财务数据 - 公司2023年营业收入为6,652,189,061.01元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为310,339,571.09元，同比增长50.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为278,153,943.94元，同比增长66.42%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为236,843,097.16元，同比下降126.19%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.28%，同比增长3.16%[14] - 公司2023年末总资产为5,719,607,328.58元，同比下降5.64%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,301,477,001.86元，同比增长39.65%[15] - 公司2023年非经常性损益合计为32,185,627.15元[20] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.6165元（含税）[3] - 公司总股本为466,364,611股[3] - 公司2023年营业收入为66.52亿元，同比增长16.30%[44] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，同比增长14.60%[43] - 公司2023年利润总额为3.59亿元，同比增长58.43%[43] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为3.10亿元，同比增长50.23%[43] - 公司2023年每股收益为0.72元，同比增长46.94%[43] - 公司2023年总承包业务收入为46.71亿元，同比增长23.63%[43] - 公司2023年设计业务收入为12.90亿元，同比减少1.20%[43] - 公司2023年监理业务收入为4.10亿元，同比减少9.27%[43] - 公司2023年咨询业务收入为1.57亿元，同比减少4.15%[43] - 公司2023年研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[43] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，其中工程总承包成本42.09亿元，占比74.05%，同比增加20.03%[48] - 工程总承包业务成本为42.09亿元，占营业成本的74.05%，同比增长20.03%[48] - 工程服务与设备业务成本为14.62亿元，占营业成本的25.73%，同比增长1.35%[48] - 其他业务成本为1227.86万元，占营业成本的0.22%，同比增长21.63%[48] - 前五名客户合计销售金额为15.42亿元，占年度销售总额的23.18%[49] - 前五名供应商合计采购金额为4.79亿元，占年度采购总额的8.41%[49] - 销售费用为4358.62万元，同比增长67.58%[50] - 管理费用为3.28亿元，同比增长24.70%[50] - 财务费用为-4982.48万元，同比增长37.58%[50] - 研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[50] - 货币资金在2023年末为3,248,006,207.92元，占总资产比例为56.79%，相比2023年初的3,428,475,699.21元和56.56%有所下降[85] - 应收账款在2023年末为555,427,031.06元，占总资产比例为9.71%，相比2023年初的571,793,684.51元和9.43%有所增加[85] - 合同资产在2023年末为553,765,260.07元，占总资产比例为9.68%，相比2023年初的423,886,472.72元和6.99%有显著增加[85] - 合同负债在2023年末为1,281,365,015.78元，占总资产比例为22.40%，相比2023年初的1,938,520,835.88元和31.98%有所减少[85] - 报告期投资额为123,043,592.16元，相比上年同期的81,936,461.62元增加了50.17%[87] - 金融资产小计在报告期末为62,890,906.59元，本期公允价值变动损益为11,190,603.39元，本期购买金额为772,221.00元，本期出售金额为232,935.11元[86] - 募集资金总体使用情况显示，本期已使用募集资金总额为7,155.14万元，累计已使用募集资金总额为7,155.14万元，尚未使用的募集资金总额为33,595.77万元[89] - 公司2023年度使用募集资金共计7,155.14万元[90] - 截至2023年12月31日，募集资金余额（含利息）为336,291,924.02元[90] - 数字化转型升级建设项目截至期末投资进度为18.70%[91] - “双碳”科创中心项目截至期末投资进度为8.06%[91] - 公司使用募集资金等额置换金额为3,570,671.13元[93] - 公司使用募集资金置换先期投入人民币49,090,329.76元[94] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为115,870,753.71元和20,421,170.31元[95] - 公司使用闲置募集资金购买银行定期存款200,000,000.00元[95] - 研发投入金额增加至267,676,678.88元，同比增长25.80%[81] - 研发人员数量减少至987人，同比下降5.73%[81] - 经营活动产生的现金流量净额减少至-236,843,097.16元，同比下降126.19%[81] - 投资活动现金流入小计增加至6,133,182.49元，同比增长127.35%[81] - 投资活动现金流出小计增加至189,948,592.16元，同比增长104.95%[81] - 筹资活动现金流入小计增加至417,349,104

财务表现 - 本报告期营业收入为1,239,140,780.92元，较上年同期增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,259,118.86元，较上年同期增长6.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上年同期增长148.12%[4] - 本报告期末总资产为6,029,023,039.21元，较上年末增长5.41%[4] 费用情况 - 研发费用本期为4,758.77万元，较上年同期增加51.83%[11] - 财务费用本期为-659.91万元，较上年同期减少33.93%[12] 投资情况 - 投资收益本期为37.24万元，较上年同期增加654.29%[13] - 资产减值损失本期为-362.96万元，较上年同期减少59.38%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,547.25万元，较上年同期增加148.12%[18] - 现金及现金等价物净增加额为10,755.88万元，较上年同期增加128.14%[21] 公司业务情况 - 公司2024年第一季度工程总承包业务合同金额为127,304.97万元，同比增长4.07%；食品发酵行业合同金额为45,695.28万元，同比增长253.22%[24] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,328,534,202.82元，其中应收账款为506,590,354.61元，存货为8,446,400.87元[25] 公司财务状况 - 报告期末普通股股东总数为28,482股，其中最大股东为中国轻工集团有限公司持股46.48%[22] - 中国海诚工程科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,239,140,780.92元，较上期增长[26] - 2024年第一季度营业总成本为1,176,743,392.50元，较上期增长[27] - 2024年第一季度净利润为55,259,118.86元，较上期增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上期增长[29] - 2024年第一季度，中国海诚工程科技公司投资活动现金流出小计为50098383.41元[30] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为5368018.94元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为107558811.57元[30]

