Shuttle Pharmaceuticals (SHPH) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:01
2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度营收为0美元[103] 2024年第三季度费用增长情况 - 2024年第三季度研发费用140.0564万美元较2023年同期增长34%[103][104] - 2024年第三季度一般及行政费用较2023年同期增长24%[106] - 2024年第三季度法律及专业费用较2023年同期增长358%[107] 2024年第三季度净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损378.4082万美元较2023年同期增长111%[103] 2024年前九个月研发费用情况 - 2024年前九个月研发费用263.2387万美元较2023年同期下降6%[109][110] 2024年前九个月一般及行政费用情况 - 2024年前九个月一般及行政费用较2023年同期增长32%[112] 2024年前九个月法律及专业费用情况 - 2024年前九个月法律及专业费用较2023年同期增长117%[113] 2024年前九个月净亏损情况 - 2024年前九个月净亏损754.6328万美元较2023年同期增长52%[109] 纳斯达克合规情况 - 公司收到纳斯达克不合规通知并已提交合规计划[100][102] 2024年前9个月其他费用情况 - 2024年前9个月其他费用为160万美元主要包括可转换贷款利息等2023年前9个月为30万美元[114] 2024年前9个月营运资金情况 - 2024年前9个月净亏损约750万美元无营收截至9月30日营运资金赤字约130万美元[115] 2024年9 - 10月资金募集情况 - 2024年9月CEO提供25万美元10月完成高级担保可转换过桥票据发行获79万美元现金及股权募集[116] FDA相关情况 - FDA建议公司扩大二期临床试验需额外资金[118] 公司持续经营能力相关 - 公司持续经营能力取决于能否成功筹集额外股权或债务融资[119] 2024年9月30日财务状况 - 截至2024年9月30日流动资产0.4百万美元流动负债1.7百万美元营运资金赤字1.3百万美元[121] 2024和2023年前9个月运营活动现金情况 - 2024和2023年前9个月运营活动现金净流出分别为460万和450万美元[122] 2024和2023年前9个月投资活动现金情况 - 2024年前9个月投资活动现金流入291.5761万美元2023年前9个月流出291.6760万美元[124] 2024和2023年前9个月融资活动现金情况 - 2024年前9个月融资活动现金流出69.8457万美元2023年前9个月流入290.4527万美元[125] 2024年9月30日内部控制情况 - 截至2024年9月30日管理层评估披露控制和程序无效存在多项财务报告内部控制重大弱点[136] 公司法律诉讼情况 - 公司目前无未决或受威胁的法律诉讼或索赔会对业务财务状况或经营成果产生重大不利影响[142] 公司保险政策情况 - 公司根据业务性质风险历史经验和行业标准维持认为足够的保险政策[142]
Kayne Anderson BDC, Inc.(KBDC) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:01
投资组合情况 - 2024年9月30日公司在110个投资组合公司中有投资,总公允价值约19.43亿美元未出资承诺1.79亿美元,投资组合中98.0%为优先留置权高级担保贷款0.9%为次级债务1.1%为股权投资[239] - 2024年9月30日公司在22个投资组合公司中有广泛联合贷款投资,本金总额2.7亿美元[240] - 2024年9月30日公司投资组合公司加权平均息税折旧摊销前利润:私人中间市场贷款按公允价值分别为5960万美元和3370万美元,广泛联合贷款分别为20.503亿美元和12.108亿美元,总投资分别为3.495亿美元和4170万美元[244] - 2024年9月30日公司债务投资初始投资时加权平均贷款与企业价值比率:私人中间市场贷款为43.2%,广泛联合贷款为34.6%,总投资为42.0%[244] - 2024年9月30日公司有两项债务投资处于非应计状态,分别占总债务投资公允价值和成本的1.0%和1.2%[244] - 2024年9月30日公司投资组合公司加权平均杠杆比率和加权平均利息覆盖率:私人中间市场贷款按公允价值分别为4.4倍和2.9倍,广泛联合贷款分别为3.3倍和4.0倍,总投资分别为4.2倍和3.1倍[245] - 2024年9月30日公司债务投资含至少一项财务维持性契约的比例:私人中间市场贷款按公允价值为100.0%,广泛联合贷款为0%,总投资为85.7%[245] - 2024年前九个月部分投资组合公司收益情况如American Soccer Company, Incorporated (SCORE)为120万美元等[266] - 2023年前九个月部分投资组合公司收益情况如BLP Buyer, Inc. (Bishop Lifting Products)为70万美元等[267] 债务投资收益情况 - 2024年9月30日公司债务投资加权平均收益率:私人中间市场贷款按公允价值和摊余成本加权平均收益率分别为11.9%和12.0%,广泛联合贷款分别为7.8%和7.7%,总债务投资分别为11.3%和11.4%[241] 投资活动相关数据 - 2024年9月30日公司投资活动相关数据(如净投资承诺新投资承诺等)[249] 股息支付情况 - 2024年10月15日公司向截至2024年9月30日登记在册的普通股股东支付每股0.4美元的定期股息,总额2840万美元,其中450万美元通过公开市场购买普通股再投资于公司[235] 投资收入情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月的总投资收入分别为5780万美元和1.567亿美元2023年同期分别为4120万美元和1.183亿美元[258] - 2024年9月30日止三个月和九个月的净投资收入分别为3710万美元和9520万美元2023年同期分别为2140万美元和6240万美元[258] 运营费用情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月的运营费用分别为2750万美元和7290万美元2023年同期分别为1980万美元和5590万美元[260] 投资组合未实现收益情况 - 2024年9月30日止三个月投资组合的未实现收益为800万美元未实现亏损为750万美元净变化为50万美元2023年同期未实现收益为370万美元未实现亏损为1120万美元净变化为 - 750万美元[262] - 2024年9月30日止九个月投资组合的未实现收益为1490万美元未实现亏损为1350万美元净变化为140万美元2023年同期未实现收益为730万美元未实现亏损为1540万美元净变化为 - 810万美元[262] 利息和债务融资费用情况 - 2024年9月30日止三个月利息和债务融资费用为1610万美元2023年同期为1390万美元[260] - 2024年9月30日止九个月利息和债务融资费用为4500万美元2023年同期为3840万美元[260] 管理费用情况 - 2024年9月30日止三个月管理费用为470万美元2023年同期为290万美元[260] - 2024年9月30日止九个月管理费用为1250万美元2023年同期为840万美元[260] 资产覆盖率情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日资产覆盖率分别为251%和198%[269] - 公司目前打算将资产覆盖率目标设定为200% - 180%[269] 股票发行与借款情况 - 2024年5月24日公司完成首次公开募股发行600万股普通股净现金收益9240万美元[272] - 2024年4月2日发行16232415股普通股总购买价2.699亿美元[273] - 2024年9月30日有7500万美元未偿还高级无担保票据[273] - 2024年9月30日公司在企业信贷融通下借款7.13亿美元[271] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物为6180万美元[271] - 2024年9月30日公司有4.37亿美元未动用信贷融通承诺[271] 公司估值相关情况 - 公司根据1940年法案第2a - 5条任命顾问为估值指定人[287] - 审计委员会按季度审查顾问的公允价值确定等内容[287] - 参考注释5了解公司估值流程[288] 会计制度相关情况 - 公司按权责发生制记录利息收入[290] 协议修订情况 - 2024年3月6日董事会批准修订并重述投资顾问协议和费用减免协议[291] - 修订后的投资顾问协议基本管理费按1.00%年利率计算[293] - 收入激励费有12个季度回顾季度门槛率为1.50%[293] - 2024年3月6日董事会批准管理协议延长一年至2025年3月15日[294] 利率波动应对情况 - 假设资产负债表不变利率变化对净投资收入影响数据[300] - 公司可使用期货等工具对冲利率波动[302]
STRATA Skin Sciences(SSKN) - 2024 Q3 - Quarterly Results
2024-11-14 06:00
