Q3 2024财务数据 - Q3 2024净收入为660万美元[5] - Q3 2024毛利润为140万美元，占销售额的21.7%[5] - Q3 2024运营亏损140万美元，2023年同期为160万美元[5] - Q3 2024持续运营净亏损150万美元，2023年同期为150万美元[5] - Q3 2024归属于Lendway的净亏损为110万美元，即每股基本和稀释后亏损0.64美元，2023年同期为净收入110万美元，即每股0.63美元[5] - Q3 2024调整后EBITDA亏损60万美元，2023年同期为亏损160万美元[5] - 2024年9月30日，现金及现金等价物为130万美元，营运资金为1150万美元[5] 2024年前9个月/前三季度财务数据 - 2024年前9个月净收入为3160万美元[6] - 2024年前9个月毛利润为710万美元，占销售额的22.5%[6] - 2024年前三季度来自持续经营业务的净（亏损）收入为333.9万美元[27] - 2024年前三季度来自非持续经营业务的净（亏损）收入为20.2万美元[27] - 2024年前三季度归属于Lendway公司的净（亏损）收入为280.3万美元[27] - 2024年前三季度基本和稀释后每股净（亏损）收入为1.7美元[27] - 2024年前三季度用于计算每股净（亏损）收入的股份数为177万股[27] - 2024年前三季度持续经营业务调整后的EBITDA为304.2万美元[35] 2024年前三季度非GAAP财务指标相关 - 2024年前三季度非GAAP财务指标调整后的EBITDA与GAAP财务指标净亏损有所不同[30] - 2024年前三季度调整后的EBITDA不反映公司现金支出等情况[31] 2024年前三季度对Bloomia投资相关 - 2024年前三季度公司在评估对Bloomia投资时排除Lendway公司管理费用[33] - 2024年前三季度Bloomia调整后的EBITDA与公司总调整后的EBITDA进行了调节[33]

现金及营运资金 - [截至2024年9月30日，现金为83929美元，较2023年12月31日的1101443美元减少][4] - [截至2024年9月30日，公司营运资金赤字为5,272,085美元][10] - [2024年9月30日，公司现金为587（单位未提及，推测与其他数据一致为千美元），较2023年12月31日的370有所增长][52][54] - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金分别为83929美元和1101443美元][64] - [2024年前九个月经营活动提供的净现金为345402美元，2023年同期经营活动使用的净现金为1447563美元][64] - [2024年前九个月投资活动使用的净现金为348795美元，2023年同期为7642美元][64] - [2024年前九个月融资活动使用的净现金为1076360美元，2023年同期融资活动提供的净现金为1291788美元][64] 应收账款及其他应收款 - [截至2024年9月30日，应收账款净额为1940638美元，较2023年12月31日的2615458美元减少][4] - [2024年9月30日应收账款为1940638美元，2023年12月31日为2615458美元][25] - [2024年9月30日其他应收款为72905美元，2023年12月31日为127313美元][27] - [2024年9月30日，五个客户占公司应收账款25%，2023年12月31日五个客户占72%][44] 库存 - [截至2024年9月30日，库存净额为3807740美元，较2023年12月31日的2645488美元增加][4] - [2024年9月30日原材料和零部件存货为1937755美元，2023年12月31日为1654771美元][27] - [2024年9月30日制成品存货为1869985美元，2023年12月31日为990717美元][27] 营收及利润 - [2024年第三季度营收为2557585美元，2023年同期为2160258美元][5] - [2024年前三季度营收为11042009美元，2023年同期为9436881美元][5] - [2024年第三季度成本为929002美元，2023年同期为3423295美元][5] - [2024年第三季度毛利润为1628583美元，2023年同期为-1263037美元][5] - [2024年前三季度成本为6968809美元，2023年同期为8547213美元][5] - [2024年前三季度毛利润为4073200美元，2023年同期为889668美元][5] - [2024年前三季度营业成本为696.8809万美元，较2023年同期下降18%或157.8404万美元][62] - [2024年前三季度毛利率为37%，较2023年同期增长28个百分点][62] - [2024年前三季度毛利润为407.32万美元，较2023年同期增长357%或318.3532万美元][62] - [2024年前三季度净亏损为44.0897万美元，较2023年同期下降87.16%或299.2337万美元][60] - [2024年前三季度综合亏损为37.5951万美元，较2023年同期下降89.99%或339.0136万美元][60] - [2024年第三季度，公司收入较2023年同期增长18%，达到2557585美元][58] - [2024年第三季度，公司成本较2023年同期下降73%，降至929002美元][58] - [2024年第三季度，公司毛利润较2023年同期增长229%，达到1628583美元，毛利率为64%，2023年同期为-58.5%][58] - [2024年前三季度，公司综合亏损399260美元，占收入的0.16%，2023年同期为亏损3638656美元，占收入的168.44%][58] 