公司概况 - 公司是轻工工程设计龙头，受益于行业投资回升，近年来营收实现较快速增长[1] - 公司以轻资产模式运营，流动资产占总资产的比例保持在90%左右，应收账款规模占比持续下降[1] - 公司预收款比例明显高于行业平均水平，在手预收款和应付款规模较大，收现比与付现比稳定的差值为公司提供充足的流动性[1] 业绩展望 - 预测公司2023-2025年归母净利润分别为3.17/3.63/3.71亿元，每股收益分别为0.74/0.85/0.87元[3] - 公司合理每股价值区间为13.71-15.54元，较当前股价有32.08%-49.71%的空间，首次覆盖，给予“买入”评级[4] 业务拓展 - 公司有望跟随客户出海布局，积极拓展海外市场，海外工程项目集中在一带一路地区和发达国家地区[1] - 公司加速总包转型，调整组织架构，促进合理分工与有效合作，总包收入占比和毛利率持续提升[2] 财务状况 - 公司营业收入预测2023年为8,198百万元，2024年为6,818百万元，2025年为7,936百万元，呈现增长和下降的趋势[6] - 公司归母净利润预测2023年为317百万元，2024年为363百万元，2025年为371百万元，呈现逐年增长的趋势[6]

营业收入及利润 - 中国海诚工程科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,496,223万元，同比增长13.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,049,643.37万元，同比增长0.70%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,902,730.48万元，同比下降85.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数8,590.27万元，较上年同期58,534.59万元减少85.32%[10] - 2023年第三季度，中国海诚工程科技公司经营活动产生的现金流量净额为85.9亿元[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为440.9亿元，现金流出小计为432.4亿元[22] 资产及负债 - 公司持有的银行承兑汇票减少导致应收款项融资减少[9] - 库存商品增加导致存货增加[9] - 整体工程施工进度快于整体结算进度导致合同资产增加[9] - 国债投资到期资金收回导致一年内到期的非流动资产减少[9] - 自建办公楼成本投入增加导致在建工程增加[9] - 新增办公楼租赁导致使用权资产增加[9] - 远期结售汇合约完成交割导致交易性金融负债减少[9] - 应付票据期末数为0，比年初数减少2,259.18万元[10] - 应付职工薪酬期末数为30,840.63万元，较年初数19,850.79万元增加55.36%[10] - 资本公积期末数53,210.98万元，较年初数14,265.63万元增加273%[10] 经营成本及费用 - 销售费用本期数2,228.52万元，较上年同期689.87万元增长223.04%[10] - 公司的管理费用为21.99亿，较上期增长26.68%[19] 投资及筹资 - 投资收益本期数-631.12万元，较上年同期34.56万元减少1,926.27%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-8,875.66万元，较上年同期-4,738.46万元减少87.31%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数31,903.39万元，较上年同期-8,049.14万元增加496.36%[11] 订单情况 - 2023年1-9月新签订单中，医药行业订单同比增长161.50%[16] 其他 - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.47元，稀释每股收益也为0.47元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为中国海诚，股票代码为002116[7] - 公司的外文名称为China Haisum Engineering Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为赵国昂[8] - 公司董事会秘书为林琳，证券事务代表为杨艳卫[8] - 公司联系地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电话为021-64314018，传真为021-64334045，电子邮箱为haisum@haisum.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为27.10亿元，同比增长9.23%[12] - 公司2023年上半年度净利润为1.27亿元，同比增长21.40%[12] - 公司2023年上半年度新签订单为40.89亿元，同比增长1.41%[20] - 公司工程总承包业务完成营业收入19.03亿元，同比增长19.59%[20] - 公司2023年上半年度营业收入结构中，工程总承包业务占比最大，为70.22%[20] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括境外工程项目管理风险、客商信用风险和人力资源管理风险[41] - 公司应对境外工程项目管理风险的措施包括加强前期策划、合规管理和过程管理[42] - 公司应对客商信用风险的措施包括加强客户资信调查、供应商管理和联合体成员管理[42] - 公司应对人力资源管理风险的措施包括加强人才培养、后备干部库建设和考核与激励措施[42] 公司财务状况 - 公司2023年06月30日的流动资产总额为5,103,907,500.79元，较2023年01月01日的5,479,269,134.70元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的非流动资产总额为631,239,589.73元，较2023年01月01日的581,948,866.20元有所增加[94] - 公司2023年06月30日的资产总额为5,735,147,090.52元，较2023年01月01日的6,061,218,000.90元有所下降[93] - 公司2023年06月30日的负债总额为4,032,801,722.74元，较2023年01月01日的4,413,154,780.03元有所下降[94] - 公司2023年06月30日的所有者权益合计为1,702,345,367.78元，较2023年01月01日的1,648,063,220.87元有所增加[95]