营收情况 - 2024年第三季度营收880万美元同比下降1%[2] - 全球净经常性营收540万美元同比增长2%[2] - 国内XTRAC®系统营收每台增长至5332美元同比增长2%[2] - 2024年第三季度国内经常性总账单为481.3万美元2023年为488.3万美元[25] - 2024年前九个月国内经常性总账单为1412.6万美元2023年为1467.5万美元[25] - 2024年第三季度GAAP记录的国内收入为465.5万美元2023年为486.1万美元[25] - 2024年前九个月GAAP记录的国内收入为1356万美元2023年为1458.9万美元[25] 运营成本与利润 - 调整一次性费用后非GAAP运营费用520万美元同比下降7%[2] - 非GAAP运营利润12.8万美元为2018年以来首次[4] 设备安装基数 - 国内XTRAC®设备安装基数9月30日为873台[4] - 国内TheraClear®X设备安装基数9月30日为135台[4] 资金筹集 - 2024年7月23日通过出售股票筹集210万美元总收益[6] 产品推广 - XTRAC Momentum® 1.0设备在日本获批并已投放6台[6] - 公司致力于开发推广用于治疗皮肤病的创新产品[26] - 公司通过独特的合作计划在美国提供相关技术[27] 财务亏损 - 2024年第三季度净亏损30万美元每股净亏损0.08美元[16] 前瞻性陈述 - 公司有前瞻性陈述包含计划目标期望等但受多种不确定因素影响[28]
Camber Energy(CEI) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
现金及财务状况 - 截至2024年9月30日现金为451415美元 截至2023年12月31日为906060美元[3] - 2024年9月30日股东赤字为31,662,829美元长期债务净额39,673,475美元营运资金短缺14,221,385美元[24] - 2024年前九个月经营活动现金净流出1454022美元2023年同期为4840379美元[7] - 2024年前九个月投资活动现金净流入138546美元2023年同期为154955美元[8] - 2024年前九个月融资活动现金净流入860831美元2023年同期为3012047美元[8] - 2024年9月30日现金余额为451415美元2023年同期为1432599美元[8] 营收情况 - 2024年9月30日止九个月电力发电机组及零件营收15998386美元 2023年同期为14502388美元[4] - 2024年9月30日止九个月服务及维修营收9314762美元 2023年同期为9199965美元[4] - 2024年9月30日止九个月石油和天然气销售营收97357美元 2023年同期为705230美元[4] - 2024年9月30日止九个月公司总营收为25313148美元2023年为23702353美元[45] - 2024年1 - 9月石油和天然气业务收入97357美元电力业务收入25313148美元总业务收入25410505美元[101] 亏损与每股收益 - 2024年9月30日止九个月净亏损34771681美元 2023年同期为63944509美元[5] - 2024年9月30日止九个月基本和稀释后每股亏损0.15美元 2023年同期为0.35美元[5] - 2024年9月30日止九个月加权平均普通股股数为221303415股 2023年同期为179627083股[5] - 2024年前九个月净亏损63944509美元2023年同期为10785683美元[6] - 2024年前九个月综合亏损63989167美元2023年同期为10664188美元[6] - 净亏损34267479[11] 股票相关 - 2024年前九个月各系列优先股相关数据[9][10] - 2024年前九个月普通股相关数据[9][10] - 2022年12月31日至2023年9月30日各时段的股票余额等相关数据[12] - 2024年9月30日止九个月约有2669508和15092983普通股等价物因反稀释未计入稀释每股收益计算[42] - 2024年9月30日终了的九个月期间共发行116834937股普通股[82] 企业合并与收购 - 2023年8月1日完成与Viking Energy Group, Inc.的合并[16] - 合并中Camber发行约49290152股Camber普通股占发行后流通股约59.99%[17] - 为潜在的股票转换等预留约88647137股Camber普通股[17] - 合并在会计上视为反向收购[17] - 2021年8月6日以7,958,159美元现金收购Simson - Maxwell约60.5%已发行股份[18] - 2022年1月收购Viking Ozone 51%股权其拥有医疗废物处理系统知识产权[20] - 2022年2月收购Viking Sentinel和Viking Protection各51%股权其拥有输电线路检测系统知识产权[20] - 收购Viking Sentinel 51%股权的总对价为233334美元[63] - 收购Viking Protection 51%股权的总对价为5373223美元[66] 资产出售 - 2024年2月1日公司出售德克萨斯州石油和天然气资产获得总收入205,000美元产生净亏损755,506美元[20][21] - 2023年11月5日和12月1日出售石油和天然气资产分别获得515,000美元和250,000美元[22] - 2023年第四季度两次资产出售交易净收益为854,465美元[23] - 