投资项目与资产 - 截至2024年9月30日，在11个医疗保健房地产项目和1个租赁项目中投资约6650万美元[150] - 拥有11处房产，包括9个专业护理机构和2个综合服务设施[150] 入住率与租赁到期 - 2024年9月30日的投资组合设施层面入住率为65.8%[158] - 2028年有5处租赁到期，涉及405个床位，占比38.6%，年租赁金额276.1万美元，占收入的43.0%[160] 收入情况 - 2024年第三季度患者护理收入为258.5万美元，较2023年同期增长21.0%[163] - 2024年第三季度租赁收入为164万美元，较2023年同期下降5.7%[163] - 2024年前三季度，医疗保健服务部门的患者护理收入为740万美元，较2023年同期增长12.8%[170] - 2024年前三季度，房地产服务部门的租赁收入约为530万美元，较2023年同期增长1.7%[171] 费用情况 - 2024年第三季度患者护理费用为217.9万美元，较2023年同期增长1.2%[163] - 2024年前三季度，患者护理费用总计650万美元，与2023年持平[171] - 2024年前三季度，设施租金费用总计40万美元，与2023年持平[172] - 2024年前三季度，折旧及摊销费用为150万美元，较2023年同期的170万美元有所下降[172] - 2024年前三季度，一般及行政费用为410万美元，较2023年同期的430万美元有所下降[173] - 2024年前三季度，信用损失费用为60万美元，较2023年同期的30万美元有所增加[175] - 2024年前三季度，其他费用净额为20万美元，较2023年同期的60万美元有所下降[176] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司有4970万美元的负债，扣除100万美元的递延融资成本和未摊销折扣[184] - 2024年9月30日，公司手头现金为50万美元，累计亏损8460万美元[193] - 2024年前9个月，公司净亏损270万美元，运营提供的净现金为100万美元[193] 运营计划与风险 - 公司计划出售Mt. Trace Property以增加运营和未来投资的现金[182] - 公司收到总计410万美元的贷款违约通知，贷款方加速到期并要求立即全额还款[193] - 公司可能需要额外债务或股权融资以维持运营[194] - 预计在可预见的未来会持续亏损[195] - 额外融资可能会稀释现有股东的所有权[196] 现金流量 - 2024年前9个月运营活动提供的净现金约100万美元，主要由于营运资金账户的时间安排[202] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金约40万美元，主要用于租赁改良[202] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金约120万美元，用于偿还债务[203]