海鸥股份(603269)
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海鸥股份:利润总额明显增长,所得税造成业绩扰动
华源证券· 2024-10-31 21:15
报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 利润总额明显增长,实际所得税率大幅增加影响净利润 1) 前三季度毛利率有所下滑,主要系季度项目确认结构扰动,预计四季度将有所回升 [1] 2) 整体费用率下降,但汇兑损失导致财务费用率上升 [1] 3) 利润总额明显增长,但实际所得税率大幅增加影响净利润,预计全年有回冲空间,大概率回复至正常水平 [1] 在手订单逐步确认,营收大幅增长 - 公司单三季度营收大幅增长,在手订单开始逐步确认到收入端 [3] - 公司在手订单总计 37.43 亿元,约是 2023 年全年收入的 2.7 倍,预计后续营收将保持高增长 [3] 冷却塔国内技术领跑者,关注核电和液冷国产替代 1) 核电领域,公司凭借技术先发优势开始引领行业国产替代 [3] 2) 液冷领域,公司作为国内冷却塔行业领军者正在积极准备相关认证,国产替代潜在空间值得期待 [3] 盈利预测与估值 - 考虑公司在手订单充足以及核电、AI 液冷、氢能等的增长潜力,预计 2024-2026 年归母净利润分别为 1.01 亿元、1.32 亿元、1.66 亿元 [4] - 对应 10 月 30 日股价 PE 为 22X、17X、13X,维持"增持"评级 [4]
海鸥股份(603269) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 16:06
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度报告的议案》,表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三 季度报告的议案》,表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | ...
业绩符合预期,关注核电及AI液冷国产替代:海鸥股份
华源证券· 2024-09-01 15:42
报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 公司2024年中报实现收入6.46亿元,同比增长15.39%,归母净利润2783.56万元,同比增长28.63% [4] - 单二季度收入3.77亿元,同比增长7.08%,归母净利润1494.88万元,同比下滑23.06%,主要受汇兑收益减少和部分订单业绩确认放缓的影响 [4] 在手订单和合同负债高增 - 公司中报期末在手订单37.43亿元,同比小幅增长4% [4] - 公司中报合同负债13.99亿元,同比增长49.06% [4] - 考虑公司订单确认周期普遍1-2年,后续业绩弹性可期 [4] 关注核电及AI液冷国产替代 - 公司在核电冷却塔领域具有技术先发优势,开始引领行业国产替代 [4] - 公司正在积极准备AI液冷国产替代相关认证,国产替代空间充分 [4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.11亿元、1.43亿元、1.79亿元 [5] - 对应8月29日股价PE为15X、12X、10X [5]
海鸥股份(603269) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 15:35
财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为64.56亿元,同比增长15.39%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元,同比增长28.63%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元,同比增长20.46%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.24亿元,同比下降26.83%[11] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为97.51亿元,较上年度末下降2.35%[11] - 公司2024年6月末总资产为343.92亿元,较上年度末增长5.41%[11] 主营业务 - 公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务[16] - 公司主要产品包括常规冷却塔、开式环保节能型冷却塔、闭式冷却塔和空调冷却塔等[16] - 公司采用"以销定产"的生产模式[18] - 公司主要通过项目投标获取销售合同[19] - 公司与主要供应商保持良好合作关系,材料供应充足[17] - 公司生产所需原材料、辅助材料均自行采购[17] - 公司采购时采用招标等方式确定主要材料供应商[17] - 公司与国内主要供应商建立了良好的合作关系,生产所需原材料、辅助材料基本来源于国内[17] - 公司销售中心根据产品销售情况制定销售订单,生产部门据此制定生产计划[18] - 公司销售部门、生产部以及品质保证部对生产结果及过程进行严格的监督和控制[18] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入6.46亿元,较上年同期上升15.39%[24] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为2,783.56万元,较上年同期上升28.63%[24] - 2024年6月30日公司持有在手订单总计37.43亿元[24] - 公司完成收购苏州绿萌氢能科技有限公司60%股权[24] - 公司重点研发项目包括绿色低碳节水型干湿联合闭式冷却塔、储能电站智慧控制液冷系统等[24] 技术优势 - 公司在防冻、消雾、节能、节水等技术方面达到行业领先水平[22] - 公司共获得274项专利,多个系列产品获得高新技术产品认定[22] - 公司参与起草多项国内外冷却塔行业标准[22] 市场地位 - 公司拥有成熟完整的业务体系和广泛的客户基础[23] - 公司被工信部列为制造业单项冠军示范企业[21] 财务数据分析 - 公司本期营业收入和营业成本均有所增加,主要原因为本期完工验收项目增加[1] - 公司本期销售费用减少,主要原因为本期招待费减少[1] - 