投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-003 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 详细参与人员名单见后续附表 | | | 时间 | 2023 年 7 月 14 日 | 20:30-22:00 | | 上市公司接待 | 董事长 徐金富；财务总监 | 顾斌；董事会秘书 韩恒； | | 人员姓名 | 投资者关系经理 杨凌杰 | | | | | 本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司董事 | | | | 长徐金富先生及财务总监顾斌先生对公司近期 ...

2023年第一季度报告 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-051 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司董事会在2022年度内召开了多次会议，做出了一系列决议[186] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议[187] - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定和制度开展工作，积极关注公司规范运作和经营管理情况[188] - 公司董事会审议了2021年度报告、审计报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并通过了相关决议[189] - 审议通过了增加2022年度日常关联交易预计额度的议案、部分募投项目延期及追加投资的议案等相关议案[190] - 公司在2022年审议通过了关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案[191] - 公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，各委员会严格遵守相关制度规定，加强公司董事会工作的规范运作[158] - 公司监事会由3名监事组成，能有效监督公司的重大事项、关联交易、财务状况等，维护公司及股东的合法权益[159] - 公司定期召开总经理办公会议，加强公司的管理，全面提升竞争能力，促进全面发展[159] - 公司成立了审计部门并配备专职人员，开展项目审计、信息披露事务审查等工作，加强公司的规范运作[159] - 公司按照相关规定履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，共计披露329项公告文件[159] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，通过线上线下多渠道与投资者交流，提高互动效率，增强公司市场形象[159] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[160] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到223.17亿元，同比增长101.22%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为57.14亿元，同比增长158.77%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为41.64亿元，同比增长103.45%[16] - 公司2022年基本每股收益为2.99元，同比增长153.39%[16] - 公司2022年总资产达到255.31亿元，同比增长83.69%[16] - 公司2022年实现营业收入22,316,935,603.86元，同比增长101.22%[42] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5,714,438,026.64元，同比增长158.77%[42] - 公司锂离子电池材料业务全年实现营业收入208.22亿元，同比增长113.94%[42] - 公司锂离子电池材料业务实现电解液销量同比增长122%[42] - 公司日化材料及特种化学品销售收入达11.35亿元，销量稳步增长[42] - 公司2022年实现营业收入达到223.17亿元，同比增长101.22%，主要来自精细化工行业和锂离子电池材料[47] - 公司境外业务营业收入占比增长28.95%，主要包含应付朗盛集团孙公司Saltigo GmbH的委托加工产线闲置费[48] - 公司主营业务数据统计口径调整后，锂离子电池材料市场需求量增加，整体价格呈逐步下降趋势[49] - 公司销售量增长65.34%，生产量增长66.28%，库存量增长48.09%，主要原因为锂离子电池材料市场需求量增加[49] - 公司成本构成中，直接材料占比83.85%，直接人工占比1.64%，制造费用占比14.51%，主要原因为锂离子电池材料收入增长[50] 产品与技术 - 公司主要业务包括锂离子电池材料和日化材料及特种化学品[21] - 公司通过直销方式销售产品并提供技术服务和解决方案[23] - 锂电池材料主要应用于新能源汽车、消费电子产品和储能领域，市场前景广阔[23] - 公司主要产品生产技术具有领先优势，拥有多项专利技术和成熟的研发平台[27] - 公司在新型锂离子电池电解液开发方面具有领先的研发优势，产品品质稳定可靠[28] - 公司通过开辟新的研发平台进行新型锂离子电池电解液的应用开发研究，形成优势电解质、功能添加剂和电解液的配套发展[29] - 公司自主开发的产品核心原料自产，保证了产品品质和供应稳定性[30] - 公司在六氟磷酸锂浓缩液生产方面具有独特技术优势，便于规模化生产且具有领先的成本优势[31] - 公司的二氟磷酸锂制备方法具有低成本、高品质、绿色环保等优点[32] - 公司的二氟草酸硼酸锂制备技术具有成本、绿色优势，为市场独家产品[33] - 公司利用自身原材料生产优势，独立开发了高纯度二氟磷酸锂的合成路线，具有低成本、高品质、绿色环保等优势[34] - 公司在氟代碳酸乙烯酯合成方面具有独特创新工艺，成本更低，已完成中试并进入大试量产阶段[36] - 公司基于自有技术储备，已开发对应钠盐合成工艺，保证原料供应及品质稳定性[37] - 公司主要产品的产能情况包