瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年年度报告全文 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告 2024-037 2024 年 4 月 ...

业绩总结 - 公司预计2023年实现归母净利润1.96-2.17亿元，同比增长40%-55%[1] - 公司23-25年营收预测为18.3/28.7/37.9亿，同比增速为+56%/+57%/+32%[5] - 2025年预计营业收入将达到3,791百万元，较2022年增长224.5%[7] - 2025年预计净利润将达到474百万元，较2022年增长226.9%[7] - 2025年预计EPS（摊薄）为2.03元，较2022年增长186.6%[7] - 2025年预计ROE为16.7%，较2022年增长75.8%[7] - 2025年预计ROIC为12.9%，较2022年增长7.5%[7] 业务展望 - 公司轻量化零部件业务在短期跟随大客户从0到1，中长期有望开拓其他新客户[4] 评级建议 - 公司预测未来6-12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上，给予买入评级[8] 财务数据 - 每股经营现金流逐年增长，分别为0.52、1.38、2.13、2.83[10] - 股东融资额度逐年增加，分别为499、0、0、0[10]

业绩总结 - 公司2023年年度实现归属于母公司所有者净利润19,600.00万元~21,700.00万元，同比增加40%~55%[1] - 公司2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,300.00万元~19,400.00万元，同比增加70%~90%[1] - 2025年预计营业收入将达到3600.11百万元，同比增长28.48%[4] - 2024年归母净利润预计为316.17百万元，同比增长52.33%[4] - ROE预计在2025年将达到18.72%[4] - 每股收益预计在2025年将达到2.25元[4] 业务展望 - 公司轻量化零部件业务围绕奇瑞开展，有望充分受益奇瑞高增长[2] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为18.41\28.02\36.00亿元，归母净利润分别为2.08\3.16\4.35亿元[2] 财务状况 - 营运资金变动呈现逐年下降趋势，2019年至2023年分别为-45.93，-102.78，-283.59，-379.67，-336.01亿[1] - 其他经营现金流呈现逐年增长，2019年至2023年分别为39.60，48.61，351.36，466.60，386.76亿[2] - 投资活动现金流在2019年和2020年出现较大负值，2021年至2023年逐渐减少，分别为-106.48，-454.39，-382.23，-272.84，-269.05亿[3] - 资本支出在2019年至2023年保持稳定，分别为160.98，235.13，300.00，280.00，280.00亿[4] - 长期投资在2019年至2021年有所波动，2022年和2023年为0，分别为-33.00，238.30，111.03，0，0亿[5] - 筹资活动现金流在2019年和2020年出现较大负值，2021年至2023年逐渐减少，分别为-67.44，438.69，233.86，-14.11，-184.06亿[6] - 每股收益在2019年至2023年逐年增长，分别为0.63，0.76，1.08，1.64，2.25元[7] - 每股净资产在2019年至2023年逐年增长，分别为5.78，6.64，8.11，9.98，11.60元[8] - P/E比率在2019年至2023年逐年下降，分别为35.37，29.10，20.63，13.54，9.85[9] - P/B比率在2019年至2023年逐年下降，分别为3.84，3.35，2.74，2.22，1.91[10]