公司本期管理费用增加,主要原因为本期工资及福利增加[1] - 公司本期财务费用减少,主要原因为汇率波动导致的汇兑收益减少[1] - 公司本期研发费用增加,主要原因为公司加大研发投入力度[1] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因为本期收到的其他与经营活动有关的现金减少[1] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因为本期购建固定资产款及支付收购苏州绿萌股权款[1] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因为本期偿还银行借款增加[1] 重大事项 - 公司本期收购苏州绿萌60%股权,苏州绿萌将成为公司的控股子公司[31] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末账面价值为623.17万元[32][33][34] 主营业务及经营情况 - 公司主营业务为工业冷却塔、水处理设备、环保设备等的制造和销售[1] - 公司在境外有多家子公司,包括台湾太丞、海鸥韩国、海鸥印尼等[1] - 公司面临宏观经济下行、汇率波动等风险,采取完善治理、加强研发等措施应对[1] - 公司2024年1月和5月分别召开了临时股东大会和年度股东大会,各项议案均审议通过[1][2] - 公司高管潘伟荣先生于2024年1月辞去副总裁、事业部总经理职务[3] - 公司监事会主席王根红先生于2024年7月辞去监事职务,由黄庆花女士当选为新任监事会主席[3] - 报告期内公司未进行利润分配或资本公积金转增[4] 环境保护 - 公司生产过程中产生的主要污染物为废气、噪声、固废、废水等[44] - 公司采取了多项废气污染防治措施,包括通过静电除油、干式过滤、活性炭吸附等方式处理各类废气,并通过15米高排气筒达标排放[44][45][46] - 公司生产过程中产生的少量工艺废水经过二级沉淀后循环使用,生活污水经过化粪池及三级沉淀池处理后接入污水管网[45][46] - 公司采取了包括加减振垫、隔声罩等措施来控制生产设备产生的噪声,确保厂界噪声达标[46] - 公司将一般工业固废和危险废物分类收集,委托有资质的单位进行回收处理[46][47] - 公司环保设施运行正常,主要污染物排放均达标[47][48] 承诺及责任 - 公司承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[51][52][53][54] - 公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[53][54][56] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[54][55][56] - 公司实际控制人金敖大、吴祝平承诺对于职工持股会历次股份权益的变动、职工持股会解散等相关事项负有个别及连带责任[56] - 公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平承诺若公司将来被任何有权机关认定未足额缴纳住房公积金的,将承担相应的法律责任和经济赔偿[56] 关联交易及同业竞争 - 公司持股5%以上的自然人股东、董事(独立董事除外)、监事以及高级管理人员承诺避免同业竞争[59] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[58] - 公司持股5%以上的自然人股东、董事(独立董事除外)、监事以及高级管理人员承诺规范关联交易[60] - 控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金[61] - 公司将严格遵守市场原则进行关联交易,交易定价执行市场公允价格[60] - 公司关联交易将严格履行必要的法定程序[60] - 公司承诺不通过关联交易取得任何不正当利益[60] - 公司承诺不会通过资金占用等方式侵占公司利益[61] - 公司承诺不会要求公司代垫费用或承担成本[61] - 公司承诺不会以委托投资等方式占用公司资金[61] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定作出承诺,包括不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益、对职务消费行为进行约束、不动用公司资产从事与履职无关的投资消费活动等[62] - 公司董事、高级管理人员承诺,公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[64] - 公司董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何承诺,若违反承诺将依法承担补偿责任[62][64] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情况[63][64] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在违法违规、受到处罚的情况[64][65] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[65] - 公司不存在重大关联交易[64][65][66][67] - 公司不存在重大合同履行、重大担保等情况[65][66][68] 担保情况 - 报告期内对子公司担保余额合计为264,739,583.11元[69] - 公司担保总额占公司净资产的比例为26.51%[69] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为166,193,148.00元[69] - 公司于2024年4月25日召开董事会审议通过了2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案[69] - 公司于2024年5月20日召开年度股东大会审议通过了2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案[69] 募集资金使用 - 公司募集资金投资项目"冷却塔科创中心项目"前期投入、项目设计、设备考察等工作已基本完成[73] - 公司"冷却塔科创中心项目"建设审批手续尚未批复,经董事会审议同意项目延期[73] - 