资产管理服务 - 2024年9月30日和2023年12月31日分别提供796亿美元和769亿美元资产的投资管理/咨询服务[155] - 2024年9月30日受附带权益影响的资产管理规模约为442亿美元[160] - 2024年9月30日受绩效费用影响的资产管理规模约为136亿美元[163] - 2024年第三季度FPAUM增加5亿美元（1%）至637亿美元，私人市场策略FPAUM增加5亿美元（1%），绝对回报策略FPAUM保持在215亿美元[201] - 2024年前九个月FPAUM增加20亿美元（3%）至637亿美元，私人市场策略FPAUM增加20亿美元（5%），绝对回报策略FPAUM保持在215亿美元[203] - 2024年第三季度CNYFPAUM增加5亿美元（7%）至79亿美元，AUM增加9亿美元（1%）至796亿美元[202] - 2024年前九个月CNYFPAUM增加6亿美元（8%）至79亿美元，AUM增加27亿美元（3%）至796亿美元[205] 公司收入来源 - 公司通过管理费用和激励费用产生收入[151] - 公司某些管理费用与私人市场策略或绝对回报策略相关[153][154] - 激励费用包括绩效费用和附带权益收入[157] - 附带权益是基于基金协议条款计算的利润的一定比例[158] - 绩效费用基于投资收益且受多种条件限制[161] 各项费用情况 - 2024年第三季度管理费用为9853.7万美元较2023年同期增长400万美元涨幅4%其中私人市场策略费用增长340万美元涨幅6%绝对回报策略费用增长70万美元涨幅2% [178] - 2024年前三季度管理费用为2.943亿美元较2023年同期增长1390万美元涨幅5%其中私人市场策略费用增长1300万美元涨幅8% [180] - 2024年第三季度激励费用中附带权益为2060万美元较2023年同期下降490万美元降幅19%业绩报酬为270万美元较2023年同期增长210万美元 [179] - 2024年前三季度激励费用中附带权益为3640万美元较2023年同期下降730万美元降幅17%业绩报酬为1310万美元较2023年同期增长1190万美元 [181] - 2024年第三季度员工薪酬和福利为7331.7万美元较2023年同期下降310万美元降幅4% [182] - 2024年前三季度员工薪酬和福利为2.409亿美元较2023年同期下降3660万美元降幅13% [185] - 2024年第三季度一般行政及其他费用为2461.7万美元较2023年同期增长320万美元涨幅15%主要受专业费用增长推动[186] - 截至2024年9月30日的九个月，一般、行政及其他费用增加210万美元（3%）至7800万美元，主要由于占用费用和差旅相关成本增加[187] - 2024年第三季度绩效费用为2745千美元2023年为661千美元[211] - 2024年前三季度绩效费用为13078千美元2023年为1174千美元[211] - 2024年第三季度归属于GCM Grosvenor的净激励费用为5343千美元2023年为5760千美元[211] - 2024年前三季度归属于GCM Grosvenor的净激励费用为11642千美元2023年为8773千美元[211] - 2024年第三季度与费用相关的收入为96154千美元2023年为91983千美元[222] - 2024年前三季度与费用相关的收入为288540千美元2023年为272760千美元[222] 公司净收入情况 - 2024年第三季度公司净收入为1.2131亿美元 [176] - 2024年前三季度公司净收入为6185万美元 [176] - 2024年第三季度归属于GCM Grosvenor Inc.的净收入为415.6万美元 [176] - 2024年前三季度归属于GCM Grosvenor Inc.的净收入为11080千美元2023年为9516千美元[217] - 2024年第三季度调整后净收入为31434千美元2023年为28427千美元[217] - 2024年前三季度调整后净收入为88032千美元2023年为70769千美元[217] - 2024年第三季度调整后每股净收入 - 稀释为0.16美元2023年为0.15美元[219] - 2024年前三季度调整后每股净收入 - 稀释为0.46美元2023年为0.38美元[219] 公司财务其他收支情况 - 2024年第三季度投资收入270万美元，与2023年同期基本一致利息费用590万美元，与2023年同期基本一致其他收入50万美元，与2023年同期基本一致[188] - 2024年前九个月投资收入960万美元，2023年同期为1110万美元利息费用1800万美元，与2023年同期基本一致其他收入150万美元，2023年同期为160万美元[189][190][191] - 2024年第三季度公司有效税率为21%，2023年同期为16%2024年前九个月有效税率为55%，2023年同期为 - 21%[193] - 2024年第三季度归属于非控制性权益的净收入为70万美元，2023年同期为130万美元2024年前九个月为110万美元，2023年同期为550万美元[194] - 