业绩总结 - 公司2023年营收同比下降56.01%，归母净利润下降16.96%[1] - 公司2023年经纪业务净收入同比下滑5.48%至4.15亿元[1] - 公司2023年营业收入同比下降56.01%，净利润同比下降17.0%[2] - 瑞达期货2026年预计营业收入为1,233百万元，较2022年增长17.2%[3] 未来展望 - 公司目标价为21.57元/股，对应2024年37.52xPE、3.55xPB[1] - 公司2024年预计营业收入将增长6.5%至986亿元，净利润将增长4.9%至256亿元[2] - 2024年，瑞达期货的PE为21.41，PB为2.03，评级为增持[4] 其他新策略 - 公司聚焦社会功能性，持续增强风险管理服务能力，有助于实现高质量发展[2] - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[5] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[10] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[11] - 评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[12]

业绩总结 - 瑞达期货2023年报显示，营业收入为9.26亿元，同比下降56%[1] - 归母净利润为2.44亿元，同比下降17%[1] - 公司风险管理业务下滑导致整体业绩受压，其他业务收入同比下降82.1%[1] - 期货市场活跃度修复，但佣金率下滑导致期货经纪业务略受压，手续费净收入同比下降5.7%[1] 公司团队 - 徐康是华创证券金融组的首席分析师，曾获得多个金融奖项[7] - 贾靖是华创证券的高级研究员，负责银行业研究，曾在中泰证券供职并获得多个银行业最佳分析师奖项[8] - 刘潇伟是华创证券的研究员，主要研究证券行业和财富管理领域[9] - 陈海椰是华创证券的助理研究员，主要研究保险行业和养老金领域[10] - 崔祎晴是华创证券的助理研究员，主要研究金融科技和资产管理领域[11] - 林宛慧是华创证券的研究员，负责银行业研究，曾在长城证券任职[12] 公司分部 - 华创证券研究所总部位于北京市西城区锦什坊街26号[20] - 广深分部地址为深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19楼[20] - 上海分部地址在上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦12层[20]

瑞达期货股份有限公司2023年年度报告全文 瑞达期货股份有限公司 2023 年年度报告 ...

财务数据 - 营业总收入同比下降71.67%，年初至报告期末同比下降57.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长23.85%，年初至报告期末同比下降24.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降9.26%，年初至报告期末同比下降36.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.33%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长27.27%，年初至报告期末同比下降24.53%[5] - 总资产较上年度末下降6.22%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长3.18%[5] - 2023年1-9月公司营业总收入为8.16亿元，同比下降57.9%[18] - 2023年1-9月公司净利润为1.79亿元，同比下降24.4%[18] - 2023年1-9月公司手续费及佣金净收入为3.91亿元，同比下降6.0%[18] - 2023年1-9月公司投资收益为-1.39亿元，同比下降129.4%[18] - 2023年1-9月公司公允价值变动收益为-3800万元，同比下降86.2%[18] - 2023年1-9月公司营业利润为2.44亿元，同比下降25.7%[18] 资产负债情况 - 应收质押保证金较上年度末下降69.35%[9] - 其他应收款较上年度末增长41.45%[9] - 交易性金融资产较上年度末增长83.27%[9] - 2023年9月30日公司资产总额为147.41亿元，负债总额为121.04亿元[16,17] - 2023年9月30日公司所有者权益为26.37亿元[16,17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.33%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为255,929,341.95元[21] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为120,895,618.47元[21] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为34,201,591.55元[21] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,558,544,489.38元[21] - 公司2023年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为549,836,042.55元[20] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为129,356,096.42元[21] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为93,633,495.87元[21] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为2,152,390,323.61元[21] 其他 - 本期纳入合并范围结构化主体衍生金融工具收益减少，导致投资收益下降129.45%[10] - 合并结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响，导致公允价值变动收益下降[10] - 境外子公司外币业务产生的汇兑损失减少，导致汇兑收益增加[10] - 贸易业务收入下降75.72%，导致其他业务收入减少[10] - 贸易销售成本随收入减少而下降76.06%[10] - 捐赠支出减少，导致营业外支出下降86.25%[10] - 销售商品收到的现金减少31.83%，导致经营活动现金流入下降[10] - 本期收回的投资增加61.75%[10] - 本期支付的投资增加318.24%[10] - 本期收到的银行承兑汇票保证金增加343.34%[10] - 公司2023年第三季度实现归属母公司所有者的其他综合收益为-1,543,184.19元[19] - 公司2023年第三季度实现归属母公司所有者的综合收益总额为178,009,848.31元[19] 股权及担保情况 - 公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司持有公司股份33,632万股，占公司总股本的75.5726%[13] - 公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，累计被质押的股份数量为4,880万股，占其所持公司股份总数的14.5100%，占公司总股本的10.9656%[13] - 公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司拟追加使用不超过1亿元自有资金继续购买公司发行的资管产品[13] - 公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司的股权结构发生变更，林丽芳女士持有厦门佳诺的股权比例由18.04%上升至30.55%[13] - 公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司拟向兴业银行申请5,000万元人民币授信额度，公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司、公司实际控制人之一林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士拟为其提供连带责任保证担保[14] - 公司全资子公司瑞达瑞控科技有限公司完成了工商注册登记手续[14] - 公司控股孙公司厦门瑞达源发供应链管理有限公司向中国光大银行申请的授信额度由3,000万元变更为5,000万元[14] - 公司使用募集资金18,000万元向全资子公司瑞达国际金融股份有限公司增资，用于向全资孙公司瑞达国际金融控股有限公司增资[14] - 公司使用暂时闲置募集资金18,000万元购买理财产品，并于2023年9月赎回获得投资收益10,965,375.00元[14] - 公司副总经理刘世鹏先生因身体原因申请辞去公司副总经理一职[14] - 公司决定未来6个月内不向下修正"瑞达转债"的转股价格[15]

