证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------| | | | | 编号：2023-008 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | √其他 | 定增路演及产线参观 | | | | | | | | | | | | | | | 圣、融投资管、中非信银、乐苍资本、永安期货、 | GIC、志道投资、 | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | GA、明泽资本等 | 108 ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投 资 者关 系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 道明资管、BC | Investment Management Canada、 | | | Capital、Van Eck | 、景林资产、惠理基金、中投国际、守正基金、 | | | | | | | | | | 参 与 单位 名称 | | | | 及人员姓名 | JK Capital | 、广发证券、长铭私募、国泰基金、海富通基金、德邦 | | | | | | | H ...

财务状况 - 2023年第一季度，公司营业收入达到23.26亿，同比增长48.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿，同比增长42.77%[5] - 公司总资产为136.95亿，较上年末下降3.38%[5] - 公司资产总计为13,695,157,817.21元，流动负债合计为5,767,666,139.13元[21] - 公司非流动资产合计为7,109,866,236.93元，非流动负债合计为7,109,866,236.93元[22] - 公司长期借款为242,800,000.00元，应付债券为1,313,056,738.60元[23] - 公司2023年第一季度报告显示流动资产合计为6,585,291,580.28元，年初余额为7,500,653,329.33元[21] - 公司2023年第一季度报告显示非流动资产合计为7,109,866,236.93元，年初余额为6,673,577,796.21元[22] - 2023年第一季度，深圳市科达利实业股份有限公司负债合计为759.21亿元，较上期834.66亿元有所下降[24] 营业情况 - 营业收入增长主要源于订单增加和销售增加[9] - 营业成本增加主要是因为销售增加导致的成本结转增加[9] - 营业总收入达到23.26亿元，较上期15.66亿元有显著增长[24] - 营业总成本为20.30亿元，较上期13.55亿元有较大增长[25] - 营业利润为28.18亿元，较上期19.52亿元有所增长[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿，同比改善87.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善87.34%，主要是因为销售回款增加[13] - 经营活动现金流出小计为20.42亿元，较上期12.01亿元有较大增长[28] - 投资活动现金流入小计为60.31亿元，较上期无明显变化[28] - 第一季度公司质押贷款净增加额为737,888,575.05[29] - 投资活动现金流出小计为737,888,575.05和881,528,139.25[29] - 筹资活动现金流入小计为206,019,486.00和642,000,000.00[29] 融资情况 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过350,950万元[20] - 公司发行的可转换公司债券转股数量为405股，金额合计66,400元[20] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期业绩考核目标已满足，共计381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件[20] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期各激励对象以自主行权的方式已完成可行权期权数量的99.56%[20]

公司基本信息 - 公司2022年度报告中，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司股票简称为科达利，股票代码为002850，注册地址位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层[7] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到86.54亿元，同比增长93.70%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9.01亿元，同比增长66.39%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元，同比增长30.78%[8] - 公司2022年末总资产达到141.74亿元，同比增长93.47%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为57.30亿元，同比增长25.79%[8] - 公司2022年基本每股收益为3.86元，同比增长65.67%[8] - 公司2022年稀释每股收益为3.82元，同比增长63.95%[8] 行业发展 - 公司所处行业为精密结构件制造业，主要应用于动力电池和汽车行业[14] - 全球新能源汽车销量从2016年的79.2万辆增长到2021年的675.0万辆，2022年达到1,052.20万辆，同比增长55%[15] - 2022年全球动力电池装机量约为690GWh，同比增长76%，中国企业占全球市场的59.80%[15] - 2022年全球储能电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%[16] 公司发展 - 公司已成为动力电池精密结构件行业具备影响力的企业，客户包括全球知名动力电池及汽车制造企业[17] - 公司通过技术融合实现了动力电池精密结构件和汽车结构件的生产，具备高安全性、高精密度的生产工艺[17] - 公司未表现出明显的周期性和季节性，已成为行业具备影响力的企业[17] - 公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业，订单量、业务规模和市场份额呈增长趋势[17] 资金运作 - 公司通过发行可转换公司债券和向特定对象发行股票筹集资金，用于新项目建设和补充流动资金[40] - 公司2022年持续加大研发投入，研发投入金额达到54,514.97万元，同比增长98.07%[40] - 公司拥有343项专利，专利数同比增加25.18%，进一步加强了研发实力和技术优势[41] 内部管理 - 公司实行精益化生产，拥有国际品质标准的生产体系[31] - 公司建立售后快速反应服务体系，提升客户满意度[33] - 公司研发部门贴近市场，提高研发资源使用效率[30] - 公司采购流程由ERP系统管理，对供应商进行严格选择和管理[30] 风险管理 - 公司通过集中谈判签订长期框架协议，动态筛选和淘汰供应商，引入新的优质供应商，以确保原材料高品质，提高议价能力，降低成本[91] - 公司实行重点领域的大客户战略，但存在客户集中风险，密切关注动力电池市场动态，积极开拓增量市场，稳固优质大客户关系[91] - 公司必须及时发现市场需求变化，加大研发力度，保持技术创新优势，满足客户需求，适应市场快速发展，以避免技术研发风险[92]