证券代码： 002777 证券简称：久远银海 四川久远银海软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-004 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | ) 下午 13:00~17:00 | 周四 | | 地点 | | | 公司通过全景网"投资者关 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： | | 投资者关系活动 | | ∨特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 国泰君安证券：黄苏川、王鹏扬；中泰安合：姚琦；富恩德同 | | 人员姓名 | | 创：吕华；中睿合银：郑淼；鼎新量子：曾诗洁；照月投资： 黄睿娴、熊尧、马克达；肇毓投资：王珏琱；顾锝基金：祁江； | | | 紫玺宸：曾维森； | | | 时间 2024 | 年 9 月 11 日下午 | 14：30-17：00 | | ...

公司概况 - 四川久远银海软件股份有限公司参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动[1][2] - 公司董事长兼总经理连春华先生，财务总监兼董事会秘书杨成文先生将出席本次活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流[2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00[2] 交流内容 - 公司将就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流[2]

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-026 二〇二四年八月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计 主管人员)张昕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十"公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 受宏观经济形势等因素影响,公司项目实施交付及验收周期延长,收入确认受到影响,报告期内收入实现同比下降,净利润也受到负面影响 [6] - 但2024年上半年公司订单实现稳定增长,在手订单充足,公司有望完成全年经营目标 [7] 加速数据要素业务布局 - 数据要素作为公司新业务模式,公司加大相关业务布局,房产数据要素、医保数据要素等多个项目落地情况良好,数据要素业务空间广阔,有望打开公司业务发展新空间 [7] 医疗端新产品发布,医共体业务加速推进 - 公司正式发布新一代智慧医院核心业务产品YourHealth V8,有望提升公司在医疗IT领域的竞争力,推动医疗业务加速发展 - 公司服务的四家医共体客户入选全国县域医共体建设优秀案例,依托品牌、产品、服务等领域竞争优势,有望充分享受市场发展红利 [7] 财务数据总结 营业收入 - 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为15.54/17.78/20.48亿元,同比增长15.4%/14.4%/15.2% [3] 净利润 - 预计公司2024/2025/2026年净利润分别为2.00/2.30/2.72亿元,同比增长19.3%/15.0%/18.2% [3] 估值 - 预计公司2024/2025/2026年对应PE分别为28.1/24.4/20.7倍 [3][9]

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-021 四川久远银海软件股份有限公司 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 36,304.35万元-41,490.69万元 | | | 营业收入 | | 51,863.36万元 | | | 比上年同期下降:30%-20% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:851.36万元-1,277.03万元比上年同期下降:90%-85% | 盈利:8,513.55万元 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利:456.83万元-685.24万元 | | | 扣除非经常性损益后的 | | 盈利:7,613.81万元 | | 净利润 | 比上年同期下降:94%-91% | | | ...

] y r t s u d n I _ e l b a T [ [ 久Ta 远bl 银e_ 海T （itl 0e 0] 2 777）深度研究 公 司 研 究 聚焦智慧民生，深度掘金医保数据要素 挖掘价值 投资成长 / 信 [Table_Rank] 息 买入 （维持） 技 术 2024 年 06 月 07 日 / 目标价：17.9元 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab投le_资Sum要ma点ry] 】 证券分析师：方科 报 证书编号：S1160522040001 告  医疗医保信息化建设市场规模扩张，公司深耕医疗医保领域。中国医 证券分析师：向心韵 疗IT及医保IT市场规模均逐年扩张，据IDC预计，2028年，国内医 证书编号：S1160523100001 疗IT市场规模将达到357.5亿元，医保IT市场规模达到81.5亿元。 联系人：童心怡 国内医保 IT 市场中，公司占据的市场份额位列第二，医保信息化建 电话：021-23586757 设业务覆盖全国23个省。医疗健康方面，公司业务覆盖全国20个省 [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 份，2800多家医 ...

