2023年中期报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）丁桂林声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基 数，派发2023年中期股息每股现金0.145元（含税）。截至本报告日，公司总股本为7,294,216,875股，扣 除公司回购专用账户中的A股股份49,280,000股，预计派发2023年中期股息总额1,050,515,846.88元（含 税），占2023年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.37%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ✔适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为223.61亿元人民币，同比下降24.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.61亿元人民币，同比下降2.21%[4] - 公司营业收入下降主要因海运、空运运价同比大幅下降及欧美市场需求减弱[7] - 2023年第一季度公司营业总收入为223.61亿人民币，较去年同期下降24.6%[19] - 2023年第一季度公司净利润为10.04亿人民币，较去年同期增长0.6%[20] - 2023年第一季度营业收入为1,142,538,564.69元，营业成本为1,080,325,351.81元[25] - 2023年第一季度净利润为337,265,932.63元[25] - 2023年第一季度综合收益总额为337,265,932.63元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.50亿元人民币[5] - 公司经营活动现金流入与流出基本保持平衡，现金流量净额较上年同期大幅减少[8] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为219.57亿人民币，较去年同期减少135.45亿人民币[22] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-873,105,348.96元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,326,078.50元[26] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流入小计为905,465,774.58元，投资活动现金流出小计为522,590,913.65元，投资活动产生的现金流量净额为382,874,860.93元[27] 资产及股东情况 - 公司总资产为781.25亿元人民币，较上年度末增长0.37%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.03亿元人民币[6] - 公司获得政府补助合计45.68亿元人民币，主要与日常经营紧密相关[9] - 公司专业物流合同物流量为930.8万吨，较上年同期下降2.17%[10] - 公司流动资产合计为38,694,052,032.82元，其中应收账款为14,363,488,384.40元，存货为61,404,043.05元[17] - 公司非流动资产合计为39,430,815,446.36元，其中固定资产为14,672,226,287.31元，无形资产为6,180,860,069.38元[18] - 公司流动资产合计为38,339,840,852.59元，非流动资产合计为39,493,471,182.71元，资产总计为77,833,312,035.30元[28] - 公司流动负债合计为28,052,498,137.18元，非流动负债合计为12,912,649,082.61元，负债合计为40,965,147,219.79元[29] - 报告期末普通股股东总数为58,580股，前十名股东持股情况中，中国外运长航集团有限公司持有2,472,216,200股，持股比例为33.89%[13] - 陈经建持有公司A股股票14,380,900股，其中通过信用证券账户持有13,980,900股[15]

公司业绩 - 公司已于2022年11月18日派发2022年半年度股息每股现金红利0.10元（含税），共计730,955,207.50元（含税）[5] - 公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股（A股），预计派发现金红利724,493,687.50元（含税）[5] - 中国外运股份有限公司2022年收入为1,088亿元，归母净利润为40.7亿元，净资产收益率为11.93%[13] - 公司2022年实现营业收入1088.17亿元，同比下降12.49%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为40.68亿元，同比增长9.55%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为51.18亿元，同比增长22.90%[20] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为348.66亿元，同比增长5.33%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.55元，同比增长10.28%[21] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.93%，较上年增加0.24个百分点[21] - 公司2022年全年总计派发现金股利20.55亿元（含税）[37] - 公司2022年全年每股派息金额合计为0.20元（含税）[37] - 公司2022年公司派息率达40.54%[37] - 公司实现营业收入1,088.17亿元，稳住了千亿规模[44] - 公司归属于母公司净利润40.68亿元，同比增长9.55%[44] - 公司核心直接客户收入规模近500亿元，同比提升10%[45] - 公司中欧班列全年发运28.15万标准箱，箱量同比增长27%[48] - 公司铁路代理业务量同比上升21.3%，收入同比上升42.73%[48] - 公司2022年专业物流服务的对外营业额为274.54亿元，较上年增长13.52%[56] - 公司2022年代理及相关业务的对外营业额为694.86亿元，同比下降19.12%[57] - 公司2022年电商业务的对外营业额为118.77亿元，同比下降16.67%[58] - 公司2022年合同物流业务量为4,133.7万吨，较上年增长7.96%[61] - 公司2022年海运代理业务量为1,302.3万标准箱，较上年下降6.21%[62] - 公司2022年跨境电商物流业务量为31,071万票，较上年下降22.02%[63] - 2022年度，中国外运实现净利润近双位数的同比增长[29] - 2022年，中国外运合同物流、铁路代理业务量明显上升，国际班列累计发运近100万标准箱[32] - 中国外运持续优化业务结构，空运业务占比明显提升，海运业务经营质量稳步改善[33] - 中国外运推进东南亚水运通道建设，打通中老泰多式联运通道，持续推广汽运SDCC系统[34] - 中国外运加快海外网络布局，实现东盟国家级骨干物流网络全覆盖，参与国家物流枢纽建设[35] 公司业务板块 - 公司主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块[74] - 专业物流业务包括合同物流、项目物流、化工物流和冷链物流等服务[75][76][78][79] - 合同物流主要为客户提供采购物流、生产物流、销售物流等供应链物流管理服务[76] - 项目物流主要服务于出口项目，提供门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务[77] - 化工物流主要服务于精细化工行业客户，提供仓储、运输配送、货代和多式联运等服务[78] - 冷链物流主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业，提供全程端到端一站式服务[79] - 公司代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务[81][82][83][84][86] - 公司电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台[89] 公司财务状况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为51.18亿元，同比增长22.90%[105] - 公司投资活动产生的现金流量净额为10.17亿元，同比增长115.09%[105] - 公司财务费用因美元升值产生汇兑收益[106] - 公司研发费用增加是为加快数字化建设和创新研发投入[106] - 公司现金流回款状况持续向好，主要因加强应收账款管理[107] - 公司收到合联营企业分红金额增加，导致投资活动现金流量净额增加[108] - 公司偿还债务现金流出增加，分配中期股利影响导致筹资活动现金流量净额变动[109] - 公司2022年研发投入总额为248.31亿元，占营业收入比例为0.23%[120] - 公司2022年所得税费用金额为9.57亿元，同比增长19.70%[127] - 公司2022年资本支出为18.05亿元，主要用于建设基础设施、购置土地及软件、购置机械设备等资产[129] - 公司2022年借款总额为84.29亿元，其中24.99亿元为须于一年内偿还的银行借款[132] - 公司2022年应付债券总额为40.64亿元，其中须于一年内偿还的债券有0.67亿元[134] - 公司2022年资产负债比率为52.63%，较上年略有下降[140] - 公司2022年可供分配储备约为51.08亿元[139] - 公司2022年12月31日止年度，公司获得政府补助合计13.25亿元[143] - 公司于2022年12月31日止年度企业年金费用