新能源发展情况 - 2024年上半年全国新增发电装机容量1.53亿千瓦，其中新增风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦，占新增装机总容量的84%[6] - 截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中风电和太阳能发电装机容量合计11.8亿千瓦，占总装机容量的38.4%[6] - 国家能源局发布《2024年能源监管工作要点》，要求保障新能源接入电网，推动新能源参与市场交易，建立健全绿色电力交易机制[6] - 国家发改委和国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，到2027年电力系统调节能力将显著提升[7] - 国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，要求加快构建新型能源体系，提升能源安全保障能力和绿色低碳转型[7] - 国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求电网企业提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，完善调度运行规程[8] 公司经营情况 - 集团控股装机容量为15,554.72兆瓦，同比增加1,225.05兆瓦，增幅8.55%[9] - 2024年上半年实现利润总额23.26亿元人民币，财务费用8.20亿元人民币，同比降低0.45亿元[10] - 集团共在12个省份开展市场交易，结算市场交易电量105.12亿千瓦时，交易电量占上网电量比例62.95%[11] - 风电发电量15,248,508兆瓦时，同比下降4.32%；光伏发电量1,876,700兆瓦时，同比增加58.19%[11,13,14] - 风电平均利用小时数1,167小时，同比下降91小时，仍高于行业平均33小时；光伏平均利用小时数770小时，同比下降11小时，高于行业平均144小时[16] - 2024年上半年获取建设项目指标3,290.00兆瓦[9] - 资产总额1,054.98亿元人民币，资产负债率64.70%[9] 公司治理 - 科学制定公司三项制度改革"1+6"实施方案，完善经理层成员年度业绩考核指标体系[15] - 组织开展安全生产月活动，开展安全技能认证，进一步夯实安全基础，提升全员安全意识[16] - 公司共获取3,290兆瓦的新能源建设项目指标，主要分布在山东、新疆、内蒙古、宁夏等省份[21] - 公司持续优化投资决策流程，分级分类授权各层级自主决策，支持项目快速落地[25] - 公司平均融资成本率降至2.91%，较上年末下降12个基点，永续债发行票面利率创历史新低[26] - 虧損企業治理取得進展，明確4家所屬虧損企業的出清路線和措施[30] - 公司治理持續優化，全面加強基層「三會」管理[29] - 黨的建設全面加強，通過「黨建引領+項目化」促進黨建工作和中心工作共同提升[31] 财务数据 - 收入为人民币6,626.10百万元，同比下降5.02%，主要原因为电价下跌[33] - 政府补助为人民币203.20百万元，同比增长29.49%，主要是增值税即征即退收入增加[34] - 经营费用为人民币3,711.29百万元，同比增加3.65%，主要是装机容量增加导致折旧增加[35] - 经营利润为人民币3,123.65百万元，同比下降12.41%，主要受收入下降和经营费用增加影响[36] - 本期利润为人民币1,981.18百万元，同比下降15.66%，主要受电价下滑和经营费用增加影响[41,42] - 归属于母公司所有者的利润为人民币1,765.45百万元，同比下降15.66%[43] - 已获承诺未动用的银行融资额度约为人民币75,757.2百万元[45] 融资情况 - 本集团已获中国证监会核准但未发行的公司债券为180亿元人民币，已在银行间市场注册但未发行的中期票据为68亿元人民币和超短期融资券为50亿元人民币[46] - 截至2024年6月30日，本集团借款总额为601.57亿元人民币，较2023年12月31日增加5.07%[46] - 截至2024年6月30日，本集团资本性支出为40.81亿元人民币，同比增长154.82%[47] - 截至2024年6月30日，本集团的净债务资本率为60.78%，较2023年12月31日增加0.66个百分点[48] - 本集团部分贷款以物业、电费收款权及特许权资产作为抵押，抵押资产账面总净值为162.36亿元人民币[50] 风险应对 - 本集团将持续跟踪和分析政策变化，采取有效措施应对电价下降和收益减少的风险[52] - 本集团将继续科学布局，加大科技创新和管理创新力度，提高核心竞争力应对日益激烈的市场竞争[53] - 本集团在全国22个省区拥有发电项目，用于平衡由于气候原因造成的风险[54] - 本集团将通过多种融资方式和恰当的融资期限来降低利率变动对盈利的影响[55] - 本集团将平衡自身盈利和各种融资结构，满足新项目开发需要，平抑资产负债率升高的风险[56] 员工发展 - 本公司以"以奮鬥者為本，讓奮鬥者出彩"為指導思想，致力於為人才發展創造良好的環境[1] - 截至2024年6月30日，本集團全員培訓率達到100%，男

