营收与利润情况 - 2024年9月30日季度营收较2023年同期减少30万美元降幅4%主要受基金管理业务平均资产管理规模（AUM）下降影响AUM从35亿美元降至31亿美元[84][85] - 2024年9月30日季度毛利润较2023年同期减少40万美元降幅7%[86] - 2024年9月30日季度运营费用较2023年同期增加70万美元涨幅10%其中一般和管理费用增加30万美元涨幅14%薪资和报酬增加60万美元涨幅22%基金运营增加10万美元涨幅11%营销和广告减少30万美元降幅31%[87] - 2024年9月30日季度其他净收入较2023年同期减少10万美元降幅57%[88] - 2024年9月30日季度所得税收益较2023年同期增加20万美元涨幅59%[88] - 2024年9月30日季度净亏损较2023年同期增加110万美元涨幅217%[84][88] - 各业务板块2024年9月30日季度与2023年同期相比营收和运营利润（亏损）有不同幅度变化如基金管理业务营收减少9%运营利润减少45%食品业务营收增加5%运营接近收支平衡等[89] - 公司总部2024年9月30日季度运营亏损较2023年同期增加50万美元涨幅49%[101] - 金融服务板块2024年9月30日季度总营收较2023年同期增加10万美元涨幅65%运营亏损较2023年同期增加不到10万美元涨幅4%[99] - 2024年4月收购的Step - By - Step为金融服务板块2024年9月30日季度带来10万美元增量营收[99] 现金与资金情况 - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物670万美元较6月30日的550万美元增加120万美元涨幅22%[103] - 2024年第三季度公司运营活动使用现金90万美元[103] - 2024年第三季度公司在金融科技应用开发方面额外支出150万美元自成立以来共投资1650万美元[103] - 2024年9月公司新融资安排借款440万美元并有可能再借220万美元[103] - 截至2024年9月30日公司营运资金为1710万美元[103] 负债情况 - 截至2024年9月30日公司租赁负债总额为160万美元[106] - 2024年第三季度公司在新西兰和美国续租使使用权资产和租赁负债增加70万美元[106] - 2024年9月19日公司发行的票据初始本金为438万美元含9%的原始发行折扣利息年利率为9%[107] - 截至2024年9月30日应付票据余额净额为370万美元其中280万美元于12个月内到期90万美元于2026年9月30日前到期有效利率为41.3%[114] - 截至2024年9月30日USCF Investments在四只基金中的投资分别为150万美元40万美元320万美元和230万美元[114]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $.01 per share HTBI The NASDAQ Stock Market LLC Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ...

2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度总营收增长3.6%达320万美元[2] - 2024年第三季度同店营收增长3.6%达320万美元[3] 2024年前九个月营收情况 - 2024年前九个月总营收增长1.4%达930万美元[4] - 2024年前三季度总营收为9343354美元2023年同期为9214345美元[51] 2024年第三季度净收入情况 - 2024年第三季度净收入增长336%达120万美元，摊薄后每股0.10美元[3] - 2024年第三季度净收入为1181657美元2023年同期为270758美元[38] 2024年前九个月净收入情况 - 2024年前九个月净收入为2039337美元2023年同期为1841369美元[38] - 2024年前三季度净收入和综合收入为2039337美元2023年同期为1841369美元[51] 2024年第三季度同店净营业收入情况 - 2024年第三季度同店净营业收入增长6.3%达200万美元[3] - 2024年前三季度同店净营业收入为5735096美元2023年同期为5777254美元[52] 2024年9月30日同店相关数据 - 2024年9月30日同店入住率为91.5%，较2023年9月30日的89.8%有所上升[3] - 2024年9月30日同店平均租户停留时长约为3.4年，较2023年9月30日的约3.3年有所增加[3] - 2024年9月30日公司拥有12个同店物业[45] 2024年第三季度运营资金情况 - 2024年第三季度运营资金约110万美元，摊薄后每股0.10美元[3] - 2024年第三季度调整后运营资金增长2.2%达120万美元，摊薄后每股0.10美元[3] 2024年9月30日资本资源情况 - 截至2024年9月30日资本资源总计约2510万美元[3] 2024年9月30日总资产情况 - 2024年9月30日总资产为66275467美元2023年12月31日为66879204美元[49] 2024年第三季度每股收益相关情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.11美元2023年同期为0.02美元[38] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.10美元2023年同期为0.02美元[38] - 2024年第三季度FFO每股稀释为0.10美元2023年同期为0.10美元[38] - 2024年第三季度AFFO每股稀释为0.10美元2023年同期为0.10美元[38] 2024年前三季度每股收益相关情况 - 2024年前三季度基本每股收益为0.18美元2023年同期为0.17美元[51] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.18美元2023年同期为0.16美元[51] 2024年前三季度同店运营成本情况 - 2024年前三季度同店运营成本为3556232美元2023年同期为3374379美元[52] 2024年第三季度FFO与AFFO情况 - 2024年第三季度FFO归属于普通股股东为1091601美元[38] - 2024年第三季度AFFO归属于普通股股东为1167820美元[38]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission File Number: 001-16767 Western New England Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 7 ...