股份相关 - [2024年9月30日，公司普通股数量为24,365,903股，金额为24,366美元][7] - [2024年9月30日，公司优先股数量为5,000,000股，金额为5,000美元][7] - [2023年10月23日，公司完成1,200,000股普通股的首次公开发行，发行价为每股5.00美元][10] - [2023年10月25日，承销商额外购买180,000股普通股，每股5.00美元][10] - [2024年10月1日，公司向三位独立董事发行127187股普通股][50] - [2024年10月11日，公司与Chuntao Li达成股份购买协议，将发行4484400股普通股][50] - [2024年10月20日，公司向员工发行886910股普通股][50] - [2024年11月7日，公司撤销5000000股A系列优先股][50] - [2024年11月13日，公司与Jianqun Xu达成股份购买协议，发行4500000股普通股][50] 财务报表编制及相关准则 - [公司按照美国通用会计准则编制合并财务报表][11] - [公司在编制合并财务报表时需进行估计和判断，实际结果可能与估计不同][12] 产品及收入确认 - [公司主要产品为硬木地板和三维打印地板，收入在产品交付时确认][14] - [2024年9个月和2023年9个月分别有966,158美元和1,178,805美元从预收收入确认为收入][15] 货币及汇率 - [公司以人民币为功能货币，外币交易按交易发生日汇率折算][16] 坏账准备及资产减值 - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，无坏账准备][17] - [公司长期资产主要包括设备和无形资产，未发生减值][18] 净收入（亏损） - [2024年9个月和2023年9个月净收入（亏损）分别为440,897美元和3,433,234美元][20] - [2024年前9个月净亏损440,897美元][8] - [2024年前九个月净亏损为572851美元，2023年同期为3433234美元][63] 报告分部及经营决策者 - [公司只有一个主要报告分部，首席执行官为主要经营决策者][21] 运输成本分类 - [出站运输和装卸成本作为销售费用，入站运输和运费作为收入成本][22] 银行存款及相关 - [2024年9月30日存款用于银行承兑汇票为3812美元，2023年12月31日为3771美元][25] 设备及土地使用权净值 - [2024年9月30日设备净值为4273607美元，2023年12月31日为4724105美元][28] - [2024年9月30日土地使用权净值为1023426美元，2023年12月31日为1030982美元][29] 短期贷款及应付关联方 - [2024年9月30日短期贷款为4894825美元，2023年12月31日为4832479美元][30] - [2024年9月30日应付关联方金额为1933672美元，2023年12月31日为302943美元][33] 税收相关 - [2018/2019评估年度起香港实行两级利得税税率，公司应评税利润首200万港元（约257,868美元）税率为8.25%，其余为16.5%，公司选择Benchwick适用两级利得税税率][37] - [中国内地子公司（无税收优惠）2024及2023年前九个月所得税率为25%，净经营亏损可结转不超五年，2026年到期][37] - [2024年前九个月所得税费用为2,797美元，2023年为5,769美元，主要与美国以外子公司有关][37] 员工福利及相关费用 - [2024及2023年前九个月公司分别向政府规定的多雇主固定缴款计划基金缴款48,120美元和38,952美元][41] - [2024年前九个月薪资和社会保险服务费为1249209、781453，占比49.53%、30.99%，较2023年同期增长分别为1056.13%、34.04%][63] 办公设施租赁 - [公司办公设施租赁，2024年9月30日使用权资产为1,907,491美元，租赁负债（流动及非流动）共1,907,491美元][43] - [2024及2023年前九个月经营租赁费用分别为59,617美元和21,506美元][44] 客户占比 - [2024年前九个月，两个客户占公司收入66%，2023年同期一个客户占54%][44] 工厂建设及借款 - [2021年7月26日公司签约建造工厂二期，合同金额1000万美元][47] - [2023年7月公司借款100万美元，2024年5月已还清][48] 其他收入及费用 - [2024年第二季度因可转换债券最终结算确认其他收入250248美元，2023年前九个月无此项收入][63] - [2024年前九个月其他费用为3426美元，2023年同期为990725美元][63]

