财务数据对比（2024年9月30日与2023年12月31日） - [截至2024年9月30日，应付账款和应计费用为6417.0241万美元，较2023年12月31日的2318.2305万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，提前收到的预订款为635.4952万美元，较2023年12月31日的440.4216万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，短期商业融资净额为392.2103万美元，较2023年12月31日的111.5120万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，应付贷款 - 流动为647.2183万美元，较2023年12月31日的165.4589万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，初始直接租赁成本 - 流动为30.0万美元，较2023年12月31日的48.6390万美元减少[12]] - [截至2024年9月30日，经营租赁负债 - 流动为234.7039万美元，较2023年12月31日的198.2281万美元增加[12]] - [截至2024年9月30日，开发激励预付款 - 流动为0，2023年12月31日为30.0840万美元[12]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，对在线旅行社应收账款的信用损失准备分别为0美元和52.9万美元[40]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，应计应付销售税分别为466.0545万美元和326.6302万美元[46]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，经营租赁使用权资产净额分别为1.8579769亿美元和2.41613588亿美元，经营租赁负债分别为234.7039万美元和198.2281万美元（流动部分）以及1.89458967亿美元和2.4248861亿美元（非流动部分）[54]] - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，EIDL贷款未偿还余额分别为782,105美元和786,950美元，应计利息分别为22,262美元和27,644美元[65]] - [截至2024年9月30日和2023年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为2,367,103美元和1,115,120美元[67]] - [2024年9月公司签订协议可获得最高180万美元现金预支，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还余额分别为1,555,000美元和0美元[68]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，应付账款和应计费用分别为6417.0241万美元和2318.2305万美元[58]] - [2024年9月30日和2023年12月31日，应计利息分别为7702美元和5571美元[61]] 不同时间段的净租赁收入、净亏损及相关数据 - [2024年三季度净租赁收入为1313.3103万美元，2023年同期为3120.8248万美元[17]] - [2024年三季度净亏损为3072.9372万美元，2023年同期净利润为493.4800万美元[17]] - [2023年12月31日至2024年3月31日，净亏损2658.5049万美元[19]] - [2024年3月31日至2024年6月30日，净亏损3072.9372万美元[19]] - [2024年6月30日至2024年9月30日，净亏损3072.9372万美元[19]] - [2024年前三季度净亏损9947.39万美元[22]] - [2023年前三季度净亏损2462.04万美元[22]] - [2024年前三季度经营活动使用的现金为3669.16万美元[22]] - [2023年前三季度经营活动使用的现金为701.46万美元[22]] - [2024年前三季度融资活动提供的现金为3613.76万美元[22]] - [2023年前三季度融资活动提供的现金为896.57万美元[22]] - [2024年前三季度净租赁收入为4527.6687万美元，较2023年同期的8588.3521万美元下降47%，主要因可供出租的平均单元数从2023年前三季度的1625个降至2024年同期的996个，且2024年前三季度保证预订的价格相对较低[204][206]] 股权相关信息 - [2024年9月30日，股东权益（亏损）为8170.2725万美元[19]] - [2024年9月30日，普通股为1.42754165亿美元[19]] - [2024年9月30日，额外实收资本为1.23995898亿美元[19]] - [2024年9月30日，累计亏损为1.99901381亿美元[19]] - [2024年9月30日，库存股为579.867万美元[19]] - [2024年前九个月公司未授予普通股购买期权[88]] - [2024年9个月内13,343,119股因认股权证行使而发行[106]] - [2024年3月公司授予部分员工10万股受限股[92]] - [2024年9月公司与部分人员签订协议发行受限股[93]] - [2024年5月23日公司向承销商发行认股权证[98]] 