2024年9月30日公司不再持有任何生产性油气资产权益[22] 会计准则影响 - 公司正在评估多项会计准则更新对自身的影响[25][27] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09所得税相关准则2024年12月15日后开始的财年生效可提前采用[25] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07分部报告相关准则2023年12月15日后开始的财年生效要求追溯应用[27] - 2023年6月FASB发布ASU 2023 - 05企业合并相关准则2025年1月1日或之后成立的合资企业适用[27] 负债相关 - 截至2024年9月30日公司衍生负债相关的重要输入为第三级输入[34] - 截至2024年9月30日公司C系列可赎回可转换优先股衍生负债为533782美元总亏损18573289美元[35] - 2024年9月30日和2023年12月31日油气业务未记录信用损失拨备[36] - 2024年9月30日和2023年12月31日发电业务应收账款预期信用损失准备金分别为31444美元和36678美元[36] - 对Discover的应付票据2024年9月30日余额为19016325美元2023年12月31日为16600921美元[76] - 2024年9月30日长期债务总额为39676296美元[78] - 2023年12月31日长期债务总额为39974670美元[78] 无形资产与摊销 - 公司为ESG清洁能源许可证支付了前期版税1500000美元,还有后续付款义务[55] - 2024年9个月内公司确认ESG无形资产摊销费用为231732美元,未来五年每年预计摊销费用为304465美元[58] - 2024年9个月内公司确认客户关系无形资产摊销费用为125924美元,未来五年每年预计摊销费用为167745美元[58] - 2024年9个月内公司未记录任何与客户关系和品牌相关的减值[58] 费用支付 - 公司向AGD Advisory Group Inc.支付的2024年前九个月费用为450000美元2023年为310000美元[70] - 公司向1508586 Alberta Ltd.支付的2024年前九个月费用为270000美元2023为190000美元[70] 相关方应付情况 - 截至2024年9月30日应付相关方净额为478960美元[72] - 截至2023年12月31日应付相关方净额为308684美元[72] - 2024年9月30日应付相关方的长期票据净额为519038美元[73] - 2023年12月31日应付相关方的长期票据净额为578863美元[73] 商誉减值 - 2024年前两季度未发现商誉减值迹象[51] - 2024年第三季度公司普通股股价大幅下跌且从全国性证券交易所退市,公司判定为商誉减值迹象并进行量化评估,记录了34860411美元的商誉减值费用,减值为全部商誉余额[51] 其他杂项 - 2024年10月23日公司与James Doris修改普通股认股权证协议行使价从每股0.009美元提高到1.00美元[101] - 2024年10月1日 - 11月11日公司向Antilles发行7500000股True - Up股票[101] - 公司面临多起诉讼部分已结案部分仍在审理[96][97][98][99][100] - 公司在某些诉讼中否认指控并积极辩护[98] - 部分诉讼和解金额由保险公司支付[97][99] - 公司存在业务板块和地理数据相关信息[100] - 公司有前瞻性陈述涉及风险不确定性等[104]
Metal Sky Star Acquisition Corporation(MSSAU) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
净收入情况 - 2024年第三季度净收入为144123美元2023年同期为662376美元[115] - 2024年前九个月净收入为833308美元2023年同期为1724307美元[117] 首次公开募股相关 - 2022年4月5日首次公开募股产生1.15亿美元总收益[120] - 承销商有权获得首次公开募股总收益2.5%(250万美元)的递延费用[130] 财务状况(赤字与资金持有) - 截至2024年9月30日公司累计赤字为6788432美元营运资金赤字为3910227美元[118] - 截至2024年9月30日信托账户持有投资37257981美元[123] - 截至2024年9月30日公司在信托账户外无现金持有[124] 业务合并相关 - 2023年1月3日公司向M - Star Management Corp发行本金高达100万美元的本票[131] - 2023年2月开始为延长业务合并时间赞助商需向信托账户按规定金额存款[132] - 2024年10月22日公司提交初步代理声明提出延长业务合并时间的提案[138] - 公司与亚美尼亚电信业潜在目标签订保密协议[139] - 公司与爱沙尼亚Okidoki OÜ、塞浦路斯Fedilco Group