财务报表 - 本公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合財務報表及經選定之解釋附註[9] - 本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合財務報表[9] - 公司已按照香港會計準則編制了本次中期財務報告[1,30] - 報告未經審計,但已經過會計師事務所的審阅[1] - 公司會計政策未發生重大變化[31] 财务数据 - 收益增加17.8%至400.83亿港元[10] - 毛利微降1.1%至17.74亿港元[10] - 经营溢利增加2.6%至7.75亿港元[10] - 期內溢利减少4.9%至4.78亿港元[10] - 每股基本盈利下降8.4%至32.57港仙[10] - 总资产增加0.2%至350.83亿港元[17] - 流动资产净值增加0.9%至63.85亿港元[17] - 总权益减少0.9%至81.50亿港元[17] - 应付股息3.69亿港元[17] - 截至2024年6月30日止六个月的经营活动所得现金净额为611,928千港元，较2023年同期增加32.5%[22] - 截至2024年6月30日止六个月的投资活动所用现金净额为260,831千港元，主要用于收购一间附属公司[22] - 截至2024年6月30日止六个月的融资活动所得现金净额为150,204千港元，主要为新增银行借贷所得款项[22] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物余额为2,742,983千港元，其中包括950,635千港元用于开具备用信用证的存款[22][23] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为453,315千港元，同比下降9.7%[25] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为8,150,121千港元，较2023年12月31日减少0.9%[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司已宣派股息369,281千港元[25] - 截至2024年6月30日，公司已购回库存股2,114千港元[25] - 截至2024年6月30日，公司完成收购一间附属公司[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为502,083千港元[25] - 总收益达到400.83亿港元，同比增长18.0%[43] - 消费电子业务收益为159.94亿港元，企业系统业务收益为225.29亿港元，云计算业务收益为15.61亿港元[43] - 分部业绩方面，消费电子为2.77亿港元，企业系统为4.57亿港元，云计算为5,433万港元[43] - 北亚地区收益为264.22亿港元，东南亚地区收益为136.62亿港元[49] - 政府补助371万港元，利息收入1,845万港元，其他金融资产公平值变动为1,290万港元亏损[51] - 使用权资产折旧3,534万港元，自有物业折旧2,348万港元，贸易及其他应收款项撥備增加3,862万港元[51] - 存货撥備增加2,617万港元[51] - 香港利得税3,726万港元，香港以外税项12,719万港元[56] - 截至二零二四年六月三十日止六個月每股基本盈利為0.33港元[58] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團新增使用權資產19,302,000港元[58] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團收購物業、廠房及設備44,725,000港元[58] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，貿易應收款項淨額為15,474,802,000港元[60][61] - 截至二零二四年六月三十日止，本集團持有按公平值列入損益賬計量的金融資產791,788,000港元[63] - 截至二零二四年六月三十日止，本集團持有按攤銷成本計量的金融資產553,916,000港元[63][64] - 截至二零二四年六月三十日止，本公司已發行普通股股本為143,689,000港元[67] - 上一財政年度應佔並於期內批准之應付權益持有人股息為[70] - 公司于2024年6月30日收购了总计438,000股普通股作为库存股份，现金代价约2,114,000港元[73] - 公司于2023年6月30日收购了总计3,074,000股普通股用于员工薪酬，现金代价約12,637,000港元[74] - 公司于2024年6月30日的无抵押银行借贷总额为9,549,932,000港元，其中9,549,569,000港元須於一年内或按要求償還[80][81] - 公司于2024年6月30日持有上市及非上市证券777,347,000港元[86] - 