财务指标 - 2024年上半年营业收入为11.34亿元，同比增长12.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为757.19万元，同比下降78.70%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,279.73万元，同比下降185.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,896.58万元，同比下降12.28%[11] - 基本每股收益为0.0307元，同比下降78.80%[11] - 总资产为52.49亿元，较上年度末增长3.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为14.86亿元，较上年度末下降1.18%[11] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司实现营业收入113,428.41万元，同比增长12.12%[42] - 公司境外收入实现25.71%的同比增长[42] - 公司二季度成功实现扭亏为盈，并保持良好势头至半年度结束[42] - 公司装配式建筑PC构件业务2024年上半年实现营业收入19,933.04万元，占当期营业总收入17.57%[40][41] - 本期财务费用较上期大幅增加45.08%,主要是可转换债券确认相关费用化利息支出增加[58] - 本期投资活动现金流出较上期增加108.98%,主要是基建工程投入增加[58] - 本期筹资活动现金流入较上期大幅减少68.74%,主要是上期发行可转换债券所致[58] - 公司营业收入为 1,134,283,136.13 元，其中境内收入占 78.72%，境外收入占 21.28%[61] - 公司毛利率为 21.89%，其中铝模及防护平台毛利率为 25.54%，装配式预制件毛利率为 14.97%，废料毛利率为 33.50%[61] - 公司资产负债率为 58.89%，其中短期借款占比 18.89%，长期借款占比 9.46%[63] - 公司本期投资金融资产 441,142,333.50 元，其中交易性金融资产投资 439,421,000.00 元[69][73] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 60,692.92 万元，截至报告期末已累计使用 46,217.32 万元[76][77][78] - 公司资产负债率为69.20%，较上年末上升1.52个百分点[185] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-1,279.73万元，较上年同期下降185.02%[187] - 公司EBITDA全部债务比为3.38%，较上年同期下降29.44个百分点[187] - 公司利息保障倍数为1.73倍，较上年同期下降17.22%[187] - 公司现金利息保障倍数为-4.40倍[187] - 公司EBITDA利息保障倍数为2.48倍，较上年同期下降81.24%[187] - 公司流动比率为1.03，较上年末下降5.50个百分点[185] - 公司速动比率为0.92，较上年末下降8.91个百分点[187] - 公司2022年末资产负债率为58.18%，较2021年末下降2.82个百分点[195,197] - 2024年半年度营业总收入为11.34亿元，同比增长12.1%[200] - 2024年半年度营业成本为8.57亿元，同比增长15.6%[200] - 2024年半年度研发费用为5.12亿元，同比减少22.3%[200] - 2024年半年度财务费用为4.78亿元，同比增加45.0%[200] - 2024年半年度信用减值损失为4.10亿元，同比增加192.8%[200] - 2024年半年度净利润为6,309万元，同比下降84.1%[200] - 2024年半年度毛利率为24.5%，同比下降2.1个百分点[200] - 2024年半年度销售费用率为6.3%，同比下降0.3个百分点[200] - 2024年半年度管理费用率为5.5%，同比上升0.7个百分点[200] - 2024年半年度研发费用率为4.5%，同比下降1.3个百分点[200] 公司概况 - 公司是国家高新技术企业，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质[26] - 公司主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务[95] - 公司子公司包括湖北志特新材料科技有限公司、GETO GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD.等[95] - 公司致力于打造绿色环保的新型建筑材料，主营产品为建筑模架系统及装配式 PC 构件，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势[117] 经营情况 - 公司产品和服务受到行业和客户高度认可，在国内外获得多项荣誉[26][27] - 公司通过合理运用BIM智能技术优化铝模板的研发设计，提升了配模准确率和效率[28] - 公司铝模板生产已开始采用自动化生产设备，提高了制造精度和生产效率[29] - 铝模板应用范围逐步扩大，从建筑标准层到地下室、公共工程等[30] - 铝模板行业需要企业提供涵盖全流程的综合服务方案，优化客户体验[31] - 公司将信息化建设作为重点，提升各环节的管理效率[32] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据客户工程项目需求定制生产[48] - 公司铝模系统产品销售和租赁业务模式不同，前者产品交付后不再管理，后者公司提供后续服务[43][44][45] - 公司废料主要通过直接销售和委托加工两种方式处理[46] - 公司生产精细化、生产自动化和现场管理规范化水平较高[52] - 公司建立了全过程质