现金及其他资金相关数据 - [2024年9月30日现金及现金等价物为19.89万美元[23]] - [2023年12月31日现金及现金等价物为75.28万美元[23]] - [2024年9月30日受限现金为110万美元[23]] - [2024年9月30日租金预收款为635.49万美元[23]] - [2024年前三季度核销渠道留存资金150万美元、处理器留存资金260万美元、纽约市住房管理局欠款98.4万美元[40]] 佣金、所得税及其他费用相关数据 - [2024年第三季度和前三季度佣金分别为352.7877万美元和1549.4567万美元，较2023年同期分别增长[42]] - [2024年第三季度和前三季度未记录所得税拨备，2023年同期分别记录199.9498万美元和1.5702万美元[45]] - [2024年第三季度其他费用为（176.8373）万美元，较2023年同期的（215.3575）万美元有所下降，主要因退出租赁收益，以及2024年第三季度现金利息和融资成本较2023年同期因大幅减少商业现金垫款使用而增加，部分被格林利交易所的非现金融资成本增加所抵消[197][203]] 经营租赁相关数据 - [2024年9月30日不可取消经营租赁下未来最低租赁付款总额为4.27373079亿美元[55]] - [截至2024年9月30日，公司通过长期租赁协议在纽约拥有9间酒店客房，共有996间酒店客房可供出租[147]] - [截至2024年9月30日，公司运营单元996个，平均租赁期限15.5年，剩余租赁期限加权平均值为13.7年，续租选择权加权平均值为5.7年，年租金涨幅加权平均值为2.7%[158]] 应收账款及应付账款相关数据 - [2024年9月30日，公司有来自在线旅行社的应收账款44.6809万美元、来自纽约市和房东的应收账款148万美元，2023年12月31日相关数据分别为693.6254万美元和458.537万美元[56]] - [截至2024年9月30日，应付贷款中高级担保可转换票据为8,946,886美元等[70]] - [未来应付贷款最低本金还款额2025年为5,455,252美元，2026年为3,080,761美元等[70]] 公司运营及业务调整相关信息 - [2024年公司进行了一系列改善管理和运营的举措，包括增加行业资深人员、淘汰不良资产、降低运营成本等[146]] - [2024年公司一直在调整酒店组合，以实现房产的正现金流，近期退出了几家现金流为负的酒店[153]] - [2024年5 - 8月公司通过股权和债务销售筹集资金，同时股价大幅下跌[154]] - [公司预计第四季度经营业绩和状况将受到积极影响，纽约酒店市场第四季度通常最强[155]] - [截至2024年9月30日，公司租赁了8处房产，996间客房可供出租，2024年3 - 9月放弃了3处酒店[157]] - [公司在某些酒店物业上存在违约情况，涉及719间客房，目前正在解决[160]] 公司员工及法律法规相关信息 - [截至2024年9月30日，公司共有357名全职员工，其中328人加入工会[176]] - [公司业务受美国联邦、州和地方以及外国法律法规的约束，包括残疾人法案、分区和土地使用等多个方面[183]] 公司财务交易及协议相关信息 - [2024年4月从Greenle获得豁免，公司需向其发行最多280万股普通股，后修正可出售更多股份并需发行额外股份[75]] - [2024年5月公司与Ferdinand签订交换协议，他放弃750万股普通股换取认股权证[80]] - [2024年7月公司以每股0.17美元出售股票，多位人员购买了相应股份[83]] - [2024年8月公司进行私募发行相关证券，多人购买[84]] - [2019年2月公司签订95,000美元信贷额度协议，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还借款为69,975美元[71]] - [2024年10 - 11月，公司通过发行债券和认股权证筹集资金，扣除费用后净得约135万美元[129]] - [2024年11月12日股东批准反向股票分割，2024年11月20日生效，比例为1 - 70[140]] - [与Lockwood Development Partners LLC和The Bright Hospitality Management, LLC拟建立合资企业，Lockwood初期投资约700万美元，若所有现有酒店加入，潜在额外投资达3500万美元[136]] 公司历史经营数据及相关分析 - [2018 - 2024年各年的历史入住率和TRevPAR数据呈现不同情况，2024年受业务转型和折扣销售房间影响较大[169]] - [公司估计2024年9月30日其投资组合的每间可售房总收入（TRevPAR）的物业层面收支平衡率在每晚160美元至180美元之间[168]] 公司特许经营相关信息 - [2023年8月公司与温德姆酒店及度假村签订特许经营协议，初始期限为15 - 20年[116][117]] - [2024年5月公司终止与温德姆的特许经营关系，并记录260万美元相关费用[119][120]] 公司优先股相关信息 - [2023年10月26日公司发行28万股13% A系列累积可赎回优先股，12月5日又出售1.4144万股，实现净收益577.5596万美元[122]] - [2024年三个和九个月分别支付A系列优先股股息23.8992万美元和47.7984万美元[124]]