公司财务表现 - KLA公司第二季度财年2024年的非通用会计每股收益为6.16美元，超出Zacks Consensus Estimate 4.76%[1] - 公司营收同比下降16.7%，达到24.9亿美元，超出Zacks Consensus Estimate 1.25%[2] - 公司产品营收同比下降22%，达到19.2亿美元，服务营收同比增长8.5%，达到5.649亿美元[9] - 公司第二季度非通用毛利率为62.6%，略高于指导范围[13] - 公司第二季度经营现金流为6.222亿美元，自由现金流为5.454亿美元[19] - 公司第三季度财年2024年预计营收为23.4亿美元，非通用每股收益为5.26美元[21][22] 业务部门表现 - 半导体工艺控制部门的营收同比下降17.4%，达到21.9亿美元[4] - 专业半导体工艺部门的营收同比下降5.1%，达到1.501亿美元[6] - PCB、显示器件检测部门的营收同比下降15.8%，达到1.43亿美元[7] - 半导体工艺控制部门中，晶圆检测和图案系统分别占总营收的47%和17%[10] - 晶圆检测营收同比下降7%，达到11.7亿美元，图案系统营收同比下降50%，达到4.3亿美元[11] 地区营收分布 - 中国、台湾、日本和韩国分别占公司第二季度总营收的41%、15%、12%和12%[12] 成本控制 - 研发费用同比下降3.7%，达到3.204亿美元，销售、一般和管理费用同比下降2.4%，达到2.372亿美元[14][15] 股票评级 - KLA目前持有Zacks Rank 2 (Buy)[24]

财务数据 - 2023年营收增长8%，自由现金流增长6%[4] - CY23年的季度自由现金流为5.45亿美元，推动了自由现金流增长6%，达到32亿美元[11] - 公司总现金为 3,343 亿美元，债券余额为 5.95B 美元，Moody's 评级为 A2[17] - 公司总资产为 14,281 亿美元，债务为 5,893 亿美元，Fitch 评级为 A-[17] - 自 2019 年以来，平均每股股价为 282 美元，股息复合年增长率为 15%[19] - 2023 年股息支付为 739 亿美元，自由现金流为 545 亿美元[20] 行业趋势 - 半导体行业预计到2030年将达到1万亿美元的收入，年复合增长率约为9%[5] - 半导体制造设备市场在当前水平上继续稳定[6] 业务表现 - KLA在光学检测市场取得了强劲的产品成功[8] - KLA服务在CY23年增长了7%，达到了约22亿美元，展示了在下降的WFE市场中的韧性[10] - KLA的半导体工艺控制部门在Q2-FY24季度的收入为21.94亿美元，同比下降17%但环比增长3%[15] - Q2-FY24季度的晶圆检测收入为11.67亿美元，同比下降7%但环比增长15%[16] - 特种半导体工艺部门在Q2-FY24季度的收入为1.5亿美元，同比下降5%但环比增长18%[15] - 在Q2-FY24季度，北美地区是KLA的最大收入来源，占总收入的23%[16] - KLA在Q2-FY24季度的总收入为24.87亿美元，同比下降17%但环比增长4%[14] - KLA在Q2-FY24季度的净收入为8.39亿美元[14] 展望 - 预计 2024 年第三季度营收为 2.3B 美元，非 GAAP 毛利率为 61.5%[21]

财务数据 - KLA Corporation 2023年全年营收约为97亿美元，较上一年下降8%[7] - KLA Corporation 2023年服务业务增长7%，达到22亿美元[8] - KLA Corporation 2023年自由现金流增长6%，达到32亿美元[8] - KLA Corporation 2023年12月季度营收同比增长4%，达到24.9亿美元[9] - KLA Corporation 2023年12月季度非GAAP净利润为8.39亿美元[9] - KLA Corporation 2023年12月季度非GAAP每股收益为6.16美元[9] - KLA Corporation 2023年12月季度非GAAP毛利率为62.6%[16] - KLA Corporation 2023年12月季度非GAAP营业利润率为40.7%[17] - KLA Corporation 2023年12月季度现金流量为6.22亿美元，自由现金流为5.45亿美元[17] - KLA Corporation 2023年12月季度现金、现金等价物和可市场销售证券总额为33亿美元，债务为59.5亿美元[19] 未来展望 - 预计2024年WFE需求将在高80亿美元左右，与2023年相比大致持平或略有增长[22] - 预计2024年3月季度营收预期为23亿美元，占半导体工艺控制系统营收的60%，记忆体预计占40%。其中，DRAM预计占该部门销售额的85%，NAND预计占剩下的15%[23] - 预计2024年运营费用将每季度增长500万至1000万美元，与营收的预期顺序增长相一致[24] - 预计2024年3月季度的GAAP稀释每股收益为4.93美元左右，非GAAP稀释每股收益为5.26美元左右[25] 市场趋势 - 公司对大多数终端市场的改善迹象持乐观态度，将继续专注于支持客户，执行产品路线图，并为公司的回归增长做好准备[26] - 尽管近期需求趋势仍具有挑战性，但过去几年加强了公司对工艺控制和技术进步以及在高设计混合体积生产环境中优化产量的重要性的信心，这对公司的长期增长前景是有利的[28] - 公司预计2023年WFE约为870亿至880亿美元，占比约为7.6%左右[66] - 预计2024年将会有类似的情况发生[66] - 公司预计2025年将会看到更多的先进投资增长，从而推动业务和整体工艺控制强度的提高[66] 新产品和新技术研发 - 公司的专业半导体业务表现出色，超出了整体WFE的表现[90] - 预计高端PCB和基板的产品推出将带来APC业务整体增长，可能达到高个位数[92] - 公司预计客户将继续优化其设备配置，可能会提供更多能力以鼓励客户采用新技术或升级现有技术[104] 市场扩张和并购 - 中国市场预计今年整体将保持平稳，受到基础设施投资的影响，预计业务将有所下降，但预计晶圆部分将略有增长[49] 其他新策略 - 公司继续实施旨在推动超额表现的战略目标，专注于客户成功、提供创新和差异化解决方案以及运营卓越，以实现行业领先的财务和自由现金流表现，并始终保持资本回报[27] - 公司的订单与账单比率持续低于1，主要是因为客户下订单与其规划的工厂开放时间相关[108]

