业绩总结 - 金山办公2023年全年营业收入为45.56亿元，同比增长17.27%[2] - 金山办公2023年全年归母净利润为13.19亿元，同比增长18.03%[2] - 金山办公2023年全年扣非后净利润为12.64亿元，同比增长34.58%[2] - 金山办公2023年Q4营收为12.86亿元，同比增长18%[4] - 金山办公2023年Q4归母净利润为4.26亿元，同比增长40%[4] - 金山办公2023年Q4扣非后净利润为6.55亿元，同比减少21.60%[4] 未来展望 - 金山办公长期推进相关研发，积极拥抱AI新时代，有望打开新的成长空间[5] - 金山办公预计2023-2025年净利润分别为13.16亿/17.86亿/24.06亿元，同比增长分别为+17.73%/+35.76%/+34.69%[7] - 金山办公2023-2025年P/E分别为92/68/50倍，维持“买进”建议[7] 风险提示 - 金山办公风险提示包括信创订单不及预期、"AI+办公"商用化进展不及预期、付费转化率不及预期[8] 预测展望 - 2025年预计营业收入将达到9292百万元，较2021年增长183.6%[12] - 2025年预计净利润归属于母公司所有者的净利润将达到2406百万元，较2021年增长131.9%[12] - 2025年预计现金及现金等价物净增加额将达到2888百万元，较2021年增长1049.8%[12]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，符合预期，收入同比增长17.27%，归母净利润同比增长18.03%[1] - 金山办公2025年预计营业总收入将达到774.5亿元，较2022年增长约99.1%[10] - 2025年预计净利润为247.5亿元，较2022年增长约118.1%[10] - 2025年预计每股收益为5.28元，较2022年增长约118.2%[10] - 2025年预计ROE-摊薄率为17.56%，较2022年增长约37.5%[10] - 2025年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为49.51，较2022年下降约54.1%[10] 用户数据 - C端订阅收入和B端订阅收入均呈现高速增长趋势，预计2024年继续增长[1] 未来展望 - 公司对2024年业绩持乐观预期，预计收入和归母净利润将继续增长，维持“买入”评级[8] 新产品和新技术研发 - 公司与微软Copilot的竞争关系较低，WPS基本盘与微软Copilot的客群重合度极低[5] - 公司在算力方面充足，AI产品仍在快速迭代，算力层面无须担忧[7] 市场扩张和并购 - 金山办公2025年预计营业总收入将达到774.5亿元，较2022年增长约99.1%[10] 其他新策略 - 风险提示包括产品迭代不及预期、付费转化不及预期、行业竞争加剧、下游IT支出低于预期[9]

证券代码：688111 证券简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 机构投资者调研活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 来自中金公司、中信证券、国盛证券、招商证券、东吴证券、国金证券、 申银万国证券、华泰证券、安信证券、民生证券、广发证券、海通证券、 中信建投证券、东方证券、天风证券、国信证券、财通证券、华创证券、 开源证券、Morgan Stanley、JP Morgan、UBS、Citi、Jefferies、 参与单位名称 Alliance Bernstein、Nomura、BofA Securities、华夏基金、汇添富 基金、中欧基金、博时基金、嘉实基金、银华基金、富国基金、华安基 金、大成基金、前海开源基金、华宝基金、博道基金、国泰基金、诺德 基金、大家资产、淡水泉、彬元资本、富敦资管、开域资本等机构的 600余位分析师与投资者。 时间 2023年10月25日20:00 地点 公司会议室(在线访谈) 上市公司接待人 公司总经理章庆元先生、高级副总裁 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,098,217,286.48元，比上年同期增长9.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为293,954,535.50元，增长0.18%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为284,253,443.29元，增长13.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为343,870,347.55元，增长41.21%[5] - 基本每股收益为0.64元，稀释每股收益也为0.64元[5] - 加权平均净资产收益率为3.17%，较上年同期增长0.39个百分点[5] - 研发投入合计为358,819,702.21元，占营业收入的比例为32.67%[5] - 总资产为12,844,687,150.37元，较上年度末增长6.