财务现金流 - 2024年前九个月经营活动现金流为82亿美元资本支出为52亿美元[96] - 2024年9月30日止九个月经营活动现金流为82亿美元2023年同期为91亿美元[128] - 2024年9月30日止九个月投资活动净现金使用128亿美元2023年同期为50亿美元[129] - 2024年前9个月融资活动提供的净现金为50亿美元其中债务发行净收益96亿美元普通股发行收益5.71亿美元现金股息支付11亿美元偿还债务40亿美元[130] - 2023年前9个月融资活动使用现金44亿美元包括股票回购16亿美元优先股赎回17亿美元现金股息支付10亿美元[130] 债务评级与债务情况 - 2024年9月30日长期债务被穆迪投资者服务公司评为Baa3被惠誉评级评为BBB - 被标准普尔评为BB + [97] - 2024年7月发行97亿美元新债8月承担12亿美元现有债务2024年第三季度偿还40亿美元债务[97] - 2025年债务到期15亿美元2026年41亿美元2027年15亿美元之后178亿美元[130] 资产出售与收益 - 2024年第三季度出售非核心资产净收益7.79亿美元资产出售税前损失4.79亿美元[101] - 2024年9月30日止九个月公司出售非核心资产和有限合伙单位等交易有收益也有损失[112] 股息情况 - 2024年9月30日止九个月向普通股股东宣派股息6.06亿美元每股0.66美元[99] 净收入情况 - 2024年9月30日止三个月净收入21亿美元同比增长2% [104] - 2024年9月30日止九个月净收入31.98亿美元同比下降9% [104] - 2024年9月30日止三个月石油和天然气业务净收入11.65亿美元同比下降29% [104] - 2024年9月30日止九个月石油和天然气业务净收入40.42亿美元同比下降13% [104] 收购情况 - 2023年12月达成收购CrownRock协议总对价124亿美元[100] 销售额与收入 - 2024年9月30日止九个月净销售额为199.65亿美元低于2023年同期的210.85亿美元[110] - 2024年9月30日止九个月利息股息和其他收入为1.3亿美元2023年同期为1.07亿美元[110] - 2024年9月30日止九个月股权投资及其他收入为7.09亿美元高于2023年同期的3.91亿美元[110] 成本情况 - 2024年9月30日止九个月化学和中游及营销成本为23.69亿美元2023年同期为22.18亿美元[110] - 2024年9月30日止九个月购买商品支出为2.58亿美元低于2023年同期的15.08亿美元[110] - 2024年9月30日止九个月折旧损耗及摊销为53.94亿美元高于2023年同期的51.42亿美元[110] - 2024年9月30日止九个月所得税费用为 - 12.23亿美元2023年同期为 - 13.72亿美元[110] 各部门收益情况 - 2024年第三季度石油和天然气部门收益为12亿美元2024年第二季度为16亿美元[116] - 2024年前九个月石油和天然气部门收益为40亿美元2023年前九个月为47亿美元[117] - 2024年第三季度化工部门收益为3.04亿美元2024年第二季度为2.96亿美元[120] - 2024年前九个月化工部门收益为8.54亿美元2023年前九个月为13亿美元[121] - 2024年第三季度中游和营销部门收益为6.31亿美元2024年第二季度为1.16亿美元[123] - 2024年前九个月中游和营销部门收益为7.14亿美元2023年前九个月亏损1.58亿美元[124] 公司流动性 - 截至2024年9月30日公司流动性来源包括18亿美元现金及现金等价物41.5亿美元借款能力等[127] 股票回购情况 - 截至2024年9月30日股票回购计划剩余约12亿美元[131] 其他情况 - 公司环境合规成本总体呈上升趋势且预计未来会增加[132] - 公司为未决诉讼索赔和诉讼程序计提准备金[135] - 2024年第三季度按规定无重大信息变更[136] - 2024年9月30日止九个月石油和天然气板块平均日销售总量为128.2万桶油当量[114] - 2024年9月30日止三个月美国石油平均实现价格为74.81美元/桶2024年6月30日止三个月为79.79美元/桶[115]

财务数据 - 平均稀释后股份数为9.757亿股[2] 原油价格 - 美国原油平均实现价格为74.81美元/桶，国际原油平均实现价格为78.54美元/桶，全球平均实现价格为75.33美元/桶[3] - 全球原油平均实现价格占WTI平均价格的100%，占布伦特平均价格的96%[3] 天然气价格 - 美国天然气平均实现价格为0.40美元/Mcf，国际天然气平均实现价格为1.90美元/Mcf，全球平均实现价格为0.76美元/Mcf[3] - 美国天然气平均实现价格占NYMEX平均价格的17%[3] 业绩影响因素 - 公司预计第三季度业绩可能受到多方面因素的影响,包括经济状况、债务和现金流、商品价格波动、产品供需、监管环境、并购整合等[4][5][6][7][8]

