.23元,PE分别为12/9/7倍 [4]
伊之密(300415) - 2024年9月5日投资者关系活动记录表
2024-09-05 17:07
编号:2024-09 证券代码:300415 证券简称:伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | Artisan | | Kerry Cheng | | 参与单位名称 | Fullerton | | Grace Yeo | | 及人员姓名 | Nomura | | Selina Liu | | | UG | | Richard Lee | | | Shikhara | | Marcus Chu | | | HSBC | | Helen Fang | | | HS ...
伊之密中报点评:营收业绩同步增长,主要产品盈利能力提升
东方证券· 2024-08-29 10:40
报告公司投资评级 - 报告给予伊之密目标价19.65元,维持买入评级 [5] 报告的核心观点 - 公司24Q2实现营收14.15亿元,同比+27.86%,环比+48.21%;实现归母净利润1.83亿元,同比+13.58%,环比+58.16% [4] - 24H1公司三大主营业务营收均有显著增长,注塑机和压铸机毛利率同比提升 [4] - 公司技术研发带动产品突破,销售渠道进一步拓宽,包括新设墨西哥子公司和浙江子公司 [4] 分部总结 财务表现 - 24H1公司实现总营收23.7亿元,同比+20.82%;实现归母净利润2.99亿元,同比+19.04% [4] - 24H1公司整体毛利率为33.61%,同比+0.98pct;整体净利率为12.91%,同比-0.34pct [4] - 24H1公司期间费用率为19.97%,同比+1.7pct,主要来自财务费用的提升 [4] 业务表现 - 24H1公司注塑机实现营收17.08亿元,同比+16.29%;压铸机实现营收4.17亿元,同比+35.3%;橡胶机实现营收0.96亿元,同比+22.55% [4] - 24H1公司注塑机毛利率为32.69%,同比+1.15pct;压铸机毛利率为34.97%,同比+0.61pct [4] - 公司推出全新SKIII系列注塑机,全系列中大型全电动注塑机实现海外销售,超大型注塑机8500T和压铸机LEAP 7000T成功交付客户 [4] 投资建议 - 我们略上调24-26年公司EPS预测,预计分别为1.31/1.62/1.95元,给予目标价19.65元,维持买入评级 [5]