公司基本情况 - 公司代码为601298，简称为青岛港[1] - 公司注册地址于2018年9月30日由山东省青岛市市北区港华路7号变更为现地址[11] - 公司股票在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市[14][15] - 公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[20] - 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[20] - 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络[27][26][25] - 公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施[26] - 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备等[28] - 集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录[29] - 公司管理团队具有丰富的管理经验，青岛港先后荣获多项国家级荣誉称号，培养了一批优秀的先模群体[30] 2021年上半年业绩情况 - 2021年上半年，公司实现营业收入79.33亿元，较上年同期增加18.61亿元，同比增长30.6%[18] - 2021年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为21.66亿元，同比增长7.61%[17] - 2021年上半年公司及其合营企业、联营企业实现货物吞吐量28,749万吨，同比增长9.3%；实现集装箱吞吐量1,166万TEU，同比增长12.7%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入79.33亿元，同比增长30.6%；实现归属于上市公司股东的净利润21.66亿元，同比增长7.6%[31] 主要财务指标 - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降55.4%[18] - 2021年上半年，公司基本每股收益为0.33元，同比增长6.45%[17] - 2021年上半年，公司加权平均净资产收益率为6.41%，同比减少0.05个百分点[17] - 公司资产负债率为34.49%，较上年末下降1.25个百分点[107] - 公司利息保障倍数为38.93倍，同比增长29.29%[107] - 公司EBITDA利息保障倍数为45.25倍，同比增长29.95%[107] 主要财务数据 - 公司2021年6月30日的货币资金为66.58亿元[109] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为22.17亿元[109] - 公司2021年6月30日的应收账款为28.18亿元[109] - 公司2021年6月30日的其他应收款为28.50亿元[109] - 公司2021年6月30日的长期股权投资为104.93亿元[110] - 公司2021年6月30日的固定资产为159.07亿元[110] 关联交易情况 - 公司2021年上半年日常关联交易实际发生额合计为70,000万元[76] - 公司向关联方青岛港集团及其子公司提供最高余额为 406,995 万元的存款服务[27] - 公司向关联方青岛港董家口矿石码头有限公司提供最高余额为 109,457 万元的信贷服务[31] - 公司向关联方青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供最高余额为 53,117 万元的信贷服务[34] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务[89] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计14亿元[95] - 报告期末对子公司担保余额合计8.36亿元[95] - 公司担保总额占公司净资产的比例为2.5%[95] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[95] - 公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[95] 股权变动情况 - 公司总股本为6,491,100,000股，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股[139] - 青岛港集团持有公司55.54%的股权[139] - 公司于2019年1月21日首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股并在上交所主板上市[139] - 公司于2020年12月2日完成青岛港集团股权变更，青岛市国资委及山东港口集团分别持有51%和49%的股权[139] 会计政策和会计估计 - 公司资产负债表按照国有资产管理部门批准的评估值编制[143,145] - 公司采用持续经营会计基础编制财务报表[144] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[145,146] - 公司编制合并财务报表时对子公司采用统一的会计政策和会计期间[147] - 公司外币业务采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[149] - 公司金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[150] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[153] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按存货成本高于可变现净值的差额计提[159] - 公司采用成本法核算长期股权投资，采用权益法核算长期股权投资[165] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[169,170] - 公司固定资产折旧采用年限平均法[171,172,173] - 公司无形资产以成本计量并采用直线法摊销[178] - 公司内部研究开发项目支出在满足资本化条件时予以资本化[179] - 公司确认预计负债时考虑相关风险、不确定性和货币时间价值等因素[188] - 公司提供劳务收入按已完成劳务的进度在一段时间内确认[189,190] - 公司销售商品在已将商品控制权转移给购货方时确认收入[190] - 公司取得的政府补助按照收到或应收的金额计量[192] - 公司确认使用权资产和租赁负债[196,197] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债[194] 