[Table_Title] 23 年业绩增长符合预期，静候奇瑞放量 [ 瑞Ta 鹄bl 模e_ 具Rep (0or 0t 2D 9a 9t 7e )] 公 司简评报告 | 2024.02.01 [评Ta级ble：_R an买k]入 核心观点 [ Table_Authors] [⚫T abl公e_司Su发mm布ar2y0] 23年年度业绩预告：23年公司实现归母净利润1.96-2.17 岳清慧 亿元，同比增长 40%-50%;实现扣非归母净利润 1.73-1.94 亿元，同比 汽车首席分析师 增长70%-90%。 SAC执证编号：S0110521050003 yueqinghui@sczq.com.cn 电话： 点评： ⚫ 归母净利润同比高增，装备业务订单增长。23Q4公司预计实现归母净利 [市Ta场bl指e数_Ch走ar势t]（ 最近1年） 润0.42-0.63亿元，同比增长23.53%-85.29%；预计实现扣非归母净利 1 瑞鹄模具 沪深300 润0.39-0.60亿元，同比增长95%-200%。公司2023年制造装备业务在 手订单同比增长较多，以及零部件业务部分产品批产供货带来业务规模 0.5 增加。 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 √其他 （电话会） 本次电话会分两场，第一场由民生证券、中金公司、海通证券、东吴证 参与单位名称 券、德邦证券联席组织安排；第二场由申万宏源、长江证券、财通证券、 首创证券、国泰证券、中泰证券、浙商证券、东北证券联席组织安排； 及人员姓名 具体参会人员情况见附件。 2023年10 月24 日8：30-9：30、16:00-17:00 时间 电话会 地点 上市公司接待 董事会秘书：何章勇先生 人员姓名 证券事务代表：李江先生 公司2023年 3季度报告情况介绍，并作简要交流。 电话会主要内容： ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为438,477,911.56元，同比增长9.41%[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润为64,144,160.53元，同比增长25.65%[5][33] - 经营活动产生的现金流量净额为163,078,771.30元，同比增长162.27%[5][19] - 基本每股收益为0.34元，同比增长21.43%[5][33] - 加权平均净资产收益率为4.47%，较上年度末增长0.45%[5] - 一年内到期的非流动负债期末金额较年初增长192.06%[10] - 预计负债期末金额较年初增长34.81%[11] - 公允价值变动收益2023年1-9月发生额较上年同期减少459,237.72元[14] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司的货币资金达到了734,265,538.91元，较年初增长了22.1%[30] - 公司的交易性金融资产为162,491,369.95元，较年初下降了12.5%[30] - 应收账款为360,146,317.78元，较年初增长了33%[30] - 存货达到了1,842,773,968.53元，较年初增长了23.6%[30] - 公司的非流动资产合计为1,448,639,180.93元，较年初增长了32.7%[30] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为2,898,641,740.29，较上一季度增加788,080,516.73[31] - 公司非流动负债合计为513,782,738.58，较上一季度增加79,993,179.67[31] - 公司股本为192,842,547.00，较上一季度增加9,237,506.00[31] - 资本公积为707,024,646.97，较上一季度增加152,257,542.09[31] - 未分配利润为562,050,919.70，较上一季度增加99,336,452.76[31] - 公司负债和所有者权益总计为5,182,602,253.72，较上一季度增加1,157,817,875.18[31] 公司业务 - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司递延所得税资产调整前后分别为36,688,328.79元和36,732,932.88元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司盈余公积调整前后分别为56,966,225.18元和56,968,277.53元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司未分配利润调整前后分别为462,681,436.76元和462,714,466.94元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司少数股东权益调整前后分别为152,310,931.42元和152,320,452.98元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司所得税费用调整前后分别为9,407,913.52元和9,427,549.51元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司少数股东损益调整前后分别为783,490.35元和780,793.57元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司归属于母公司所有者的净利润调整前后分别为106,460,642.43元和106,443,703.22元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司非流动资产处置损益为-280,265.66元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司政府补助计入当期损益为1,683,435.22元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司增值税即征即退为6,386,895.37元[8] - 公司短期借款为153,649,913.71，较上一季度增加20,022,555.56[31] - 应付账款为596,068,250.50，较上一季度增加207,786,425.02[31] - 一年内到期的非流动负债为25,484,959.10，较上一季度增加16,759,044.87[31]

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-086 转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30(其中, 与投资者线上交流环节的时间为 15:30-17:30)。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002997[8] - 公司法定代表人为柴震[9] - 公司联系人为何章勇，联系电话为0553-5623207[9] - 公司的股票简称为瑞鹄模具[8] - 公司的外文名称为RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD.[8] - 公司的外文名称缩写为Rayhoo Motor Dies[9] - 公司的联系地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号[9] - 公司的联系邮箱为bodo@rayhoo.net[9] 财务表现 - 2023年上半年，瑞鹄汽车模具公司营业收入达到85.93亿元，同比增长100.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元，同比增长62.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元，同比增长245.50%[12] - 基本每股收益为0.49元，同比增长63.33%[12] - 总资产达到452.82亿元，同比增长12.51%[12] 业务情况 - 公司主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，为客户提供一站式供应[20] - 公司新增客户包括瑞典Volvo、土耳其Tofas、意大利和西班牙STELLANTIS等[19] - 公司2023年上半年享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额为902.47万元[16] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例为13.92%，较上年末下降1.02%[45] - 应收账款占总资产比例为7.86%，较上年末增长1.14%[46] - 存货占总资产比例为36.46%，较上年末下降0.57%[49] - 长期股权投资占总资产比例为4.45%，较上年末下降0.16%[50] - 固定资产占总资产比例为8.74%，较上年末下降0.32%[51] - 短期借款占总资产比例为2.11%，较上年末增长1.61%[52] - 合同负债占总资产比例为27.87%，较上年末下降0.61%[53] 资金运作 - 公司募集资金总体使用情况说明包括募集资金总额、使用途径、尚未使用的募集资金总额等[65] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金846.07万元[67] - 公司募集资金已于2020年8月到账，采取专户存储管理[66] - 公司募集资金到位后，使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元[67] 合同及租赁 - 公司与上海学府机电科技有限公司签订软件租赁合同，租期自2015年11月30日至2025年11月30日[124] - 公司与芜湖宜居置业发展有限公司签订《芜湖市公共租赁住房租赁合同》，租期为2018年7月1日至2023年6月30日[125] - 公司与金蝶软件（中国）有限公司签订软件租赁合同，租期自2022年9月1日至2023年8月31日[127] - 公司与AutoForm Software(Shanghai) Ltd.签订租赁合同，租期自2022年6月1日至2023年5月31日[128] - 公司与AutoForm Software(Shanghai) Ltd.签订租赁合同，租期自2023年6月1日至2024年5月31日[129] 其他信息 - 公司半年度报告未经审计[103] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[101]