江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024—004 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（） 参与单位名称 及人员姓名 宝盈基金、国泰基金、长城证券、长江证券、财信证券、德邦证券、海通证 券、华鑫证券、金元证券、招商证券、中金证券、创富兆业、鼎萨投资、国 盈资本、铁马基金、合晟资产、固禾基金、势多客财富管理公司、财联社 时间 2024年9月10日 地点 江门志特生产基地 | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 1 、副总裁、董事会秘书：温玲 | | 上市公司接待 人员姓名 | 2 、副总裁：连洁 3 、证券事务代表：黄萍 4 、财务副总监：李真先 5 、国际运营总监：招玮泉 | | | 一、公司的铝模系统有什么优势？ 相关研究显示，相较于质量水平、施工效率 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024—003 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 □媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 □业绩说明会 \n□路演活动 \n 其他（券商策略会） | | 参与单位名称 | 诺安基金、大成基金、平安基金、长江证券。 | | | 及人员姓名 时间 | 2024 年9月5日—— 2024年9月6 日 | | | 地点 | 线下券商策略会（深圳） | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表：黄萍 | | | | 一、公司目前有哪些产品？ | | | | | 公司是一家专注于建筑模架系统、装配式建筑PC产品，业务涵盖民建及 | | | | 公建领域的综合服务型企业，产品涵盖铝 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 得益于境外业务高速增长,以及装配式 PC 构件产销量的大幅增加,公司上半年收入稳步增长 [4] - 受行业需求下行影响,公司毛利率同比下降,但单二季度来看,公司毛利率水平环比改善,公司盈利转正 [5] - 上半年收现比有所提升,单二季度经营性现金流流出幅度收窄 [5] - 随着行业出清进一步深化,供给集中度或将持续提升,头部企业有望率先受益 [6] 财务数据总结 - 公司上半年实现营业收入 11.34 亿元,同比增长 12.12% [4] - 公司上半年归属净利率 0.67%,同比下降 2.85pct,扣非后归属净利率-1.13%,同比下降 2.62pct [5] - 公司上半年经营活动现金流净流出 1.49 亿元,同比多流出 0.16 亿元,收现比 82.29%,同比提升 2.82pct [5] - 公司资产负债率同比提升 4.35pct 至 69.20%,应收账款周转天数同比增加 28.50 至 222.72 天 [5] - 预计公司 2024-2026 年实现业绩 1.4、2.4、3.1 亿元 [6]

公司业务概况 - 公司坚定不移地执行"1+N"多元化产品及服务战略模式,国内市场稳步发展,还积极向国际市场拓展,成功构建了国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局[1] - 2024年上半年度,公司实现营业收入113,428.41万元,同比增长12.12%,得益于国内模架业务的稳健提升、境外业务的持续高速增长,以及装配式PC构件产销量的大幅增加[1] - 公司紧跟国家"一带一路"倡议,于2014年开拓海外市场,并在2018年建立全球运营总部,截至2024年6月30日,公司境外收入实现2.41亿元,同比增长25.71%[1] 研发实力 - 公司研发技术人员层次涵盖多个建筑领域,具备较强的综合研发能力和理论计算能力,可以持续向客户提供建筑模架系统的整体解决方案[2] - 截至2024年6月30日,公司共有研发设计人员407人,占公司总人数的11.38%,公司将持续注重在研发方面的投入,推动产品的研发升级及新产品研发[2] 装配式PC业务 - 公司装配式PC产品在2021年下半年开始开展业务,主要以销售为主,在海南省、广东省陆续设立生产基地,2024年上半年度实现营业收入19,933.04万元,同比增长57.56%[2] 未来发展计划 - 公司将打造平台型企业,利用合资加盟方式,结合当地优质管理团队,进行品牌、技术、管理输出,扩大主营业务规模,增强公司的核心竞争力[2] - 公司将依托"1+N"一站式服务战略模式,为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务,提高客户满意度,增强客户黏性[2] - 公司将以精进多年的信息化技术为依托,运用行业大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态系统,积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型[2] 行业地位 - 公司是目前国内最大的绿色新型建筑铝模生产企业之一,为模架行业领导品牌,具有较大的品牌影响力和良好的美誉度[2] - 公司不断拓展海外市场,紧随国家"一带一路"倡议的步伐,加速构建完善的营销网络,以进一步扩大公司市场份额和品牌影响力,保持在行业中的领先地位和竞争优势[2]