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,467,665,691.97元，较上年度末增长8.52%[5] - 非流动性资产处置损益为64,297.70元，较年初至报告期末增长5,244,533.24元[6] - 经营活动产生的现金流量净额-本报告期的变动比例为41.21%[8] - 报告期末普通股股东总数为14,242股[8] 业绩总结 - 公司实现营业收入327,036万元，同比增长16.99%；归属于母公司所有者净利润89,327万元，同比增长9.86%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润86,042万元，同比增长29.85%[11] - 国内个人办公服务订阅业务营业收入64,972万元，同比增长25.64%[12] - 国内机构订阅及服务业务营业收入24,817万元，同比增长36.13%[12] - 2023年前三季度，公司的营业总收入为3,270,364,301.43元，较2022年同期的2,795,348,667.69元有所增长[19] 资产负债 - 公司的流动负债合计为2,703,428,103.29元，较2022年同期的2,750,219,740.44元略有下降[18] - 公司的非流动负债合计为605,645,488.24元，较2022年同期的509,065,886.16元有所增加[18] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为9,535,613,558.84元，较2022年同期的8,798,390,968.06元有所增加[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为939,371,973.06元，较2022年同期增加约9.4%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4,263,323,907.04元，较2022年同期减少约222.3%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-368,567,662.59元，较2022年同期减少约3.3%[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京金山办公软件股份有限公司[10] - 公司中文简称为金山办公[10] - 公司外文名称为Beijing Kingsoft Office Software,Inc.[10] - 公司注册地址为北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层001号[11] 财务业绩 - 2023年上半年，公司营业收入为21.72亿人民币，同比增长21.25%；归属于上市公司股东的净利润为5.99亿人民币，同比增长15.32%[12] - 公司基本每股收益为1.30元，同比增长15.04%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.26元，同比增长41.57%[12] 主营业务 - 公司主营业务为办公软件和服务，核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上[16] - 公司主要产品包括WPS Office办公软件、金山文档和金山数字办公平台解决方案[19] 技术创新 - 公司的核心技术包括软件分层技术、多平台操作系统适配技术等，具有自主知识产权[24] - 公司研发团队参与了重大科研项目，如网络化中文办公服务平台的研发及产业化项目[48] 资金运作 - 公司募集资金整体使用情况显示，募集资金总额为4,631,860,000.00元，累计投入募集资金为3,503,689,413.78元，投入进度达到100%[143] 环保责任 - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，聚焦协同办公及无纸化办公，打造智慧办公生态，实现节能减排、降本增效[105] 股权结构 - 公司股份总数增加43,461股至461,515,460股[150] - 前十名股东持股情况中，Kingsoft WPS Corporation Limited持有239,149,873股，占比51.82%；香港中央结算有限公司持有15,665,192股，占比3.39%[153] 公司治理 - 公司实际控制人雷军承诺在公司上市后不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，并在特定情况下锁定期延长六个月[114]

财务业绩 - 公司2023年第一季度实现营业收入105,144万元，同比增长21.11%[4] - 公司归属于母公司所有者净利润26,729万元，同比增长6.58%[4] - 公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润25,049万元，同比增长24.37%[4] - 2023年第一季度营业总收入为10.51亿元，同比增长21.1%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为26.73亿元，同比增长6.6%[19] - 2023年第一季度每股收益为0.58元，同比增长7.4%[20] 业务发展 - 公司国内个人办公服务订阅业务收入58,852万元，同比增长38.17%[7] - 公司国内机构订阅及服务业务收入21,321万元，同比增长47.28%[7] - 公司主要产品月度活跃设备数为5.89亿，较上年同期增长2.97%[8] - 公司WPS Office PC版月度活跃设备数2.52亿，较上年同期增长8.62%[8] - 公司WPS Office移动版月度活跃设备数3.34亿，较上年同期下降0.60%[8] - 公司数字办公解决方案及服务品质不断升级，持续推进政企端云一体化及协作办公进程[7] 研发投入 - 公司持续推进AI新技术在应用层面落地，积极投入相关研发[6] - 