环境保护情况 - 公司2021年上半年被列为重点排污单位，主要排放危险废物包括废油漆桶、油渣等[54] - 公司初期雨水及生活污水经处理后达标排放[55] - 公司大气污染物排放如非甲烷总烃等均符合排放标准[56] - 公司建立了突发环境事件应急预案并在环保部门备案[59] - 公司委托第三方定期开展环境自行监测，检测结果均符合标准[60] - 公司危险废物均委托有资质单位合规处置，污水规范处置[62] - 公司建设项目环保手续齐全，环保设施正常运行[62] - 公司严格按要求委托第三方开展环境检测，结果符合标准[62] - 持续强化重点排污单位污染防治[63] - 持续抓好公司生态环境管理工作[64] - 完善生态环境管理制度体系[65] - 扎实开展港区污染防治工作[65] - 持续抓好清洁能源推广应用[65] - 全面推进绿色港口建设[65] - 持续优化货物运输结构，减少碳排放[66] - 试点引进电动牵引车和光伏发电设备，减少港区碳排放[66] 社会责任 - 组织采购2.1万份"鲁藏一家亲"肉类礼包，支持山东省援藏项目[67]

资产负债情况 - 公司总资产为566.92亿元人民币，较上年度末减少0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为340.92亿元人民币，较上年度末增加3.32%[4] - 2021年3月31日流动资产合计为102.82亿元，较上年末增加10.9%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计为314.67亿元，较上年末增加1.1%[50] - 2021年3月31日资产总计为417.49亿元，较上年末减少1.9%[50] - 2021年3月31日流动负债合计为34.19亿元，较上年末减少28.9%[51] - 2021年3月31日非流动负债合计为46.64亿元，较上年末减少0.6%[51] - 2021年3月31日负债合计为80.83亿元，较上年末减少15.0%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为336.66亿元，较上年末增加1.9%[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.97亿元人民币，较上年同期下降137.59%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.09亿元，同比增长3.5%[57] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.03亿元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.85亿元[59] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.66亿元[60] 收入利润情况 - 营业收入为38.43亿元人民币，较上年同期增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.90亿元人民币，较上年同期增长9.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.50亿元人民币，较上年同期增长11.29%[4] - 2021年第一季度营业收入为38,427.25百万元，同比增长33.01%[1] - 2021年第一季度营业利润为15.70亿元，同比增长13.4%[52] - 2021年第一季度利润总额为15.76亿元，同比增长12.9%[52] - 2021年第一季度营业收入为16.85亿元，同比增长13.3%[55] - 2021年第一季度净利润为6.33亿元，同比下降42.3%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.90亿元，同比增长9.8%[55] 主要财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年同期增加0.08个百分点[33] - 基本每股收益为0.17元[33] 主要财务科目变动 - 交易性金融资产较上年度末增加100.63%，主要是购买的结构性存款增加[11] - 应收账款较上年度末增加33.48%，主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加[11] - 营业成本增加36.25%，主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加[12] - 管理费用增加82.58%，主要是职工工资和内退福利费用增加[12] - 信用减值损失增加75.52%，主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加[12] - 短期借款增加710.70%，主要因贸易代理业务所需资金量增加[12] - 一年内到期的非流动负债减少65.98%，主要是本期偿付债券到期款项[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，青岛港(集团)有限公司持股比例为54.26%[6][7][8][9]

财务业绩 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为384,089.91万元[4] - 公司2020年度实现营业收入1,236.39亿元，同比增长1.91%[133] - 公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为233.91亿元，同比增长3.11%[133] - 公司2020年度集装箱吞吐量为2.31亿标准箱，同比增长1.75%[133] - 公司2020年度散杂货吞吐量为3.04亿吨，同比增长1.67%[133] - 公司2020年度油品吞吐量为1.14亿吨，同比增长1.79%[133] 利润分配 - 公司拟将2020年度可用于分配利润的约52%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，每10股派发现金红利2.622元（含税）[4] - 公司2020年拟派发现金股利每股0.25元，派息率为50.1%[126] - 公司近三年现金分红比例分别为44.30%、34.30%和68.59%[67] 主营业务 - 公司主营业务包括集装箱、散杂货、能源化工等多个业务板块[3] - 公司在青岛港、董家口港等地拥有多个码头资产[3] - 公司持续优化业务结构，提升集装箱、能源化工等业务的占比[4] - 公司主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务[62] - 公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南等地区[62] 战略发展 - 