报告的核心观点 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强,利好医药、功率半导体、军工、贵金属等行业[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心,利好保险概念股、外贸产业、供应链金融等[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 报告分类总结 宏观经济和政策 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 行业动态 - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] 资金动态 - 沙特主权财富基金与六家中国金融机构签署 500 亿美元谅解备忘录[10] - 私募调研热情回升,投资策略趋于积极[10]