西方石油(OXY)
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2 Stocks Down 12% and 13% to Buy Right Now
The Motley Fool· 2024-10-26 15:00
文章核心观点 - 尽管今年标普500指数上涨超过22%,但仍有一些股票表现不佳,值得关注[1] - 两只表现不佳的股票是Occidental Petroleum(OXY)和Whirlpool(WHR),分别下跌12%和13%[1] Occidental Petroleum - 公司二季度财报超预期,但股价下跌主要是因为分析师下调了目标价格,预期能源价格将下降[2][3] - 公司收购CrownRock后,在Permian盆地的业务将更加广泛,预计能立即贡献自由现金流[3][4] - 只要油价保持在每桶40美元以上,CrownRock的大部分资产都将是盈利的,这将有助于公司的整体经营[4] - 目前股价接近52周低点,是一个不错的买入时机[5] Whirlpool - 利率持续高企对房地产市场和大型家电(MDA)市场产生负面影响,导致Whirlpool业绩承压[6] - 房地产市场放缓使得市场转向更多的替换性购买,而非装修等高毛利的自主性购买,这也对利润率产生压力[6] - 但长期来看,利率下降将有利于房地产市场和MDA自主性消费的恢复[7] - 公司在其他业务分部仍有利润增长,并采取了提价和成本削减措施[7] - 目前股价估值较低,股息率较高,为投资者提供了较好的被动收益机会[7]
Occidental Petroleum (OXY) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
ZACKS· 2024-10-26 06:55
Occidental Petroleum (OXY) closed at $51.58 in the latest trading session, marking a +0.45% move from the prior day. The stock outperformed the S&P 500, which registered a daily loss of 0.03%. Elsewhere, the Dow lost 0.61%, while the tech-heavy Nasdaq added 0.56%.Prior to today's trading, shares of the oil and gas exploration and production company had gained 2.89% over the past month. This has outpaced the Oils-Energy sector's loss of 10.96% and the S&P 500's gain of 1.39% in that time.The investment commu ...
Warren Buffett-backed stock plunges to 2.5-year lows—Here's why
Finbold· 2024-10-23 16:51
Despite what Warren Buffett’s overall reputation might suggest, not all of his stock picks have been winners.In 2024, this fact is showcased by the fortunes of ‘The Oracle of Omaha’s’ sixth-largest bet and second-biggest energy holding, Occidental Petroleum (NYSE: OXY), which is, at press time on October 23, trading near its 2.5-year lows.Indeed, OXY stock – which made up 5.6% of the Buffett portfolio, per the latest 13-f filing – is 13.24% in the red year-to-date (YTD) and an even deeper 17.06% down in the ...
Should You Buy Occidental While It's Below $60?
The Motley Fool· 2024-10-19 16:22
文章核心观点 - 伯克希尔-哈撒韦公司持有俄克拉荷马石油公司(Occidental Petroleum)大量股份,显示了巴菲特及其团队对该能源公司的信心 [1][2] - 俄克拉荷马石油公司专注于上游业务,对油价波动更加敏感,这在油价上涨时有利,但近期油价下跌对公司业绩造成压力 [3] - 公司通过偿还债务、赎回优先股等措施持续改善财务状况,但近期市场环境仍对其造成不利影响 [3][4] - 公司投资碳捕集利用与封存(CCUS)技术是一个潜在的长期增长机会,有望成为公司未来重要收入来源 [6][7] 行业分析 - 油气行业具有周期性,公司上游业务使其更加敏感于油价变化 [3] - 未来几年全球油供应可能出现过剩,油价可能维持较低水平 [5] - 但长期来看,油气需求仍将持续增长,地缘政治风险也可能影响供给,油价存在波动风险 [8] - CCUS技术有望成为未来数万亿美元的巨大市场,为公司带来新的增长机会 [6][7] 公司分析 - 公司通过偿还债务、赎回优先股等措施持续改善财务状况 [3][4] - 公司投资CCUS技术是一个潜在的长期增长机会,有望成为公司未来重要收入来源 [6][7] - 相比于波动较大的油价,投资者可能更倾向于选择整合型石油公司,如埃克森美孚和雪佛龙 [8] - 但考虑到公司改善财务状况和CCUS技术的长期机遇,公司仍是一只值得长期关注的股票 [8][9]
119 Stocks in the S&P 500 Are in the Red, and Warren Buffett's 6th Largest Holding Is One of Them. Should You Buy the Dip?