营收情况 - 2024年第三季度营收51140千美元相比2023年同期116752千美元减少65612千美元降幅56%[68] - 2024年前九个月营收181830千美元相比2023年同期276241千美元减少94411千美元降幅34%[70] 净收入/亏损情况 - 2024年第三季度净亏损1195千美元相比2023年同期净收入2776千美元减少3971千美元[68] - 2024年前九个月净收入12706千美元相比2023年同期13998千美元减少1292千美元[70] RINs持有情况 - 2024年9月30日持有500万D4和D6 RINs公允价值2556千美元2023年9月30日持有420万RINs公允价值6971千美元[66] 各部门销售情况 - 生物燃料部门销售下降主要由于设备供应商延迟导致生产问题及价格下降[79][80] - 化学部门2024年第三季度相比上一年同期销售收入增加81千美元[79] 调整后EBITDA情况 - 2024年第三季度调整后EBITDA为 - 973千美元相比2023年同期9659千美元减少10632千美元[68] - 2024年前九个月调整后EBITDA为13042千美元相比2023年同期18230千美元减少5188千美元[70] 毛利润情况 - 2024年前三季度毛利润较2023年同期减少2854美元[82] - 2024年三季度化学板块毛利润较2023年同期减少3471美元[90] - 2024年前三季度生物燃料板块毛利润较2023年同期增加6958美元[96] - 2024年三季度末化学板块库存调整使毛利润减少418美元 2023年同期使毛利润增加234美元[90] - 2024年三季度末生物燃料板块库存调整使毛利润减少1038美元 2023年同期使毛利润增加2294美元[95] 运营费用情况 - 2024年三季度运营费用较2023年三季度减少302美元 2024年前三季度运营费用较2023年同期减少650美元[83] 其他净收入情况 - 2024年三季度其他净收入较2023年同期减少801美元 2024年前三季度其他净收入较2023年同期增加1513美元[84] 化学板块收入情况 - 2024年前三季度化学板块收入较2023年同期减少5.6%或3261美元[89] 生物燃料板块收入情况 - 2024年三季度生物燃料板块收入较2023年同期减少65693美元[92] - 2024年前三季度生物燃料板块收入较2023年同期减少91150美元[93] 经营活动现金情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为41415美元2023年同期为8458美元[107] 投资活动现金情况 - 2024年前九个月投资活动使用的现金为10176美元2023年同期投资活动提供29716美元现金[108] 融资活动现金情况 - 2024年前九个月融资活动使用现金117285美元2023年同期为7891美元[109] 股息情况 - 2024年4月9日公司支付普通股特别股息每股2.5美元共计109408美元[113] - 2024年和2023年每个季度普通股定期现金股息为每股0.06美元每个季度为2626美元[113] 信贷协议情况 - 公司有100000美元的信贷协议2025年3月30日到期[111] 衍生工具情况 - 2024年和2023年前九个月无符合指定会计套期规则的衍生工具[121] - 2024年9月30日和2023年12月31日衍生工具的公允价值分别为净资产297美元和1736美元[122] 原材料价格变动影响假设 - 假设相关成品价格无法提高且销量不变某些原材料价格假设变动10%对毛利润影响[126] 借款与风险情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日无借款无利率风险外汇风险不重要[127]

股权结构 - 截至2024年9月30日，Biglari先生拥有公司约71.5%的投票权股份[98] 盈利情况 - 2024年第三季度净盈利32125美元，2023年同期净亏损56514美元2024年前九个月净盈利6514美元，2023年同期净盈利10899美元[100] 餐厅数量 - 截至2024年9月30日，公司旗下餐厅共468家，较2023年12月31日的492家有所减少[102] 净销售额 - 2024年第三季度净销售额为39660美元，较2023年同期增长1.2%，2024年前九个月净销售额为119210美元，较2023年同期增长3.1%[107] 食品成本 - 2024年第三季度公司运营单位的食品成本为12218美元，占净销售额的30.8%，2023年同期为11888美元，占30.3%，2024年前九个月为35549美元，占29.8%，2023年同期为34038美元，占29.4%[111] - 2024年第三季度食品成本占净销售额比例为30.4% 2023年为28.8%[118] 劳动力成本 - 2024年第三季度公司运营餐厅的劳动力成本为13158美元，占净销售额的33.2%，2023年同期为12192美元，占31.1%，2024年前九个月为38694美元，占32.5%，2023年同期为36077美元，占31.2%[112] - 