证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2024-026号 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项 目 本报告期 上年同期 盈利:7,200 万元–8,400 万元 归属于上市公司股 东的净利润 盈利:22,336.47 万元 比上年同期下降:62.39% - 67.77% 盈利:2,800 万元–4,000 万元 盈利:8,918.93 万元 比上年同期下降:55.15% -68.61% 扣除非经常性损益 后的净利润 基本每股收益 盈利:0.0595 元/股–0.0694 元/股 盈利:0.1845 元/股 (二)业绩预告情况: 扭亏为盈 同向上升 同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 受新材料产业客户销售下降导致订单减少等因素影响,公司新材料产业收入 较上年同期下降;受市场波动的影响,公司持有的金融资产公允价值变 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为25.2亿元，同比下降3.9%[1] - 公司2023年EPS为0.28元，同比增速3%[1] - 公司2023年毛利率为24.9%，净利率为12%[1] - 公司2024年Q1营收为4.44亿元，同比下降21%[1] - 公司2023年科创服务营收占比30.9%，新兴产业营收占比67.1%[1] 未来展望 - 公司预计2026年EPS为0.35元，预计增速11%[1] - 公司预计2024年营业收入为2,642亿元，净利润为341亿元[1] - 公司2024年经营利润率预计为2.8%[1] 估值分析 - 使用PE估值方法，预测公司合理估值为6.72元[4] - 使用PS估值方法，预测公司合理估值为8.46元[5] - 综合考虑PE、PS估值，给予公司目标价7.56元，并给予增持评级[6] 其他 - 公司为国内科创服务公司，无完全可比公司，但选择了同行业可比公司进行估值[3] - 公司声明独立、客观和公正，不受第三方影响[8] - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考[12]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为443,974,526.56元，同比下降20.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,091,015.26元，同比下降171.92%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-164,847,623.20元，同比下降462.90%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为44.4亿元，较上期下降20.9%[14] - 2024年第一季度公司营业总成本为50.9亿元，较上期下降14.4%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为亏损57亿元，较上期下降184.6%[14] - 2024年第一季度公司净利润为亏损56.5亿元，较上期下降194.1%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出164.8亿元，较上期增加462.6%[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出280.9亿元，较上期增加46.0%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入245.7亿元，较上期增加34.1%[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为负199.9亿元，较上期下降419.8%[18] 股东信息 - 公司前10名股东中，深圳清研投资控股有限公司持有34.43%股份[7] - 公司前10名股东中，黄杰持有2.18%股份[7] - 公司前10名股东中，黄杰通过投资者信用证券账户持有26,412,973股[9] - 公司持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司计划增持公司股份，已增持股份1,400,952股，占总股本的0.1157%[10] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产总额为7,025,526,802.72元，非流动资产总额为8,638,832,135.82元[12] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债总额为2,230,698,864.87元，非流动负债总额为5,170,936,788.16元[13] 投资信息 - 公司全资子公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金，已完成备案手续[11] - 交易性金融资产期末余额为500,150,679.93元，较期初增加53.22%[7] - 应收款项融资期末余额为805,522.20元，较期初减少58.47%[7]

