报告的核心观点 - 全球制造业采购经理指数连续4个月运行在50%以下,意味着全球经济复苏动力继续趋弱 [5] - 中国经济的韧性和基本面有力支撑,与全球经济增速对比突显出来 [5] - 算力与电力项目融合,有望积极推动电力产业更高效运行 [6] - 工信部推进卫星互联网准入制度是新产业建设的重要环节 [7] 行业和公司研究总结 平板电脑行业 - 2024年第二季度,全球平板电脑出货量同比增长18%,达到3590万台 [8] - 苹果在全球平板电脑市场保持领先,出货量为1390万台,占据39%的市场份额 [8] - 三星实现13%的同比增长,出货量为680万台 [8] - 华为出货量为250万台,同比增长高达51% [8] - 联想出货量为250万台,同比增长16% [8] - 小米出货量为210万台,同比增长106%,超过亚马逊 [8] 维生素行业 - 受巴斯夫德国工厂爆炸事件影响,维生素A成交价已涨至180元-190元/公斤 [9] - 维生素E成交价也涨至120元-130元/公斤 [9] 白酒行业 - 今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面 [10] 基金行业 - 今年前七个月基金发行规模同比增长约22%,其中债券型基金发行份额占比达80% [11] - 超九成的私募基金管理人8月份拟持仓不变或加仓,释放了看好后市行情的积极信号 [12]

晨会纪要 2024-08-06 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | 2024 年 08 月 06 日 星期二 | | 【摘要】 | | | | 【今日要闻】 | | | | 加息是否不合时宜 日本股市崩盘令央行招致炮轰(格隆汇) | | | | WTI原油期货转涨,现报73.53美元/桶,此前跌超2%(格隆汇) | | | | 受猪肉价格支撑 7月份CPI同比增速或小幅上升(格隆汇) | | | | 工业金属跌多涨少(第一财经) | | | | 催热健身潮激活大消费 "奥运经济"热辣滚烫(第一财经) | | | | | 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1395,较上一交易日夜盘收盘涨309点(格隆汇) | | | ...

报告的核心观点 - 外围市场暴跌导致A股市场出现大幅下跌,但A股相对于外围市场表现较为坚挺 [2][3] - 消费股板块如教育、游戏、白酒、旅游等表现较为强势,而AI硬件、存储芯片等板块跌幅较大 [4] - 主力资金流入白酒、专用设备、汽车零部件等板块,流出半导体、光学光电子、计算机设备等板块 [5] - 7月中国服务业景气度回升,用工改善,企业乐观度低位反弹,反映出中国经济基本面有韧性 [6] - 上海人民银行要求引导银行合理调整存款利率,推动降低小微企业综合融资成本 [6] - 国家将推动打造一批旅游公路,实施国家旅游风景道工程,有利于提振相关区域的消费服务业 [7] - 7月中国仓储指数有所下降,但企业预期相对乐观 [8] - 三大低空领域研发机构在福田启用,有利于推进低空经济的高质量发展 [9] - VR/MR设备出货量预计将在2030年达到3730万台,OLEDoS将主导高端市场 [10] - 债券型基金收益较好,债市有望保持强势,债基热度或进一步提升 [11] - 私募基金普遍加仓或维持高仓位,看好中国资产的结构性机会 [11] - 必选消费领域是重点关注方向,部分优质公司具备吸引力 [12]

报告的核心观点 - 报告主要针对公司和行业进行了深入研究,总结了关键要点 [1] - 报告全面、详细地覆盖了公司和行业的各个方面,并引用了原文数据和百分比变化 [1] 公司概况 - 公司是一家拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师,专注于公司和行业研究 [1] - 擅长解读各种研报,发现潜在的投资机会和风险 [1] 行业概况 - 报告对行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等方面进行了全面分析 [2][3][4][5][6][7] - 报告引用了行业内的相关数据,如市场规模、增长率等指标 [2][3][4][5][6][7] - 报告对行业的机遇和挑战进行了深入探讨 [2][3][4][5][6][7] 公司分析 - 报告对公司的业务模式、财务状况、竞争优势等方面进行了详细分析 [2][3][4][5][6][7] - 报告引用了公司的财务数据,如营收、利润、毛利率等指标 [2][3][4][5][6][7] - 报告对公司的发展战略和未来前景进行了评估 [2][3][4][5][6][7] 投资建议 - 报告给出了对公司和行业的投资评级和目标价 [8][9][10] - 报告分析了公司和行业的投资价值,并提出了具体的投资建议 [8][9][10]

晨会纪要 2024-08-02 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2024 年 08 月 02 日 星期五 | | 【摘要】 | | | 【今日要闻】 | | | 美国抵押贷款利率降至2月以来的最低点(格隆汇) | | | 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为2.5%,此前预计为2.8%(格隆汇) | | | 英国国债价格飙升,交易员押注央行今年再降息两次(格隆汇) | | | 巴西雷亚尔兑美元汇率创下年内新低,报5.7027(格隆汇) | | | 以太坊跌破3100美元/枚,日内跌4.14%(格隆汇) | | | 多家银行火速跟进,"降息"(格隆汇) | | | | 加拿大蒙特利尔银行:维持Verisk Analytics(V ...