2024年第三季度劳动力成本占净销售额比例为27.2% 2023年为26.6%[118] 一般和管理费用 - 2024年第三季度一般和管理费用为10355美元，占总收入的16.6%，2023年同期为10720美元，占17.3%，2024年前九个月为35101美元，占18.6%，2023年同期为31973美元，占17.1%[113] 减值费用 - 2024年第三季度公司无减值费用，2023年同期为752美元，2024年前九个月减值费用为107美元，2023年同期为2381美元[114] 租赁债务利息 - 2024年租赁债务利息为4016美元，2023年为3870美元[114] 其他收入 - 2024年其他收入为4420美元2023年为5126美元[115] Steak n Shake净销售额和其他收入 - 2024年Steak n Shake净销售额和其他收入为82553美元2023年为81780美元[118] First Guard承保收益 - 2024年First Guard第三季度承保收益为1366美元2023年为2362美元[120] Southern Pioneer承保收益 - 2024年Southern Pioneer第三季度承保收益为912美元2023年为 - 166美元[120] First Guard保费收入 - 2024年First Guard保费收入为28198美元2023年为27465美元[124] Southern Pioneer保费收入 - 2024年Southern Pioneer保费收入为22067美元2023年为20250美元[126] First Guard保险损失占比 - 2024年First Guard保险损失占保费收入比例为67.2% 2023年为53.8%[124] Southern Pioneer保险损失占比 - 2024年Southern Pioneer保险损失占保费收入比例为59.9% 2023年为59.6%[126] 石油和天然气业务营收 - 2024年前九个月石油和天然气业务营收27755美元2023年同期为35123美元[131] - 2024年第三季度石油和天然气业务营收下降受天然气价格降低和产量减少影响[131] 许可和媒体业务营收 - 2024年第三季度许可和媒体业务营收202美元2023年同期为268美元[137] - 2024年许可收入低于2023年主要是因为前九个月许可活动减少[137] 投资合伙收益 - 2024年第三季度投资合伙收益为35314美元2023年同期为亏损89599美元[140] 应付票据利息支出 - 2024年第三季度应付票据利息支出275美元2023年同期为262美元[144] 经营活动现金净额 - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额为31665美元2023年同期为48676美元[149] 投资活动现金净额 - 2024年投资活动使用的现金净额比2023年减少21310美元[150] 公司所得税费用 - 2024年第三季度公司所得税费用为11201美元2023年同期为所得税收益17502美元[146] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金及现金等价物为29891美元2023年12月31日为28066美元[147] 信贷额度 - Biglari Holdings2024年9月30日信贷额度可用额度增加到35000美元余额为9000美元2023年12月31日无余额[151] - Biglari Holdings2024年9月30日和2023年12月31日利率分别为7.71%和8.06%[151] - Western Sizzlin可用信贷额度为500美元且2024年9月30日和2023年12月31日无未偿债务[152] 会计政策 - 关键会计政策无重大变更[153] - 无适用于本季度报告的新发布会计公告[154] 内部控制 - 截至2024年9月30日披露控制程序有效[158] - 2024年第三季度财报内部控制无重大变更[159] 法律诉讼 - 法律诉讼相关信息参考财报附注13[160] 风险因素 - 风险因素无重大变更[160]