公司财报预期 - 公司于11月12日盘后发布2024年第三季度财报预计营收增长近1%达74.7亿美元营收线改善但盈利线下降每股盈利预期为0.81美元过去60天内盈利预期下降18.2%同比下降31.36%[1][3] 盈利惊喜历史 - 公司过去四个季度盈利超出预期平均惊喜率为20.61%[4] 模型分析 - 公司盈利ESP为 -12.90% Zacks排名为4（卖出）现有模型不能确切预测公司此次盈利超出预期[5][6] 影响Q3盈利因素 - 第三季度产量预计为每日137 - 141万桶油当量较第二季度每日125.8万桶油当量有所提升主要受益于陆上资产和CrownRock L.P.资产公司可能已削减30亿美元债务降低利息支出减少常规火炬排放和引入创新技术降低运营成本但商品价格下降可能影响盈利[7][8][9] 股价表现 - 过去六个月公司股价下跌19%大于行业7%的跌幅公司股票相对较贵其当前12个月的企业价值/息税折旧摊销前利润为5.33倍高于行业平均的4.86倍其他运营商如康菲石油和Cactus当前倍数分别为5.52倍和14.38倍[10][12][13] 投资观点 - 公司国内业务强劲专注于二叠纪资源二叠纪核心开发区成果良好收购CrownRock资产可能提高产量但商品价格下滑可能影响业绩公司有足够财务实力偿还利息债务削减也有益[14][15] 总结 - 公司第三季度盈利预计受益于国内业务的强劲产量现金流产生债务削减和收购贡献但面临商品价格波动和油气行业竞争挑战目前Zacks排名为4鉴于盈利预期下降和商品价格下降影响盈利能力建议暂时远离该股票[16][17]

The market expects Occidental Petroleum (OXY) to deliver a year-over-year decline in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook is important in assessing the company's earnings picture, but a powerful factor that might influence its near-term stock price is how the actual results compare to these estimates.The earnings report, which is expected to be released on November 12, 2024, might help the stock move higher if these key ...

The Occidental Petroleum Headquarters is seen on December 11, 2023 in The Woodlands, Texas. Getty ImagesOccidental Petroleum Corporation (Oxy) are embarking on a spectacular venture to reduce greenhouse gas (GHG) emissions in the Permian basin. Warren Buffet is riding along, owning 29% of Oxy stock. What do Oxy and Warren Buffet see that others don’t?The Concept Of Direct Air CaptureVicki Hollub, who is chairman of Oxy, dangles the tantalizing idea that if we could remove enough CO2 from the sky, we could s ...

Occidental Petroleum Corporation's (OXY) shares are currently trading at a premium compared to its Zacks Oil and Gas - Integrated - United States industry. OXY's current trailing 12-month Enterprise Value/Earnings before Interest Tax Depreciation and Amortization (EV/EBITDA) is 5.3X compared with the industry average of 4.51X. It indicates that the company is presently marginally overvalued compared to its industry. Another company operating in this space, ConocoPhillips (COP) , is trading EV/EBITDA of 5.09 ...

The oil company is steadily reducing its reliance on oil and gas. Occidental Petroleum (OXY -1.09%) is one of the country's largest oil and gas producers. It recently increased its exposure to the oil market by acquiring CrownRock in a $12 billion deal. That acquisition will add $1 billion to the company's annual free cash flow, assuming oil prices average around $70 a barrel. Unfortunately for Occidental, crude prices have recently slumped below that level. While lower oil prices will affect the company's ...

You may be shocked by how much stock is needed to generate $1,000 in dividend income from owning shares of Occidental Petroleum.Occidental Petroleum (OXY 0.45%) is one of the largest oil and gas producers in the world.So, how many shares do you need to own to generate $1,000 in dividend income? In the simplest terms, someone would need to own 1,137 shares of Occidental stock. Each share of Occidental pays $0.22 in dividends each quarter, which totals $0.88 per share annually. That means a person who owns 10 ...

文章核心观点 - 尽管今年标普500指数上涨超过22%,但仍有一些股票表现不佳,值得关注[1] - 两只表现不佳的股票是Occidental Petroleum(OXY)和Whirlpool(WHR),分别下跌12%和13%[1] Occidental Petroleum - 公司二季度财报超预期,但股价下跌主要是因为分析师下调了目标价格,预期能源价格将下降[2][3] - 公司收购CrownRock后,在Permian盆地的业务将更加广泛,预计能立即贡献自由现金流[3][4] - 只要油价保持在每桶40美元以上,CrownRock的大部分资产都将是盈利的,这将有助于公司的整体经营[4] - 目前股价接近52周低点,是一个不错的买入时机[5] Whirlpool - 利率持续高企对房地产市场和大型家电(MDA)市场产生负面影响,导致Whirlpool业绩承压[6] - 房地产市场放缓使得市场转向更多的替换性购买,而非装修等高毛利的自主性购买,这也对利润率产生压力[6] - 但长期来看,利率下降将有利于房地产市场和MDA自主性消费的恢复[7] - 公司在其他业务分部仍有利润增长,并采取了提价和成本削减措施[7] - 目前股价估值较低,股息率较高,为投资者提供了较好的被动收益机会[7]

Occidental Petroleum (OXY) closed at $51.58 in the latest trading session, marking a +0.45% move from the prior day. The stock outperformed the S&P 500, which registered a daily loss of 0.03%. Elsewhere, the Dow lost 0.61%, while the tech-heavy Nasdaq added 0.56%.Prior to today's trading, shares of the oil and gas exploration and production company had gained 2.89% over the past month. This has outpaced the Oils-Energy sector's loss of 10.96% and the S&P 500's gain of 1.39% in that time.The investment commu ...