证券代码：301127 证券简称：天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及 华夏基金 张越洋 人员姓名 银华基金 冯帆 中金资管 莫华寅 圆信永丰基金 齐昊麟 中信建投证券 高庆勇 时间 2023 年11月3日16:00-17:00 地点 天源天骄大厦会议室现场及电话会议 上市公司接待人 董事长：黄开明 员姓名 董事：李颀 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为540,260,359.47元，同比增长120.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为92,635,367.48元，同比增长265.82%[5] - 公司总资产为5,070,153,498.12元，较上年同期增长59.24%[5] - 武汉天源环保股份有限公司2023年第三季度营业成本为812,051,871.04元，同比增长41.14%[9] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-21,691,524.58元，较去年同期下降223.40%主要系公司业务规模扩大[9] - 公司2023年第三季度营业总收入达到117.09亿元，同比增长43.7%[18] - 净利润为17.47亿元，同比增长55.2%[19] - 综合收益总额为17.47亿元，同比增长55.2%[20] - 每股收益为0.42元，同比增长55.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元[21] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,214股，其中湖北天源环保集团有限公司持股比例最高，为34.36%[9] - 公司融资融券业务股东情况说明中，湖北天源环保集团有限公司持有141,564,979股，实际合计持有1,959,678股[12] - 公司限售股份变动情况中，黄昭玮持有的限售股数为4,204,743股，其中150,000股解除限售，期末限售股数为4,054,743股[13] 公司资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,003,749,616.58元，较2023年1月1日增长1,152,774,425.68元[16] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,066,403,881.54元，较2023年1月1日增长733,407,590.07元[17] 公司现金流量 - 公司2023年第三季度，武汉天源环保公司投资活动产生的现金流量净额为-632,925,384.44元，较上一季度下降了302,561,045.43元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,477,399,303.28元，较上一季度增加了82,506,875.64元[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为822,782,394.26元，较上一季度减少了367,489,170.56元[22]

证券代码:301127 证券简称:天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 国海证券范圣哲、申万宏源证券叶建平、浙商证券胡晶彪、 及人员姓名 长城证券梁斯李唯、江苏高山私募基金褚冰栎。 时间 2023 年 9 月 6 日 10:00-12:00 地点 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 上市公司接待 董事长:黄开明 人员姓名 财务负责人、董事会秘书:邓玲玲 1.公司目前在手订单量多大?其中承接的新能源和半导体 园区废水处理订单量有多少? 答:目前公司在手订单 43.39 亿元(不含运营项目),在新 投资者关系活 能源和半导体废水方面,公司已经承接了云南东川产业园区 动主要内容介 创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目设计、采 绍 购、施工总承包(EPC)"项目(合同金额 1.4 亿元),该项 目是光伏废水园项目;大理经济技术开发区先进装备制造产 业园污水处理厂(二期)项目(合同金额 4500 ...

武汉天源环保股份有限公司2023年半年度报告全文 武汉天源环保股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-093 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 投资者关系活动记录表 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 7 月 27 日 (周四) 下午 14:00~16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、天源环保 副董事长、总经理黄昭玮 员姓名 2、天源环保 董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲 3、中天国富证券 投行广东部总经理、保荐代表人钱亮 4、中天国富证券 业务董事、保荐代表人陈定 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来业绩增长点在哪些方面？ 您好，公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度，逐步 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 投资者关系活动记录表 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 北京陶朱资本管理有限公司肖鸿斌、江苏银创资本管理有限 及人员姓名 公司蒯慧超、江苏高山私募基金管理有限公司褚冰栎 时间 2023 年 6 月 28 日 9:30-11:30 地点 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 上市公司接待 董事长：黄开明 人员姓名 财务负责人、董事会秘书：邓玲玲 一、请董事长介绍下公司新业务板块有哪些？ 回复：自上市以来，公司逐步布局新能源废水、中水回 用、再生水和垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理等领 域，并向资源化方向发展，打造"服务费用+资源化衍生收入" 投资者关系活 的收入模式。 动主要内容介 二、公司在垃圾焚烧业务的发展情况及竞争优势？ 绍 回复：截至目前，公司已中标了孟州市污泥与工业固废 资源化综合处置中心建设项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建 设项目、广南县生活垃 ...

