投资项目与资产 - 截至2024年9月30日，在11个医疗保健房地产项目和1个租赁项目中投资约6650万美元[150] - 拥有11处房产，包括9个专业护理机构和2个综合服务设施[150] 入住率与租赁到期 - 2024年9月30日的投资组合设施层面入住率为65.8%[158] - 2028年有5处租赁到期，涉及405个床位，占比38.6%，年租赁金额276.1万美元，占收入的43.0%[160] 收入情况 - 2024年第三季度患者护理收入为258.5万美元，较2023年同期增长21.0%[163] - 2024年第三季度租赁收入为164万美元，较2023年同期下降5.7%[163] - 2024年前三季度，医疗保健服务部门的患者护理收入为740万美元，较2023年同期增长12.8%[170] - 2024年前三季度，房地产服务部门的租赁收入约为530万美元，较2023年同期增长1.7%[171] 费用情况 - 2024年第三季度患者护理费用为217.9万美元，较2023年同期增长1.2%[163] - 2024年前三季度，患者护理费用总计650万美元，与2023年持平[171] - 2024年前三季度，设施租金费用总计40万美元，与2023年持平[172] - 2024年前三季度，折旧及摊销费用为150万美元，较2023年同期的170万美元有所下降[172] - 2024年前三季度，一般及行政费用为410万美元，较2023年同期的430万美元有所下降[173] - 2024年前三季度，信用损失费用为60万美元，较2023年同期的30万美元有所增加[175] - 2024年前三季度，其他费用净额为20万美元，较2023年同期的60万美元有所下降[176] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司有4970万美元的负债，扣除100万美元的递延融资成本和未摊销折扣[184] - 2024年9月30日，公司手头现金为50万美元，累计亏损8460万美元[193] - 2024年前9个月，公司净亏损270万美元，运营提供的净现金为100万美元[193] 运营计划与风险 - 公司计划出售Mt. Trace Property以增加运营和未来投资的现金[182] - 公司收到总计410万美元的贷款违约通知，贷款方加速到期并要求立即全额还款[193] - 公司可能需要额外债务或股权融资以维持运营[194] - 预计在可预见的未来会持续亏损[195] - 额外融资可能会稀释现有股东的所有权[196] 现金流量 - 2024年前9个月运营活动提供的净现金约100万美元，主要由于营运资金账户的时间安排[202] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金约40万美元，主要用于租赁改良[202] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金约120万美元，用于偿还债务[203]

ATLANTA, GA, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Regional Health Properties, Inc. (the “Company,” “we” or “our”) (NYSE American: RHE) (NYSE American: RHE-PA), a self-managed healthcare real estate investment company that invests primarily in real estate purposed for senior living and long-term care, announced today that, on November 11, 2024, NYSE American LLC (“NYSE American” or the “Exchange”) publicly announced and provided a notice (the “Staff Determination”) to the Company that NYSE Regulation has determ ...

公司概况 - 公司拥有11处医疗房地产物业，包括9处护理设施和2处多功能设施[159] - 公司的房地产投资总额为6,753.82万美元[161] - 公司的主要运营商包括C.R. Management、Aspire Regional Partners等[164] 租赁情况 - 公司的租赁到期情况为2028年到期5处物业，占总床位的38.6%[168] - 公司在2024年6月30日结束的三个月期间的设施租金费用为0.1百万美元，与2023年同期持平[175] 财务数据 - 2024年第二季度租金收入为1,800万美元，同比增长4.5%[173] - 2024年第二季度护理费用为2,183万美元，同比增加10.9%[174] - 2024年第二季度营业收入为4,325万美元，同比下降5.9%[171] - 2024年第二季度营业利润为214万美元，同比增长15.1%[171] - 2024年第二季度净亏损为706万美元，同比增加3.1%[171] - 公司的整体入住率为66.1%[167] - 公司在2024年6月30日结束的三个月期间的折旧和摊销费用为0.5百万美元，与2023年同期的0.7百万美元相比有所下降[176] - 公司在2024年6月30日结束的三个月期间的一般及行政费用为1.2百万美元，与2023年同期的1.4百万美元相比有所下降,主要是由于公司员工人数减少和法律费用降低[177][178] - 公司在2024年6月30日结束的六个月期间的医疗服务分部的患者护理收入为4.8百万美元,与2023年同期的4.4百万美元相比增加8.8%,主要是由于Glenvue设施的Medicaid报销率上升[181] - 公司在2024年6月30日结束的六个月期间的房地产服务分部的租金收入为3.6百万美元,与2023年同期的3.4百万美元相比增加5.5%,主要是由于Greenfield租约延长和Southland设施租金上涨[182] - 公司在2024年6月30日结束的六个月期间的一般及行政费用为2.9百万美元,与2023年同期的3.0百万美元相比下降3.2%,主要是由于2023年将部分费用从一般及行政费用中分摊到管理费用成本,以及降低了企业间接费用[186][187] - 公司在2024年6月30日的未受限现金为0.7百万美元,净应收账款为1.8百万美元,主要包括患者应收账款和租金应收账款[196] - 公司在2024年6月30日的总债务为50.2百万美元,预计未来12个月内将偿还2.4百万美元的本金[198] - 公司于2023年6月30日完成了优先股交换要约,消除了50.4百万美元的累计未付优先股股息[199] 现金流 - 净现金流用于筹资活动约为130万美元，主要用于偿还670万美元的高级债务和600万美元的其他债务[211] - 净现金流来自经营活动约为300万美元，主要由于收到ERTC、患者护理应收款和租金应收款[212] - 净现金流用于投资活动约为90万美元，主要用于重新分类的资本支出、新设备和已完成的资本支出项目[213] - 净现金流用于筹资活动约为110万美元，主要用于偿还1100万美元的高级债务[214] 其他 - 公司为Aspire子承租人提供了800万美元的担保,公司已评估该担保协议对财务报表的影响并认为不重大[215]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-33135 Regional Health Properties, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia 81-5166048 (State or other ju ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE EXCHANGE ACT For the transition period from to Commission file number 001-33135 Regional Health Properties, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia 81-5166048 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incor ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-33135 Regional Health Properties, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia 81-5166048 (State or othe ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-33135 Regional Health Properties, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia 81-5166048 (State or other jur ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-33135 Regional Health Properties, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia 81-5166048 (State or other ju ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE EXCHANGE ACT For the transition period from to Commission file number 001-33135 Regional Health Properties, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia 81-5166048 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incor ...