The Motley Fool· 2024-10-19 15:00
文章核心观点 - 尽管标普500指数今年涨幅近23%,但指数中有119只股票下跌,其中包括伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)价值3000亿美元以上股票组合中第六大持股[1] - 伯克希尔哈撒韦的CEO沃伦·巴菲特和他的投资团队是世界上最优秀的投资者之一,但他们也会犯错,投资也是一项艰难的工作[1] - 伯克希尔哈撒韦的一大重仓股相比整体市场表现较差,但该公司仍在持有该股票[1] 伯克希尔哈撒韦对该股的投资 - 伯克希尔哈撒韦从2019年下半年开始大量增持美国最大的石油天然气生产商之一的美国石油公司(Occidental Petroleum),目前持有该公司近28%的股份,占其投资组合的4.5%左右[2] - 投资美国石油公司是在押注油价,伯克希尔哈撒韦在能源领域也有其他资产[2] - 巴菲特表示,他在阅读该公司的财报后对其产生了兴趣,伯克希尔哈撒韦还持有该公司价值100亿美元的优先股和认股权证[3] 美国石油公司的表现 - 当油价在2022年突破100美元/桶时,美国石油公司利用创纪录的利润和自由现金流偿还了105亿美元的债务,回购了30亿美元的股票,并将季度股息增加了38%[3] - 但美国石油公司今年下跌8%,原因是预计明年的美国石油需求和价格预测有所下调,预计WTI原油价格将下降至73.13美元/桶[3] 是否应该趁低吸纳 - 是否应该趁低吸纳美国石油公司股票取决于对油价的判断,如果中东地区出现冲突,油价可能会上涨10-20美元/桶[4] - 美联储已经开始降息,这可能会导致美元走弱,历史上美元走弱通常会推动油价上涨[4] - 但投资者不应过于依赖历史,因为降息未必会导致美元走弱,油价与美元的负相关关系也可能不会持续[5] - 美国石油公司的生产成本低于60美元/桶,因此有一定的安全边际[5] - 总的来说,美国石油公司股票可以作为地缘政治风险的对冲[5]
What Is Warren Buffett's Favorite Stock to Buy Right Now (Other Than Berkshire Hathaway)?
The Motley Fool· 2024-10-18 17:45
Berkshire Hathaway is arguably always Buffett's favorite stock. But another stock commands a strong second place. Many investors (including me) have observed that Warren Buffett has built a massive cash stockpile for Berkshire Hathaway (BRK.A -0.25%) (BRK.B 0.03%). Many have also noticed Buffett has been a net seller of stocks for seven consecutive quarters. Does this mean the legendary investor can no longer find any stocks he likes? Not at all. Buffett isn't buying many stocks, but he's still buying some. ...
Could Occidental Petroleum Become the Next ExxonMobil?