2024年第三季度归属于GCMH非控制性权益的净收入（亏损）为730万美元，2023年同期为1040万美元2024年前九个月为 - 600万美元，2023年同期为 - 4880万美元[195] - 2024年第三季度公司适用混合法定税率为24.7%2023年为24.2%[209] 公司运营现金流情况 - 2024年前三季度运营活动提供的净现金为1.107亿美元2023年为6540万美元[228] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为2510万美元2023年为1300万美元[229] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为3150万美元2023年为8090万美元[230] 公司债务与资金相关情况 - 截至2024年9月30日定期贷款融资下未偿还借款为4.369亿美元循环信贷融资下无未偿还余额[235] - 截至2024年9月30日根据税收应收协议应付相关方5380万美元[243] - 2024年11月7日董事会宣布每股0.11美元的季度股息[238] - 2024年前三季度花费3320万美元减少A级股票[241] - 截至2024年9月30日股票回购计划下仍有3200万美元可用[241] 公司风险对冲与办公租赁情况 - 2024年5月进入两项互换协议对冲利率风险[251] - 2024年1月签订英国办公空间租赁协议6月修改美国芝加哥办公空间租赁协议[244] - 截至2024年9月30日基于定期贷款工具的浮动利率部分且排除利率对冲影响 100个基点的SOFR增长将使公司未来12个月利息支出增加440万美元[252] - 截至2024年9月30日的九个月内公司市场风险无其他重大变化[252] 参考信息 - 如需更多信息参考公司2023年12月31日财政年度的10 - K年度报告[252]

财务数据和关键指标变化 - 年至今费用相关收益较2023年同期增长18%，调整后净收入增长24%，本季度费用相关收益利润率为41%，2020年底为31% [3] - 资产规模方面，截至季度末管理资产达到创纪录的800亿美元，较一年前增长5%，付费资产管理规模也同比增长5%，本季度末达到创纪录的640亿美元，已签约但尚未付费的资产管理规模本季度末为79亿美元，较一年前增长11% [9] - 本季度费用相关收益较去年同期增长9%，年至今增长18%，与长期指导一致，预计今年费用相关收益增长与2023 - 2028五年指导一致 [10] - 本季度实现激励费用2300万美元，包括近300万美元的绝对回报策略绩效费用和2000多万美元的附带权益，截至季度末，有2600万美元的应计未实现年度绩效费用，本季度末的总未实现附带权益较去年同比增长约5%至8.16亿美元 [11] - 本季度与费用相关的薪酬为3700万美元，股票薪酬为400万美元，预计第四季度相对于第三季度会有季节性上升，非GAAP一般及行政和其他费用本季度为1900万美元，由于季节性因素环比略有下降 [10][11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私人市场业务再次成为本季度关键驱动力，私人市场付费资产管理规模同比增长7%，占总资产管理规模的71%和付费资产管理规模的66%，本季度私人市场管理费增长6%，年至今较去年增长8%，预计2024年全年私人市场管理费较去年增长9% - 11% [9] - 绝对回报策略业绩表现强劲，多策略组合在过去12个月产生12.5%的总回报率，本季度ARS管理费同比增长2%，预计2024年全年ARS管理费相对于去年保持稳定 [3][9] - 个体投资者渠道方面，自2020年以来从个体投资者筹集了超过30亿美元的资本，占同期筹资的近10%，下一个增长计划是推出一系列针对合格和非合格个体投资者的区间基金私人市场产品 [6][7] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续期望下半年的筹资超过上半年的34亿美元，看到强劲的筹资势头延续到2025年，近期筹资结构凸显关键业务驱动因素，包括向私人市场、直接导向投资策略的转变等，过去三年筹集的200亿美元资本中89%用于私人市场策略，近50%用于直接导向策略，目前71%的资产管理规模在私人市场策略中，40%在直接导向策略中且这两个数字将继续增加 [4] - 在个体投资者渠道方面，计划推出一系列区间基金私人市场产品，本季度达成两个重要里程碑，一是成为Axxes私人市场基金的核心独立管理人，二是与CION Investments建立新的战略合作伙伴关系 [7] - 公司在基础设施方面具有竞争优势，经验丰富、全球性、业绩记录良好、能实施各种投资且资源获取能力强，过去四年基础设施资产管理规模翻倍，未来有望进一步增长，在私人信贷方面，定位为提供整体解决方案，信贷是去年资产管理规模增长最快的业务板块且预计势头持续 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2024年有望实现全年强劲增长，各投资垂直领域业务表现稳健，资本形成活动持续改善，变现活动有改善迹象，筹资势头强劲，对实现2028年将2023年费用相关收益翻倍的五年增长目标充满信心，同时看到激励费用机会中的潜在收益能力 [3][5] - 个体投资者渠道机会巨大，尽管目前个体投资者对另类投资的配置严重不足，但即使达到典型机构目标的一半即15%的配置，也将是数万亿美元的规模，公司过去几年专注于加强在仓库分销平台的影响力，下一阶段增长计划围绕推出新产品 [6][7] - 选举带来的乐观情绪可能促使交易活动增加，这对附带权益和资金部署有利，预计调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收入增长速度将快于费用相关收益增长 [15] 其他重要信息 - 公司的薪酬理念是通过年度和长期奖励组合来激励员工，包括与费用相关的薪酬、激励费用相关的薪酬和股权奖励，计划继续使用回购计划来管理股权薪酬奖励的稀释，公司资产负债表强劲，维持每股0.11美元的季度股息，随着盈利的积极增长有未来股息增长空间，年至今已回购3300万美元股票，本季度末股票购买计划还剩3200万美元 [10][11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 为实现下半年筹资高于上半年，公司的信心来源以及是否有特定驱动因素 - 公司有信心是因为考虑到近期的项目储备，包括已赢得但尚未完成签约和启动的机会，且近期项目储备相比一年前显著增长，每个投资策略的储备都比一年前大，筹资环境已经改善并且预计将持续到明年 [12][13] 问题: 未来几年费用相关收益和收入构成的想法，随着附带权益收益潜力以及选举后的交易乐观情绪，80%的份额是否会下降 - 公司希望以管理费为核心业务实现有机增长并有一定的利润率机会，目前朝着2023 - 2028年将费用相关收益翻倍的目标前进，预计未来四年左右调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收入增长速度将快于费用相关收益增长，选举可能促使交易活动增加对附带权益有利 [14][15] 问题: 关于实现费用相关收益翻倍增长的算法，未来几年在费用相关收益的收入增长和利润率方面的预期 - 公司相信在私人市场管理费增长方面能达到10%或更好，绝对回报策略如果业绩保持，会吸引资本进入，在费用相关收益线上仍有利润率，激励费用线有很大的上升空间，公司致力于通过有机收入增长和持续的利润率来实现费用相关收益增长，同时认为调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收入增长更快 [17][18] 问题: 财富管理方面，合作伙伴关系与直接通过代理行或独立理财顾问渠道销售相比的经济效益，是否应将合作伙伴关系视为次级顾问关系 - 从广义上讲，通过合作伙伴关系分销和内部分销不是相互排斥的概念，比较净收入或净利润率不是精确的科学，两种方式在达到规模时都是好的结果，公司将追求这两种策略，对于本次提到的两个特定合作伙伴关系，一个类似次级顾问关系，另一个类似合资企业，在经济效益上从资产管理角度看都是不错的数学关系 [23][24][25] 问题: 第三季度有哪些专门基金完成了募集，对第四季度的期望以及哪些可能会延至第一季度 - 第四季度大部分在市基金将会完成募集，私人市场全年管理费增长率将取决于第四季度Elevate和IAF这两个基金的募集完成情况，除了Elevate基金外其他基金都会正常进行，公司对项目储备和发展这些专门基金业务的业绩记录感到满意 [26][27] 问题: 选举后对私人信贷行业前景的看法，银行重新介入对竞争动态的影响以及公司业务的应对和定位 - 私人信贷空间正在增长且需求来自各个方面，这是一个长期趋势，虽然增长速度可能会因风险偏好而有所波动，但总体呈上升趋势并将在公司收入流中占据越来越重要的部分，从长期来看，资本需求是私人信贷发展最强大的长期驱动力，除了企业赞助商支持的直接贷款外，信贷市场其他领域仍处于早期阶段，在实施方面向私人股权和基础设施靠拢存在巨大机会，短期内交易活动的增加不会减少对私人信贷的需求 [29][30][31] 问题: 关于实现收益机会，特别是附带权益方面，薪酬线中的逆转情况以及未来的支付比率如何考虑 - 历史上的支付比率对于规划和建模是合适的，实际支付比率将取决于收入的稳健程度，不是完全线性的，随着收入增加，在不改变薪酬理念的情况下利润率有上升机会，这将有利于费用相关收益线，公司预计收入将快速增长，在不做出改变薪酬理念的公告情况下有利润率上升机会 [32][33]

公司营收与每股收益情况 - 2024年9月季度公司营收1.2293亿美元同比增长1% 营收较Zacks共识预期1.2639亿美元低2.74% [1] - 每股收益为0.16美元 去年同期为0.15美元 较共识预期每股收益0.15美元高6.67% [1] 关键指标情况 - 私人市场策略付费资产管理规模为422.7亿美元 四位分析师平均预期为429亿美元 [3] - 绝对回报策略付费资产管理规模为214.6亿美元 四位分析师平均预期为215.3亿美元 [3] - 付费资产管理总额为637.2亿美元 四位分析师平均预期为644亿美元 [3] - 资产管理规模为796亿美元 两位分析师平均预期为802.4亿美元 [3] - 激励费用为2330万美元 两位分析师平均预期为2625万美元 [3] - 其他营业收入为109万美元 两位分析师平均预期为110万美元 [3] - 管理费用为9854万美元 两位分析师平均预期为9904万美元 [3] 股票回报情况 - 公司股票过去一个月回报率为8.4% 同期Zacks标准普尔500综合指数变化为4.9% 目前Zacks评级为3（持有）表明近期可能与大盘表现一致 [4]