2023年第一季度研发费用为3.55亿元，占营业总收入的33.8%[18] 财务状况 - 2023年第一季度公司货币资金为37.54亿元[15] - 公司交易性金融资产为25.27亿元[15] - 公司应收账款为5.04亿元[15] - 公司其他流动资产为29.49亿元[15] - 公司长期股权投资为4.38亿元[15] - 公司合同负债为17.12亿元[16] - 公司应付职工薪酬为2.41亿元[16] - 公司一年内到期的非流动负债为0.36亿元[16] - 公司其他流动负债为1.07亿元[16] - 公司资产总计为121.74亿元[16] - 2023年3月31日公司总资产为121.74亿元，较上年末增加1.0%[17] - 2023年3月31日公司归属于母公司所有者权益为90.35亿元，较上年末增加3.6%[17] - 2023年第一季度公允价值变动收益为0.33亿元[18] - 2023年第一季度信用减值损失为1.06亿元[18] - 2023年第一季度销售费用为2.49亿元，同比增长44.9%[18] - 2023年第一季度财务费用为-3.80亿元，主要来自利息收入[18] - 公司2023年第一季度资产总计为120.71亿元，较上年同期增加1.34亿元[25] - 公司2023年第一季度流动负债合计为27.50亿元，较上年同期无变化[25] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为5.10亿元，较上年同期增加1.07亿元[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为87.27亿元，较上年同期增加2.77亿元[26] - 公司2023年第一季度资产负债率为27.09%[25,26] - 公司2023年第一季度权益比率为72.91%[25,26] 现金流 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.34亿元[21] - 2023年第一季度收到的税费返还为2,563.32万元[21] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.81亿元[21] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6.63亿元[21] - 2023年第一季度支付的各项税费为1.03亿元[21] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为11.76亿元[21] - 2023年第一季度投资支付的现金为45.46亿元[21] - 2023年1月1日货币资金余额为70.15亿元[24] - 2023年1月1日交易性金融资产余额为11.92亿元[24] - 2023年1月1日应收账款余额为4.97亿元[24]

公司基本信息 - 公司2022年度利润分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利7.3元（含税），合计拟派发现金红利336,723,442.70元（含税）[5] - 公司2022年营业收入达到388.5亿人民币，同比增长18.44%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为111.8亿人民币，同比增长7.33%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为160.3亿人民币，同比下降14.02%[13] 业绩总结 - 公司实现营业收入38.85亿元，较上年增长18.44%[97] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，较上年增长7.33%[97] - 全年订阅业务总体收入274,212万元，同比增长43.45%，收入占比71%[17] 用户数据 - 公司2022年主要产品月度活跃设备数为5.73亿，同比增长5.33%[18] - 公司WPS Office PC版月度活跃设备数为2.42亿，同比增长10.50%[18] - 公司WPS Office移动版月度活跃设备数为3.28亿，同比增长2.18%[18] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入133,121万元，同比增长23.08%，研发投入占收入比约34%[21] - 公司完成了WPS Office的“端云一体化”转型，实现数字办公领域的云原生解决方案[21] - 公司发布了WPS公文版，提升党政客户公文场景下办公效率，反馈良好[21] 市场扩张和并购 - 公司数字办公平台相关收入同比增长57%[19] - 公司数字办公产品全年新增政企客户3990家[19] - 公有云SaaS在期付费企业数同比增长51%[19]

公司代码：688111 公司简称：金山办公 2022 年半年度报告 北京金山办公软件股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 186 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人邹涛、主管会计工作负责人崔研及会计机构负责人（会计主管人员）杨梦晗声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688111 证券简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 \n同期增减变动幅 \n度 (%) | | 营业收入 | 868,1 ...