财务数据对比（2024年9月30日与2023年12月31日） - [截至2024年9月30日，应付账款和应计费用为6417.0241万美元，较2023年12月31日的2318.2305万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，提前收到的预订款为635.4952万美元，较2023年12月31日的440.4216万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，短期商业融资净额为392.2103万美元，较2023年12月31日的111.5120万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，应付贷款 - 流动为647.2183万美元，较2023年12月31日的165.4589万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，初始直接租赁成本 - 流动为30.0万美元，较2023年12月31日的48.6390万美元减少[12]] - [截至2024年9月30日，经营租赁负债 - 流动为234.7039万美元，较2023年12月31日的198.2281万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，开发激励预付款 - 流动为0，2023年12月31日为30.0840万美元[12]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，对在线旅行社应收账款的信用损失准备分别为0美元和52.9万美元[40]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，应计应付销售税分别为466.0545万美元和326.6302万美元[46]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，经营租赁使用权资产净额分别为1.8579769亿美元和2.41613588亿美元，经营租赁负债分别为234.7039万美元和198.2281万美元（流动部分）以及1.89458967亿美元和2.4248861亿美元（非流动部分）[54]] - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，EIDL贷款未偿还余额分别为782,105美元和786,950美元，应计利息分别为22,262美元和27,644美元[65]] - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为2,367,103美元和1,115,120美元[67]] - [2024年9月公司签订协议可获得最高180万美元现金预支，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还余额分别为1,555,000美元和0美元[68]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，应付账款和应计费用分别为6417.0241万美元和2318.2305万美元[58]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，应计利息分别为7702美元和5571美元[61]] 不同时间段的净租赁收入、净亏损及相关数据 - [2024年三季度净租赁收入为1313.3103万美元，2023年同期为3120.8248万美元[17]] - [2024年三季度净亏损为3072.9372万美元，2023年同期净利润为493.4800万美元[17]] - [2023年12月31日至2024年3月31日，净亏损2658.5049万美元[19]] - [2024年3月31日至2024年6月30日，净亏损3072.9372万美元[19]] - [2024年6月30日至2024年9月30日，净亏损3072.9372万美元[19]] - [2024年前三季度净亏损9947.39万美元[22]] - [2023年前三季度净亏损2462.04万美元[22]] - [2024年前三季度经营活动使用的现金为3669.16万美元[22]] - [2023年前三季度经营活动使用的现金为701.46万美元[22]] - [2024年前三季度融资活动提供的现金为3613.76万美元[22]] - [2023年前三季度融资活动提供的现金为896.57万美元[22]] - [2024年前三季度净租赁收入为4527.6687万美元，较2023年同期的8588.3521万美元下降47%，主要因可供出租的平均单元数从2023年前三季度的1625个降至2024年同期的996个，且2024年前三季度保证预订的价格相对较低[204][206]] 股权相关信息 - [2024年9月30日，股东权益（亏损）为8170.2725万美元[19]] - [2024年9月30日，普通股为1.42754165亿美元[19]] - [2024年9月30日，额外实收资本为1.23995898亿美元[19]] - [2024年9月30日，累计亏损为1.99901381亿美元[19]] - [2024年9月30日，库存股为579.867万美元[19]] - [2024年前九个月公司未授予普通股购买期权[88]] - [2024年9个月内13,343,119股因认股权证行使而发行[106]] - [2024年3月公司授予部分员工10万股受限股[92]] - [2024年9月公司与部分人员签订协议发行受限股[93]] - [2024年5月23日公司向承销商发行认股权证[98]] 