公司于2024年6月30日持有其他金融资产10,202,000港元及衍生金融资产4,239,000港元[86] - 公司于2023年12月31日持有衍生金融负债12,815,000港元[86] - 公司于2024年6月30日的贸易应付款项为13,974,356,000港元，其中12,956,114,000港元为0-60天账龄[77][78] - 公司于2024年6月30日的合约负债为309,364,000港元[77] - 公司于2024年6月30日批准但未派付的上一财年末期股息为每股普通股25.7港仙，合計369,281,000港元[doc71] - 集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核综合收益约为400.83亿港元，同比增长18.0%[115] - 消费电子分部收益约159.94亿港元，同比增长8.8%[115] - 企业系统分部收益约225.29亿港元，同比增长24.3%[115] - 云计算分部收益约15.61亿港元，同比增长29.3%[115] - 毛利约17.74亿港元，毛利率为4.43%[115] -

公司概况 - 中梁控股集團有限公司在香港聯交所主板上市，股份代號為2772.HK[4] - 中梁主要在中國從事房地產開發業務，總部設於上海，根植於長三角，佈局全國[3] - 中梁的土地儲備遍佈中國五大核心經濟區域的都市圈，包括長三角、中西部、環渤海、海峽西岸及珠三角[3] - 楊劍先生擔任董事長，陳紅亮先生和何劍先生擔任聯席總裁[6] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和環境、社會及管治委員會[6][7][9][10] - 公司秘書為張思勤先生，授權代表為楊德業先生和張思勤先生[12] - 公司的主要往來銀行包括中國農業銀行、中國光大銀行、中國民生銀行等境內銀行，以及中國銀行(香港)、中國建設銀行(亞洲)等境外銀行[13] 业绩表现 - 2024年上半年收入约為人民幣227.0億元，同比下降約21.3%[20] - 計入各項資產的減值虧損、投資物業估值的公平值虧損以及匯兌虧損，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣17.1億元[20] - 2024年上半年本集團實現合約銷售額約人民幣96.6億元，同比減少約54.1%[23] - 本集團完成交付超過30,000套物業單位，位列中國房地產開發商前12強[23] - 本集團的土地儲備總建築面積約為27.0百萬平方米，覆蓋全國五大核心經濟區[23] - 本集團有息負債總額約人民幣214億元，其中境內有息負債約為人民幣119億元[23] - 本集團現金及銀行結餘合計約為人民幣79億元[23] 市场环境 - 中國經濟持續修復，上半年國民生產總值增長5%[21] - 政府持續積極推動穩增長政策提振市場信心[21] - 全球政治經濟環境仍然複雜，長期維持高利息環境，增加經濟衰退風險[21] - 地緣政治衝突未止，同時出現不同形式的貿易爭端，使全球經濟添加不確定性[21] - 上半年政府推出一系列支持政策，包括扶持房企的專案融資「白名單」及不同城市的放鬆限購房措施[23] - 政府持續推出支持政策穩定市場，但購房者信心未足，市場需要更長時間恢復[28][29] - 政府提出持續推進房地產市場改革，加快建立租購並舉的住房制度等措施[29] 公司应对措施 - 本集團採取果斷措施應對挑戰，堅持發展戰略，強化管控和效率，降低經營成本[23] - 本集團積極與境內銀行和貸款機構進行貸款展期，相信境內貸款到期風險可控[23] - 本公司已獲得大多數計劃債權人批准根據重組支持協議對整體解決方案及該計劃的支持[26] - 整體解決方案緩解了本公司的境外債務壓力[26] - 公司將繼續強調財務安全，保持經營流動性、穩定債務、控制風險等措施[31] - 公司將加強組織架構和提高管理效率，以確保能夠應對行業挑戰[31] 股权结构 - 楊劍先生為本公司股份的主要股東，持有約76.77%的權益[91] - 楊劍先生的配偶持有本公司約1.62%的權益[91] - 陳紅亮先生及何劍先生分別持有本公司0.27%及0.04%的相關股份權益[91] - 公司于2024年6月30日已發行3,676,189,613股股份[1] - 梁中國際有限公司持有2,822,167,839股股份，占公司股權的76.77%[2] - 徐女士成立的全權信托持有59,414,060股股份，占公司股權的1.62%[3] 融资情况 - 公司發行了本金總額為12.79億美元的新優先票據[1] - 楊先生被視為擁有公司12.66億美元債權證的權益[1] - 公司於2024年3月20日發行總額為139,999,920美元的3.0%可轉換債券[102] - 可轉換債券的轉換價格可能會根據重置機制進行調整[102] - 截至2024年6月30日，已有總額為14,522,787美元的可轉換債券轉換為94,398,113股股份[103] - 