财务数据和关键指标变化 - 资产管理规模(AUM)同比增长5%,达到790亿美元 [26] - 收取管理费的资产(fee-paying AUM)同比增长6% [26] - 私募市场业务占总AUM的70%,占fee-paying AUM的65% [26] - 私募市场管理费收入(不含追补费)同比增长7%,预计未来几个季度将保持中高单位数增长 [27] - 绝对收益策略管理费收入保持稳定,第二季度将略有上升 [28] - 管理费和其他运营收入中包括1.8百万美元的合同费用 [29] - 实现了1000万美元的激励费收入,其中包括600万美元的绝对收益策略业绩费 [29] - 截至季末,未实现的总计提留收益达7.79亿美元,分散在140个项目中 [30] - 假设正常年化收益率,绝对收益策略的年度业绩费收入为2900万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 绝对收益策略在第一季度实现4.8%的总收益,过去12个月为12.3% [13] - 私募股权和信用业务在第一季度分别筹集了近5亿美元和4亿美元 [14][15] - 公司增加了2名团队成员以加强直接信用投资能力 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度筹资规模为16亿美元,为过去6个季度的最高值,也是自开始报告以来第二高的第一季度总额 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司一直专注于建设定制单独账户能力,这是公司历史成功的基石,也为财务业绩提供了稳定性和可预测性 [18][19] - 定制单独账户业务占公司AUM的73%,是任何给定季度筹资的主要来源 [18] - 公司过去两年有25%的资本来自现有客户的新增计划,关系延伸是定制单独账户业务的自然特征 [21] - 公司正在寻求在相邻投资策略(如Elevate和Impact策略)和更广泛的分销渠道(包括个人投资者渠道)方面的增长机会 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩强劲,体现在投资业绩和业务表现两个方面 [9] - 公司有信心实现2024年的财务目标,包括私募市场管理费的双位数增长、绝对收益策略管理费的稳定、FRE利润率的扩张以及激励费收入的大幅增长潜力 [36] - 未来5年内将实现FRE的翻番,并进一步提升FRE利润率 [36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bill Katz 提问** 询问公司的信贷投资能力和拓展情况 [39] **Michael Sacks 回答** 公司在基础设施、私募股权和房地产领域拥有出色的信贷投资来源和流量,未来有望在这些领域进一步扩大信贷投资规模 [40][41] 问题2 **Ken Worthington 提问** 询问私募市场筹资的变化趋势以及客户对基金结构的偏好变化 [47] **Michael Sacks 回答** 行业内已经出现了一些时间费用和投资费用挂钩的基金结构,但这种变化已经发生了一段时间,公司的整体有效费率保持稳定 [48][49] 问题3 **Adam Beatty 提问** 询问绝对收益策略的资金流动和收入前景 [55] **Michael Sacks 回答** 公司维持谨慎乐观的态度,预计未来会有一些资金流出,但通过资产增长带来的收入增长将抵消这一影响,总体收入将保持稳定并呈增长趋势 [56][57]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________ FORM 10-Q __________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39716 __________________________________ GCM Grosvenor Inc ...

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) came out with quarterly earnings of $0.14 per share, in line with the Zacks Consensus Estimate. This compares to earnings of $0.10 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.18 per share when it actually produced earnings of $0.17, delivering a surprise of -5.56%. Over the last four quarters, the company has surpassed consensus EPS estimates two times. GCM Grosvenor, which belo ...

2024 First Quarter Results Earnings Presentation GCM GROSVENOR | 2 GCM Grosvenor Reports Q1 2024 Results CHICAGO, May 7, 2024 – GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), a leading global alternative asset management solutions provider, today reported results for the first fiscal quarter ended March 31, 2024. Dividend GCM Grosvenor's Board of Directors approved a $0.11 per share dividend payable on June 17, 2024 to shareholders on record June 3, 2024. Conference Call Management will host a webcast and conference call at ...

CHICAGO, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG), a global alternative asset management solutions provider, announced today that it will release its results for the first quarter 2024 on Tuesday, May 7, 2024. Management will host a webcast and conference call on Tuesday, May 7, 2024 at 10:00 a.m. ET to discuss the results and provide a business update. The conference call will be available via public webcast through the Public Shareholders section of GCM Grosvenor's website at www.gcm ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-39716 __________________________________ GCM Grosvenor Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) __________________________________ Delaware 85-22262 ...

2023 Fourth Quarter and Full Year Results Earnings Presentation GCM Grosvenor Reports Q4 and Full Year 2023 Results CHICAGO, February 13, 2024 – GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), a leading global alternative asset management solutions provider, today reported results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2023. “2023 was a strong Dividend year against a tough GCM Grosvenor's Board of Directors approved a $0.11 per share dividend payable on March 15, 2024 to shareholders on record March 1, 2024. ...