财务数据 - 公司2023年实现营业收入13.47亿元，同比增长5.01%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.96亿元，同比增长4.18%[1] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为12.57%/9.00%/11.31%[2] - 公司2023年经营活动现金流净额1.88亿，同比激增401.83%[2] - 公司2023年Q4营收5.43亿，同比下滑12.70%[2] - 公司预测2024-2026年营业收入分别为14.79/17.38/20.28亿元[3] - 公司给予2024年45xPE，对应目标价25.65元[2] - 公司2023年归母净利润同比增速为-8.8%[3] - 公司2023年市盈率为47倍[3] - 公司2023年每股盈利为0.41元[3] - 久远银海2023年营业收入预计将达到1347百万元[4] - 2023年净利润预计为179百万元[4] 未来展望 - 公司2024年预计同比增速为38.3%[3] - 公司2024年市盈率预计为34倍[3] - 公司2024年每股盈利预计为0.57元[3] - 久远银海2024年预计增长至1479百万元[4] - ROE预计在2024年达到12.2%[4] - 营业收入增长率预计在2024年达到9.8%[4] - EBIT增长率预计在2024年达到36.2%[4] - 归母净利润增长率预计在2024年达到38.3%[4] - 毛利率预计在2024年达到48.0%[4] - 净利率预计在2024年达到16.5%[4] - 资产负债率预计在2024年为31.8%[4] - 流动比率预计在2024年为2.6[4]

业绩总结 - 公司医疗医保业务维持高增长，2023年营业收入达13.47亿元，同比增长5.01%[1] - 公司智慧城市业务加速落地，2023年智慧城市业务收入同比增长62.81%[2] - 公司经营性现金流改善，2023年经营性净现金流为1.88亿元，同比增长401.38%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2048百万元，较2023年增长52.1%[7] - 公司2026年预计净利润为290百万元，较2023年增长62.6%[7] - 公司2026年预计ROE为11.8%，较2023年提升2.5个百分点[7] 新产品和新技术研发 - 公司加大数据要素业务布局，已在多个省市落地数据专区建设，业务试点应用逐步展开[4] 市场扩张和并购 - 公司给出的投资评级中，买入意味着预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[8] 其他新策略 - 公司声明报告基于公开资料或实地调研，力求独立客观公正，不受第三方影响[11] - 公司提醒市场有风险，投资需谨慎，不对使用报告内容引致的损失负责[12] - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[13] - 公司对报告版权归属于中泰证券股份有限公司，未经授权不得进行翻版等行为[14]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司营业收入为195,517,542.81元，同比增长4.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,433,533.02元，同比下降19.80%[4] - 利润表项目中，营业利润为10,229,566.96元，同比下降47.25%；净利润为8,148,527.36元，同比下降48.65%[7] - 公司净利润为8,148,527.36元，较上期15,868,546.53元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-107,768,498.84元，同比增长13.45%[4] - 现金流量表项目中，收到的税费返还增长72.00%，主要是本期增值税即征即退返还增长所致；投资活动产生的现金流量净额为-24,752,066.40元，同比增长49.40%[7] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为194,142,646.68元，较上期194,331,619.15元略有下降；支付给职工以及为职工支付的现金为168,059,281.73元，较上期170,167,797.28元有所下降[16] - 2024年第一季度，四川久远银海软件公司经营活动现金流出小计为306,935,241.42，经营活动产生的现金流量净额为-107,768,498.84[17] - 投资活动现金流入小计为46,402,510.25，投资活动现金流出小计为71,154,576.65，投资活动产生的现金流量净额为-24,752,066.40[17] - 现金及现金等价物净增加额为-134,920,346.69，期末现金及现金等价物余额为529,603,297.60[17] 资产及负债 - 公司2024年第一季度期末货币资金为551,272,503.27元，较上期有所减少[11] - 公司2024年第一季度期末应收账款为595,366,789.34元，较上期基本持平[11] - 公司2024年第一季度期末存货为375,257,209.14元，较上期有所增加[11] - 公司2024年第一季度期末无形资产为322,975,175.42元，较上期有所增加[12] - 公司2024年第一季度期末固定资产为116,409,252.57元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度期末递延所得税资产为44,187,573.99元，较上期有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为792,786,943.39元，较上期有所减少[12] - 公司2024年第一季度资产总计为2,632,864,126.03元，较上期略有下降[12] - 四川久远银海软件股份有限公司2024年第一季度负债总计为909,663,612.58元，较上期828,252,921.06元有所增长[13] - 公司股本为408,231,038.00元，资本公积为313,634,246.46元，未分配利润为818,880,084.10元[13] 公司股权及控制 - 四川久远投资控股集团持有公司26.29%股权，为公司第一大股东[8] - 公司实际控制人可能发生变更，涉及国资审批等流程，存在不确定性[10] 综合收益 - 综合收益总额为8,148,527.36元，归属于母公司所有者的综合收益总额为13,433,533.02元[15]