应收账款回款情况 - 2023年应收账款回款率达到70%以上 [2] - 三年疫情期导致的应收账款正在逐步回笼 [2] - 未来环保投资项目应收账款回笼将趋于稳定 [2] 在手订单情况 - 截至2023年12月31日,公司累计在手销售订单约50余亿元 [3] - 2023年新增订单主要分布在云南、广西、贵州、湖北等省份 [3] 项目结构 - 预计EPC项目占比约为60%,投资项目占比约为40% [4] 项目融资情况 - 一般投资项目资本金占比20%,80%通过银行融资 [5] - 融资年化利率均控制在4%以内,贷款期限一般为15年 [5] - 项目均以特许经营权质押进行融资 [5] 毛利率水平 - 工程建造类项目毛利率约32% [6] - 设备销售类项目毛利率约33% [6] 在手订单转化 - 存量订单均在2年内可完成转化 [7] 未来发展规划 - 环保装备业务:做强做大,辐射国内外市场 [8] - 水环境领域:全面开展水环境治理和水资源化利用及城市基础设施更新 [8] - 固废处置业务:加强污泥、飞灰处置,推动无废城市和静脉产业园建设,开发海外发电业务 [8] - 能源领域:引进新技术,开展风光制氢、充电桩、储能、集中式和商用光伏、风力发电业务 [8] 销售团队情况 - 公司目前在职销售人员有60余人,均匀分布在5大销售区域 [9] 股东回报 - 公司将秉承与股东共享业绩增长成果的态度,每年派发金额均有所增长 [10] - 公司已开始股份回购,未来将用于股权激励,并制定新的激励条件 [10]

公司在手订单和回款情况 - 公司目前累计在手销售订单约50余亿元[2] - 公司2023年的销售收入对应的应收账款回款率达到70%以上[3] - 公司账面应收款余额主要是三年疫情导致的应收账款回款滞后,正在逐步回笼[3] - 未来环保投资项目应收账款回笼将趋于稳定[3] 公司项目结构和融资情况 - 预计EPC项目占比约为60%,投资项目占比约为40%[4] - 公司一般投资项目资本金占比20%,80%通过银行融资,融资年化利率均控制在4%以内[5] - 公司投资项目贷款期限一般为15年的中长期贷款,项目均以特许经营权质押进行融资[5] 公司海外业务布局 - 公司海外项目主要开发东南亚地区,以环保设备的销售和垃圾焚烧发电厂项目投资建设为主[6] 公司核心竞争优势 - 公司深耕环保行业10余年,树立了良好的口碑,建立了长期的客户合作关系[7] - 公司拥有齐备的工程资质和运营维护资质[7] - 公司已自主研发20余项核心技术,拥有96项有效专利,多项技术达到国内、国际先进水平[7] - 公司具有丰富的工程经验和专业的项目管理团队[7] 公司未来发展规划 - 在环保装备方面,做强做大,环保装备辐射国内外市场[8] - 持续拓宽业务服务范围[8] - 在固废处置方面,主要加强污泥、飞灰处置业务,推动无废城市和静脉产业园建设,同时开发海外发电业务[8] - 在绿色能源领域,引进新技术,开展风光制氢,充电桩,储能,集中式和商用光伏、风力发电业务[8] 公司分红政策 - 公司将秉承与股东共享业绩增长成果的态度,每年派发金额均在上年基础上会有所增长[9] - 公司将为广大投资者争取更好的投资回报[9] 公司氢能源业务发展 - 公司正在积极开展与华中科技大学等权威单位联合研发制氢相关技术[10] - 公司拟使用光伏、风电等低成本发电来解决制氢用电问题,同时利用氢能生产甲醇、乙醇产品[10] - 未来风光制氢将成为公司强有力的业绩增长点之一[10]