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) came out with quarterly earnings of $0.16 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.15 per share. This compares to earnings of $0.15 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 6.67%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.14 per share when it actually produced earnings of $0.15, delivering a surprise of 7.14%.Over the last four quarters, the company ...

2024年资金募集与规模 - 2024年前三季度新募集资金48亿美元同比增长34%其中第三季度新募集14亿美元[5] - 截至2024年9月30日管理资产规模约800亿美元[10] - 私人市场总资产管理规模达570亿美元[26] - 截至2024年9月30日79亿美元GNYFPAUM中约31亿美元按约定收费[58] 2024年净收入相关 - 2024年前三季度GAAP净收入为1110万美元[5] - 2024年前三季度调整后净收入较上一年度同期增长24%[5] - 2024年第三季度GAAP净收入为420万美元较去年同期下降30%[6] - 2024年第三季度调整后净收入为3140万美元较去年同期增长11%[6] - 2024年9月30日止三个月净收入为12131美元[36] - 2024年6月30日止三个月GCM Grosvenor Inc.的调整后净收入为29386美元[44] 2024年各季度营收与利润相关 - 2024年第三季度GAAP营收为122.9百万美元较上季度增长1%[6] - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为4840万美元较去年同期增长11%[6] - 2024年6月30日止三个月的调整后息税折旧摊销前利润为45474美元[46] 2024年股息与股份回购 - 公司董事会批准于2024年12月16日向12月2日登记在册的股东每股派息0.11美元[2] - 截至2024年9月30日批准的股票和权证回购计划剩余3200万美元[34] - 截至2024年9月30日股份回购计划授权总额为1.4亿美元[70] 2024年费用相关 - 2024年前三季度费用相关收益较上一年度同期增长18%[5] - 2024年9月30日止三个月管理费用收入为98537美元[36] - 2024年9月30日止三个月激励费用为23304美元[36] - 2024年6月30日止三个月的费用相关收益为39249美元[45] - 2024年6月30日止三个月的费用相关收入为97571美元[47] - 2024年9月30日止九个月非现金附带权益补偿及其他净额为(1.5)百万美元[59] - 2024年9月30日止三个月一般、行政及其他净额为(19,337)美元[59] 2024年私人市场相关 - 私人市场占总收费管理资产规模的66%[26] - 过去三年私人市场募资180亿美元[26] - 2020 - 2022年私人市场管理费复合年增长率为12%[27] - 2024年7月1日 - 9月30日私人市场策略的缴费型资产管理规模（FPAUM）起始金额为41782百万美元[49] - 2024年1月1日 - 9月30日私人市场策略的缴费型资产管理规模（FPAUM）起始金额为40269百万美元[50] - 2024年9月30日私人市场专项基金管理费用为22913美元平均费率0.78%[51] - 2024年9月30日私人市场管理费用为57904美元平均费率0.54%[51] - 私人股权一级基金投资净TVPI为1.63内部收益率12.6%[54] - 基础设施一级基金投资净TVPI为1.26内部收益率8.8%[54] - 房地产投资净TVPI为1.15内部收益率7.1%[54] - 可持续和影响力投资净TVPI为1.59内部收益率16.9%[54] 2024年特定投资策略相关 - 绝对回报策略管理费用2024年9月30日为37160美元平均费率0.69%[51] - 绝对回报策略2024年9月30日资产管理规模690亿美元总回报率2.0%[56] 2024年各时段员工薪酬相关 - 2024年6月30日止三个月现金形式的员工薪酬和福利净额为38103美元[40] - 2024年6月30日止三个月现金形式的激励费用相关薪酬为5260美元[40] - 2024年6月30日止三个月归属于GCM