公司于2023年8月28日召开董事会审议通过使用不超过3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[75] - 公司已于2024年8月26日将上述用于临时补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户[75] - 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为3,000.00万元[75] 利润分配 - 公司于2024年4月25日召开董事会和监事会会议,审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本方案[76] - 根据本次利润分配及资本公积转增股本方案,公司向全体股东每10股以资本公积转增4股,合计转增63,010,565股,转增后公司总股本变更为220,536,977股[76] 股东情况 - 截至报告期末,公司普通股股东总数为10,955户[77] - 前十名股东中,吴祝平持股比例为13.16%,金敖大持股比例为12.48%[77] - 前十名无限售条件股东中,吴祝平持有29,032,500股,金敖大持有27,519,184股[77] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为662,577,953.05元[79] - 公司2024年上半年存货为1,434,097,266.89元[79] - 公司2024年上半年货币资金为547,323,493.40元[79] - 公司2024年上半年应收账款为662,577,953.05元[79] - 公司2024年上半年预付款项为62,156,905.18元[79] - 公司2024年上半年其他应收款为32,962,904.30元[79] - 公司2024年上半年合同资产为129,013,314.68元[79] - 公司2024年上半年交易性金融资产为6,231,677.81元[79] - 公司2024年上半年应收票据为7,149,702.92元[79] - 公司2
海鸥股份:Q1业绩大幅增长,关注核电及AI液冷国产替代
华源证券· 2024-05-24 14:00
报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收13.81亿元,同比增长1.95%;归属母净利润8481.96万元,同比增长15.01% [1] - 2024年一季度公司实现营收2.69亿元,同比增长29.51%;归属母净利润1288.67万元,同比增长483.00% [1] - 公司2023年全年毛利率提升1.62个百分点至28.72%,2024年一季度毛利率有所下降至25.63% [2] - 公司2023年期间费用率小幅增加1.38个百分点至21.31%,2024年一季度期间费用率下降5.9个百分点至20.90% [2] - 公司2023年计提坏账准备2950.83万元,如不考虑计提,2023年归母净利润将达到1.14亿元,同比增速25.69% [3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元,同比增加2.29亿元;2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为1025.35万元,同比增加2970.63万元 [3] 在手订单及合同负债情况 - 公司2023年末在手订单36.23亿元,同比增加43.15%;2023年末合同负债11.62亿元,同比增长77.38% [4] - 2024年一季度公司合同负债进一步增加至15.66亿元,同比增长135.74%,环比增长34.79% [4] 核电及AI液冷领域的机会 - 公司在核电冷却塔领域具有技术先发优势,2023年已拿到核岛内冷却塔订单,开始引领行业国产替代 [5][6] - 公司作为国内冷却塔行业领军者,正在积极准备相关认证,在AI液冷领域国产替代空间充分 [5][6] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.11亿元、1.43亿元和1.79亿元,对应PE为18X、14X和11X [7]
业绩符合预期,Q1合同负债创历史新高
德邦证券· 2024-04-29 10:30
业绩总结 - 海鸥股份2023年实现营收13.8亿元,同比增长2.0%[1] - 海鸥股份2024Q1实现营收2.7亿元,同比增长29.5%[1] - 海鸥股份2023年毛利率达到28.7%,净利率达到6.5%[2] - 海鸥股份2024Q1合同负债、存货均创历史新高,分别为15.7亿元、15.8亿元[3] 未来展望 - 海鸥股份2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[9] - 海鸥股份2023年至2026年的每股收益预计逐年增长[9] - 海鸥股份2023年至2026年的P/E比率预计逐年下降[9]
海鸥股份(603269) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 16:09
公司基本信息 - 公司总股本为157,526,412股,拟每10股派发现金红利3.00元,总计拟派发现金红利47,257,923.60元(含税),现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.72%[4] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股,本次转增后,公司的总股本为220,536,977股[4] - 公司的中文名称为江苏海鸥冷却塔股份有限公司,中文简称为海鸥股份,外文名称为Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd.[12] - 公司的法定代表人为金敖大[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为138.06亿元,较上年同期增长1.95%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元,较上年同期增长15.01%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.70亿元,较上年同期增长9.07%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为99.86亿元,较上年末增长6.25%[15] - 公司2023年总资产为326.26亿元,较上年增长23.49%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.54元,较上年增长14.89%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.54元,较上年增长14.89%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.02%,较上年增加0.92个百分点[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.15%,较上年增加0.34个百分点[15] 公司业务情况 - 公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务[25] - 公司被工信部列为制造业单项冠军示范企业[23] - 冷却塔市场参与企业众多,行业集中度不高,工业冷却塔年销售额1亿元以上规模企业约为10家左右[22] 公司子公司情况 - 海鸥亚太持有台湾太丞71.82%的股份,2023年度营业收入为150,221,275.99万元,归母净利润为12,993,290.84万元[60] - 海鸥亚太持有韩国海鸥9.174亿韩元的股份,2023年度营业收入为10,491,677.11万元,归母净利润为-353,996.15万元[61] - 海鸥亚太、海鸥印尼及海鸥韩国合计持有海鸥泰国100%股份,2023年度营业收入为16,686,585.00万元,归母净利润为7,398,208.39万元[61] 公司治理及管理 - 公司董监高本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,不存在资金占用及对外担保情况[78] - 公司建立独立的财务核算体系,独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理制度[80] - 公司对子公司的投资决策、日常经营、财务管理、人力资源及信息披露等工作进行统筹规范管理[136] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为9,295户,前十名股东持股情况中,吴祝平持有20,737,500股,金敖大持有19,656,560股,杨华持有6,308,567股等[186][186][186] - 兴业证券股份有限公司持有3,769,742人民币普通股,占比2.39%[187] - 耿金星持有3,570,000人民币普通股,占比2.27%[188] 公司环保情况 - 公司报告期内投入环保资金60.57万元,生产过程中主要污染物为废气、噪声、固废、废水等[139] - 公司生产过程中产生的废气经过多重处理后达标排放,包括干式过滤、活性炭吸附和催化燃烧[140] - 公司对固废进行分类处理,包括回收利用和委托有资质单位处理,以减少对环境的影响[141]
海鸥股份(603269) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 16:06
财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为268,536,530.70元,同比增长29.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,886,713.87元,同比增长483.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,673,520.67元,同比增长548.67%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,253,493.30元,同比增长152.71%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.08元,同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.08元,同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.28%,同比增加1.04个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为2.69亿元,同比增长29.5%[15] - 2024年第一季度净利润为1.28亿元,同比增长547.3%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元,同比增加[18] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到政府补助349,379.16元[5] - 公司2024年第一季度金鸥水处理增值税退税502,800.00元,江苏海鸥和江苏海洋增值税加计抵减合计758,762.86元[7] 资产负债情况 - 公司资产总计为36,133,954,768.3元人民币[12,13,14] - 公司流动资产合计为31,012,870,024.7元人民币[12] - 公司非流动资产合计为5,121,084,743.6元人民币[13] - 公司流动负债合计为24,527,071,459.5元人民币[13,14] - 公司非流动负债合计为1,231,787,278.2元人民币[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10,077,948,732.0元人民币[14] - 公司少数股东权益为297,147,298.6元人民币[14] - 公司货币资金为5,182,508,494.8元人民币[12] - 公司存货为15,793,572,746.3元人民币[12] - 公司合同负债为15,657,733,665.8元人民币[13] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为5,306.31万元,同比增长49.4%[15] - 2024年第一季度销售费用为2.10亿元,同比增长9.3%[15] - 2024年第一季度管理费用为3.22亿元,同比增长13.1%[15] - 2024年第一季度财务费用为-2,326.53万元,同比减少[15] - 2024年第一季度信用减值损失为3,665.70万元,同比增加[15] 筹资情况 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.87亿元[19] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.75亿元[19]
