证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 华泰证券：黄颖、周嘉茜 参与单位名称 财通证券：毕春晖、乔钢 和人员姓名 开源证券：郝英、胡耀文 时间 2023年12月15日16：00-18:00 地点 上海市徐汇区打浦路600号隧道股份城市运营集团会议室 隧道股份董事会秘书：张连凯 隧道股份证代：单瑛琨 公司接待 城市运营集团副总：滕丽 人员姓名 城市运营集团首席数字官：戴彬 隧道股份城建投资：马学琳 投资者关系活动 华泰证券：黄颖、周嘉茜；财通证券：毕春晖、乔钢；开源证券： 主要内容介绍 郝英、胡耀文前来公司进行调研，并询问了公司以下情况： 1、目前施工和运营整体沉淀的数据量和类型？ ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 华泰证券 黄颖 和人员姓名 时间 2023年12月7日10：00-11:30 地点 上海市徐汇区宛平南路1099号会议室 公司接待 董事会秘书 张连凯 人员姓名 投资者关系活动 华泰证券黄颖前来公司进行调研，并询问了公司以下情况： 主要内容介绍 1、第四季度市场情况； 2、化债的影响及公司应收账款情况； 3、公司数据资产情况； 4、数字集团主要收入来源； 5、公司的“低速作业车时空”数据产品情况介绍； 6、钱江通道REITS情况。 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为193.38亿元人民币，同比增长9.03%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.15亿元人民币，同比增长8.07%[2] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为13.39亿元人民币，同比增长133.94%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.23元，同比下降17.86%[4] 股东情况 - 上海城建（集团）有限公司为公司最大股东，持股比例为30.49%[9] - 香港中央结算有限公司为公司第三大股东，持股比例为3.90%[9] - 全国社保基金四一三组合为公司第五大股东，持股比例为1.18%[9] 资产负债 - 公司长期应收款为2894.7亿人民币，较上年同期略有增长[13] - 非流动资产合计为730.6亿人民币，较上年同期有所增加[14] - 公司负债总额为119,345,943,382.17元，较上一季度略有增加[15] 利润情况 - 2023年第三季度营业利润为20,846,456,04.00元，较上年同期增长[16] - 2023年第三季度净利润为15,990,607,37.80元，较上年同期增长[16] - 2023年第三季度综合收益总额为1,601,369,334.76元，较上年同期增长[17] 现金流 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,242,400,122.66，较上一季度减少[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为19,235,194,252.68，较上一季度增加[20]

公司基本信息 - 公司注册地址由上海市浦东新区海徐路957号变更为上海市徐汇区宛平南路1099号[14] - 公司股票种类为A股，股票代码为600820[15] 公司财务表现 - 公司上半年营业收入达到233.83亿元人民币，同比增长15.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7.74亿元人民币，同比增长45.12%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元人民币，同比增长64.43%[16] - 基本每股收益为0.25元，同比增长47.06%[16] - 毛利率最高的主营业务为设计服务，达到26.72%[16] 公司业务板块 - 主要业务包括基础设施建设业务、工程施工、工程设计、基建投资和运营三大子板块[20] - 公司还涉及部分盾构设备制造业务、融资租赁和数字信息业务[20] 公司项目情况 - 公司受托管理城建集团持有的12家公司股权，取得托管费收入4466.8万元人民币[19] - 公司工程施工业务主要包括隧道、轨道交通、水务、能源和地下空间等大型工程项目，已承建超大直径隧道工程项目32项[21] - 公司轨道交通业务已成功打造多个城市地铁线路，累计建设里程约999公里[22] - 公司工程设计业务主要通过子公司进行，包括城市轨道交通、隧道、市政工程等的勘察设计和高端咨询服务[23] - 公司以PPP方式参与国内城市基础设施建设投资和运营，已建、在建和运营的大中型项目64项[24] - 公司盾构设备主要生产盾构、顶管机、钢模等产品，产品直径涵盖城市轨道交通隧道和大型越江隧道[25] - 公司融资租赁业务主要围绕隧道产业链提供直接租赁、售后回租、经营性租赁服务[26] - 公司数字信息业务提供基础设施全生命周期的数字化解决方案、软硬件产品和系统集成的专业服务[27] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业总收入为233.83亿人民币，同比增长15.9%[83] - 公司2023年上半年净利润为8.49亿人民币，同比增长46.1%[84] - 公司2023年上半年每股收益为0.25元，同比增长47.1%[85] - 公司2023年上半年度营业利润为895,066,529.61元，较去年同期947,767,099.59元有所下降[87] - 经营活动产生的现金流量净额为-519,202,328.38元，较去年同期-1,459,632,661.73元有所改善[89] 公司股东情况 - 上海城建（集团）有限公司为公司的最大股东，持有958,716,588股，占比30.49%[74] - 上海国盛（集团）有限公司为公司的第二大股东，持有232,312,251股，占比7.39%[75] 公司财务报表 - 财务报表以持续经营为编制基础[103] - 本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[104] - 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[105] - 本公司营业周期为12个月[106] - 本公司的记账本位币为人民币[107] - 本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[111]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为114.42亿元，同比增长7.