Limited有业务合并意向[139] - 公司将业务合并完成时间延长8个1个月期限[140] - 公司赞助方及其附属公司于2024年8月8日、9月3日、10月21日各向信托账户存入5万美元[140] - 公司曾签订并购协议后又终止[141][142][143] - 公司与Okidoki OÜ业务合并现有股东将100%持股新公司总股权价值1.2亿美元[144] - 公司与Fedilco Group Limited签订意向书拟收购其全部已发行股份[146] 会计原则与处理 - 公司按美国公认会计原则编制财务报表[148] - 公司按相关准则对认股权证进行会计处理[149][150] 风险情况 - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[155]
Metal Sky Star Acquisition (MSSA) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
净收入相关 - 2024年第三季度净收入为144,123美元2023年同期为662,376美元[115] - 2024年前九个月净收入为833,308美元2023年同期为1,724,307美元[117] 赤字相关 - 2024年9月30日公司累计赤字为6,788,432美元营运资金赤字为3,910,227美元[118] 首次公开募股相关 - 2022年4月5日首次公开募股产生总收益1.15亿美元[120] - 2022年4月5日同时出售私募单位产生总收益330万美元[120] - 承销商有权获得首次公开募股总收益2.5%即250万美元的递延费用[130] 现金流量相关 - 2024年前九个月经营活动净现金使用为零2023年同期为422,843美元[121] - 2024年前九个月投资活动净现金使用为500,000美元2023年同期投资活动净现金提供为58,208,582美元[122] 信托账户相关 - 2024年9月30日信托账户持有投资37,257,981美元[123] 股东相关 - 2024年9月30日公众股东有3,202,416股未赎回[136] 业务合作相关 - 公司与亚美尼亚电信业潜在目标签订5月6日保密协议[139] - 公司与爱沙尼亚Okidoki OÜ签订多项协议 其总股权价值1.2亿美元[144] - 公司与塞浦路斯Fedilco Group Limited签订意向书 欲收购其所有已发行和流通股[146] 业务合并相关 - 公司将业务合并时间延长8个单月 从2024年8月5日至2025年4月5日[140] - 公司于2024年8月6日提交临时委托声明[140] - 公司赞助方及其附属公司于2024年8月8日、9月3日、10月21日分别向信托账户存入5万美元[140] 并购协议相关 - 2023年4月12日公司签订并购协议 2023年10月6日终止[141][142] - 公司终止并购协议后双方无需支付费用[143] 风险相关 - 截至2024年9月30日公司无市场或利率风险[155]
International Media Acquisition (IMAQ) - 2025 Q2 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
股票发行与相关收益 - 2021年8月2日首次公开募股发行2000万单位每股10美元总收益2亿美元[19] - 2021年8月2日同时向赞助商私募发行714400单位每股10美元总收益714.4万美元[20] - 2021年8月6日额外发行300万单位总收益3000万美元[21] - 2021年8月6日同时额外私募发行82500单位总收益82.5万美元[22] - 2021年9月17日赞助商向一名独立董事出售2.5万股创始人股份产生14.115万美元薪酬费用[113] - 2021年9月17日赞助商向一名独立顾问出售7.5万股创始人股份产生42.345万美元薪酬费用[114] - 2023年11月10日赞助商出售412.5万股创始人股份和65.7675万个私募配售单位[115] - 2021年2月9日赞助商支付2.5万美元换取575万股普通股[108] - 2021年8月6日承销商全额行使超额配售选择权[108] - 首次公开募股产生的发行成本为15242385美元[81] - 首次公开发行时承销商每股获0.2美元现金承销折扣共460万美元[139] - 若公司完成业务合并将向承销商支付每股0.35美元共805万美元的递延承销佣金[139] 公司财务状况(资产负债等) - 2024年3月31日总资产为11849083美元 2024年9月30日总资产为11393873美元[10] - 2024年3月31日总负债为15239879美元 2024年9月30日总负债为14459499美元[10] - 截至2024年9月30日现金为0美元工作资本赤字为7017758美元[64] - 截至2024年9月30日累计赤字余额为14600217美元[64] - 