财务表现 - 公司2023年营收达到7.4亿元，同比增长19.1%[1] - 公司归母净利润为2.33亿元，同比增长40.49%[1] - 公司毛利率持续提升至69.16%[1] - 公司人均创收37.27万元，人均创利11.69万元[1] - 公司23Q4业绩表现良好，营业收入同比增长21.3%，归母净利润同比增长22.4%[5] - 公司2023年经营现金流净额为2.3亿元[7] 业务发展 - 公司已成长为券商新交易体系领航者，推进代际升级[1] - 公司财富、运营、机构及大资管业务持续推进，有望借助核心交易系统打开成长天花板[1] - 公司构建的“1+3”基础技术平台持续优化升级[14] - 公司企业信息化与教育信息化业务稳健发展，政企数字化业务增长较快[22] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为8.19/9.40/11.24亿元，同比增长10.1%/14.8%/19.6%[30] - 公司2026年预计营业收入将增长至1124亿元，营业利润将达到476亿元[37] - 公司净利率预计将从2022年的26.3%增长至2026年的39.9%[37] - 预计2026年公司ROE将达到17.5%，ROIC将达到16.5%[37] 评级及估值 - 预计公司24-26年EPS分别为1.57/1.96/2.60元，给予每股合理价值为47.07元/股，维持“买入”评级[2] - 公司预计2024年PE为30倍，合理价值为47.07元/股，维持“买入”评级[31] - 可比公司恒生电子、金证股份、财富趋势的PE估值水平分别为35.7/27.3/22.3、39.8/30.9/23.6、83.1/41.4/32.3[32]

财务数据 - 公司2023年度营收达7.44亿元，同比增长19.10%[1] - 公司2023年度归母净利润为2.33亿元，同比增长40.49%[1] - 公司2023年度毛利率达到69.16%，同比增长1.7个百分点[2] - 公司2023年净利率达31.58%，同比提升5.28个百分点[5] - 公司2023年销售费用/管理费用/研发费用同比分别增长27.38%/5.08%/10.19%[6] - 公司2024年营业总收入预计为831百万元，同比增长11.8%[8] - 公司2024年归属母公司净利润预计为274百万元，同比增长17.3%[8] - 公司2024年市盈率P/E为23.16倍，市净率P/B为3.59倍[8] - 2026年预计营业总收入将达到1153百万元，同比增长21.6%[9] - 2026年预计净利润为408百万元，同比增长24.8%[9] - 2026年预计EPS为2.38元，P/E比率为15.52[9] 业务发展 - 公司在信创方面取得进展，核心产品A5信创版中标某头部券商项目[3] 分析师评价 - 分析师庞倩倩曾在广发证券获得多个行业分析师奖项[10] 投资建议 - 投资建议中，买入股票相对强于基准15%以上，看好行业指数超越基准[20] 风险提示 - 风险提示提醒投资者证券市场存在赢利可能性，也存在亏损风险[21]

福建顶点软件股份有限公司 2023年年度业绩说明会投资者关系活动记录表 证券简称：顶点软件 证券代码：603383 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 线上参与公司2023年年度业绩说明会的全体投资者 称和时间 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理： 严孟宇先生 董事、执行总经理： 雷世潘先生 公司接待人 董事、副总经理： 黄义青先生 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书： 赵 伟先生 财务总监： 董凤良先生 独立董事： 张 梅女士 投资者关系 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收7.4亿元，同比增长19.1%[1] - 公司2023年Q4实现营收2.9亿元，同比增长21.3%[1] - 公司2024~2026年预计营业收入分别为8.2/9.1/10.2亿元，同比增长10.1%/11.5%/11.6%[3] - 2026年公司主营业务收入预计达到1019亿元，增长率为11.6%[4] - 2026年公司毛利预计达到716亿元，占销售收入的比例为70.3%[4] - 2026年公司营业利润率预计达到40.0%[4] - 2026年公司每股收益预计为2.212元[4] - 2026年公司净资产收益率预计为21.27%[4] 风险提示 - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[8] - 报告提及的证券或金融工具存在重大风险，不适合所有投资者[8] - 国金证券建议投资者在使用报告时考虑自身特定状况，并咨询独立投资顾问[8] - 报告仅供风险评级高于C3级的投资者使用，不考虑个别客户特殊状况[9]

2023年年度报告 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2023 年年度报告 ...