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股票代码：002961 股票简称：瑞达期货 编号：2023-002 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 通过"全景路演"网站、APP，或微信公众号：全景财经参 员姓名 与公司"2022 年度网上业绩说明会暨参加厦门辖区上市公 司 2023 年投资者网上集体接待日活动"的投资者 时间 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 14:30-16:15 地点 本次业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动采用网络远 程平台的方式举行，投资者通过"全景路演"网站 （http://ir.p5w.net），或微信公众号：全景财经，或全 景路演 APP 参与互动交流 董事长：林志斌先生 财务总监：曾永红女士 上市公司接待人员 董事会秘书：林娟女士 独立董事：陈守德先生 姓名 独立董事：于学会先生 独立董事：陈咏晖先生 为进一步加强与投资者的互动交流，提升公司投资者 关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公司情 况，公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30-16:15 ...

营业收入和净利润 - 瑞达期货2023年第一季度营业总收入为383,353,917.09元，较去年同期下降0.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为54,716,474.46元，较去年同期下降42.60%[5] - 瑞达期货股份有限公司2023年第一季度营业总收入为383,353,917.09元，较上期略有下降[16] - 公司持续经营净利润为54,916,019.76元，较上期有所减少[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为191,677,936.32元[5] - 瑞达期货2023年第一季度经营活动现金流入小计为14.37亿元，较上期增长50.8%[19] - 瑞达期货2023年第一季度经营活动现金流出小计为12.46亿元，较上期增长28.2%[19] - 瑞达期货2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.72亿元，较上期改善为正数[19] 非经常性损益和投资情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为54,229.73元，政府补助为522,396.87元[5] - 子公司瑞达新控资本管理有限公司的相关损益净额为2,373,329.22元，属于经常性损益[6] - 交易性金融资产增长30.40%，主要是基金投资成本以及基金公允价值增加所致[9] - 应交税费增长69.23%，主要是上年末计提的企业所得税增加导致[9] - 投资收益减少43.94%，主要是合并结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响所致[9] - 收到的其他与经营活动有关的现金增加93.46%，主要是收回协定期限超过三个月的期货保证金存款净额增加所致[9] 公司财务状况 - 公司资产总计为15,849,689,834.22元，负债合计为13,239,003,629.24元，所有者权益合计为2,610,686,204.98元[15] - 公司投资性房地产为742,867,900.30元，固定资产为141,582,569.71元，无形资产为60,184,859.69元[15] - 公司持有的金融投资为403,224,325.17元，其中交易性金融资产占大部分[15] - 公司资产中货币资金为8,020,169,773.58元，应收货币保证金为4,695,946,070.56元[14] - 公司负债中应付货币保证金为8,933,856,201.79元，应付短期融资款为0元[15] - 公司所有者权益合计为2,610,686,204.98元，其中归属于母公司股东的净利润为54,716,474.46元[16] 公司战略和决策 - 公司聘任李晖先生担任副总经理，负责广州及深圳区域业务，管理部分投资业务、机构业务及互联网金融业务[13] - 公司决定暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，未来六个月内不提出向下修正方案[13] - 公司同意全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易，投资额度不超过5亿元，投资期限为一年[13] - 公司制定了未来三年（2023-2025年）股东回报规划，以健全和完善公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制为目标[13]

瑞达期货股份有限公司2022年年度报告全文 瑞达期货股份有限公司 2022 年年度报告 ...