股权结构 - 截至2024年9月30日，Biglari先生实益拥有公司约71.5%的投票权股份[98] 各业务盈利情况 - 2024年第三季度餐厅业务净盈利4870美元，2023年为3395美元；2024年前九个月为12587美元，2023年为16170美元[100] - 2024年第三季度保险业务盈利2455美元，2023年为2674美元；2024年前九个月为5647美元，2023年为7975美元[100] - 2024年第三季度石油和天然气业务盈利599美元，2023年为14631美元；2024年前九个月为15117美元，2023年为18451美元[100] - 2024年第三季度品牌授权业务亏损194美元，2023年亏损179美元；2024年前九个月亏损652美元，2023年盈利68美元[100] 公司旗下餐厅数量 - 截至2024年9月30日，公司旗下餐厅共468家，较之前有所减少[102] 净销售额情况 - 2024年第三季度净销售额为39660美元，较2023年增长1.2%；2024年前九个月为119210美元，较2023年增长3.1%[107] 公司运营成本情况 - 2024年第三季度公司运营单位食品成本为12218美元，占净销售额30.8%；2023年为11888美元，占30.3%[111] - 2024年第三季度公司运营餐厅劳动力成本为13158美元，占净销售额33.2%；2023年为12192美元，占31.1%[112] - 2024年第三季度一般和管理费用为10355美元，占总收入16.6%；2023年为10720美元，占17.3%[113] 其他收入情况 - 2024年其他收入为4420美元，2023年为5126美元[115] Steak n Shake相关财务情况 - 2024年Steak n Shake净销售额和其他收入为246811美元，2023年为242741美元[118] - 2024年食品成本占净销售额比例为29.6%，2023年为27.8%[118] - 2024年劳动力成本占净销售额比例为26.9%，2023年为26.6%[118] First Guard保险业务相关情况 - 2024年First Guard保费收入为28198美元，2023年为27465美元[124] - 2024年First Guard承保利润为3497美元，2023年为7379美元[124] - 2024年First Guard保险损失占保费收入比例为67.2%，2023年为53.8%[124] Southern Pioneer保险业务相关情况 - 2024年Southern Pioneer保费收入为20690美元，2023年为18430美元[126] - 2024年Southern Pioneer承保利润为186美元，2023年为 - 728美元[126] - 2024年Southern Pioneer保险损失占保费收入比例为59.9%，2023年为59.6%[126] 石油和天然气业务营收与成本情况 - 2024年前九个月石油和天然气业务营收27755美元，2023年同期为35123美元[131] - 2024年第三季度石油和天然气业务营收9574美元，2023年同期为12159美元[131] - 2024年前九个月石油和天然气生产成本13206美元，2023年同期为12754美元[131] - 2024年第三季度石油和天然气生产成本4425美元，2023年同期为3771美元[131] - 2024年前九个月折旧损耗及增值8072美元，2023年同期为8155美元[131] - 2024年第三季度折旧损耗及增值3402美元，2023年同期为2404美元[131] - 2024年前九个月出售资产收益 -16700美元，2023年同期为 -13563美元[131] - 2024年第三季度出售资产收益 -54美元，2023年同期为 -13563美元[131] - 2024年前九个月一般及行政费用3648美元，2023年同期为3831美元[131] - 2024年第三季度一般及行政费用1089美元，2023年同期为594美元[131] 信贷额度情况 - Biglari Holdings2024年9月30日信贷额度余额为9000美元，2023年12月31日无余额[151] - Biglari Holdings2024年9月30日利率为7.71%，2023年12月31日为8.06%[151] 债务情况 - Western Sizzlin2024年9月30日和2023年12月31日无未偿债务[152] 会计政策相关情况 - 关键会计政策无重大变更[153] - 无适用于本季度报告的新发布会计公告[154] 内部控制情况 - 截至2024年9月30日披露控制程序有效[158] - 2024年第三季度财务报告内部控制无重大变化[159] 风险因素情况 - 风险因素无重大变化[160]

2024年各阶段营收情况 - 2024年第三季度营收1.732亿美元2023年同期为1.349亿美元[75] - 2024年前九个月营收4.991亿美元2023年同期为3.948亿美元[75] - 2024年9月止九个月订阅和支持收入为462419000美元2023年同期为360159000美元[88] - 2024年9月止三个月总营收为173164000美元2023年同期为134921000美元[88] - 订阅和支持业务三个月营收增加3710万美元增幅30%九个月营收增加1.023亿美元[93] - 专业服务和其他业务三个月营收增加120万美元九个月营收增加200万美元[93][95] - 总营收三个月增加3824.3万美元增幅28%九个月增加1.04229亿美元增幅26%[93] 2024年各阶段净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损2470万美元2023年同期为550万美元[75] - 