Grosvenor的净激励费用为3506美元[43] 2024年未实现附带权益价值 - 2024年第三季度未实现附带权益价值增加7.01亿美元[28] 2024年可持续投资相关 - 可持续投资资产管理规模达280亿美元[31] 2024年相关指标解释 - 调整后净收入是评估公司盈利能力的非GAAP指标[60] - 调整后每股净收入有助于投资者评估不同报告期的每股业绩[61] - 调整后EBITDA是一种非GAAP指标[62] - 费用相关收入有助于投资者了解相对稳定的管理费基础[63] - 费用相关收益有助于深入了解公司业务的管理费用驱动的运营盈利能力[64] - 净激励费用有助于投资者了解该费用对公司盈利的贡献[65] - 收费资产规模是衡量管理费用的关键绩效指标[66] - 2024年6月30日定制独立账户管理费用为34483美元平均费率0.46%[51]

公司财报发布 - GCM Grosvenor于2024年11月8日报告2024年第三季度财报并在公司网站的公共股东板块发布详细报告[1] 财报会议 - 2024年11月8日上午10点将召开财报会议讨论财务结果可通过公司网站公共股东板块网络直播收听会议电话为(888) 256 - 1007（免费）或(929) 477 - 0448密码8009777且会议结束后不久网站会有重播[2][3] 公司概况 - GCM Grosvenor是全球另类资产管理解决方案提供商管理资产约800亿美元涵盖私募股权基础设施房地产信贷和绝对回报投资策略公司专注另类投资超50年拥有约550名专业人员服务全球机构和个人投资者总部位于芝加哥在多地设有办公室[4][5] 非GAAP财务指标 - 公司财报包含非GAAP财务指标管理层用其评估业务表现但不能替代GAAP指标且各公司计算方式可能不同[6] 联系信息 - 公共股东联系人为Stacie Selinger邮箱sselinger@gcmlp.com电话312 - 506 - 6583媒体联系人为Tom Johnson和Abigail Ruck邮箱tom.johnson@h - advisors.global / abigail.ruck@h - advisors.global电话212 - 371 - 5999[7]

CHICAGO, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), a global alternative asset management solutions provider, announced today that it will release its results for the third quarter 2024 on Friday, November 8, 2024. Management will host a webcast and conference call on Friday, November 8, 2024, at 10:00 a.m. ET to discuss the results and provide a business update. The conference call will be available via public webcast through the Public Shareholders section of GCM Grosvenor’s website a ...

文章核心观点 - 伦敦房地产投资公司Matter Real Estate与GCM Grosvenor基金公司合作 [1][2][3] - Matter Real Estate将在德国和丹麦两个欧洲主要住宅市场投资超过5亿欧元 [1][2] - 在德国市场Matter Real Estate将与15 Degree公司合作开发可持续住宅项目 [2] - 该投资项目是Matter Real Estate与GCM Grosvenor长期合作的延续 [3] 根据相关目录分别进行总结 Matter Real Estate公司概况 - Matter Real Estate成立于2021年 [4] - 专注于欧洲住宅房地产投资 [4] - 采取运营型投资方式 [4] - 团队规模16人 [4] GCM Grosvenor公司概况 - GCM Grosvenor是一家全球性另类资产管理公司 [5] - 管理资产规模约790亿美元 [5] - 专注另类投资领域超过50年 [5] - 拥有约540名专业人员 [5] - 总部位于芝加哥 [5]