财务数据和关键指标变化 - 资产管理规模为770亿美元,同比增长4% [34] - 收费资产管理规模同比增长5% [34] - 私募市场业务资产管理规模和收费资产管理规模分别同比增长7%和9% [34] - 私募市场管理费收入(不含追补费)同比增长11%,过去3年的复合年增长率为13% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 绝对收益策略管理费收入相对上一季度保持稳定 [36] - 绝对收益策略投资表现良好,将在2024年产生积极影响 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 来自美国以外的资金筹集占2023年总筹资的51%,而占公司总资产管理规模的40% [15] - 公司在过去几年在德国、加拿大和澳大利亚开设了新的办事处,这些地区的业务发展正在取得进展 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司看好基础设施和信贷领域的发展前景,将在2024年加大在这些领域的资金筹集力度 [16][29] - 公司正在努力拓展个人投资者渠道,这是一个长期机会 [16] - 公司有信心在未来5年内将费用相关收益翻一番,并继续提升费用相关收益率 [24][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年市场环境较为艰难,但下半年资金筹集势头有所好转,2024年预计将超过2023年水平 [13][16] - 公司对2024年的资金筹集和业务发展前景持乐观态度 [16][43] - 公司未来几年将从私募市场带来的绩效费收入获得显著增长 [19][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Crispin Love 提问** 对2024年资金筹集的预期 [46][47] **Michael Sacks 回答** 公司对2024年资金筹集持乐观态度,预计将超过2023年水平,重点领域包括基础设施和信贷 [47][48] 问题2 **Bill Katz 提问** 公司是否考虑调整管理费和绩效费的分配比例 [69][70] **Michael Sacks 回答** 公司目前没有调整的计划,将继续保持费用相关收益的增长和利润率提升 [70][71][72] 问题3 **Ken Worthington 提问** 2023年第四季度资金筹集低于预期的原因 [76][77][78] **Michael Sacks 和 Jonathan Levin 回答** 第四季度部分资金筹集推迟至2024年第一季度,但全年第二半年的资金筹集仍高于第一半年 [77][78][80]

财务数据和关键指标变化 - 资产管理规模为760亿美元,同比增长5% [32] - 私募市场管理费收入同比增长10%,剔除追补费后连续10个季度实现两位数增长 [9][33] - 预计第四季度私募市场管理费收入同比再次实现两位数增长 [33] - 绝对收益策略管理费收入相对稳定,预计第四季度仍将保持稳定 [35] - 实现2600万美元的激励费收入,主要来自于业绩提成 [36] - 截至季末,公司未实现的业绩提成达7.78亿美元,公司份额为3.65亿美元,过去3年增长近3倍 [37][38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私募市场业务占总管理费收入的65%,较2020年末的54%有明显提升 [32][33] - 基础设施业务资产管理规模从2020年末的60亿美元增长至本季度的130亿美元,增长超过一倍 [13] - 本季度基础设施业务筹资占总筹资的最大份额,约5.8亿美元 [13] - 信用策略基金SCF II完成首次关闭,满足了机构投资者对私募信贷投资的需求 [15][16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 机构投资者对替代投资的整体承诺仍然强劲,但交易活动水平有温和回升 [15] - 个人投资者渠道的资产管理规模占比持续超出其在总资产中的份额,公司将进一步加强这一领域的投入 [73] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持了谨慎的成本管理策略,费用相关收益率从2020年末的37%有显著提升 [18] - 公司将继续专注于为客户提供最佳服务,客户续约率维持在90%左右的高水平 [18] - 公司看好2024年及以后的发展前景,有信心实现收入和利润的持续增长 [45] - 公司正在大力发展影响力投资业务,利用开放式投资平台挖掘更多与客户目标相符的投资机会 [20]-[29] - 公司认为随着私募信贷市场的成熟,机构投资者将建立类似于私募股权和基础设施的投资计划,公司的开放式灵活实施模式将从中获益 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管投资者的交易活动水平尚未完全恢复到两年前的水平,但整体替代投资的承诺仍然强劲,公司看到活动水平有温和回升 [15] - 公司有信心下半年的筹资规模将超过上半年,主要受益于定制账户业务的强劲势头 [12][49][50][51] - 公司看好2024年及以后的发展前景,有信心实现收入和利润的持续增长 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ken Worthington 提问** 第三季度是否完成了预期的基金关闭,如CIS 3、MAC 3、IFA 3和Elevate基金,以及对下半年筹资的预期 [48][49] **Michael Sacks 和 Jon Levin 回答** - CIS 3和IAF基金完成了关闭,MAC 3有小规模关闭,Elevate基金未完成关闭 [50][51] - 公司有信心下半年筹资规模将超过上半年,主要受益于定制账户业务的强劲势头 [49][50][51] 问题2 **Michael Cyprys 提问** 绝对收益策略业务的销售环境如何,哪些策略受到投资者青睐 [65] **Michael Sacks 回答** - 绝对收益策略业务的销售环境有所改善,但公司的整体净流入预期未发生大的变化 - 一些表现良好的绝对收益策略基金正在积极向市场推介,公司对该业务的未来增长持乐观态度 [66][67] 问题3 **Chris Kotowski 提问** 公司是否考虑推出零售基金产品,以吸引更多个人投资者 [73] **Michael Sacks 回答** - 公司非常重视个人投资者渠道,未来将投入更多资源,推出更多产品服务于个人投资者 [74][75]

2023 Third Quarter Results Earnings Presentation GCM Grosvenor Reports Third Quarter 2023 Results CHICAGO, November 8, 2023 – GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), a leading global alternative asset management solutions provider, today reported results for the third quarter ended September 30, 2023. “The breadth and Dividend diversification of our GCM Grosvenor's Board of Directors approved a $0.11 per share dividend payable on business continue to December 15, 2023 to shareholders on record December 1, 2023. play ...