2024年前九个月净亏损6680万美元2023年同期为2830万美元[75] - 2024年9月止三个月净亏损为24696000美元2023年同期为5481000美元[88] - 2024年9月30日止九个月净亏损6677万美元2023年同期净亏损2831.1万美元[129] - 2024年9月30日止三个月净亏损2469.6万美元2023年同期净亏损548.1万美元[129] 2024年各阶段调整后EBITDA情况 - 2024年第三季度调整后EBITDA为7010万美元2023年同期为5820万美元[75] - 2024年前九个月调整后EBITDA为2.084亿美元2023年同期为1.577亿美元[75] 2024年各阶段运营现金流情况 - 2024年第三季度运营现金流2.039亿美元2023年同期为1.826亿美元[75] - 2024年9月30日止三个月经营活动提供净现金20389.5万美元2023年同期为18262.8万美元[127] - 2024年9月30日止九个月经营活动提供净现金10245.3万美元2023年同期为12704.8万美元[127] - 2024年前九个月经营活动提供的现金流量为102,453千美元，2023年同期为127,048千美元[113] 2024年各阶段自由现金流情况 - 2024年第三季度自由现金流2.015亿美元2023年同期为1.808亿美元[75] - 2024年9月30日止三个月自由现金流20147万美元2023年同期为18082.7万美元[127] - 2024年9月30日止九个月自由现金流9630.4万美元2023年同期为12238.2万美元[127] 2024年9月30日公司财务状况 - 2024年9月30日公司流动性资金为203.2百万美元，2023年12月31日为344.2百万美元[112] - 2024年9月30日公司有递延收入384.0百万美元，其中374.4百万美元为流动负债[112] - 2024年9月30日和2023年12月31日现金、现金等价物、受限现金和代客户持有的资金分别为2.032亿美元和3.442亿美元[138] - 2024年9月30日和2023年12月31日高级循环贷款为1.25亿美元[138] - 2024年9月30日和2023年12月31日高级定期贷款未偿还金额分别约为11.673亿美元和4.913亿美元[138] - 2024年9月30日和2023年12月31日2023年增量定期贷款未偿还金额分别约为11.673亿美元和4.913亿美元[138] - 2024年9月30日和2023年12月31日高级定期贷款和2023年增量定期贷款适用利率分别为8.07%和8.68%[138] 2024年各阶段其他收入（支出）净额情况 - 2024年第三季度其他收入（支出）净额为 -22,662千美元，较2023年同期 -11,951千美元增加 -10,711千美元，增幅90%[108] - 2024年前九个月其他收入（支出）净额为 -71,196千美元，较2023年同期 -29,586千美元增加 -41,610千美元，增幅141%[108] 2024年各阶段所得税收益情况 - 2024年第三季度所得税收益为9,850千美元，较2023年同期1,920千美元增加7,930千美元，增幅413%[111] - 2024年前九个月所得税收益为23,581千美元，较2023年同期4,717千美元增加18,864千美元，增幅400%[111] 2024年9月30日止各阶段运营收益情况 - 2024年9月30日止三个月运营亏损1188.4万美元2023年同期运营收益455万美元[124] - 2024年9月30日止九个月运营亏损1915.5万美元2023年同期运营亏损344.2万美元[124] - 2024年9月30日止三个月非GAAP运营收益6864.6万美元2023年同期为5704.7万美元[124] - 2024年9月30日止九个月非GAAP运营收益20413.6万美元2023年同期为15438.9万美元[124] 2024年各阶段费用情况 - 2024年9月止九个月总运营费用为346643000美元2023年同期为259728000美元[88] - 2024年9月止三个月销售和营销费用为67673000美元2023年同期为46734000美元[88] - 2024年9月止三个月研发费用为31874000美元2023年同期为20688000美元[88] - 2024年9月止三个月一般和管理费用为26719000美元2023年同期为15522000美元[88] - 订阅和支持业务成本三个月增加950万美元九个月增加2800万美元[97][98] - 销售和营销费用三个月增加2090万美元九个月增加3820万美元[99][100][101] - 研发费用三个月增加1120万美元九个月增加2480万美元[102][103][104] - 一般和管理费用三个月增加1120万美元九个月增加2400万美元[105][106][107] 2024年9月30日公司相关协议情况 - 