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司就2022年5月到期的8.5%優先票據向法院提交清盤呈請[108] - 法院於2024年3月25日撤銷針對本公司的清盤呈請[108] - 本公司境外債務整體解決方案已於2024年3月20日生效，所有未償還計劃債務均被註銷[109] - 本公司發行新優先票據及可換股債券,並簽署新私募貸款,延長最終到期日,減少現金利息[109] 其他 - 公司董事會議決不就截至2024年6月30日止六個月宣派中期股息[18] - 本集團在日常業務過程中可能不時被卷入訴訟及其他法律程序，但相信不會對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響[65] - 本公司已採納企業管治守則並遵守其所有適用的守則條文[71][72] - 本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的指引，全體董事均已遵守[73] - 本公司於2019年6月19日採納購股權計劃，旨在為選定參與者提供獲取公司權益的機會並激勵其為公司及股東利益作出貢獻[74][75] - 本公司於2021年12月31日採納股份激勵計

营收及盈利情况 - 营收达到人民幣2,948,453千元，较去年同期增長16.6%[6] - 本公司擁有人應佔溢利為人民幣54,391千元，較去年同期下降2.2%[6] - 本公司擁有人應佔經調整溢利為人民幣63,152千元，較去年同期增長2.3%[6] - 每名全職僱員的營收達到人民幣2,476千元，較去年同期增長24.7%[6] - 每名全職僱員的純利達到人民幣54.2千元，較去年同期增長8.6%[6] - 中國大陸靈活用工營收較去年同期上升約21.5%[6] - 于二零二四年上半年，集團總營收達人民幣2,948.5百萬元，較去年同期增長約16.6%[7] - 集團靈活用工業務分部營收較去年增長約18.4%至人民幣2,881.6百萬元，其中中國大陸靈活用工營收增長約21.5%[7] - 香港業務實現27.3%的強勁營收增長，主要來自當地政府項目及信息技術外包業務的增長[7] - 集團每名僱員創造人均營收較去年增長24.7%，經營活動所得現金流量淨額較去年大幅增長38.4%[8] 業務發展策略 - 集團將進一步擴展至華南及華中等低滲透率地區，同時鞏固於一線城市的市場領先地位[11] - 集團正積極將客戶基礎擴展至國企及金融服務界別，加快建設信息技術外包業務[11] - 集團將繼續優化內部技術平台，提高生產力及改善不同業務線之間的交叉銷售[11] - 集團極度重視數據安全培訓及內部營運技術基礎設施的升級[11] - 集團將積極尋求戰略性收購及合作機會，以鞏固於人力資源解決方案市場的領導地位[11] 財務狀況 - 集團毛利率由上年同期約11.4%下降至約9.5%[20] - 靈活用工的毛利率下降至7.7%[21] - 集團銷售開支佔總營收比例由上年同期約7.0%下降至約5.6%[22] - 集團行政開支佔總營收比例由上年同期約1.7%下降至約1.5%[22] - 集團其他收入由上年同期的人民幣9.2百萬元上升約28.9%至人民幣11.8百萬元[23] - 集團其他收益及虧損由上年同期的人民幣2.2百萬元下降約98.5%至人民幣0.03百萬元[24] - 本公司擁有人應佔期內溢利由人民幣55.6百萬元下降約2.2%至人民幣54.4百萬元[27] - 本公司擁有人應佔期內經調整溢利由人民幣61.7百萬元上升約2.3%至人民幣63.2百萬元[28] - 本集團的流動資產淨值為人民幣1,019.3百萬元[32] - 本集團的銀行結餘及現金為人民幣923.4百萬元[33] - 本集團於二零二四年六月三十日並無任何銀行貸款或可換股貸款[34] - 本集團的流動比率為2.2倍[39] 股權激勵計劃 - 本公司於2019年6月5日采纳購股權計劃，以激励和挽留員工[53] - 本公司於2021年6月10日及2023年11月22日分別采纳两项受限制股份单位计划，以表彰和奖励员工[49] - 根據購股權計劃,可供授出的購股權數目為13,872,500股,占公司已發行股份約6.6%[55] - 購股權計劃的有效期為10年,目前剩餘約5年9個月[59] - 根據二零二一年受限制股份單位計劃可供授出的受限制股份單位數目為341,226份，相當於公司已發行股份約0.2%[69] - 根據二零二三年受限制股份單位計劃,董事會可於計劃期限內向任何參與者授出獎勵,數目由董事會全權酌情決定[76] - 公司於二零二四年四月八日根據二零二一年及二零二三年受限制股份單位計劃向經選定參與者授出合共2,890,700份受限制股份單位[80,81] 公司治理 - 本公司已遵守上市規則的企業管治守則及董事進行證券交易的標準守則[51][52] - 本公司致力於實現高水平的企業管治，以保護股東利益並提升企業價值[51] - 於二零二四年六月三十日,董事及本公司最高行政人員以及彼等的聯繫人於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須予存置的登記冊所記錄的權益或淡倉[89] - 於二零二四年六月三十日,董事及本公司最高行政人員以及彼等的聯繫人於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉[89]