公司概况 - 公司是国内领先的IT供应商，聚焦证券行业，全域金融信创引领者[1] - 公司成立于1996年，提供证券行业IT解决方案，以定制软件为主要营收来源[2] - 公司通过率先实现核心交易系统全域信创上线，产品稳定运行超三年，信创进度遥遥领先[4] - 公司凭借灵动技术中台Live5，有望实现差异化竞争，共享市场增量[6] 业绩展望 - 公司上调盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.40/3.24/4.37亿元，EPS分别为1.40/1.89/2.55元/股[9] - 公司2025年预测营业收入为1371百万元，增长率为33%[11] - 公司2025年预测归母净利润为437百万元，增长率为35%[11] - 公司2025年预测摊薄每股收益为2.55元，ROE为20%[11] 公司发展战略 - 公司2025年预计市盈率为14.59倍，较2022年下降66.92%[100] - 公司2025年预计市净率为2.85倍，较2022年下降47.97%[100] - 公司2025年预计市销率为4.65倍，较2022年下降61.20%[100] 技术与产品 - 公司打造“3+1”基础技术平台，实现国产替代降本增效[29] - 公司与华为等国产软硬件厂商合作，加速应用的全面信创，实现国产替代降本30%的成果[30] - 公司主营业务包括定制软件、产品化服务、软件运维服务和系统集中设备四个部分[27] 市场趋势 - 证券公司IT支出占营收比例稳定在6%左右，未来几年券商或将进入信创密集改造期[3] - 2022年资管新规正式落地，金融行业财富管理的变革升级全面提速，公司有望持续渗透资管业务核心产品[7] - 证券IT市场主要包括前台业务、中台业务和后台业务[42][45]

福建顶点软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：顶点软件 证券代码：603383 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 2023年10月27日 线上会议 大和证券、Jefferies、高信百诺投资、泽铭投资、博道基金、财通证券、 常春藤资产、淡马锡、东方财富、东方证券、东吴证券、东兴基金、富瑞 金融、高盛资管、亘曦资产、工银理财、广发证券、国海证券、国华兴益 保险资管、国金证券、国泰君安、海通证券、合众资产、和谐汇一、弘毅 参与时间和 基金、华创证券、华泰证券、华西证券、华夏基金、北信瑞丰、嘉实基 金、建信保险、建信理财、民生加银、摩根基金、磐厚动量、鹏扬基金、 单位名称 平安养老、平安证券、前海开源、乾惕投资、清水源投资、瑞银证券、睿 亿、三井住友、申万宏源、沉毅投资、量度资本、笙笠资产、腾讯投资、 天风证券、信达证券、兴全基金、兴业证券、兴证资管、野村东方资管、 银河基金、银河证券、远信投资、长盛基金、招商基金、招商证券、浙江 观合资产、浙商证券、中荷人寿、中欧基金、中泰证券、中信建投、 ...

财务数据 - 本报告期营业收入为176,579,644.53元，同比增长11.56%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为58,114,191.25元，同比增长52.63%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,843,503.80元[3] - 基本每股收益为0.3441元，同比增长52.05%[4] - 加权平均净资产收益率为3.98%，较上年度末增加0.95个百分点[5] - 总资产为1,669,774,548.66元，较上年度末减少6.21%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,364,977,459.07元，较上年度末增长0.21%[7] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，严孟宇持股数量为35,887,614股，占比20.96%；福州爱派克电子有限公司持股数量为23,990,400股，占比14.01%[8] - 前10名股东持股情况中，赵伟持股数量为11,832,800股，占比6.91%；金石投资有限公司持股数量为5,580,466股，占比3.26%[9] - 中国工商银行股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况中，严孟宇持有普通股3588.76万股，占比1.41%[10] 资产状况 - 福建顶点软件股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为1456.36亿元人民币，较2022年底下降约132.04亿元人民币[11] - 长期股权投资为38,002,476.29和41,007,265.23[12] - 固定资产为90,467,649.61和96,296,084.24[12] - 无形资产为9,337,250.76和9,508,693.20[12] - 流动负债合计为294,010,289.13和406,665,629.03[13] - 所有者权益合计为1,375,726,591.01和1,373,512,159.51[13] 前三季度业绩 - 2023年前三季度营业总收入为457,207,859.40元，同比增长17.75%[14] - 2023年前三季度营业总成本为364,036,592.72元，同比增长9.61%[14] - 2023年前三季度营业利润为121,792,908.03元，同比增长72.63%[15] - 2023年前三季度净利润为119,282,475.96元，同比增长69.15%[15] - 归属于母公司股东的净利润为119,948,748.95元，同比增长63.13%[15] - 基本每股收益为0.71元/股，稀释每股收益为0.70元/股[16]

福建顶点软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：顶点软件 证券代码：603383 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 2023年10月10日 现场会议 广发证券 李婉云 平安证券 闫磊 南方基金 金岚枫 交银施罗德 黄浩峻 参与单位名 光大保德信基金 杨文健 称和时间 2023年10月12日 现场会议 中信证券 刘志杰、王子昂 天添资产 林义、翁书元 地点 公司会议室 公司接待人 ...

福建顶点软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：顶点软件 证券代码：603383 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 2023年9月19日 现场会议 中银国际 王屿熙 国寿安保 余舒嘉铭 2023年9月20日 现场会议 西南证券 罗紫莹 中信建投基金 赵坚 东方红资管 郑童仁 参与单位名 2023年9月21日 现场会议 称和时间 东方财富 向心韵、童心怡 华泰证券 林海亮 2023年9月26日 现场会议 南方基金 朱伟豪 2023年9月27日 益民基金 高喜阳 泰康资产 倪辰晖 地点 公司会议室 ...