现金及其他资金相关数据 - [2024年9月30日现金及现金等价物为19.89万美元[23]] - [2023年12月31日现金及现金等价物为75.28万美元[23]] - [2024年9月30日受限现金为110万美元[23]] - [2024年9月30日租金预收款为635.49万美元[23]] - [2024年前三季度核销渠道留存资金150万美元、处理器留存资金260万美元、纽约市住房管理局欠款98.4万美元[40]] 佣金、所得税及其他费用相关数据 - [2024年第三季度和前三季度佣金分别为352.7877万美元和1549.4567万美元，较2023年同期分别增长[42]] - [2024年第三季度和前三季度未记录所得税拨备，2023年同期分别记录199.9498万美元和1.5702万美元[45]] - [2024年第三季度其他费用为（176.8373）万美元，较2023年同期的（215.3575）万美元有所下降，主要因退出租赁收益，以及2024年第三季度现金利息和融资成本较2023年同期因大幅减少商业现金垫款使用而增加，部分被格林利交易所的非现金融资成本增加所抵消[197][203]] 经营租赁相关数据 - [2024年9月30日不可取消经营租赁下未来最低租赁付款总额为4.27373079亿美元[55]] - [截至2024年9月30日，公司通过长期租赁协议在纽约拥有9间酒店客房，共有996间酒店客房可供出租[147]] - [截至2024年9月30日，公司运营单元996个，平均租赁期限15.5年，剩余租赁期限加权平均值为13.7年，续租选择权加权平均值为5.7年，年租金涨幅加权平均值为2.7%[158]] 应收账款及应付账款相关数据 - [2024年9月30日，公司有来自在线旅行社的应收账款44.6809万美元、来自纽约市和房东的应收账款148万美元，2023年12月31日相关数据分别为693.6254万美元和458.537万美元[56]] - [截至2024年9月30日，应付贷款中高级担保可转换票据为8,946,886美元等[70]] - [未来应付贷款最低本金还款额2025年为5,455,252美元，2026年为3,080,761美元等[70]] 公司运营及业务调整相关信息 - [2024年公司进行了一系列改善管理和运营的举措，包括增加行业资深人员、淘汰不良资产、降低运营成本等[146]] - [2024年公司一直在调整酒店组合，以实现房产的正现金流，近期退出了几家现金流为负的酒店[153]] - [2024年5 - 8月公司通过股权和债务销售筹集资金，同时股价大幅下跌[154]] - [公司预计第四季度经营业绩和状况将受到积极影响，纽约酒店市场第四季度通常最强[155]] - [截至2024年9月30日，公司租赁了8处房产，996间客房可供出租，2024年3 - 9月放弃了3处酒店[157]] - [公司在某些酒店物业上存在违约情况，涉及719间客房，目前正在解决[160]] 公司员工及法律法规相关信息 - [截至2024年9月30日，公司共有357名全职员工，其中328人加入工会[176]] - [公司业务受美国联邦、州和地方以及外国法律法规的约束，包括残疾人法案、分区和土地使用等多个方面[183]] 公司财务交易及协议相关信息 - [2024年4月从Greenle获得豁免，公司需向其发行最多280万股普通股，后修正可出售更多股份并需发行额外股份[75]] - [2024年5月公司与Ferdinand签订交换协议，他放弃750万股普通股换取认股权证[80]] - [2024年7月公司以每股0.17美元出售股票，多位人员购买了相应股份[83]] - [2024年8月公司进行私募发行相关证券，多人购买[84]] - [2019年2月公司签订95,000美元信贷额度协议，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还借款为69,975美元[71]] - [2024年10 - 11月，公司通过发行债券和认股权证筹集资金，扣除费用后净得约135万美元[129]] - [2024年11月12日股东批准反向股票分割，2024年11月20日生效，比例为1 - 70[140]] - [与Lockwood Development Partners LLC和The Bright Hospitality Management, LLC拟建立合资企业，Lockwood初期投资约700万美元，若所有现有酒店加入，潜在额外投资达3500万美元[136]] 公司历史经营数据及相关分析 - [2018 - 2024年各年的历史入住率和TRevPAR数据呈现不同情况，2024年受业务转型和折扣销售房间影响较大[169]] - [公司估计2024年9月30日其投资组合的每间可售房总收入（TRevPAR）的物业层面收支平衡率在每晚160美元至180美元之间[168]] 公司特许经营相关信息 - [2023年8月公司与温德姆酒店及度假村签订特许经营协议，初始期限为15 - 20年[116][117]] - [2024年5月公司终止与温德姆的特许经营关系，并记录260万美元相关费用[119][120]] 公司优先股相关信息 - [2023年10月26日公司发行28万股13% A系列累积可赎回优先股，12月5日又出售1.4144万股，实现净收益577.5596万美元[122]] - [2024年三个和九个月分别支付A系列优先股股息23.8992万美元和47.7984万美元[124]]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File Number: 001-41395 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