江西志特新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 8 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人温玲及会计机构负责人(会计主 管人员)李真先声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------ ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月17日 (周五) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、财务总监（代为履职）、董秘温玲 员姓名 2、证券事务代表黄萍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我不是很了解公司所处的行业，想问下贵公司行业地位 如何？ 感谢您的关注！公司自成立至今，深耕建筑模架行业，积累 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为22.38亿元，同比增长15.99%[3] - 公司2024Q1实现营收4.50亿元，同比增长18.33%[3] - 公司2023年毛利率为21.49%，同比下降9.46%[3] - 公司2023年经营性现金净流出为4.75亿元，同比增加2.50亿元[4] - 预计公司2024-2026年归属净利润分别为1.43、2.38、3.11亿元[5] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长的趋势，从2238百万元增长至4599百万元[10] - 毛利占营业收入的比例逐年提升，从21%增长至28%[10] - 净利润在2023年至2026年间也呈现逐年增长的趋势，从-36百万元增长至327百万元[10] - 公司的每股收益在2024年预计将达到0.58元[10] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-031 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17日（周五）15:00—17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于江西省抚州市广昌县广昌工业园区[9] - 公司股票代码为300986[9] - 公司网址为www.geto.com.cn[9] - 公司法定代表人为高渭泉[9] - 公司办公地址位于广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼[9] - 公司联系人包括董事会秘书温玲和证券事务代表黄萍[9] - 公司电话为0760-85211462，传真为0794-3614888[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,238,048,803.28元，同比增长15.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为177,401,232.99元，同比增长125.50%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比下降125.00%[10] - 公司2023年末资产总额为3,943,320,573.36元，较上年末增长28.52%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,399,097,697.55元，较上年末增长7.45%[11] - 公司2023年营业收入分季度表现为第一季度380,038,416.74元，第二季度631,632,574.68元，第三季度580,164,540.87元，第四季度646,213,270.99元[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为44,572,318.10元，个税手续费返还金额为162,985.50元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为36,604,057.86元，其中所得税影响额为6,545,052.99元[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为3,001,734.02元，其他营业外收入和支出金额为2,597,399.30元[13] 主营业务 - 公司主营业务包括铝合金模板和附着式升降作业安全防护平台[14] - 公司是细分行业内的头部企业，拥有丰富行业经验和多项荣誉，产品和服务受行业和客户高度认可[15] - 铝模租赁业务链条长且复杂，对资产周转率和旧板利用率要求高，需要精细化管理[15] 研发和技术 - 公司自成立以来始终重视技术研发，已连续多年被认定为国家高新技术企业，研发设计人员404人，占公司总人数的11.25%[20] - 公司拥有298项知识产权，包括236项实用新型专利、15项外观设计专利、6项发明专利和41项软件著作权[20] - 公司研究新型支撑架用托梁横杆、可调斜率爬升附着装置等新产品，以提升施工效率和安全性[30] 市场发展和战略 - 公司将继续坚持“大客户、重点城市、客户分级”的策略，重点开发一二线城市、粤港澳大湾区、长三角地区等重点区域[88] - 公司将加大对重点领域的新材料和新技术研发投入，推进地下室系统、非标层结构的研究，实现最优产品组合[88] - 公司将科学、谨慎地评估各项经营计划的资金需求，拓宽融资渠道及融资方式，优化内部管理流程，提高产品周转速度[90] 股东和股本结构 - 公司2023年年度报告显示，有限售条件股份数量为140,890,391股，占总股本的57.19%[177] - 公司2023年年度报告显示，无限售条件股份数量为105,480,836股，占总股本的42.81%[177] - 公司2023年年度报告显示，总股本由163,893,333股增至246,371,227股[177]

营业收入情况 - 2024年第一季度，江西志特新材料股份有限公司营业收入为449,697,827.65元，同比增长18.33%[5] - 营业收入较上年同期增长18.33%，主要来源于铝模租赁业务和装配式PC构件产销量增加[12] - 第一季度营业总收入为449,697,827.65元，较上期增长18.3%[29] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,037,966.61元，较上年同期下降1077.31%[5] - 第一季度净利润为-20,771,564.51元，较上期下降2254.5%[30] - 第一季度净利润为-20,771,564.51元，较上期下降2356.6%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,154,969.18元，较上年同期下降839.77%[5] - 经营活动现金净流量较上年同期下降839.77%，主要由于销售商品收到的现金流量小于对外采购付的现金流量[20] - 公司本期经营活动产生的现金流量为536,910,310.80元，较上期增长23.8%[32] 资产情况 - 交易性金融资产较上年同期增长326.40%[8] - 预付款项较上年同期增长92.99%[9] - 投资性房地产较上年同期增长197.78%[10] - 公司持有的交易性金融资产为246,886,336.34元，应收账款为1,254,592,889.30元[27] 费用情况 - 研发费用较上年同期下降24.04%，公司调整策略缩减信息化团队成员[14] - 财务费用较上年同期增加75.19%，主要因发行可转换债券确认相关利息支付[15] - 第一季度销售费用为37,428,212.64元，较上期增长24.6%[30] - 第一季度管理费用为30,139,386.29元，较上期增长41.3%[30] - 第一季度财务费用为25,825,433.57元，较上期增长75.3%[30] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金187,650,908.41元，同比增长445.12%[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为187,650,908.41元，较上期增长445.3%[33]