KLA (KLAC) reported $2.49 billion in revenue for the quarter ended December 2023, representing a year-over-year decline of 16.7%. EPS of $6.16 for the same period compares to $7.38 a year ago.The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $2.46 billion, representing a surprise of +1.25%. The company delivered an EPS surprise of +4.76%, with the consensus EPS estimate being $5.88.While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings -- and how they ...

公司面临的风险 - 公司面临的风险包括金融市场和全球经济状况的恶化[73] - 公司存在国际业务相关的风险[73] - 公司面临的风险还包括知识产权纠纷、法律、监管和税务环境、ESG事项等[73] - 公司存在外汇汇率波动、利率波动、税务和监管合规审计等风险[74] - 公司面临的风险还包括技术行业和半导体行业的变化、客户集中度高、行业周期性等[74] - 公司存在债务和杠杆资本结构相关的风险[74] - 公司可能面临重大重组费用、资产减值费用或库存减值风险[74] - 公司存在应收账款保理安排和与政府的结算协议合规风险[74] - 投资者应仔细审查公司在年度报告和其他文件中披露的风险[75] - 投资者不应过度依赖本报告中的前瞻性声明，公司不打算在此后更新这些前瞻性声明[75] 公司业绩 - 公司是半导体和相关电子行业的工艺控制和良率管理解决方案和服务的领先供应商[76] - 公司的收入大部分来自中国、台湾、韩国、日本、欧洲和以色列等地区[80] - 2023年12月31日，公司总收入为24.86726亿美元，较2022年12月31日的29.83887亿美元有所下降[82] - 2023年12月31日，公司净利润为5.82534亿美元，较2022年12月31日的9.78795亿美元有所下降[82] - 2023年12月31日，公司毛利率为60.7%，较2022年12月31日的59.5%有所上升[82] - 2023年12月31日，公司每股摊薄净收益为4.28美元，较2022年12月31日的6.89美元有所下降[82] 商誉和无形资产减值 - 2023年12月31日，公司净利润中包括一项税前商誉和购买的无形资产减值损失，金额为2.19亿美元[83] - 公司对商誉进行了定量减值评估，并在2024财年第二季度录得了1.926亿美元的商誉减值损失[88] - 公司对PCB和显示业务的财务前景进行了下调，导致2024财年第二季度录得了2.64亿美元的购买的无形资产减值损失[89] 收入情况 - 2023年第二季度产品收入为19.21亿美元，同比下降22%[94] - 2023年第二季度服务收入为5.65亿美元，同比增长9%[94] - 2023年前两个季度产品收入为37.58亿美元，同比下降19%[96] - 2023年前两个季度服务收入为11.25亿美元，同比增长7%[96] - 半导体工艺控制部门2023年第二季度收入为21.94亿美元，同比下降17%[98] 地区市场情况 - 中国市场2023年第二季度收入为10.28亿美元，占总收入的41%[101] - 台湾市场2023年第二季度收入为3.75亿美元，占总收入的15%[101] - 韩国市场2023年第二季度收入为3.11亿美元，占总收入的12%[101] - 日本市场2023年第二季度收入为2.98亿美元，占总收入的12%[101] - 北美市场2023年第二季度收入为2.64亿美元，占总收入的11%[101] 财务状况 - 2023年12月31日，公司的现金、现金等价物和可交易证券总额为33.43亿美元，较2023年6月30日增加9.98亿美元[124] - 2023年12月31日，公司海外子公司和分支机构持有的33.34亿美元现金、现金等价物和可交易证券中，有11.1亿美元被视为永久再投资[124] - 2023年12月31日，公司董事会宣布每股普通股1.45美元的季度现金股息，总额为1.969亿美元[125] - 2023年12月31日，公司的经营活动产生的净现金为15.05亿美元，投资活动使用的净现金为4.801亿美元，融资活动使用的净现金为13亿美元[124] - 2023年12月31日，公司持有的无担保优先票据总额为59.5亿美元[125]