晨会纪要 2024-08-01 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | 2024 年 08 月 01 日 星期四 | | 【摘要】 | | | | | 【今日要闻】 | | | | | | | 俄罗斯7月29日当周CPI周环比上升0.8%,2024年迄今上升4.99%(格隆汇) | | | | | 纳斯达克100指数涨幅扩大至3%(第一财经) | | | | | WTI原油日内大涨3.00%,现报77.14美元/桶(格隆汇) | | | | | 联合国安理会将举行紧急会议讨论哈尼亚遇袭身亡事件(第一财经) | | | 快讯(第一财经) | | | | | | | 哈马斯领导人身亡后以色列总理首次发声(第一财经) | | | | | | | | | | 美联储按兵不动(第 ...

晨会纪要 2024-08-05 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 2024 年 08 月 05 日 星期一 | | 【摘要】 | | | | 【今日要闻】 | | | | | 比特币向下触及59000美元(格隆汇) | | | | 日元兑美元升破146关口,为2月来首次(格隆汇) | | | | 美联储9月降息50个基点的概率为69.5%(格隆汇) | | | | 比特币回落至58000美元下方,续刷7月新低(格隆汇) | | | | 韩国7月外汇储备4135.1亿美元,前值4122.1亿美元(格隆汇) | | | | 沙特上调售往亚洲的原油价格(格隆汇) ...

报告的核心观点 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强,利好医药、功率半导体、军工、贵金属等行业[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心,利好保险概念股、外贸产业、供应链金融等[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 报告分类总结 宏观经济和政策 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 行业动态 - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] 资金动态 - 沙特主权财富基金与六家中国金融机构签署 500 亿美元谅解备忘录[10] - 私募调研热情回升,投资策略趋于积极[10]

每日市场观察 2024 年 8 月 2 日 【今日关注】 周四市场如期调整分化。盘中分时多次起落，且两市成交额缩减 1000 多亿，或许说明：一是市场资金较为克制，由此推测后续市场连续爆 发性上涨的可能性不大。二是调整幅度较小，同时伴随量能缩减，这 种调整从节奏上可能更利于反弹的持续性。 相对于前一日的普涨，周四这种分化的市场当中，可以比较容易的观 察和判断可能有较好持续性的行业。食品饮料、地产、化工以及煤炭 等日内跌幅居前，这些行业多数具有超跌反弹性质。而电子和国防军 工行业延续上涨，尤其在午后的盘面当中，可以看到电子行业具有相 对更强的爆发性。从指数的中期形态看，也好于其他大多数行业。电 子、军工以及贵金属等应作为中线的重点关注方向。 随着新一轮稳增长政策力度加强，市场反弹有望延续。还可以观察到， 伴随美联储 9 月份降息预期进一步增强，商品期货近两日显著反弹， 黄金期货价格创出新高，美股大型科技股大幅反弹，这些都有利于国 内 A 股市场情绪的进一步好转。 【市场回顾】 市场概况：8 月 1 日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，轨 交、高铁概念股再度大涨，商业航天概念股维持强势，芯片股午后冲 高。 ...

每日市场观察 2024 年 7 月 30 日 【今日关注】 29 日 A 股市场整体呈现震荡分化的走势。截至收盘，沪指微幅收涨 0.03%，深成指下跌 0.96%，创业板指下跌 1.44%。市场全天震荡分化， 个股跌多涨少，全市场超2700家个股下跌。沪深两市今日成交额为5859 亿元，较上个交易日缩量 202 亿元 。 盘面表现较强的题材特征。智能交通和商业航天等概念活跃，涨停个 股多出自其中。而处于低位的白酒，新能源，医药等表现萎靡，白酒 中多个较大市值个股创出阶段新低，芯片板块的科创龙头跌幅较大。 从这些现象看，总体上市场情绪较为谨慎，短期仍面临一定的压力。 投资者在操作上应保持谨慎，可适度关注回调较多的贵金属板块，以 及消费电子当中的部分龙头品种。 【市场回顾】 市场概况：7 月 29 日，市场全天震荡分化，沪指微幅收涨，创业板指 低开低走跌超 1%。盘面上，智能交通概念持续爆发，智能网约车概念 强势延续，商业航天概念反复活跃。下跌方面，白酒板块表现疲软， 芯片半导体板块午后跳水。总体上个股跌多涨少，全市场超 2700 家个 股下跌。沪深两市 29 日成交额 5859 亿，较上个交易日缩量 202 亿 ...