公司概况 - 公司是专注于绿色建筑、铝模及防护平台等模架产品、装配式建筑PC产品的综合服务型企业[4] - 公司是行业内较早实现规模化、专业化、智能化的企业,拥有中国模板脚手架协会企业特级资质[4] - 公司是中国模板脚手架协会副理事长单位,中国基建物资租赁承包协会大湾区铝模爬架分会会长单位[1] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入223,804.88万元,同比增长15.99%[2] - 其中铝模及防护平台业务收入占比70.41%,其他业务收入占比29.59%[6] - 公司采取"以销定产"的业务模式和"以产定购"的采购模式,合理控制原材料采购成本[3] 发展战略 - 公司将打造平台型企业,利用合资加盟方式拓展市场,实现资源互补,扩大主营业务规模[5] - 公司将依托"1+N"一站式服务战略模式,为客户提供优质、优价、全方位的产品服务[5] - 公司将运用大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态系统,推动传统建筑向绿色智慧建筑转型[5] 市场拓展 - 公司紧跟国家"一带一路"战略,加快建立健全营销网络,形成国内国外"双轮驱动"的竞争格局[8] - 公司的主要海外市场包括港澳台地区、东南亚、中东等地区,产品在欧洲、非洲、南美洲等地区也有销售[8] - 公司将积极关注宏观经济周期和行业政策发展趋势,及时调整经营策略以应对市场变化[7]

业绩总结 - 公司2023年营收为22.38亿元，同比增长15.99%[3] - 公司2024Q1实现营收4.50亿元，同比增长18.33%[3] - 公司2023年毛利率为21.49%，同比下降9.46%[3] - 公司2023年经营性现金净流出为4.75亿元，同比增加2.50亿元[4] - 预计公司2024-2026年归属净利润分别为1.43、2.38、3.11亿元[5] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长的趋势，从2238百万元增长至4599百万元[10] - 毛利占营业收入的比例逐年提升，从21%增长至28%[10] - 净利润在2023年至2026年间也呈现逐年增长的趋势，从-36百万元增长至327百万元[10] - 公司的每股收益在2024年预计将达到0.58元[10] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-031 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17日（周五）15:00—17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于江西省抚州市广昌县广昌工业园区[9] - 公司股票代码为300986[9] - 公司网址为www.geto.com.cn[9] - 公司法定代表人为高渭泉[9] - 公司办公地址位于广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼[9] - 公司联系人包括董事会秘书温玲和证券事务代表黄萍[9] - 公司电话为0760-85211462，传真为0794-3614888[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,238,048,803.28元，同比增长15.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为177,401,232.99元，同比增长125.50%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比下降125.00%[10] - 公司2023年末资产总额为3,943,320,573.36元，较上年末增长28.52%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,399,097,697.55元，较上年末增长7.45%[11] - 公司2023年营业收入分季度表现为第一季度380,038,416.74元，第二季度631,632,574.68元，第三季度580,164,540.87元，第四季度646,213,270.99元[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为44,572,318.10元，个税手续费返还金额为162,985.50元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为36,604,057.86元，其中所得税影响额为6,545,052.99元[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为3,001,734.02元，其他营业外收入和支出金额为2,597,399.30元[13] 主营业务 - 公司主营业务包括铝合金模板和附着式升降作业安全防护平台[14] - 公司是细分行业内的头部企业，拥有丰富行业经验和多项荣誉，产品和服务受行业和客户高度认可[15] - 铝模租赁业务链条长且复杂，对资产周转率和旧板利用率要求高，需要精细化管理[15] 研发和技术 - 公司自成立以来始终重视技术研发，已连续多年被认定为国家高新技术企业，研发设计人员404人，占公司总人数的11.25%[20] - 公司拥有298项知识产权，包括236项实用新型专利、15项外观设计专利、6项发明专利和41项软件著作权[20] - 公司研究新型支撑架用托梁横杆、可调斜率爬升附着装置等新产品，以提升施工效率和安全性[30] 市场发展和战略 - 公司将继续坚持“大客户、重点城市、客户分级”的策略，重点开发一二线城市、粤港澳大湾区、长三角地区等重点区域[88] - 公司将加大对重点领域的新材料和新技术研发投入，推进地下室系统、非标层结构的研究，实现最优产品组合[88] - 公司将科学、谨慎地评估各项经营计划的资金需求，拓宽融资渠道及融资方式，优化内部管理流程，提高产品周转速度[90] 股东和股本结构 - 公司2023年年度报告显示，有限售条件股份数量为140,890,391股，占总股本的57.19%[177] - 公司2023年年度报告显示，无限售条件股份数量为105,480,836股，占总股本的42.81%[177] - 公司2023年年度报告显示，总股本由163,893,333股增至246,371,227股[177]

