营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为690,989,631.35元，同比增长28.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,899,122.60元，同比下降8.84%[4] - 公司新开三家规模较大的门店，一季度实现部分区域对外营业，营业收入上升主要来源于新开业门店[5] - 公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升5.32%[5] 公司优势和发展 - 公司拥有大众聚餐和宴会服务市场优势，连锁扩张能力较强[6] - 公司创新发展出大型餐饮配套客房的宾馆业务新模式，形成叠加效应提高竞争力[7] - 公司三轮驱动战略初步成形，预计未来业绩将持续攀升[7] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目变动主要原因包括业务扩张、待收款项增加、战略性囤货增加等[10] - 公司在建工程增加主要是因为新门店项目增加和支付土地款所致[11] 财务费用及股东情况 - 2024年第一季度销售费用为95.26亿元，主要用于拓展食品业务加大市场投入[12] - 2024年第一季度财务费用为96.16亿元，主要由新店增加的租赁利息摊销、理财产品收益减少及利息支出增加所致[12] - 马鞍山市普天投资发展有限公司持有公司37.55%的股份，为最大股东[12] - 沈基水持有公司20.69%的股份，为第二大股东[12] - 吕月珍持有公司3.45%的股份，为第三大股东[12] - 中国建设银行股份有限公司持有公司2.00%的股份[12] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为559.34亿元，其中应收账款为66.16亿元，存货为107.06亿元[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,947.81亿元，其中固定资产为1,598.06亿元，无形资产为304.82亿元[17] - 公司2024年第一季度流动负债合计为702.48亿元，其中应付账款为36.90亿元，预收款项为0.08亿元[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为188,770,860.67元，较上年同期减少52,178,786.62元[22] - 投资活动现金流入小计为1308953.92和65716737.33[23] - 投资活动现金流出小计为523472183.78和292699013.79[23] - 筹资活动现金流入小计为315332104.32[23] - 筹资活动现金流出小计为40260927.79和18547793.85[23] - 现金及现金等价物净增加额为-58321192.66和-4580423.02[23]

2023年年度报告 公司代码：605108 公司简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入达到60.13亿元，同比增长34.95%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.74亿元，同比增长131.19%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.46亿元，同比增长121.68%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入16.83亿元，较去年同期增长34.95%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较去年同期增长131.19%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较去年同期增长121.68%[5] - 公司2023年第三季度，公司营业总收入为168.32亿人民币，较去年同期增长35.1%[17] - 公司2023年前三季度，公司营业总成本为148.27亿人民币，较去年同期增长27.9%[17] - 公司2023年第三季度，公司营业利润为26.92亿人民币，较去年同期增长135.6%[18] - 公司2023年前三季度，公司净利润为20.30亿人民币，较去年同期增长131.8%[18] - 公司2023年第三季度，公司综合收益总额为20.30亿人民币，较去年同期增长131.8%[19] - 公司2023年前三季度，公司每股基本收益为0.78元，较去年同期增长129.4%[19] 业务发展 - 公司2023年新开业门店7家，预计到年底还将有2-3家新门店开业[6] - 公司2023年前三季度餐饮、宾馆、食品三项业务相互促进，形成了“三轮驱动”发展战略[6] - 公司2023年消费市场总体景气度不高，但公司在各项业务上持续改革创新，经营业绩表现靓丽[7] 资产状况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为550,147,370.24元，较上一年同期下降了27.7%[15] - 公司2023年第三季度报告显示，固定资产达到1,282,307,258.27元，较上一年同期增长了64.5%[15] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动负债合计为734,620,632.19元，较上一年同期增长了67.9%[16] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.00亿元，较去年同期增长61.16%[5] - 公司2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为49.98亿人民币[20] - 公司2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-79.83亿人民币[21] - 公司2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为16.14亿人民币[21] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为80,117,138.30和119,025,017.45[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-217,220,892.15和24,314,480.51[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为184,821,110.61和268,134,158.91[22]

公司基本信息 - 公司名称为同庆楼餐饮股份有限公司[9] - 公司法定代表人为沈基水[9] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为同庆楼，股票代码为605108[10] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到10.82亿元，同比增长45.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为14.56亿元，同比增长589.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为25.67亿元，同比增长57.48%[11] - 公司基本每股收益为0.56元，同比增长600%[11] - 加权平均净资产收益率为7.07%，较去年同期增加6.00个百分点[11] 行业发展趋势 - 公司所处行业受宏观环境影响，2022年全国餐饮收入同比下降6.3%[14] - 中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要》，餐饮成为扩大内需的战略支柱产业[14] - 中国餐饮业近30年年均增长率为18.6%，增速远超GDP增速[15] 公司业务及发展战略 - 公司主营业务为餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务[17] - 公司梳理同庆楼的市场定位，聚焦于传承中华传统美食文化[17] - 公司的餐饮门店未来基本可覆盖全国主要城市及县城，市场空间无限[17] - 公司将数字化运营作为战略重点，构建自身独特竞争优势[26] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入108,193.23万元，同比增长45.18%[28] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润14,559.13万元，同比增长589.46%[28] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额25,674.36万元，同比增长57.48%[28] 公司风险提示 - 公司面临食品安全风险，可能影响品牌和经营[46][47] - 公司可能面临投资风险和经营风险，受市场需求变化等因素影响[48] 股东信息 - 公司普通股股东总数为9,356户，前十名股东中马鞍山市普天投资发展有限公司持股最多[80] - 前十名股东中，沈基水、吕月珍系夫妻关系，并控制马投公司、合肥市盈沃股权投资合伙企业、合肥市同庆股权投资合伙企业，为公司实际控制人[80]