VISION DEAL HK ACQUISITION CORP. (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：7827 權證代號:4827 2024 目錄 公司資料 2 管理層討論及分析 4 其他資料 11 中期財務報表 19 簡明中期財務報表附註 23 釋義 39 VISION DEAL HK ACQUISITION CORP. 公司資料 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | 執行董事 | 授權代表 | | 衛哲先生(主席) | 馮林先生 | | 為林先生(行政總裁) 樓立樞先生(首席戰略官) | 陳詩婷女士 | | | 註冊辦事處 | | 非執行董事 Juan Christian Graf Thun-Hohenstein 先生 贸樹勳先生 蛋偉雄先生 | PO Box 309, Ugland H ...

| --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------|-------| | | | | | | | | | | Moody Technology Holdings Limited | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTENTS 目錄 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| | | | | | 2 | Corporate Information | 公司資料 | | 4 | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | | 16 | Additional Information | 其他資料 | | 20 | Condensed Consolidated Statem ...

财务表现 - 收入较去年同期略有增加约3.7%，达到52.1百万美元[7] - 经调整純利（非國際財務報告準則計量）約為3.8百萬美元，較去年同期的0.5百萬美元大幅增加[8] - 收入总额增加约1.861百万美元，同比增长3.7%[12] - 毛利增加约4.1百万美元，主要由于优化产品组合所致[15] - 期内实现税后净利约3.2百万美元，相比去年同期亏损1.5百万美元增加约4.7百万美元[22] - 公司收入为52,107千美元，同比增长3.7%[67] - 毛利为15,439千美元，同比增长36.8%[67] - 期内溢利为3,208千美元，去年同期为亏损1,489千美元[67] - 公司上半年除税前利润为4,106千美元，较上年同期亏损1,833千美元转为盈利[70] 现金流 - 经营活动产生现金净流入约5.5百万美元[26] - 投资活动使用现金净流出约0.2百万美元，主要用于购买固定资产[27] - 融资活动使用现金净流出约2.7百万美元，主要用于偿还银行贷款和支付利息[28] - 公司上半年经营活动产生现金流量净额为5,507千美元，较上年同期5,951千美元略有下降[71] - 公司上半年投资活动使用现金净额为159千美元，较上年同期501千美元大幅减少[71] - 公司上半年融资活动使用现金净额为2,654千美元，较上年同期7,990千美元大幅减少[72] - 公司上半年现金及现金等价物净增加2,694千美元，期末现金及现金等价物余额为19,423千美元[72] 资产负债情况 - 流动资产净值由约21.9百万美元减少约10.0百万美元至约11.9百万美元[1] - 资本支出约为0.2百万美元，主要通过经营活动所得现金提供资金[2] - 银行贷款主要包括短期贸易融资，于2024年6月30日为约13.2百万美元[4] - 于2024年6月30日及2023年12月31日的负债比率分别为约22.2%及约25.1%[5] - 现金及现金等價物為19,423千美元，較去年底增加2,551千美元[68] - 貿易應收款項為24,339千美元，較去年底減少1,912千美元[68] - 計息銀行貸款為13,238千美元，較去年底增加9,404千美元[68] - 公司擁有商譽8,877千美元，未發生減值[68] - 公司擁有其他無形資產6千美元[68] 成本管控 - 為提高競爭力而優化成本結構，產生了約0.5百萬美元的非經常性重組成本[8] - 銷售及分銷開支增加約0.6百萬美元，主要由於分銷開支和專業費用增加[16] - 行政開支減少約0.2百萬美元，主要由於人員支出減少[17] - 其他開支減少約1.7百萬美元，主要由於重組開支和外判工資服務費用減少[18] - 