What do the data tell us about buying at all-time highs? … why stop-losses might be counterproductive … a big win for Louis Navellier’s subscribersDo you put money into this market here at all-time highs?I used to be nervous about buying a stock when it was setting a record (or a new 52-week high). My fear was: “We’re in thin air up here. It feels like heightened risk for a big pullback.”But a study of market history tells us such a fear usually isn’t warranted.Our hypergrowth expert Luke Lango offered some ...

In its upcoming report, KLA (KLAC) is predicted by Wall Street analysts to post quarterly earnings of $5.87 per share, reflecting a decline of 20.5% compared to the same period last year. Revenues are forecasted to be $2.46 billion, representing a year-over-year decrease of 17.7%.Over the last 30 days, there has been no revision in the consensus EPS estimate for the quarter. This signifies the covering analysts' collective reconsideration of their initial forecasts over the course of this timeframe.Before a ...

KLA 公司财报预测 - KLA 公司即将发布财报，分析师预计每股收益为 $5.87，同比下降 20.46%[3] - Zacks Consensus Estimates 预测 KLA 公司全年每股收益为 $23.34，同比下降 8%[4] KLA 公司股价表现 - KLA (KLAC) 最新收盘价为 $556.34，较前一交易日下跌了 1.07%[1] KLA 公司业绩展望 - 分析师对 KLA 公司的业绩表现和利润潜力表示信心，近期对其估值进行了积极调整[5]

股价表现 - KLA (KLAC) 最新收盘价为$552.59，较前一交易日下跌了1.39% [1] - 在过去一个月里，KLA的股价上涨了4.31%，超过了计算机和技术行业的2.11%和标普500指数的3.4%的涨幅 [2] 财务业绩预期 - KLA即将发布财务业绩，预计每股收益(EPS)为$5.87，较去年同期下降了20.46%，营收预期为$2.46亿，较去年同期下降了17.72% [3] - 根据Zacks Consensus Estimates，全年预计每股收益为$23.34，营收为97.2亿美元，较去年分别下降了8%和7.42% [4] 分析师预期和评级 - 分析师对KLA的最新预期变动也应引起投资者的注意，这些变动通常反映了最新的短期业务趋势 [5] - KLA目前的Zacks Rank为3 (Hold)，Zacks Consensus EPS预期在过去一个月内上升了0.01% [7] 市盈率和PEG比率 - KLA的前瞻市盈率为24.01，较行业平均值18.78高 [8] - KLAC目前的PEG比率为3.54，较电子-杂项产品行业的平均PEG比率2.04高 [9] 行业排名和评估 - 电子-杂项产品行业属于计算机和技术行业，目前行业排名为203，位于所有250+行业的后20% [10] - Zacks Industry Rank评估了我们独特行业群体的实力，研究显示排名前50%的行业的表现是后50%的两倍 [11] 信息来源 - 请使用Zacks.com关注这些以及更多的影响股票走势的指标 [12]

业绩总结 - 公司在2024年第一季度的市场需求环境相对稳定，业务水平大致维持在2.45亿美元左右[1] - 2023年业务表现受到供应链挑战的影响，但在基本稳定的情况下，业务有所提升[2] - 公司在基础设施市场中表现良好，对硅晶圆和掩模的投资支持有助于业务增长[3] 未来展望 - 公司对2024年的展望较为乐观，预计在逻辑铸造和存储领域将有所改善[3] - 公司预计2024年整体业绩将保持稳定[18] - 公司认为自己拥有业内最佳的商业模式[21] 订单情况 - 公司的订单量较大，订单金额较高，订单可能会出现波动，但平均每季度消耗约5亿美元的订单[6] 服务业务 - 公司的服务业务占据了整体收入的23%，具有高续约率和稳定的收入流[7] - 公司的服务业务提供了高混合、高复杂度、低冗余和长寿命的设备，与传统的维护服务有所不同[8] - 公司服务业务占比稳定在75%左右[12] 市场扩张和并购 - 公司在中国市场投资主要集中在半导体产业的自给自足和垂直整合[17] 其他新策略和有价值的信息 - 公司长寿命设备和服务业务的增长驱动力[13] - 服务强度增加的驱动因素包括复杂性增加和地理扩张[14] - 公司看好未来的结构性增长和杠杆效应[21]