截至2024年9月30日可赎回普通股为11208766美元[80] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日所有本票未偿还金额为244.5万美元[123] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日总未偿还贷款分别为174.1927万美元和106.2232万美元[129] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日公司无关联方贷款借款[136] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日公司欠Loeb分别为207608美元和329503美元[160] - 与Marcum LLP存在3.8万美元的待处理费用争议截至2024年9月30日和2024年3月31日公司累计未付发票2.3617万美元[161] 公司经营成果(净亏损、每股净亏损等) - 2024年截至9月30日的三个月净亏损为170303美元[12] - 2024年截至9月30日的三个月基本及摊薄每股净亏损为0.02美元[12] - 2024年截至9月30日的六个月净亏损为325170美元[12] - 2024年截至9月30日的六个月基本及摊薄每股净亏损为0.04美元[12] - 2024年9月六个月净亏损325170美元2023年同期为71640美元[15] - 2024年9月30日和2023年9月30日公司净亏损分别为325170美元和71640美元[93] - 2024年9月30日和2023年9月30日基本和稀释加权平均流通股分别为7522430股和8500164股[93] - 2024年9月30日公司有效税率为-20.58% 2023年为249.77%[85] 公司现金流情况 - 2024年9月六个月经营活动现金净流出540739美元2023年同期为291699美元[15] - 2024年9月六个月投资活动现金净流出140000美元2023年同期为现金净流入148971美元[15] - 2024年9月六个月融资活动现金净流入679695美元2023年同期为149486美元[15] - 截至2024年9月30日现金期末余额为7060美元[15] 公司协议与交易 - 公司与Risee和目标公司的股票购买协议于2023年10月26日被Risee终止协议总价1.02亿美元 公司还将进行3800万美元的初始投资[36][37] - 2023年11月10日公司与JC Unify等签订证券购买协议 出售412.5万创始人股份和65.7675万私人配售单位 总价1美元[38] - 2024年1月31日公司与相关方签订证券购买协议修正案 涉及股份出售等多项条款[39] - 2024年1月31日公司向买方发行本金最高130万美元的无担保本票 附带相关发行条款[41] - 2024年2月13日公司召开年度股东大会 任命了不同任期的各级董事[42] - 2024年2月27日公司向JC Unify发行本金最高53万美元的无担保本票B 用于支付费用等[43] - 2024年2月27日公司向JC Unify发行本金最高47万美元的无担保本票C[44] - 2024年6月28日公司对之前的本票进行修订 赋予JC Unify资本转换权等[45] - 2022年7月27日股东批准延长组合期 每次延长3个月需向信托账户存入35万美元[46] - 2024年1月2日至12月2日期间公司每月向信托账户存入2万美元以延长初始业务合并期限[51] - 截至2024年9月30日因公众股东赎回记录113689美元消费税负债[68] - 2024年第二季度国税局发布消费税最终规定[68] - 截至2024年9月30日2023年消费税申报未提交[68] - 截至2024年9月30日信托账户有11801278美元[75] - 截至2024年3月31日信托账户有11363873美元[75] - 2024年10月28日公司向信托账户存入20000美元以延长首次业务合并期限从11月2日至12月2日[185] 公司股票相关(认股权证、权利等) - 截至2024年9月30日有2300万份公共认股权证和79.69万份私人认股权证尚未行使[162] - 公共认股权证只能按整数股行使行使时不发行零碎股份[163] - 公共认股权证在特定条件下可赎回价格为每份0.01美元[167] - 截至2024年9月30日以公允价值计量的私人认股权证负债为12.4316万美元[179] - 公司使用Black - Scholes方法评估私人认股权证价值[179] - 2024年9月30日私人认股权证的公允价值为0.16美元[180] - 2024年9月30日止六个月期间公司认列与权证负债公允价值变动相关损失93237美元收益7969美元[183] - 2023年9月30日止六个月期间公司认列与权证负债公允价值变动相关收益7969美元[183] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日有2300万份公共权利和79.69万份私人权利尚未行使[177] 公司治理与人事相关 - 