融資成本淨額減少約0.5百萬美元，主要由於銀行貸款利息和金融資產修改收益減少[19] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，融資成本淨額為413,000美元，較二零二三年同期的923,000美元下降55.3%[88] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團產生用於研發的開支為2,866,000美元，包括僱員福利開支2,048,000美元[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的已售存貨成本為30,612,000美元，較二零二三年同期的32,176,000美元下降4.9%[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的外判成本為4,617,000美元，較二零二三年同期的5,018,000美元下降8.0%[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的分銷成本為594,000美元，較二零二三年同期的186,000美元增加219.4%[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的重組遣散成本為545,000美元，較二零二三年同期的2,033,000美元下降73.2%[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的僱員福利開支中工資及薪金為5,080,000美元，較二零二三年同期的5,199,000美元下降2.3%[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的退休金計劃供款為905,000美元，較二零二三年同期的1,099,000美元下降17.7%[89] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的存貨撥備為459,000美元，較二零二三年同期的98,000美元增加368.4%[89] 业务发展 - 全球通脹及地緣政治局勢不穩定可能影響客戶恢復新項目及用戶購買意願[9] - 將繼續採取成本管理措施，加大研發投入，擴大銷售團隊並改善供應鏈[9] - 位於中國湖南省的新數字自動化生產基地如期投入生產[9] - 制定了緩解計劃以應對全球政治局勢變化可能對業務造成的影響[9] - 擁有超過200項發明專利，是全球最全面的紅外線及代碼數據庫之一[6] - 智能跨裝置控制解決方案Simple Setup已配送予多家客戶[6] - 可持續發展產品組合包括太陽能及超低功耗平台[6] 融资及股权 - 截至2024年6月30日，公司首次公开发售所得款项中有6.72百万美元尚未动用，预计将于2024年前全部动用[39][40] - 未动用首次公开发售所得

公司概况 - 公司擁有約260個處於不同開發階段的房地產項目，土地儲備約3,400萬平方米[8] - 公司以「建築健康和社會價值的創造者」為戰略願景，致力於成為聚焦開發主業、發展開發相關新業務的綜合型實業公司[8] - 公司主營業務包括住宅開發、不動產開發運營、物業服務及建築建造全產業鏈服務，其他業務涵蓋養老服務、數據地產、物流地產、地產基金等[8] - 公司在輕資產代建領域形成獨特優勢[8] - 公司堅持「匠心服務用戶」，積極踐行「建築健康」理念，為客戶營造高品質健康生活[8] - 公司主要股東為中國遠洋集團[8] - 公司於2024年6月30日在香港聯交所主板上市，股份代號為03377.HK[8] 公司治理 - 公司董事會包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事[9] - 公司設有審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略及投資委員會[10][11][12] - 公司主要往來銀行包括中國農業銀行、中國銀行、交通銀行等[13] 財務表現 - 2024年上半年营业额為人民幣133.13億元，較去年同期下降36%[23] - 2024年上半年毛利為人民幣2.97億元，毛利率為2%[23] - 本公司擁有人應佔虧損為人民幣53.82億元，每股基本及攤薄虧損為人民幣0.707元[23] - 2024年6月30日土地儲備為34,139千平方米[22] - 2024年上半年實現1.83萬套住宅的高品質交付，整體交付品質位列規模房企TOP10[26] - 2024年上半年受國內房地產市場持續低迷的影響[23] - 預計短期內房地產市場形勢依然存在較大挑戰，行業風險持續出清[24] - 未來房地產以微更新、存量業務為主，代建、城市更新、資管服務等業務具備機會[24] - 聚焦可持續經營，在高品質交付、融資、債務風險化解、業務轉型等方面開展相關工作[25] - 嚴格執行交付品質管理，整體交付品質位列規模房企TOP10[26] - 完成境内外债务管理工作，有效緩解資金償付壓力[27] - 輕資產代建業務新增總建築面積超過220萬平方米，位列行業TOP11[28] - 可持續發展表現優異，獲得多項國際評級機構最高評級[29] 業務表現 - 2024年上半年營業額為人民幣133.13億元，較2023年同期下降36%[33] - 物業開發業務佔總營業額的77%，其他房地產相關業務收入下降較大[33,34] - 