公司有协议需在金融机构维持不少于100万美元的现金余额作为信用证抵押[138] 公司外汇相关情况 - 截至2024年9月30日的三个和九个月内 假设外汇汇率变动10%对公司简明综合财务报表无重大影响[137] - 公司报告货币为美元 大部分销售以美元计价 收入目前无重大外汇风险[137] - 公司运营费用以运营所在国家货币计价 主要为美国、欧洲、澳大利亚和新西兰[137] - 公司目前未进行外汇风险或其他衍生金融工具的套期保值安排[137] 公司业务发展情况 - 非传统学生群体增长为公司带来市场份额增长机会[78] 公司合并协议情况 - 2024年7月25日与KKR旗下公司达成私有化合并协议[77] 新老客户对营收贡献情况 - 新客户对九个月订阅和支持业务营收贡献为780万美元[95] - 现有客户对九个月订阅和支持业务营收贡献为1200万美元[95] 国际市场对营收贡献情况 - 国际市场对三个月和九个月总营收贡献均为18%[94][95] 2024年各阶段融资活动情况 - 2024年前九个月融资活动提供的现金流量为663,012千美元，2023年同期为 -2,765千美元[113] 2024年前九个月投资活动情况 - 2024年前九个月投资活动使用的现金流量为 -907,711千美元，2023年同期为 -4,666千美元[113]

营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收5400万美元较2023年同期6050万美元下降11%主要受产品和合同营收下降影响[173] - 2024年9月30日止三个月产品营收5128.5万美元较2023年同期下降4%[173] - 2024年9月30日止三个月合同营收268万美元较2023年同期下降62%[173] - 2024年前9个月营收1.587亿美元相比2023年同期增长4%主要受产品营收增长推动[184] - 2024年前9个月产品营收1.489亿美元相比2023年增长12%[184] - 2024年前9个月合同营收980.1万美元相比2023年下降52%[184] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用4600万美元较2023年同期增长11%[176] - 2024年9月30日止三个月销售管理费用2080万美元较2023年同期增长5%[177] - 2024年前9个月研发费用1.369亿美元相比2023年增长14%[187] - 2024年前9个月销售管理费用6061.7万美元相比2023年增长10%[188] - 2024年9月30日止三个月重组成本432.2万美元[178] - 2024年前9个月重组成本432.2万美元[189] 其他净收入与利息收支 - 2024年9月30日止三个月其他净收入为 -500.7万美元较2023年同期下降128%[179] - 2024年9月30日止三个月利息收入100万美元较2023年同期下降47%[179] - 2024年9月30日止三个月利息支出约220万美元相对稳定[180] - 2024年前9个月其他净收入2.5028亿美元相比2023年变化916%[190] - 2024年前9个月利息收入340万美元相比2023年下降45%[190] 公司收购情况 - 2024年1月25日公司完成对Kinetic Technologies收购[168] - 2024年1月25日公司完成对Kinetic部分业务资产的收购 初始现金对价320万美元 另有调整暂扣金额50万美元和赔偿暂扣金额80万美元[204] 公司流动性与财务展望 - 公司认为当前及预期的流动性来源至少可满足未来12个月需求[194] - 公司预计将继续产生净运营亏损和负经营现金流[205] - 公司预计研发、管理等费用和资本支出将随业务扩展增加[205] 现金流量情况 - 2024年9月30日前九个月经营活动使用净现金5190万美元 2023年同期为8800万美元[209][210] - 2024年9月30日前九个月投资活动使用净现金1670万美元 2023年同期为10360万美元[211] - 2024年9月30日前九个月融资活动提供净现金2350万美元 2023年同期为3420万美元[212][213] 债务与外汇情况 - 截至2024年9月30日 债务义务小于1年为17202美元 1 - 3年为2976美元 3 - 5年为160000美元[215] - 2024年9月30日前三季度外汇换算汇兑收益为70万美元 2023年同期为30万美元[219] - 截至2024年9月30日国际业务相关累计外币折算损失为850万美元[219] 公司投资组合 - 公司投资组合约10720万美元 目标为流动性和资本保值[221] 公司发展战略 - 公司将选择性寻求评估与现有技术和产品组合互补的无机增长机会[199]