初始股东转让创始人股份有相关限制条件[109] - 2021年7月7日赞助商与两名独立董事达成转让创始人股份协议[111] - 2021年7月22日赞助商向五名独立董事出售15万股创始人股份产生78.6848万美元薪酬费用[112] - 公司与首席财务官协议2023年11月9日约定以36000股合并后公司普通股结清欠款[142] - 公司与Ontogeny协议2023年2月14日终止相关协议且无后续应付金额[144] - 公司与Sterling Media协议2023年11月7日以6000英镑结清欠款[147] - 公司与Priyanka Agarwal协议2023年11月9日约定以31500美元和12825股合并后公司普通股结清欠款[149] - 公司与Morrow协议2023年11月7日以9630美元结清欠款[154] 公司股票交易市场相关 - 2024年8月8日公司证券在纳斯达克暂停交易转至场外交易市场[62] - 公司被纳斯达克通知若8月6日前未请求听证将暂停交易[61] 公司股份结构相关 - 公司被授权发行500万股优先股截至2024年9月30日和2024年3月31日未发行优先股[174] - 公司被授权发行5亿股普通股截至2024年9月30日和2024年3月31日已发行和流通股为654.69万股(不包括可能赎回的97.553万股)[175] 公司期间费用相关 - 2024年截至9月30日的三个月一般及行政开支为152957美元[12] - 2024年截至9月30日的三个月特许经营税开支为50000美元[12] - 行政支持协议于2023年4月终止且应付金额被免除[133]
Datasea(DTSS) - 2025 Q1 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-38767 DATASEA INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |--------------------------------------------------|-----------------------| | Nevad ...
Launch One Acquisition Corp.(LPAAU) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
营收情况 - 2024年2月21日(成立)至9月30日未开展业务未产生营收[95] - 2024年第三季度净收入2605302美元其中信托账户有价证券利息收入2406913美元未实现收益388318美元行政成本189929美元[96] - 2024年2月21日至9月30日净收入2564914美元[97] 首次公开募股情况 - 2024年7月15日首次公开募股23000000单位每股10美元总收益2.3亿美元承销商全额行使超额配售选择权3000000单位[99] - 2024年7月15日首次公开募股同时向保荐人和承销商代表出售6000000份私募认股权证每份1美元总收益600万美元[99] 信托账户相关 - 首次公开募股后2.3亿美元放入信托账户产生15574281美元费用包括400万美元现金承销费等[100] - 截至2024年9月30日信托账户有232795232美元有价证券[102] 现金情况 - 2024年2月21日至9月30日经营活动使用现金368715美元[101] - 截至2024年9月30日有现金953928美元[103] 贷款相关 - 保荐人或相关人员可提供贷款但无义务若完成业务合并将偿还[104]
Launch One Acquisition Corp.(LPAA) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-14 06:00
营收情况 - 2024年2月21日(成立)至9月30日未开展业务未产生营收[95] - 2024年三季度净收入2605302美元含信托账户证券利息2406913美元和未实现收益388318美元减去一般管理成本189929美元[96] - 2024年2月21日至9月30日净收入2564914美元含信托账户证券利息2406913美元和未实现收益388318美元减去一般管理成本230317美元[97] 首次公开募股 - 2024年7月15日首次公开募股23000000单位每股10美元总收益2.3亿美元承销商全额行使超额配售选择权3000000单位[99] - 首次公开募股同时向保荐人和承销商代表出售6000000份私募认股权证每份1美元总收益600万美元[99] 信托账户相关 - 首次公开募股后2.3亿美元放入信托账户产生15574281美元费用含400万美元现金承销费等[100] - 截至2024年9月30日信托账户有232795232美元可交易证券[102] 现金情况 - 2024年2月21日至9月30日经营活动使用现金368715美元[101] - 截至2024年9月30日有现金953928美元[103] 贷款相关 - 保荐人等可向公司贷款但无义务若公司完成业务合并将偿还贷款[104]