仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 方式 公司通过"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net/）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 董事长、总经理：林培青 董事、战略与投资副总裁：姚壮民 副总经理、董事会秘书：郑丽群 上市公司 独立董事：胡世明 接待人员姓名 财务负责人：夏凡 保荐代表人：刘兴德 投资者关系活 问题：请问公司收购 Best Formulations 后，下一步公司准备如何发展？ 1 仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|------------------------------- ...

财务表现 - 仙乐健康科技2023年第一季度营业收入同比增长66.69%至7.02亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长100.84%至2.94亿元[4] - 公司基本每股收益同比增长100.62%至0.1629元[4] - 公司稀释每股收益同比增长102.55%至0.1908元[4] - 净利润为18,758,317.18元，较上期增长，归属于母公司所有者的净利润为29,399,867.21元[19] - 每股收益基本为0.1629元，稀释每股收益为0.1908元，较上期均有增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.79%至3.79亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，同比下降72.79%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，较上期有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加至-676,821,885.03元，同比增长254.31%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-676,821,885.03元，较上期大幅减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,283,175.80元，主要用于偿还债务支付[22] - 现金及现金等价物净增加额为-901,559,301.32元，期末现金及现金等价物余额为487,896,996.45元[22] 股权结构变动 - 股东陈琼和林培青为公司实际控制人，持股比例分别为7.47%和7.18%[10] - 股东广东光辉投资有限公司持有77,760,000股普通股，占比43.08%[10] - 股东陈琼、林培青、杨睿、姚壮民等解除限售股份，共计减少85,536,000股[12] 公司业务变动 - 公司完成收购Best Formulations Inc. 80%股权交易，不构成重大资产重组[12] - 公司通过子公司完成广东省商务厅境外投资备案手续，取得境外投资证书[12] - 公司完成了收购Best Formulations Inc.股权方案变更，通过收购老股及增资的方式取得了标的公司约71.41%的股权[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为102,489.29万元，用于马鞍山生产基地扩产项目、数字信息化建设项目和补充流动资金[15] - 公司变更募集资金用途，终止华东研发中心建设项目，将原拟投入的资金全部用于软胶囊车间技术升级改造项目[16]

财务表现 - 仙乐健康科技2023年第一季度营业收入同比增长66.69%至702,158,705.58元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长100.84%至29,399,867.21元[4] - 公司基本每股收益同比增长100.62%至0.1629元/股[4] - 公司稀释每股收益同比增长102.55%至0.1908元/股[4] - 公司总资产较上年同期末增长11.55%至4,669,180,197.02元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降1.70%至2,655,491,157.30元[5] - 公司非经常性损益项目合计为3,944,238.75元，主要包括政府补助、理财产品收益等[5] - 公司在交易性金融资产、存货、无形资产等方面出现较大变动，主要系合并BF所致[8] - 公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等均出现较大变动，主要系现有业务增长及合并BF所致[8] - 公司前10名股东中，广东光辉投资有限公司持股比例最高，为43.08%[9] - 公司前10名股东中，陈琼持股数量为13,478,400.00股，持股比例为7.47%[9] - 公司前10名股东中，林培青持股数量为12,960,000.00股，持股比例为7.18%[9] - 公司前10名股东中，高锋持股数量为7,522,800.00股，持股比例为4.17%[9] - 公司完成了收购Best Formulations Inc.股权方案变更，取得了约71.41%的股权[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为102,489.29万元，用于马鞍山生产基地扩产项目等[14] - 公司变更募集资金用途，将原投入华东研发中心建设项目的资金全部用于软胶囊车间技术升级改造项目[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.79%至37,879,957.19元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，同比下降72.79%主要由于BF支付交易相关费用所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-676,821,885.03元，同比增长254.31%主要由于收购BF所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,283,175.80元，同比增长18219.12%主要由于BF归还银行借款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为37,879,957.19元，较上期有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-676,821,885.03元，较上期大幅减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,283,175.80元，主要用于偿还债务支付[21] - 现金及现金等价物净增加额为-901,559,301.32元，期末现金及现金等价物余额为487,896,996.45元[21] 公司财务状况 - 公司资产总计为4,669,180,197.02元，其中流动资产为1,689,790,373.85元，非流动资产为2,979,389,823.17元[15] - 公司负债合计为1,818,738,754.91元，其中流动负债为507,868,135.99元，非流动负债为1,310,870,618.92元[16] - 2023年第一季度，仙乐健康科技股份有限公司营业总收入为702,158,705.58元，较上期大幅增长[17] - 营业总成本为683,269,157.07元，其中销售费用为52,297,298.08元，管理费用为83,050,186.67元[17] - 净利润为18,758,317.18元，较上期增长[18] - 综合收益总额为-110,875,780.68元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-72,806,203.55元[19] - 每股基本收益为0.1629元，稀释每股收益为0.1908元[20]