投资项目与资产 - 截至2024年9月30日，在11个医疗保健房地产项目和1个租赁项目中投资约6650万美元[150] - 拥有11处房产，包括9个专业护理机构和2个综合服务设施[150] 入住率与租赁到期 - 2024年9月30日的投资组合设施层面入住率为65.8%[158] - 2028年有5处租赁到期，涉及405个床位，占比38.6%，年租赁金额276.1万美元，占收入的43.0%[160] 收入情况 - 2024年第三季度患者护理收入为258.5万美元，较2023年同期增长21.0%[163] - 2024年第三季度租赁收入为164万美元，较2023年同期下降5.7%[163] - 2024年前三季度，医疗保健服务部门的患者护理收入为740万美元，较2023年同期增长12.8%[170] - 2024年前三季度，房地产服务部门的租赁收入约为530万美元，较2023年同期增长1.7%[171] 费用情况 - 2024年第三季度患者护理费用为217.9万美元，较2023年同期增长1.2%[163] - 2024年前三季度，患者护理费用总计650万美元，与2023年持平[171] - 2024年前三季度，设施租金费用总计40万美元，与2023年持平[172] - 2024年前三季度，折旧及摊销费用为150万美元，较2023年同期的170万美元有所下降[172] - 2024年前三季度，一般及行政费用为410万美元，较2023年同期的430万美元有所下降[173] - 2024年前三季度，信用损失费用为60万美元，较2023年同期的30万美元有所增加[175] - 2024年前三季度，其他费用净额为20万美元，较2023年同期的60万美元有所下降[176] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司有4970万美元的负债，扣除100万美元的递延融资成本和未摊销折扣[184] - 2024年9月30日，公司手头现金为50万美元，累计亏损8460万美元[193] - 2024年前9个月，公司净亏损270万美元，运营提供的净现金为100万美元[193] 运营计划与风险 - 公司计划出售Mt. Trace Property以增加运营和未来投资的现金[182] - 公司收到总计410万美元的贷款违约通知，贷款方加速到期并要求立即全额还款[193] - 公司可能需要额外债务或股权融资以维持运营[194] - 预计在可预见的未来会持续亏损[195] - 额外融资可能会稀释现有股东的所有权[196] 现金流量 - 2024年前9个月运营活动提供的净现金约100万美元，主要由于营运资金账户的时间安排[202] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金约40万美元，主要用于租赁改良[202] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金约120万美元，用于偿还债务[203]

收入情况 - 2024年第三季度零售店铺收入为378.4728万美元，较2023年同期下降7.5%，占公司总收入约92%[151] - 2024年第三季度批发和线上收入为36.5164万美元，较2023年同期增长470.6%，占公司总收入约8%[151] - 2024年前三季度收入约414万美元，较2023年同期下降0.1%[153] - 2024年第三季度收入约130万美元，较2023年同期下降16.9%[153] 成本情况 - 2024年前三季度产品、食品和饮料成本约110万美元，较2023年同期下降19.1%[154] - 2024年第三季度产品、食品和饮料成本约44.1万美元，较2023年同期略有下降[154] 费用情况 - 2024年前三季度广告费用分别为11.005万美元和4.9531万美元[147] - 2024年前三季度一般及行政费用约580万美元，较2023年同期增加约15.7万美元，增幅2.8%；2024年第三季度约150万美元，较2023年同期减少约25.7万美元，降幅14.3%[155] 经营活动情况 - 2024年前三季度经营活动产生的净亏损为300万美元，使用现金330万美元；2023年同期经营活动产生的净亏损为300万美元，使用现金300万美元[156][160] 投资活动情况 - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为64.1059万美元；2023年同期为74.6416万美元[162] 融资活动情况 - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为390.2291万美元；2023年同期为110.2134万美元[163] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产约1060万美元，现金余额约10.6万美元[163] 贷款情况 - 公司有经济伤害灾难贷款（EIDL）50万美元，年利率3.75%，每月还款731美元，已收到1万美元无需偿还的补助金[165] - 公司有薪资保护计划贷款（PPP）两笔，分别为11.5万美元和16.7万美元，年利率1.00%，部分已获豁免[168] 公司店铺及市场计划 - 公司目前在美国加利福尼亚州等地拥有12家零售咖啡店[136][137] - 公司计划通过扩大市场和提高品牌知名度，在不断增长的美国零售咖啡市场中占据更大份额，2021年该市场预计为462亿美元[134] 研发情况 - 公司持续研发对开发新的混合咖啡生产参数至关重要[131]