The Motley Fool· 2024-10-13 17:02
文章核心观点 - 公司正通过收购扩张,试图与埃克森等能源行业巨头竞争 [1] - 公司拥有上游、中游和下游的多元化资产组合,与行业巨头的商业模式相似 [2][3] - 公司虽然规模较小,但正积极通过收购来扩大规模,与行业巨头抗衡 [3][4][5] - 行业正面临清洁能源发展的挑战,未来能源行业的胜出者将是大型高效运营商 [6] - 公司收购策略存在一定风险,但对于追求成长的投资者来说仍有投资价值 [7] 公司概况 - 公司是一家综合性能源公司,拥有上游、中游和下游的多元化资产组合 [2] - 公司的资产分布在美国、中东和北非,虽然不如行业巨头那么多元化,但也有一定的国际化布局 [3] - 公司市值约为500亿美元,远小于埃克森的5500亿美元和雪佛龙的2700亿美元 [3] 公司扩张策略 - 公司积极通过收购来扩大规模,曾成功竞标收购安纳达科石油公司,但后来因能源价格下跌而不得不减持股息 [4] - 公司最近收购了克朗石油公司,体现了其在美国市场的扩张野心,与埃克森和雪佛龙在该市场的布局存在竞争 [5] - 公司希望通过收购扩张来成为行业的领军企业之一 [5] 行业发展趋势 - 能源行业正面临清洁能源发展的挑战,但预计未来数十年内,石油和天然气仍将在全球能源格局中扮演重要角色 [6] - 行业未来的胜出者将是大型高效运营商,这正是埃克森和雪佛龙的优势所在 [6] - 对于公司这样的中型企业来说,通过收购扩张仍有较大的发展空间 [6] 投资评估 - 公司的收购扩张策略存在一定风险,曾经因此而不得不减持股息 [7] - 对于保守型投资者来说,可能更倾向于选择埃克森或雪佛龙这样的行业巨头 [7] - 但对于追求成长的投资者来说,公司仍有一定的投资价值 [7]
Occidental Petroleum: Buy The Dip For Potential Price Appreciation
Seeking Alpha· 2024-10-07 19:09
文章核心观点 - 文章介绍了一个名为"Beyond the Wall Investing"的投资分析服务,该服务提供最新和最高质量的华尔街买卖分析 [1] - 文章提到作者Daniel Sereda是一家家族办公室的首席投资分析师,擅长从大量信息中提取关键思路 [1] - 作者曾对Occidental Petroleum Corporation (OXY)股票进行过评级,最初给予"持有"评级,后升级为"买入" [1] 公司研究 - Occidental Petroleum Corporation (OXY)是作者关注的公司之一 [1] - 作者曾给予OXY股票"持有"评级,后升级为"买入"评级 [1] - 作者表示,不幸的是,他看好OXY的看涨论点并没有得到验证 [1] 行业研究 - 作者所在的家族办公室投资跨越多个大陆和多种资产类别 [1] - 作者擅长从大量信息中提取最关键的思路,为机构投资者提供分析 [1]
Why Occidental Petroleum (OXY) Outpaced the Stock Market Today
ZACKS· 2024-10-05 06:56
文章核心观点 - 公司最近一个交易日的股价上涨1.77%,超过了标普500指数0.9%的涨幅 [1] - 公司过去一个月的股价上涨1.95%,但低于行业5.22%和标普500 3.15%的涨幅 [1] - 公司预计将于2024年11月12日发布财报,预计每股收益为0.87美元,同比下降26.27%,营收为75.6亿美元,同比上涨2.2% [1] 公司相关 - 全年预计每股收益3.49美元,同比下降5.68%;营收280.8亿美元,同比下降2.91% [2] - 分析师预测的每股收益和营收数据有所下调,反映了公司短期业务模式的变化 [2] - 公司目前的Zacks评级为3级(持有),低于行业平均水平 [3] - 公司的市盈率为15.72倍,低于行业平均水平16.05倍 [3] 行业相关 - 公司所属的油气综合行业在250多个行业中排名靠后,位于底部23% [3] - 历史数据显示,行业排名靠前的行业整体表现优于排名靠后的行业 [4]
Is Occidental Petroleum Corp (OXY) Set to Underperform? Analyzing the Factors Limiting Growth
Gurufocus· 2024-10-04 23:02
文章核心观点 - 公司近期股价有所上涨,但过去三个月内下跌11.28% [1] - 根据GF评分,公司的财务实力、成长性和估值指标均有所下降,表明公司未来表现可能不及历史水平 [1] 公司业务概况 - 公司是一家独立的勘探和生产公司,在美国、拉丁美洲和中东有业务 [2] - 截至2023年底,公司拥有近40亿桶油当量的探明储量,2023年日均产量为123.4万桶油当量,油气比例约为50:50 [2] - 公司市值为505.4亿美元,2023年销售额为271.2亿美元,营业利润率为20.61% [2] 公司财务分析 - 公司2023年营业收入为283亿美元,其中油气业务占75.3%,化工业务占18.8%,中游和营销业务占9% [3] - 公司2023年税前利润为64亿美元,净利润为101亿美元 [3] - 公司财务实力指标较弱,阿尔特曼Z-得分仅为1.74,低于财务困境区间,现金债务比仅为0.09,表明偿债能力较差 [4] 成长前景 - 公司缺乏显著的增长,增长排名较低,收入和利润的可预测性也较差,仅有1颗星 [5]