2024年上半年毛利率約為2%，未能顯著恢復[37] - 將繼續推進境外債務重組，加快銷售回款和資產處置[30] - 全面推進輕資產轉型，發展開發代建和城市更新等新業務[30] - 維持均衡的項目組合，減輕個別市場波動的風險[33] - 持續踐行「匠心服務用戶」，打造更多「好房子」和「好服務」[30] 其他收支 - 利息及其他收入下降约26%至人民币3.53亿元，主要是由于期内利息收入减少[38] - 确认投资物业公平值减少(扣除税項及非控制性權益前)人民幣2.93亿元[39] - 销售和市场推广费用下降至人民幣2.82亿元，占協議銷售總額約1.5%[40] - 行政费用下降至人民幣6.58亿元，占总营业額約4.9%[40] - 金融资产减值损失净额下降至人民幣2.97亿元[41] - 持作出售资产减值损失人民幣17.07亿元[43] - 财務費用下降至人民幣27.40亿元[44] - 本公司擁有人應佔虧損為人民幣53.82億元[46] - 貸款總額為人民幣966.69億元，約60%為人民幣貸款[47] - 現金資源總額為人民幣47.09億元，流動比率為1.02倍[48] 物業開發 - 2024年上半年物业开发业务营业額為人民幣103.00億元，較2023年同期下降約41%[54] - 交付可售楼面面积由2023年上半年1,223,000平方米下降約38%至2024年上半年755,000平方米[54] - 2024年上半年平均入账销售价格下降至約每平方米人民幣15,000元，主要是由于2023年同期有較多位於一線及核心二線城市的中高端項目結轉[54] - 2024年上半年協議銷售總額為人民幣183.30億元，較2023年同期下降約49%[58] - 2024年上半年銷售樓面面積下降約45%至1,514,100平方米[58] - 不包括車位銷售，2024年上半年平均銷售價格下降約9%至每平方米人民幣13,400元[58] - 2024年上半年可售項目合共約160個，其中來自一、二線城市的協議銷售額占全體超過89%[58] 土地儲備 - 2024年6月7日，本公司出售合營企業目標公司64.79%股權及其所持有的全部債權[53] - 截至2024年6月30日，本集團就合營企業及第三方的貸款提供擔保為人民幣649.87億元[52] - 截至最后实际可行日期，本集團向一家合營企業提供的約人民幣86.42億元的資本承諾義務因出售該合營企業而解除[52] - 2024年上半年本集團及其合營企業和聯營公司的總可售建築面積約為2,349,000平方米，較2023年同期上升4%[63

2024 INTERIM REPORT 2024 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code: 1732 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：1732 目錄 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | 頁次 | | 財務摘要 2 | | | 管理層討論及分析 3 | | | 綜合損益及其他全面收益表 | 12 | | | | | 綜合財務狀況表 13 | | | 綜合權益變動表 14 | | | 簡明綜合現金流量表 15 | | | 未經審核中期財務報表附註 | 16 | | 其他資料 34 | | 1 二零二四年中期報告 財務摘要 象興國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至 二零二四年六月三十日止六個月（「該期間」）之未經審核簡明綜合業績，連同二零二三年相應期間之比較數字如下。 財務摘要 | --- | --- | --- | --- | |-------- ...

Incorporated in Bermuda with members' limited liability • Stock Code : 3839 於百慕達註冊成立之成員有限責任公 司 • 股份代 號：3839 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED 正大企業國際有限公司 Incorporated in Bermuda with members' limited liability • Stock Code : 3839 於百慕達註冊成立之成員有限責任公 司 • 股份代 號：3839 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED 正大企業國際有限公司 INTERIM REPORT 2024 中期報告 正 大 企 業 國 際 有 限 公 司 CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED Contents 目 錄 2 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 6 Report on Review of Interim Financial R ...