公司积极推进"一带一路"战略，加强与中远海运等大型客户的合作[3] - 公司将依托山东港口平台优势，瞄准"世界一流的海洋港口"愿景，加快建设东北亚国际航运枢纽中心[58] - 公司将主动应对全新挑战和发展机遇，积极融入新发展格局，以"一带一路"为主攻方向[60] - 公司将扩大原油混兑、中转、期货交割、船舶供油等业务规模，促进集装箱国际中转集拼、矿石磨矿、定向精混等新业务落地[60] 技术创新 - 公司加大技术创新力度，推进智慧港口建设，提升运营效率[4] - 公司完成科技项目530项，获得国际专利授权2项、国内专利授权95项，其中发明专利7项[45] - 公司2020年荣获中国航海学会和中国港口协会科学技术奖10项，"连钢创新团队"被中宣部授予"时代楷模"荣誉称号[45] - 公司将推进5G、北斗、区块链、无人驾驶、远程操控等先进技术应用，完成全球首创的智能空轨集疏运系统示范段建设[61] 风险管控 - 公司不存在重大风险，但可能面临市场、行业等方面的风险[6] - 如果国家调整港口收费规则或改变港口收费体制,公司的经营业绩将可能受到影响[63] - 公司严格执行相关监管要求,按要求履行了有关利润分配的审批程序,并按期足额完成利润分配[65] - 公司未受到证券监管机构的处罚[142] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容的真实、准确和完整[2][3] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司履行社会责任的相关信息详见公司2020年可持续发展报告[103] - 公司将完善公司治理，构建绩效管理、资产管理、卓越质量管理体系，强化证券事务管理[61] - 公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[159][160] 关联交易 - 公司2020年日常关联交易总额为2,032,000万元[79] - 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务实际发生额为26,607万元[79] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务实际发生额为63,868万元[79] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额为186,124万元[80] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额为443,074万元[80] 资产负债情况 - 公司2020年12月31日总资产为572.17亿元，较2019年12月31日增加43.92亿元[196] - 公司2020年12月31日总负债为204.37亿元，较2019年12月31日增加12.49亿元[196] - 公司2020年12月31日归属于母公司所有者权益为329.96亿元，较2019年12月31日增加26.39亿元[196] - 公司2020年12月31日货币资金为83.34亿元，较2019年12月31日增加0.69亿元[197] - 公司2020年12月31日应收账款为12.20亿元，较2019年12月31日增加2.23亿元[197] 债务管理 - 公司2016年分两期共发行35亿元公司债，其中"16青港01"为5年期15亿元，"16青港02"为5年期20亿元[167] - 公司已于2021年3月18日兑付"16青港01"的本金及利息，将于2021年6月8日兑付"16青港02"的本金及利息[168] - 公司主体及两期公司债信用等级均为"AAA",资信评级机构为大公国际资信评估有限公司[171] - 公司2020年息税折旧摊销前利润为66.66亿元,利息保障倍数为27.49倍,偿债能力较强[174] - 公司2020年流动比率为1.28,速动比率为1.27,资产负债率为35.74%,财务指标较为稳健[174] 委托理财 - 公司2020年委托理财总额达869,200万元人民币[92] - 公司与交通银行、青岛银行、农业银行等金融机构开展了多项保本浮动收益型理财产品投资，总金额达320,000万元人民币，实现收益5,829.17万元[93] - 公司2020年委托理财总额为130,000万元，其中保本浮动收益型理财产品收益率分别为3.90%和4.01%[94] - 公司2020年委托贷款总额为-22,200万元，其中委托贷款给青港财务公司的年化收益率为4.75%[96] 社会责任 - 公司在扶贫攻坚、捐资助学、改善贫困地区生活等方面投入46.2万元[99,101] - 公司将进一步巩固扶贫成果，持续参与公益活动，履行社会责任[102] - 公司编制了青岛港智慧绿色港口建设规划及方案，对世界一流绿色港口建设进行统筹部署[1] - 公司部署56项重点环保工作，组织梳理142项环保标准和30项突发环境事故案例，开展2020年度环境保护专题培训[1] 人力资源 - 公司员工总数为8,981人,其中母公司4,419人,主要子公司4,562人[143] - 公司员工专业构成包括生产人员5,817人、技术人员1,418人、行政人员1,062人等[144] - 公司员工教育程度包括硕士及以上322人、大学本科1,467人、大专和专科3,706人、大专以下3,486人[145] - 公司注重人才培养与发展，2020年新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数达300人，新获得高级技师、技师资格人数达209人[147] - 公司学习型员工、学习型组织建设取得新提升，2020年组织开展员工培训20期，员工培训覆盖率达到100%，员工每年平均接受培训32学时以上[147] 公司治理变动 - 公司2020年内共召开了10次董事会会议，其中现场会议6次，通讯方式召开4次[157] - 公司2020年新增投资项目包括青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合集装箱码头有限责任公司等[133] - 公司2020年新增独立非执行董事李燕、蒋敏等[133] - 公司2020年新增监事长夏希亮等[134] - 公司2020年新增董事长、总经理等高管人员[135]

2019 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|-------|---------------------------| | | | | | | 公司代码： | 601298 | | 公司简称：青岛港 | | 债券代码： | 136298 | | 债券简称： 16 青港 01 | | 债券代码： | 136472 | | 债券简称： 16 青港 02 | 青岛港国际股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 248 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第三届董事会 ...