证券代码：301127 证券简称：天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及 安信证券 周喆 人员姓名 华泰证券 王玮嘉、胡知 博时基金 梁琳、范卓宇 广发基金 吴晓刚 长江证券 李博文、龚子逸 富国基金 刘兴旺 国海证券 范圣哲 国联证券 高远 浦银安盛基金 杨鑫 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及 华夏基金 张越洋 人员姓名 银华基金 冯帆 中金资管 莫华寅 圆信永丰基金 齐昊麟 中信建投证券 高庆勇 时间 2023 年11月3日16:00-17:00 地点 天源天骄大厦会议室现场及电话会议 上市公司接待人 董事长：黄开明 员姓名 董事：李颀 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为540,260,359.47元，同比增长120.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为92,635,367.48元，同比增长265.82%[5] - 公司总资产为5,070,153,498.12元，较上年同期增长59.24%[5] - 武汉天源环保股份有限公司2023年第三季度营业成本为812,051,871.04元，同比增长41.14%[9] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-21,691,524.58元，较去年同期下降223.40%主要系公司业务规模扩大[9] - 公司2023年第三季度营业总收入达到117.09亿元，同比增长43.7%[18] - 净利润为17.47亿元，同比增长55.2%[19] - 综合收益总额为17.47亿元，同比增长55.2%[20] - 每股收益为0.42元，同比增长55.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元[21] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,214股，其中湖北天源环保集团有限公司持股比例最高，为34.36%[9] - 公司融资融券业务股东情况说明中，湖北天源环保集团有限公司持有141,564,979股，实际合计持有1,959,678股[12] - 公司限售股份变动情况中，黄昭玮持有的限售股数为4,204,743股，其中150,000股解除限售，期末限售股数为4,054,743股[13] 公司资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,003,749,616.58元，较2023年1月1日增长1,152,774,425.68元[16] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,066,403,881.54元，较2023年1月1日增长733,407,590.07元[17] 公司现金流量 - 公司2023年第三季度，武汉天源环保公司投资活动产生的现金流量净额为-632,925,384.44元，较上一季度下降了302,561,045.43元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,477,399,303.28元，较上一季度增加了82,506,875.64元[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为822,782,394.26元，较上一季度减少了367,489,170.56元[22]

证券代码:301127 证券简称:天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 国海证券范圣哲、申万宏源证券叶建平、浙商证券胡晶彪、 及人员姓名 长城证券梁斯李唯、江苏高山私募基金褚冰栎。 时间 2023 年 9 月 6 日 10:00-12:00 地点 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 上市公司接待 董事长:黄开明 人员姓名 财务负责人、董事会秘书:邓玲玲 1.公司目前在手订单量多大?其中承接的新能源和半导体 园区废水处理订单量有多少? 答:目前公司在手订单 43.39 亿元(不含运营项目),在新 投资者关系活 能源和半导体废水方面,公司已经承接了云南东川产业园区 动主要内容介 创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目设计、采 绍 购、施工总承包(EPC)"项目(合同金额 1.4 亿元),该项 目是光伏废水园项目;大理经济技术开发区先进装备制造产 业园污水处理厂(二期)项目(合同金额 4500 ...

武汉天源环保股份有限公司2023年半年度报告全文 武汉天源环保股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-093 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 投资者关系活动记录表 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 7 月 27 日 (周四) 下午 14:00~16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、天源环保 副董事长、总经理黄昭玮 员姓名 2、天源环保 董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲 3、中天国富证券 投行广东部总经理、保荐代表人钱亮 4、中天国富证券 业务董事、保荐代表人陈定 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来业绩增长点在哪些方面？ 您好，公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度，逐步 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 投资者关系活动记录表 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 北京陶朱资本管理有限公司肖鸿斌、江苏银创资本管理有限 及人员姓名 公司蒯慧超、江苏高山私募基金管理有限公司褚冰栎 时间 2023 年 6 月 28 日 9:30-11:30 地点 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 上市公司接待 董事长：黄开明 人员姓名 财务负责人、董事会秘书：邓玲玲 一、请董事长介绍下公司新业务板块有哪些？ 回复：自上市以来，公司逐步布局新能源废水、中水回 用、再生水和垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理等领 域，并向资源化方向发展，打造"服务费用+资源化衍生收入" 投资者关系活 的收入模式。 动主要内容介 二、公司在垃圾焚烧业务的发展情况及竞争优势？ 绍 回复：截至目前，公司已中标了孟州市污泥与工业固废 资源化综合处置中心建设项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建 设项目、广南县生活垃 ...

武汉天源环保股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-044 武汉天源环保股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 ...