资产负债情况 - 公司总资产为566.92亿元人民币，较上年度末减少0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为340.92亿元人民币，较上年度末增加3.32%[4] - 2021年3月31日流动资产合计为102.82亿元，较上年末增加10.9%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计为314.67亿元，较上年末增加1.1%[50] - 2021年3月31日资产总计为417.49亿元，较上年末减少1.9%[50] - 2021年3月31日流动负债合计为34.19亿元，较上年末减少28.9%[51] - 2021年3月31日非流动负债合计为46.64亿元，较上年末减少0.6%[51] - 2021年3月31日负债合计为80.83亿元，较上年末减少15.0%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为336.66亿元，较上年末增加1.9%[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.97亿元人民币，较上年同期下降137.59%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.09亿元，同比增长3.5%[57] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.03亿元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.85亿元[59] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.66亿元[60] 收入利润情况 - 营业收入为38.43亿元人民币，较上年同期增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.90亿元人民币，较上年同期增长9.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.50亿元人民币，较上年同期增长11.29%[4] - 2021年第一季度营业收入为38,427.25百万元，同比增长33.01%[1] - 2021年第一季度营业利润为15.70亿元，同比增长13.4%[52] - 2021年第一季度利润总额为15.76亿元，同比增长12.9%[52] - 2021年第一季度营业收入为16.85亿元，同比增长13.3%[55] - 2021年第一季度净利润为6.33亿元，同比下降42.3%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.90亿元，同比增长9.8%[55] 主要财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年同期增加0.08个百分点[33] - 基本每股收益为0.17元[33] 主要财务科目变动 - 交易性金融资产较上年度末增加100.63%，主要是购买的结构性存款增加[11] - 应收账款较上年度末增加33.48%，主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加[11] - 营业成本增加36.25%，主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加[12] - 管理费用增加82.58%，主要是职工工资和内退福利费用增加[12] - 信用减值损失增加75.52%，主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加[12] - 短期借款增加710.70%，主要因贸易代理业务所需资金量增加[12] - 一年内到期的非流动负债减少65.98%，主要是本期偿付债券到期款项[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，青岛港(集团)有限公司持股比例为54.26%[6][7][8][9]