文章核心观点 - 公司近期股价有所上涨,但过去三个月内下跌11.28% [1] - 根据GF评分,公司的财务实力、成长性和估值指标均有所下降,表明公司未来表现可能不及历史水平 [1] 公司业务概况 - 公司是一家独立的勘探和生产公司,在美国、拉丁美洲和中东有业务 [2] - 截至2023年底,公司拥有近40亿桶油当量的探明储量,2023年日均产量为123.4万桶油当量,油气比例约为50:50 [2] - 公司市值为505.4亿美元,2023年销售额为271.2亿美元,营业利润率为20.61% [2] 公司财务分析 - 公司2023年营业收入为283亿美元,其中油气业务占75.3%,化工业务占18.8%,中游和营销业务占9% [3] - 公司2023年税前利润为64亿美元,净利润为101亿美元 [3] - 公司财务实力指标较弱,阿尔特曼Z-得分仅为1.74,低于财务困境区间,现金债务比仅为0.09,表明偿债能力较差 [4] 成长前景 - 公司缺乏显著的增长,增长排名较低,收入和利润的可预测性也较差,仅有1颗星 [5]