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44.87亿元，同比增长51.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.44亿元，同比增长23.99%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长55.56%[5] - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年度末增加0.45个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为276.64亿元，较上年度末增长1.40%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2.21亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是由于对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度增长[8] - 扣除非经常性损益的净利润增长主要是由于对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度增长[9] 股东情况 - 前十名股东中，上海城建（集团）有限公司持股数量最多，为9.59亿股，持股比例为30.49%[11] 资产状况 - 公司第一季度流动资产总额为71,649,659,049.37元，较上一季度减少了3,810,329,347.60元[15] - 公司第一季度非流动资产总额为72,258,413,280.84元，较上一季度增加了1,283,364,921.27元[16] 负债情况 - 公司第一季度流动负债总额为80,702,840,042.70元，较上一季度减少了3,798,980,189.80元[17] - 公司第一季度非流动负债总额为28,918,187,863.41元，较上一季度增加了839,779,509.50元[17] 经营情况 - 2023年第一季度营业总收入为114.42亿元，较去年同期增长7.34%[18] - 2023年第一季度营业总成本为112.69亿元，较去年同期增长10.02%[18] - 2023年第一季度营业利润为5.88亿元，较去年同期增长34.38%[19] - 2023年第一季度净利润为4.62亿元，较去年同期增长50.54%[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为197.89亿元，较去年同期增长5.63%[21] - 经营活动现金流出小计为230.34亿元，较去年同期增长8.13%[22] - 投资活动现金流入小计为1.13亿元，较去年同期减少98.67%[22] - 投资活动现金流出小计为9.29亿元，较去年同期增长25.02%[22] - 筹资活动现金流入小计为44.07亿元，较去年同期减少37.95%[22] - 筹资活动现金流出小计为31.78亿元，较去年同期减少34.47%[22] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为15,650,828,381.03元[23] 公司管理 - 公司负责人为张焰，主管会计工作负责人为葛以衡，会计机构负责人为吴亚芳[23]

公司财务状况 - 公司总股本为3,144,096,094股，分配利润848,905,945.38元[4] - 公司拟以每10股派发现金红利2.7元（含税）[4] - 公司剩余未分配利润14,535,005,843.18元[4] - 公司2022年营业收入为652.74亿元，净利润为28.09亿元[17] - 公司2022年经营活动现金流量净额为37.49亿元[17] - 公司2022年基本每股收益为0.89元[17] - 公司加权平均净资产收益率为10.77%[17] 公司业务范围 - 公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资、运营业务[28] - 公司已承建的14米以上超大直径隧道工程项目已达到32项，代表项目如上海长江隧道、上海市域铁路机场联络线等[31] - 公司已为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条地铁线路，累计建设里程约836公里[31] 公司财务运营 - 公司2022年度实现营业收入65,274,498,329.52元，比上年同期增长4.90%[54] - 公司2022年度实现净利润2,809,204,004.74元，比上年同期增长17.39%[54] - 公司2022年度经营活动现金流量净额为3,748,638,264.63元，比上年同期增长19.62%[55] 公司项目情况 - 公司报告期内累计新签项目数量3991个，金额为8358618.74亿元人民币[70] - 公司报告期末在手订单总金额为14704661亿元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为3620861亿元人民币[71] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况详细列出，包括姓名、职务、年龄、持股数变动情况和报酬金额[102] - 公司董事、监事和高级管理人员具体工作经历和现任职务介绍[103] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告等[99]