公司发展战略 - 公司积累了近30年的营养健康食品研发和生产经验，始终将产品质量安全放在第一位[3] - 公司加大技术创新，布局全球本地化供应，加强组织管理，确保中国市场稳健发展[4] - 公司坚持“汇率风险中性”的理念，采取措施降低汇率波动对主营业务的不确定性影响[5] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,507,261,818.80元，同比增长5.84%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为212,285,578.09元，同比下降8.43%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为444,859,757.32元，同比增长30.31%[13] - 公司2022年末资产总额为4,185,817,139.24元，同比增长9.57%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,701,523,987.39元，同比增长6.16%[13] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为15,921,272.64元，较2021年的22,035,400.67元和2020年的35,087,408.72元有所下降[16] - 公司2022年不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[17] 产品与市场 - 公司2022年营养健康食品市场规模达到358亿美元，预计未来三年将是全球增量最大的市场[20] - 公司是全球领先的营养健康食品合同研发生产商，以合同研发生产模式为客户提供综合解决方案[25] - 公司拥有丰富的多剂型、多功能产品品类，包括软胶囊、营养软糖、饮品等核心剂型[26] - 公司建立完善的产品线，覆盖全生命周期的不同功能品类，满足不同人群的健康需求[28] - 公司是中国营养健康食品CDMO龙头企业，具有全球竞争力，在B端市场具有较强影响力和知名度[28] - 公司主要销售模式为CDMO，提供从产品定位到营销支持的全产业链条服务[29] 研发与创新 - 公司在全球设有五个研发中心，具备市场洞察、产品设计、合规论证、研究试验、功效验证等能力[36] - 公司推出超过500个新品，国内新品转化率超过30%[37] - 公司拥有86项专利，其中30项是发明专利[38] - 公司新增了8项发明专利，包括控制食欲和诱导饱腹感的组合物等[38] - 公司在2022年新增了57项专利申请，其中30项为发明专利[39] 财务运营 - 公司2022年实物销售收入为1,725,556,816.11元，同比增长8.27%[34] - 公司2022年研发人员数量为305人，占比13.91%，较上年减少4.09%[57] - 公司2022年研发投入金额为80,716,052.58元，占营业收入比例为3.22%，较上年略有下降[57] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为680,723,305.48元，同比增长35.94%[58] - 公司2022年货币资金占总资产比例较上年末增加17.14%，达到35.87%[59] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，保持完整的治理架构，提高公司治理水平[81][82] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具备独立自主经营能力[84][85] - 公司建立了独立完整的财务会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策[85] - 公司秉持固体污染物防治“减量化、资源化、无害化”原则，鼓励员工正确分类固体废弃物[135] - 公司发布了《2021仙乐健康科技股份有限公司可持续发展报告》，总结了在可持续发展方面的措施和成效[137] - 公司积极参与社会公益事业，通过慈善捐赠、救灾捐助等活动为社区民生福祉提供帮助[140]

仙乐健康科技技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2020-001】 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 仙乐健康科技股份有限公司 5 月 22 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 （） | | | 参与单位名称及 | | 泉汐投资（赵琰）；上海灏霁投资（万雪飞）；长乐汇资本（陈 | | 人员姓名 | | 方园、张小仁）；国信自营（闵晓平）；景熙资产（陈雪） | | 时 间 | 2020 年 5 月 22 日 | 14:00-15:30 | | 地 点 | 电话交流 | | | 上市公司 | 董事长、总经理：林培青 | | | 接待人员姓名 | 董事、 ...

仙乐健康科技技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2020-003】 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他（） 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 仙乐健康科技股份有限公司 7 月 2 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | 华创证券（程航）、中信建投证券（周金菲）、广发证券（王文 | | | | | 丹）、西部证券（吴政）、中泰证券（赵雯）、博时基金（宋星 | | 参与单位名称及 | | | 琦）、鹏华基金（林浩然、孟博）、中欧基金（周应波、王培、 | | | | | | | 人员姓名 | | | 李维、张文豪）、南方基金（林朝雄）、盈峰基金（盘世雄）、 | | | | | 华安基金（陈淳）、宝 ...

仙乐健康科技技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （） 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 仙乐健康科技股份有限公司 6 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：【2020-002】 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | 参与单位名称及 | 中信建投证券（安雅泽、周金菲）、博时基金（宋星琦）、华安 | | | | 人员姓名 | 基金（曾广钧）、宝盈基金（李进）、南方基金（林朝雄）、中 | | | | | 邮基金（綦征）、华夏基金（罗浩）、盈峰资本（盘世雄）、鹏 | | | | | | | | | | 华基金（孟博）、银华基金（孙昊天）、天弘基金（张婧）、中 | | | | | 欧基金（王颖）、国寿安保基金（王韫涵）、广发基金（王瑞 | | | | | 冬）、 ...

仙乐健康科技技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2020-004】 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 仙乐健康科技股份有限公司 8 月 25 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 ■ | 2020 年半年报业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □其他（） | | | | | 华创证券（欧阳予、程航）、中信建投证券（周金菲）、招商证 | | 参与单位名称及 | | 券（田地）、中欧基金（张文豪）、大成基金（谢譞璇）、鹏华 | | 人员姓名 | | 基金（张华恩、孟博）、长信基金（王祺）、红土创新（陈方 | | | 园）、南土资产（范自彬）等 | | | 时间 | 2020 年 7 月 2 ...