营业收入情况 - 2024年第一季度，江西志特新材料股份有限公司营业收入为449,697,827.65元，同比增长18.33%[5] - 营业收入较上年同期增长18.33%，主要来源于铝模租赁业务和装配式PC构件产销量增加[12] - 第一季度营业总收入为449,697,827.65元，较上期增长18.3%[29] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,037,966.61元，较上年同期下降1077.31%[5] - 第一季度净利润为-20,771,564.51元，较上期下降2254.5%[30] - 第一季度净利润为-20,771,564.51元，较上期下降2356.6%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,154,969.18元，较上年同期下降839.77%[5] - 经营活动现金净流量较上年同期下降839.77%，主要由于销售商品收到的现金流量小于对外采购付的现金流量[20] - 公司本期经营活动产生的现金流量为536,910,310.80元，较上期增长23.8%[32] 资产情况 - 交易性金融资产较上年同期增长326.40%[8] - 预付款项较上年同期增长92.99%[9] - 投资性房地产较上年同期增长197.78%[10] - 公司持有的交易性金融资产为246,886,336.34元，应收账款为1,254,592,889.30元[27] 费用情况 - 研发费用较上年同期下降24.04%，公司调整策略缩减信息化团队成员[14] - 财务费用较上年同期增加75.19%，主要因发行可转换债券确认相关利息支付[15] - 第一季度销售费用为37,428,212.64元，较上期增长24.6%[30] - 第一季度管理费用为30,139,386.29元，较上期增长41.3%[30] - 第一季度财务费用为25,825,433.57元，较上期增长75.3%[30] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金187,650,908.41元，同比增长445.12%[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为187,650,908.41元，较上期增长445.3%[33]

江西志特新材料股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-091 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2023—001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 | --- | --- | |------------------------|----------------| | | □其他（） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参会名单见附件 | 时间 2023年8月21日 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁兼董事会秘书：温玲 法务总监：黄萍 证券事务代表：廖峰 一、请介绍下公司上半年经营情况？ 2023年上半年度，公司始终贯彻"1+N"服务战略模式，积极布局产能 建设，拓宽产品品类，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 101,167.10万元，同比增长29.42%，主要原因是国内模架业务稳中有升，境 外铝模业务增长较快，以及装配式PC构件产销量增加，整体业务规模保持 稳健增长；实现归属于上市公司净利润3,554.22万元，同比下降49.79%，主 投资者关系 活动主要内 容介绍 要原因是受广东省住建厅发布对防护平台建筑施工技改要求，报告期内防 护平台对外出租业 ...

江西志特新材料股份有限公司2023年半年度报告全文 江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-067 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-045 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）14:30 至 17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西志特新材料股份有限 ...