国内冷却塔领军者,有望受益于液冷及氢能红利
华源证券· 2024-04-25 18:00
公司概况 - 公司是国内冷却塔领军者,具有宽广的护城河,有望受益于液冷及氢能红利[1] - 公司传统下游市场韧性依旧,境外市场成长性可期,海外收入占比已近50%[2] - 公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔,广泛应用于石化、电力、半导体、冶金等领域[16] - 公司营收中,冷却塔销售占比83%,零部件占比9.2%,相关技术服务占比7.7%;境内销售占56%,境外业务占44%[16] 市场趋势 - 市场普遍低估了冷却塔在液冷环节的重要性和国产替代的空间,公司具备先发优势进军国内数据中心市场[3] - 冷却塔行业受下游石化、电力、冶金、公共设施、商务建筑、半导体等领域影响,盈利较稳健,后续或有提升空间[19] - 冷却塔应用广泛,与经济相关度高,具有较长的使用历史和成熟丰富的使用经验[20] 公司发展 - 公司实际控制人为吴祝平和金敖大,持股比例合计25.64%,高管持股比例超过33%[14] - 公司是中国最早的CTI会员单位之一,被工信部评为首批制造业单项冠军企业,是国内冷却塔赛道的领军企业[13] - 公司积极推进国际化扩张战略,战略版图已拓宽至东南亚、中东等地区[13] 财务数据 - 公司营业收入长期保持稳健增长,2017年至2022年营收复合增速达到19.10%[17] - 公司2023年Q1-3实现营收8.83亿元,逆势同比增长4.43%[17] - 公司2020-2022年末在手订单分别为16.88、22.42和25.31亿元,2023H1在手订单跃升至35.93亿元,约是2022年营收的2.7倍[17]
海鸥股份(603269) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-30 00:00
财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为32,313.28万元,同比增长20.72%[7] - 公司2023年前三季度营业收入为88,260.35万元,同比增长4.43%[7] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,543.34万元,同比下降18.52%[7] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,707.38万元,同比下降6.09%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,067.21万元,同比增长5,896.54%[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14,224.69万元,同比增长370.76%[7] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.10元,同比下降16.67%[7] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.24元,同比下降4.00%[7] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.70%,同比下降0.41个百分点[7] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为4.01%,同比下降0.41个百分点[7] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为5.61亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日应收账款为6.07亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日存货为13.83亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日合同负债为12.23亿元人民币[15] - 公司2023年9月30日短期借款为4.74亿元人民币[15] - 公司2023年9月30日实收资本为1.58亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日资本公积为3.07亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日未分配利润为4.23亿元人民币[16] 利润表数据 - 公司2023年前三季度营业收入为8.83亿元人民币[16] - 公司2023年前三季度营业成本为6.40亿元人民币[16] - 2023年前三季度营业利润为49,093,612.26元[17] - 2023年前三季度净利润为39,420,581.13元[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为37,073,808.98元[17] 现金流量数据 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为142,246,914.53元[19,20,21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,428,039.24元[19,20,21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为133,718,919.34元[19,20,21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为428,518,049.46元[19,20,21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为990,874,401.25元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为598,507,967.34元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为116,036,685.68元[19]