资产管理服务 - 2024年9月30日和2023年12月31日分别提供796亿美元和769亿美元资产的投资管理/咨询服务[155] - 2024年9月30日受附带权益影响的资产管理规模约为442亿美元[160] - 2024年9月30日受绩效费用影响的资产管理规模约为136亿美元[163] - 2024年第三季度FPAUM增加5亿美元（1%）至637亿美元，私人市场策略FPAUM增加5亿美元（1%），绝对回报策略FPAUM保持在215亿美元[201] - 2024年前九个月FPAUM增加20亿美元（3%）至637亿美元，私人市场策略FPAUM增加20亿美元（5%），绝对回报策略FPAUM保持在215亿美元[203] - 2024年第三季度CNYFPAUM增加5亿美元（7%）至79亿美元，AUM增加9亿美元（1%）至796亿美元[202] - 2024年前九个月CNYFPAUM增加6亿美元（8%）至79亿美元，AUM增加27亿美元（3%）至796亿美元[205] 公司收入来源 - 公司通过管理费用和激励费用产生收入[151] - 公司某些管理费用与私人市场策略或绝对回报策略相关[153][154] - 激励费用包括绩效费用和附带权益收入[157] - 附带权益是基于基金协议条款计算的利润的一定比例[158] - 绩效费用基于投资收益且受多种条件限制[161] 各项费用情况 - 2024年第三季度管理费用为9853.7万美元较2023年同期增长400万美元涨幅4%其中私人市场策略费用增长340万美元涨幅6%绝对回报策略费用增长70万美元涨幅2% [178] - 2024年前三季度管理费用为2.943亿美元较2023年同期增长1390万美元涨幅5%其中私人市场策略费用增长1300万美元涨幅8% [180] - 2024年第三季度激励费用中附带权益为2060万美元较2023年同期下降490万美元降幅19%业绩报酬为270万美元较2023年同期增长210万美元 [179] - 2024年前三季度激励费用中附带权益为3640万美元较2023年同期下降730万美元降幅17%业绩报酬为1310万美元较2023年同期增长1190万美元 [181] - 2024年第三季度员工薪酬和福利为7331.7万美元较2023年同期下降310万美元降幅4% [182] - 2024年前三季度员工薪酬和福利为2.409亿美元较2023年同期下降3660万美元降幅13% [185] - 2024年第三季度一般行政及其他费用为2461.7万美元较2023年同期增长320万美元涨幅15%主要受专业费用增长推动[186] - 截至2024年9月30日的九个月，一般、行政及其他费用增加210万美元（3%）至7800万美元，主要由于占用费用和差旅相关成本增加[187] - 2024年第三季度绩效费用为2745千美元2023年为661千美元[211] - 2024年前三季度绩效费用为13078千美元2023年为1174千美元[211] - 2024年第三季度归属于GCM Grosvenor的净激励费用为5343千美元2023年为5760千美元[211] - 2024年前三季度归属于GCM Grosvenor的净激励费用为11642千美元2023年为8773千美元[211] - 2024年第三季度与费用相关的收入为96154千美元2023年为91983千美元[222] - 2024年前三季度与费用相关的收入为288540千美元2023年为272760千美元[222] 公司净收入情况 - 2024年第三季度公司净收入为1.2131亿美元 [176] - 2024年前三季度公司净收入为6185万美元 [176] - 2024年第三季度归属于GCM Grosvenor Inc.的净收入为415.6万美元 [176] - 2024年前三季度归属于GCM Grosvenor Inc.的净收入为11080千美元2023年为9516千美元[217] - 2024年第三季度调整后净收入为31434千美元2023年为28427千美元[217] - 2024年前三季度调整后净收入为88032千美元2023年为70769千美元[217] - 2024年第三季度调整后每股净收入 - 稀释为0.16美元2023年为0.15美元[219] - 2024年前三季度调整后每股净收入 - 稀释为0.46美元2023年为0.38美元[219] 公司财务其他收支情况 - 2024年第三季度投资收入270万美元，与2023年同期基本一致利息费用590万美元，与2023年同期基本一致其他收入50万美元，与2023年同期基本一致[188] - 2024年前九个月投资收入960万美元，2023年同期为1110万美元利息费用1800万美元，与2023年同期基本一致其他收入150万美元，2023年同期为160万美元[189][190][191] - 2024年第三季度公司有效税率为21%，2023年同期为16%2024年前九个月有效税率为55%，2023年同期为 - 21%[193] - 2024年第三季度归属于非控制性权益的净收入为70万美元，2023年同期为130万美元2024年前九个月为110万美元，2023年同期为550万美元[194] - 2024年第三季度归属于GCMH非控制性权益的净收入（亏损）为730万美元，2023年同期为1040万美元2024年前九个月为 - 600万美元，2023年同期为 - 4880万美元[195] - 2024年第三季度公司适用混合法定税率为24.7%2023年为24.2%[209] 公司运营现金流情况 - 2024年前三季度运营活动提供的净现金为1.107亿美元2023年为6540万美元[228] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为2510万美元2023年为1300万美元[229] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为3150万美元2023年为8090万美元[230] 公司债务与资金相关情况 - 截至2024年9月30日定期贷款融资下未偿还借款为4.369亿美元循环信贷融资下无未偿还余额[235] - 截至2024年9月30日根据税收应收协议应付相关方5380万美元[243] - 2024年11月7日董事会宣布每股0.11美元的季度股息[238] - 2024年前三季度花费3320万美元减少A级股票[241] - 截至2024年9月30日股票回购计划下仍有3200万美元可用[241] 公司风险对冲与办公租赁情况 - 2024年5月进入两项互换协议对冲利率风险[251] - 2024年1月签订英国办公空间租赁协议6月修改美国芝加哥办公空间租赁协议[244] - 截至2024年9月30日基于定期贷款工具的浮动利率部分且排除利率对冲影响 100个基点的SOFR增长将使公司未来12个月利息支出增加440万美元[252] - 截至2024年9月30日的九个月内公司市场风险无其他重大变化[252] 参考信息 - 如需更多信息参考公司2023年12月31日财政年度的10 - K年度报告[252]