业绩总结 - 公司23年实现营收25.16亿元，同比下降3.9%[1] - 公司23年经营性现金流为-3.18亿元，较22年减少亏损0.07亿元[1] - 公司23年毛利率为24.94%，归母净利率为13.08%，期间费用率为27.79%[3] - 公司23年销售费率/管理费率/研发费率/财务费率分别为4.6%/11.6%/5.9%/5.8%，同比分别变化+0.5pct/-0.1pct/+0.4pct/+1.9pct[4] 科技创新和新兴产业 - 公司23年科技创新服务和战略性新兴产业分别实现营收7.77亿元和16.89亿元，同比分别下降8.7%和2.1%[2] - 公司积极探索科技成果转化，投资于多个企业并取得稳健发展，部分企业成功上市[5] - 公司围绕战略新兴产业培育高成长性科技领军企业，子公司在不同领域取得积极进展[6] 公司团队和报告免责 - 公司研究团队成员具备丰富的金融和经济学背景，为公司提供专业的分析和研究支持[7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司报告免责声明强调报告内容的独立客观性，提醒投资者注意信息的准确性和完整性[15][16][17][18] - 本报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应该根据自身情况谨慎考虑[19] 投资建议和风险提示 - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[20] - 本报告版权归信达证券所有，未经授权不得复制或转发[21] - 投资建议分为买入、增持、持有、卖出等级别，基准为沪深300指数[23] - 证券市场存在风险，投资者应谨慎行事[24] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑自身情况和需求[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002243[12] - 公司注册地址为深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号[13] - 公司办公地址为深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼[14] 公司业务概况 - 公司主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案设计制造和服务提供[15] - 公司主营业务为科技创新服务，主要包括技术推广服务、知识产权服务等[28] - 子公司丽星科技主要为高端化妆品、保健品及食品提供塑料包装整体解决方案[29] - 公司主要业务包括科技创新服务、投资孵化服务和创新基地平台服务[35] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,617,808,607元，较2022年下降3.90%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为416,724,710.4元，较2022年下降21.03%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为324,656,382.4元，较2022年增长2.18%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.2718元，较2022年下降21.03%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.28%，较2022年下降1.58%[19] - 公司2023年末总资产为15,604,676,088.35元，较2022年末增长4.19%[19] 技术创新和投资 - 公司在全国拥有38个科技创新基地，其中包括11处国家级孵化器和众创空间[37] - 公司投资孵化业务专注于新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等领域[37] - 公司积极探索科技成果转化的模式化和规模化路径，与多个高校院所合作转化科技成果[37] - 公司投资了辛顿科技、元嘉生物、点石新材料、戴圣思医疗、氢致能源等企业[37] 资金运作 - 公司2023年末货币资金为1,447,479,802.34元，占总资产比例为9.28%，较2023年初减少了4.01%[56] - 公司2023年末存货为4,035,212,398.89元，占总资产比例为25.86%，较2023年初增加了3.37%[56] - 公司2023年末长期借款为2,376,257,963.76元，占总资产比例为15.23%，较2023年初增加了4.36%[56] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定[81] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求[83] - 公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[81]

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(券商策略会) 中邮证券、浙江君弘资产管理有限公司、上海胤胜资产管 活动参与人员 理有限公司、财通证券、中道投资 时间 2023年11月23日 地点 财通证券策略会会议现场 形式 现场会议 交流内容及具体问答 1、公司的项目来源有哪些？是否仅孵化特定高校的成果转 记录 化？ 答：公司依托控股股东深圳清华大学研究院，发挥在合 作研究、技术引进等方面的优势，通过转化高校院所成果、 运营产业园区、举办创新创业赛事等多种方式，逐渐形成了 科技资源聚集优势。 今年以来，公司积极探索科技成果转化的模式化和规模 ...