武汉天源环保股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-044 武汉天源环保股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 ...

财务数据 - 2022年营业收入为1,272,187,257.75元，同比增长67.41%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为202,129,241.46元，同比增长26.18%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为187,035,857.92元，同比增长30.64%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为116,294,335.63元，同比增长258.65%[12] - 2022年末资产总额为3,183,971,482.37元，同比增长28.81%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,102,125,358.11元，同比增长10.38%[12] - 2022年非流动资产处置损益为-14,275.88元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为16,071,930.15元[15] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,577,043.97元[15] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为3,117,972.60元[15] - 2022年营业收入为1,010,771,688.44元，占年度销售总额的79.45%[37] - 2022年营业成本中，水环境治理的原材料成本为182,278,874.98元，占营业成本的20.11%，同比下降4.87%[34] - 2022年营业成本中，水环境治理的分包成本为407,963,725.57元，占营业成本的45.02%，同比增加263.45%[34] - 2022年营业成本中，水环境治理的电费为37,426,542.26元，占营业成本的4.13%，同比增加15.77%[34] - 2022年营业成本中，水环境治理的其他成本为74,679,334.59元，占营业成本的8.24%，同比增加25.31%[34] - 2022年销售费用为29,244,044.06元，同比增加44.02%，主要系市场营销投入增加[37] - 2022年管理费用为61,795,173.31元，同比增加62.57%，主要系职工薪酬和股份支付费用增加[37] - 2022年财务费用为-3,462,546.86元，同比下降136.88%，主要系募集资金利息收入增加[37] - 2022年研发费用为31,302,731.43元，同比增加63.28%，主要系技术发展投入增加[37] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的-73,301,265.22元增加到2022年的116,294,335.63元，增长比例为258.65%[54] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-141,560,890.42元减少到2022年的-324,047,023.20元，减少比例为128.91%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年的1,118,420,402.32元减少到2022年的111,095,432.55元，减少比例为90.07%[54] - 固定资产从150,164,313.27元减少至146,787,712.85元，减少1.47%[58] - 在建工程从36,100,154.44元减少至3,907,493.03元，减少1.34%[58] - 使用权资产从6,474,485.47元增加至10,047,485.35元，增加0.06%[58] - 短期借款从60,000,000.00元减少至0.00元，减少2.43%[58] - 合同负债从5,547,075.72元增加至30,398,775.03元，增加0.73%[58] - 长期借款从120,219,591.27元增加至268,600,000.00元，增加3.58%[58] - 租赁负债从1,868,537.81元增加至5,309,043.25元，增加0.09%[58] - 应收款项融资从3,500,000.00元减少至1,250,000.00元，减少0.10%[58] - 预付款项从6,056,882.09元增加至37,926,460.14元，增加0.94%[58] - 其他应收款从99,934,674.95元减少至29,378,379.61元，减少3.12%[58] - 公司累计投入募集资金人民币62,857.88万元，其中用于补充流动资金27,006.75万元[66] - 剩余募集资金净额为51,397.43万元，均存放于公司募集资金专户[67] - 承诺投资项目累计投入42,316.71万元，其中宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投入12,264.13万元，占比68.41%[68] - 超募资金投向累计投入20,541.17万元，其中大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目投入20,541.17万元，占比51.88%[69][70] - 公司超募资金为50,246.13万元，已使用超募资金26,551.76万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，11,153.41万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目[74][75] - 截至2022年12月31日，大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目已投入20,541.17万元，临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目暂未投入使用[76] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币6,875.39万元，其中预先投入募投项目人民币6,384.82万元[78] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，共购买银行理财产品60,195.00万元，已全部到期赎回[79] 公司治理与管理 - 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李方丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司董事会、监事

武汉天源环保股份有限公司2021年年度报告全文 武汉天源环保股份有限公司 2021 年年度报告 2022-026 ...