2023年第一季度报告 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

财务数据 - 公司2022年营业收入为167,046.14万元，同比增长3.86%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9,359.85万元，同比下降35.03%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,454.21万元，同比下降40.51%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为279,713,564.98元，同比下降11.55%[10] - 公司2022年末总资产为2,901,653,256.20元，同比增长2.24%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.36元，同比下降34.55%[10] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比下降39.58%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.74%，同比下降2.58个百分点[10] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.77%，同比下降2.60个百分点[10] - 2022年度公司实现营业收入167,046.14万元，同比上升3.86%[32] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,359.85万元，同比下降35.03%[32] - 2022年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,454.21万元，同比下降40.51%[32] - 2022年度公司营业成本为1,364,286,359.62元，同比上升7.50%[33] - 2022年度公司销售费用为65,363,535.08元，同比上升27.67%[33] - 2022年度公司管理费用为115,071,682.07元，同比上升12.55%[33] - 2022年度公司财务费用为25,972,322.43元，同比上升36.50%[33] - 2022年度公司研发费用为2,219,207.64元，同比上升14.09%[33] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为279,713,564.98元，同比下降11.55%[34] - 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为16,965,621.08元，同比变动不适用[34] - 公司2022年餐饮及住宿服务营业收入为1,481,543,257.26元，营业成本为1,294,008,466.78元，毛利率为12.66%，较上年减少4.67个百分点[38] - 省内营业收入为978,811,740.74元，毛利率为15.88%，较上年减少4.75个百分点；省外营业收入为502,731,516.52元，毛利率为6.38%，较上年减少5.77个百分点[38] - 直接材料成本为566,392,322.07元，占成本的43.77%，较上年增加8.76%；直接人工成本为424,035,206.33元，占成本的32.77%，较上年增加5.67%[39] - 销售费用为65,363,535.08元，较上年增加27.67%；管理费用为115,071,682.07元，较上年增加12.55%；研发费用为2,219,207.64元，较上年增加14.09%；财务费用为25,972,322.43元，较上年增加36.50%[41] - 研发投入总额为2,219,207.64元，占营业收入比例为0.13%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为279,713,564.98元，较上年减少11.55%；投资活动产生的现金流量净额为16,965,621.08元，较上年增加不适用；筹资活动产生的现金流量净额为-138,456,861.70元，较上年增加不适用[42] - 货币资金为410,574,823.52元，较上年增加61.37%，主要系公司本期赎回银行理财投资所致[43] - 交易性金融资产为80,561,406.46元，较上年减少85.08%，主要系赎回银行理财产品所致[43] - 应收账款为32,542,350.80元，较上年增加329.74%；预付账款为26,497,866.73元，较上年增加130.33%[43] - 固定资产为781,338,768.09元，较上年增加97.04%；无形资产为205,235,506.43元，较上年增加40.01%[43] - 2022年末应收账款较2021年末增长329.74%，主要系公司加工食品销售款及政府采购增加所致[44] - 2022年末预付账款较2021年末增长130.33%，主要系本期增加加工食材采购所致[44] - 2022年末固定资产较2021年末增长97.04%，主要系房屋及建筑物增加所致[44] - 2022年末无形资产较2021年末增长40.01%，主要系购置土地增加所致[44] - 2022年末合同负债较2021年末增长53.63%，主要系公司会员卡推广、会员充值增加及礼品卡券销售增加所致[45] - 2022年末应交税费较2021年末下降54.51%，主要系本期利润总额减少，期末应交企业所得税减少所致[46] - 2022年末其他流动负债较2021年末增长69.76%，主要系预收卡券款增加导致待转销项税额增加所致[47] - 2022年末递延所得税负债较2021年末下降79.51%，主要系理财金额减少所致[47] - 单用途商业预付卡存管资金8,532,820.76元，其使用受到限制[48] - 合肥维可农产品有限公司截止2022年12月31日，资产总额23,768.19万元，净资产5,194.58万元，净利润111.14万元[53] - 太湖餐饮2022年资产总额为51,513.16万元，净资产为12,068.54万元，净利润为1,817.64万元[62] - 北京普天2022年资产总额为3,743.64万元，净资产为2,098.08万元，净利润为220.93万元[63] - 2022年12月31日，同庆楼餐饮股份有限公司的流动资产总计为761,091,882.23元，相比2021年12月31日的1,007,195,151.06元有所减少[183] - 2022年12月