公司治理与股权变动 - 2023年7月21日，初始赞助商向赞助商出售421.523万股B类普通股和439.2123万份私募配售权证[173] - 2023年7月21日，公司董事会成员变更，高管层变动[174] - 2023年7月23日，股东批准将必须完成首次业务合并的日期从2023年7月23日延长至2024年7月23日，约2200.1009万股A类普通股被赎回，赎回总价约2.291亿美元，信托账户剩余约4070万美元[175] - 2024年6月28日，股东批准将完成业务合并的日期从2024年7月23日延长至2025年4月23日，228.787万股A类普通股被赎回，赎回总价约2490万美元，信托账户剩余约1770万美元[177] 业务合并相关 - 2024年2月6日，公司与RBio Energy Holdings Corp.等签订业务合并协议[167] - 业务合并预计在获得公司股东和RBio Energy股东的必要批准以及满足或放弃某些其他惯例条件后完成[169] - RBio Energy计划与供应商或其他供应商谈判并签订商业供应和/或履行协议[171] 协议签订 - 2023年和2024年公司分别与第三方签订非赎回协议[179][180] - 2023年8月1日，公司与投资方和赞助商签订认购协议，后又多次修订[181][183][184] 合规与监管 - 公司收到纳斯达克关于未召开年度股东大会的通知，后通过召开临时股东大会恢复合规，又因未在规定时间内完成业务合并收到暂停交易通知，经听证获得延期许可，但无法在2024年12月2日前完成业务合并[185][186] 财务状况（季度） - 截至2024年9月30日的三个月，净亏损231,475美元，包括410,362美元的一般和管理费用以及30,452美元的其他收入（因权证负债公允价值变动），由信托账户投资收益209,339美元抵消[190] - 截至2023年9月30日的三个月，净收入1,078,395美元，包括信托账户投资收益1,154,446美元、债务减免1,333,584美元，由648,369美元的一般和管理费用以及761,266美元的权证负债公允价值变动带来的其他收入抵消[193] 财务状况（年度） - 截至2024年9月30日的九个月，净收入668,762美元，包括信托账户投资收益1,080,961美元和权证负债公允价值变动带来的1,370,277美元其他收入，由1,782,476美元的一般和管理费用抵消[192] - 截至2023年9月30日的九个月，净收入8,309,580美元，包括信托账户投资收益7,093,546美元、权证负债公允价值变动带来的1,674,784美元其他收入、债务减免1,333,584美元以及递延承销费用减少352,969美元，由2,145,303美元的一般和管理费用抵消[194] 首次公开募股相关 - 2021年7月23日首次公开募股，出售24,000,000单位，总收益240,000,000美元；同时向发起人出售6,333,334份私募认股权证，总收益9,500,000美元；2021年8月5日，额外出售1,911,379单位和254,850份私募认股权证，总收益19,496,065美元[195] - 首次公开募股后，信托账户共存入259,113,790美元；产生15,406,275美元的首次公开募股相关成本，包括5,182,276美元承销费用、9,068,983美元递延承销费用和1,155,016美元其他成本[196] 账户资金情况 - 截至2024年9月30日，信托账户持有现金17,853,173美元；运营现金为33,474美元[199][200] 负债情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，订阅协议负债分别为1,025,000美元和650,000美元[203] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，递延承销费用应付金额为0美元[208]

请提供关键要点内容。