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 中信建投证券、幸福阶乘基金、个人投资者 时间 2023年11月20日、11月21日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、高交会上力合孵化的企业陆续亮相，公司如何给这些高 交流内容及具体问答 记录 科技企业提供服务助力企业成长的？ 答：公司在科技创新服务的过程中形成了“有创新资源， 懂前沿科技，会转化成果，可赋能企业，能培育产业”的独 特优势，探索出产学研深度融合的创新孵化体系。公司除了 为创业团队提供品类齐全的空间载体以及资金支持外，还通 过人才培训、产业咨询、资源对接等创新服务进一步提高投 资孵化成功率，结合创新基地平台和科技创新运营的全流程 专业服务来助力企业成长。 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-069号 深圳市力合科创股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市力合科创股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为632,888,893.27元，同比增长10.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为66,867,262.31元，同比下降5.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-194,424,164.45元，同比增长46.34%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,757,978,367.23元，较上期增长约3.31%[37] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,868,677,277.24元，较上期增长约6.29%[37] - 2023年第三季度，公司营业利润为34.73亿人民币，同比增长89.9%[38] - 净利润为31.40亿人民币，同比增长80.2%[38] - 综合收益总额为31.80亿人民币，同比增长69.3%[39] - 经营活动现金流入小计为237.27亿人民币，同比增长2.8%[40] - 经营活动现金流出小计为256.71亿人民币，同比减少3.8%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.50亿人民币[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.52亿人民币[41] - 现金及现金等价物净增加额为-32.46亿人民币[41] 公司财务状况 - 公司交易性金融资产较期初增加169.99%，主要系银行结构性存款产品结存增加所致[8] - 公司其他流动资产较期初增加62.76%，主要系增值税留抵税额增加所致[8] - 公司在建工程较期初增加224.99%，主要系子公司基地建设投入增加所致[8] - 公司财务费用较上年同期增加49.11%，主要系部分下属园区竣备后借款利息费用化所致[8] - 公司投资收益较上年同期增加87.62%，主要系权益法核算的投资收益增加所致[8] - 公司所得税费用较上年同期增加283.78%，主要系利润总额增加的影响所致 - 公司2023年第三季度流动资产合计为6,955,276,765.79元，较年初增长约3.71%[36] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为8,335,576,231.27元，较年初增长约1.97%[36] - 公司2023年第三季度资产总计为15,290,852,997.06元，较年初增长约2.74%[36] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,175,801,123.57元，较年初略减少约1.45%[37] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4,564,127,576.36元，较年初增长约5.80%[37] - 公司2023年第三季度负债合计为6,739,928,699.93元，较年初增长约3.22%[37] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为8,550,924,297.13元，较年初增长约2.39%[37] 公司治理及业务发展 - 公司发布了关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告，嘉实元泰已减持500,000股，占总股本的0.0413%[12] - 公司延期换届董事会、监事会，保持工作连续性和稳定性[13] - 公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告等议案[14] - 公司发布了关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告，嘉实元泰减持500,000股，占总股本的0.0413%[15] - 公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资，具备发行条件和资格[16] - 公司发布了董事会、监事会换届选举的提示性公告，第六届董事会、监事会相关事项进行提示性公告[18] - 公司选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满[19] - 公司发布了关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过1%的进展公告，嘉实元泰减持12,138,500股，占总股本的1.0027%[20] - 公司修订公司章程，完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益[21] - 公司同意聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[22] - 公司2023年第三季度审计费用为170万元[23] - 公司提名第六届董事会和监事会候选人名单[24] - 公司同意控股子公司质押存单3,800万元[25] - 公司同意为入园企业提供8亿元银行按揭贷款担保[26] - 公司同意珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请3,000万元授信额度[27] - 公司同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请65,000万元授信额度[28] - 公司同意全资子公司力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售[29] - 公司同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金[30] - 公司同意全资子公司力合科创集团向其控股子公司提供总额不超过77,000万元的财务资助[33] - 公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议，同意为深圳力合报业大数据中心有限公司向银行申请不超过2.61亿元的授信额度提供保证担保[34]

深圳市力合科创股份有限公司 编号:2023-006 号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □路演活动 □新闻发布会 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 国泰君安国际、Maxcess Capital 时间 2023年9月20日 地点 深圳 形式 现场会议 交流内容及具体问答 1、请问公司如何筛选和判断优质项目? 记录 答:公司是国内较早的科技创新服务机构之一,深耕科技创 新服务领域二十余年,公司依托控股股东深圳清华大学研究 院,发挥在合作研究、技术引进等方面的优势,通过转化高 校院所成果、运营产业园区、举办创新创业赛事等方式,逐 渐形成了科技资源聚集优势。同时,公司打造了一支"产业 +金融"复合背景的高素质专业团队,投资阶段以天使期、 初创期、成长期为重点,涵盖科技企业发展全生命周期。公 司在科技创新服务的过程中形成了"有创新资源,懂前沿科 技,会转化成果,可赋能企业,能培育产业"的独特优势, 探索出产学研深度融合的创新孵化体系,为科技企业提供体 系化赋能。 2、公司人才队伍的组织架构及培养思路是怎样的? 答:公司建立了合理的人才梯度结构、打造了 ...