财务状况（现金、资产负债等） - 2024年9月30日现金及现金等价物为6915，2023年12月31日为11019[13] - 2024年9月30日总资产7741，总负债1289，股东权益6452，2023年12月31日总资产11765，总负债1379，股东权益10386[13] - 截至2024年9月30日累计亏损1.116亿美元[27] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为690万美元[92] - 截至2024年9月30日累计赤字1.116亿美元[90] - 截至2024年9月30日累计赤字1.116亿美元[121] 营收、成本与利润 - 2024年前三季度营收99千美元，成本90千美元，毛利润9千美元，2023年同期无营收[16] - 2024年前三季度净亏损7183千美元，2023年同期为6894千美元[16] - 2024年前三季度基本和稀释每股亏损0.19美元，2023年同期为0.24美元[16] - 2024年第三季度营收4.2万美元2023年同期无营收[107] - 2024年前三季度营收9.9万美元2023年同期无营收[115] - 2024年第三季度运营亏损300万美元2023年同期为240万美元[89] - 2024年前三季度运营亏损720万美元2023年同期为690万美元[89] - 2024年第三季度运营亏损300万美元2023年同期为240万美元2024年前九个月运营亏损720万美元2023年同期为690万美元[121] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动现金净流出5351千美元，2023年同期为4693千美元[22] - 2024年前三季度投资活动现金净流出0美元，2023年同期为12千美元[22] - 2024年前三季度融资活动现金净流入1259千美元，2023年同期为5千美元[22] - 2024年前九个月经营活动净现金使用540万美元[134] - 2024年前九个月融资活动净现金提供125.9万美元[139] - 2023年前九个月融资活动净现金提供5000美元[140] 股权相关 - 2024年9月30日前九个月根据Leerink ATM计划发行236126股普通股净收益60.1万美元加权平均价为每股2.54美元[43] - 2024年9月30日前九个月公司前员工行使期权共获得447292股普通股总对价55.5万美元[43] - 2024年9月30日前九个月前非执行董事会成员行使期权共获得22048股普通股总对价1.3万美元[44] - 2024年1月1日向7名非执行董事授予758331份购股期权行使价为每股0.6美元期权授予日公允价值29.5万美元[44] - 2024年2月1日与投资者关系咨询公司签订咨询协议每月支付5000美元并发行25000份受限股单位已全部归属授予日公允价值2.2万美元[45] - 2024年8月27日向投资者关系咨询公司额外授予25000份受限股单位截至9月30日已归属15000份授予日公允价值4.3万美元[46] - 2024年2月15日与另一家投资者关系公司签订咨询协议发行50000份受限股单位已全部归属授予日公允价值5.3万美元[47] - 2024年4月19日董事会批准向员工高管和服务提供商授予768000份购股期权行使价为每股1.99美元授予日公允价值109.8万美元[49] - 2024年4月19日董事会批准向首席执行官授予500000份购股期权行使价为每股1.99美元授予日公允价值54.2万美元[49] - 2024年10月前非执行董事行使期权共264367股，总对价18.2万美元[62] - 2024年10月2日公司向五名非执行董事发行43104股普通股以代替现金董事费，授予日公允价值为7.97万美元[63] - 2024年8月27日公司董事会根据现有股权激励计划向一家咨询公司授予25000份受限股票单位[158] - 受限股票单位将在2024年8月31日开始的四个月内分四次按月授予[158] 业务合作与项目 - 公司最先进的产品候选EB613正在开发为针对绝经后低骨密度和高风险骨质疏松症女性的口服治疗药物[70] - 公司产品候选EB612正在开发为甲状旁腺功能减退症的口服替代疗法[71] - 公司与OPKO合作的口服GLP - 2项目预计2024年有更多体内药代动力学/药效学数据[79] 外部影响 - 目前的冲突尚未对公司业务或运营产生重大影响，也不预期会导致项目延迟[87] - 中东局势可能影响公司业务及融资[149] 员工与公司运营 - 截至2024年9月30日有20名员工其中18名为全职员工[94] - 本季度截至2024年9月30日公司高管或董事未采用或终止任何购买或出售证券的合同计划等[162] 其他资金相关 - 公司从以色列创新局获得约50万美元的资助[82] - 截至2024年9月30日公司应付以色列创新局的特许权使用费总额约为46万美元[83] - 截至2024年9月30日公司已向以色列创新局支付9.6万美元的特许权使用费[83] - 自成立以来共筹集9310万美元[89] - 自成立以来共筹集9310万美元[123] - 现有资本资源预计可支撑运营至2025年第三季度[126] - 2022年9月2日起在Leerink ATM计划下共售出240156股总收益60万美元[125]