融资活动 - 2024年2月完成第一阶段私募，发行10,039股A系列优先股等，获现金约1000万美元[175] - 2024年4月完成私募，发行626股B系列优先股，获现金约50万美元[176] - 2024年9月完成私募，发行2,853股C系列优先股等，获现金约125万美元[177] 药品研发进展 - 2024年6月28日向FDA提交CER - 1236的研究性新药申请，11月15日获批准，预计2025年初启动临床试验[178][179] 合规问题 - 2024年收到纳斯达克多封不合规通知，包括股价和市值要求等[180][182][183] 股票分割 - 2024年11月11日股东批准反向股票分割，11月15日董事会授权1:40反向分割[186] 收入情况 - 公司目前未产生任何收入，预计短期内也不会从产品销售中获得收入[190] 研发费用 - 研发费用包括多项，未来将大幅增加[191] - 2024年第三季度研发费用为180万美元，较2023年同期增加50万美元[202] - 2024年前三季度研发费用为620万美元，较2023年同期增加190万美元[211] - 公司预计未来研发费用将显著增加[203] 一般及行政费用 - 预计未来一般及行政费用会增加[196] - 2024年第三季度一般及行政费用为260万美元，较2023年同期增加240万美元[201] - 2024年前三季度一般及行政费用为790万美元，较2023年同期增加570万美元[209] 未来资金需求 - 公司预计未来费用将显著增加[215] - 公司预计将需要大量额外资金[216] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损420万美元，较2023年同期增加290万美元[200] - 2024年前三季度净亏损900万美元，较2023年同期增加300万美元[208] 现金流量情况 - 2023年9月30日止九个月经营活动使用的净现金从480万美元增加到1140万美元，增加了660万美元[220][221] - 2023年9月30日止九个月融资活动提供的净现金从60万美元增加到1220万美元，增加了1170万美元[223] - 2023年9月30日止九个月现金及现金等价物净增加（减少）从-425.7539万美元变为86.4809万美元，增加了512.2347万美元[220] 研发成本构成 - 研发成本主要包括工资、福利、占用费、材料和用品、委托研究、咨询安排等费用，发生时计入费用[232] 期权定价模型 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计期权奖励公允价值[233] 所得税核算方法 - 公司根据负债法核算所得税，必要时设立估值准备以将递延所得税资产减至预期可实现的金额[235] 市场风险 - 公司主要面临利率敏感性的市场风险，受美国利率水平变化影响[239] 通货膨胀影响 - 公司认为2024年9月30日止期间通货膨胀对业务、财务状况或经营成果无重大影响，但未来可能有影响[241] 公司类别及政策利用 - 公司符合新兴成长公司和较小报告公司的条件，并利用相关优惠政策[243][244] 公司类别变更 - 公司将在满足相关条件时不再符合新兴成长公司的资格[245]

融资情况 - 2024年2月完成第一阶段私募融资，发行10,039股A系列优先股等，获得约1000万美元现金收益[175] - 2024年4月完成私募融资，发行626股B系列优先股，获得约50万美元现金收益[176] - 2024年9月完成私募融资，发行2,853股C系列优先股等，获得约125万美元现金收益[177] 药品研发进展 - 2024年6月28日向FDA提交CER - 1236的研究性新药申请，11月15日获批准，预计2025年初启动临床试验[178][179] 合规问题 - 2024年收到纳斯达克多封不合规通知，包括股价和市值要求等方面[180][182][183] 股票分割 - 2024年11月11日股东批准1:25到1:150的反向股票分割，11月15日董事会授权1:40反向股票分割[186] 收入情况 - 公司目前未产生任何收入，预计短期内也不会从产品销售中获得收入[190] - 公司尚未从任何来源产生任何收入，且预计至少在未来几年内不会产生收入[214] 费用情况 - 公司计划在可预见的未来大幅增加研发费用[194] - 公司预计未来一般及行政费用会增加[196] - 2024年第三季度研发费用为180万美元，较2023年同期增加50万美元[202] - 2024年第三季度一般及行政费用为260万美元，较2023年同期增加240万美元[201] - 公司预计未来研发费用将显著增加[203] - 2024年前三季度研发费用为620万美元，较2023年同期增加190万美元[211] - 2024年前三季度一般及行政费用为790万美元，较2023年同期增加570万美元[209] - 公司预计未来研发费用将显著增加[212] - 公司预计其费用将显著增加，特别是在研究、临床前开发和临床开发方面[215] 资金需求与储备 - 公司预计需要大量额外资金来维持运营，目前有340万美元现金及等价物，已安排两条股权信贷额度[216] 现金流量情况 - 2023年9月30日止九个月期间，经营活动使用的净现金从480万美元增加到1140万美元，增加了660万美元[220][221] - 2023年9月30日止九个月期间，融资活动提供的净现金从60万美元增加到1220万美元，增加了1170万美元[223] 公司资质 - 公司符合新兴成长公司资格，可利用相关会计标准的延长过渡期等优势[243][244] 市场风险 - 公司主要面临利率敏感性的市场风险，受美国利率水平变化影响[239] - 公司预计通货膨胀在2024年9月30日止期间对业务等无重大影响，但未来可能有影响[241] - 公司可能会与以外币计价的供应商签约，未来可能面临汇率波动[240] 会计核算相关 - 公司研发成本主要包括工资、福利等，发生时计入费用[232] - 公司采用Black - Scholes模型估计股票期权公允价值[233] - 公司根据负债法核算所得税[235] - 公司认为在报告期内关键会计估计无重大变化[237]