财务数据和关键指标变化 - 资产管理规模(AUM)为790亿美元,同比增长4% [29] - 收费资产管理规模(Fee-Paying AUM)为630亿美元,同比增长4% [29] - 已签约但尚未收费的资产管理规模(Contracted-Not-Yet-Fee-Paying AUM)为73亿美元,同比增长9% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私募市场业务占总AUM的71%,占Fee-Paying AUM的66% [30] - 私募市场管理费收入同比增长11%,剔除追补费用后同比增长6% [31][32] - 绝对收益策略管理费收入同比增长3% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司看好私募市场和信贷策略的发展前景,将继续加大在这些领域的投资和布局 [10][11][15][22][23] - 公司正在积极拓展个人投资者渠道,包括推出私募股权区间基金和基础设施产品 [15] - 公司认为行业整体有较强的增长动力,公司有多种方式实现增长,对未来发展前景充满信心 [16][17][18][25][26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场波动有利于公司的绝对收益策略表现 [13][14] - 管理层对公司未来5年内实现Fee-Related Earnings翻番的目标充满信心,看好公司的增长潜力 [17][18][27][28] 其他重要信息 - 公司成功延长了2030年到期的定期贷款期限,并降低了利差 [41] - 公司维持了每季度0.11美元的股息,年化收益率超过4% [42] - 公司在本季度回购了3000万美元的股票 [43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bill Katz 提问** 询问公司绝对收益策略业务的客户集中度风险 [45] **Michael Sacks 回答** 公司整体收入来源非常分散,不存在重大集中度风险,绝对收益策略业务也已基本实现了收入稳定 [46][47][48][49] 问题2 **Ken Worthington 提问** 询问公司在个人投资者渠道的发展情况和差异化 [54] **Michael Sacks 回答** 公司看好个人投资者渠道的发展前景,未来5-10年该渠道将有更多元化的产品选择,公司有机会在多个领域如基础设施、可持续投资等获得发展 [55][56][57] 问题3 **Crispin Love 提问** 询问公司对当前市场波动及利率下降的看法,以及对交易活跃度的影响 [66] **Michael Sacks 回答** 公司认为市场波动有利于替代投资策略,短期经济放缓等因素不会对公司中长期发展前景产生重大影响 [68][69][70]

业绩总结 - GCM Grosvenor在2024年第二季度的GAAP收入为1.076亿美元，同比下降9%[3] - 第二季度GAAP净收入为480万美元，同比持平[3] - 第二季度每股收益（稀释后）为-0.23美元，同比增加117%[3] - 第二季度调整后的EBITDA为3600万美元，同比下降26%[3] - 第二季度调整后的净收入为2270万美元，同比增加29%[3] - 2024年第二季度的总运营收入为1.16954亿美元，较2023年同期增长约5%[35] - 2024年第二季度的净收入为1296万美元，较2023年同期的净亏损3625万美元有所改善[35] 用户数据 - 截至2024年6月30日，管理资产（AUM）为787亿美元，同比增长4%[4] - 私募市场的管理资产（FPAUM）为418亿美元，同比增长7%[4] - 2024年第二季度筹集的新资本为18亿美元，年初至今累计筹集34亿美元，同比增长45%[3] - 私募市场在过去三年内筹集了190亿美元[25] - 截至2024年6月30日，合同未支付的AUM为73.24亿美元，较2024年4月1日的70.91亿美元增长了3%[46] 财务状况 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为7400万美元，投资总额为1.99亿美元[34] - 公司在2024年6月30日的债务总额为4.38亿美元，较上年有所增加[34] - 2024年6月30日的总资产为5.43919亿美元，增长了7.7%[37] - 2024年6月30日的总负债为6.37626亿美元，增长了3.5%[37] 未来展望 - GCM Grosvenor的董事会批准每股0.11美元的股息，将于2024年9月16日支付[1] - 私募市场管理费在2023年6月30日为5297.8万美元，预计在2024年6月30日将增长至5880.7万美元，增长率为11.5%[48] - 专项基金管理费在2023年6月30日为1992.2万美元，预计在2024年6月30日将增长至2432.4万美元，增长率为22.1%[48] 投资回报 - 私募股权的投资净内部收益率为13.7%[49] - 基础设施投资的净内部收益率为12.1%[49] - 多资产类别项目的投资净内部收益率为14.8%[51] - 绝对收益策略的年初至今净回报为5.9%[52] - GCMLP多策略复合基金的年初至今净回报为6.9%[52] 其他信息 - 可持续投资的管理资产达到270亿美元，其中能源转型/气候领域为56亿美元[28] - 2024年6月30日的激励费用为2615.5万美元，较2023年6月30日的1299.6万美元增长了101%[42] - 2024年6月30日的合伙人利益基础补偿为4159万美元，较2023年6月30日的6312.7万美元下降了34%[41] - 2024年6月30日的未实现投资收入为-474.4万美元，较2023年6月30日的-188.4万美元下降了151%[41]