证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国信证券 朱家琪，中海基金 | 施扬，中融基金 张智浩，长信基 | | 人员姓名 | 金 傅立扬，华富基金 | 吴卓凡。 | | 时间 | 2023 年 7 月 18 日 ( | 星期二) 下午 1:30~3:00 | | 地点 | 上海市宝庆路公司 | 5103 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会办公主任 | 王森浩，证券事务代表 杨艳卫，高级投资经理 | | 员姓名 | 朱江峰，董事会办公室 | 沈丹阳。 | 公司向机构投资者播放 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002116[8] - 公司注册地址为上海市徐汇区宝庆路21号，办公地址也在同一地点[9] - 公司主要财务指标显示2022年度报告全文已经发布[8] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.854元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司的外文名称为China Haisum Engineering Co.,Ltd.[8] - 公司的法定代表人为赵国昂[9] - 公司的联系人为林琳和杨艳卫，联系地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电话为021-64314018[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] - 公司的统一社会信用代码为91310000425011944Y[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到5719.63亿元，同比增长8.63%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.71亿元，同比增长28.80%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为90.43亿元，同比增长110.56%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，同比增长28.21%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.15%[11] - 公司2022年末总资产达到606.09亿元，同比增长24.39%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为164.84亿元，同比增长9.76%[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为110.34亿元、137.73亿元、131.93亿元、191.96亿元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额出现波动，分别为-25.11亿元、61.06亿元、22.58亿元、31.89亿元[14] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为39.44亿元，其中包括各种具体项目和所得税影响额[15] 公司业务发展 - 公司在2021年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计84,016.1亿元，比上年增长12.92%[19] - 公司在2021年全国具有勘察设计资质的企业新签合同额合计57,885.8亿元，与上年相比增长5.1%[19] - 公司拥有工程设计、工程监理、施工总承包等各类行业及专业资质，为公司承接各类工程业务提供更多、更广的行业领域和更大的市场空间[22] - 公司现有国家执业注册类资格人员2,933人次，高级以上工程师职称人数1,582人，中级工程师职称1,555人，国家级设计大师1人，行业设计大师31人，省级设计大师7人，享受政府特殊津贴36人，省市劳动模范7人，优秀青年设计师及科技专家19人[22] - 公司累计拥有有效专利550件，其中发明专利136件，实用新型和外观设计专利414件，累计开发并获得软件著作权60件，累计编制国家行业标准规范18项、行业规范标准19项，累计斩获各类奖项超过2700余项，其中国家级奖项超过190项[22] - 公司连续第十九年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第31位[24] - 公司在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势[24] 公司业务拓展 - 公司在2022年全年实现新签订单99.23亿元，较上年上升49.36%[25] - 公司在2022年全年实现工程总承包业务新签订单74.75亿元，同比增长83.09%[25] - 公司在2022年全年实现制浆造纸行业新签订单34.18亿元，同比增长122.40%[25] - 公司节能环保及新能源新材料行业合计新签订单20.44亿元，占公司新签订单总额的20.60%[26] - 公司新能源新材料行业新签订单6.70亿元，同比增长26.70%[26] 公司研发创新 - 公司在锂电新材料领域取得了一系列技术成果，包括申请专利1项、发表论文3篇[57] - 公司推动了碱回收炉超低排放核心技术的研发与应用，预计脱硝效率可达到80%以上[58] - 公司开发了全自动造纸表面施胶设备，提升了系统产能规模和控制系统的开发[59] - 公司着手研究大数据分析和制浆造纸关键设备数字孪生的智能化应用，提高了关键设备的智能控制[66] 公司财务状况 - 公司2022年度营业收入达到57.20亿元，同比增长8.63%[40] - 公司2022年度净利润为2.07亿元，同比增长28.80%[40] - 公司主要营业收入来源于承包业务，占比66.05%，同比增长12.91%[42] - 公司营业收入中境外业务占比14.74%，同比增长14.14%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，同比增长110.56%[41] - 公司管理费用同比增加10.84%，达到2.63亿元[41] - 公司研发费用同比增加14.99%，达到2.07亿元[41] - 公司设计业务全年实现收入13.06亿元，同比增长7.84%[40] - 公司监理业务全年实现收入4.52亿元，同比减少2.47%[40] - 公司咨询业务全年实现收入1.63亿元，同比减少28.04%[40] 公司现金流量 - 经营活动现金流入小计2022年同比增加24.30%，达到70.98亿元[86] - 经营活动现金流出小计2022年

财务表现 - 公司第一季度营业收入为12.11亿元，同比增长9.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长31.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.44亿元，同比减少36.94%[4] - 公司总资产为56.92亿元，同比减少6.09%[4] - 公司股东权益为16.48亿元，同比增长3.37%[4] - 流动资产合计为5,085,401,393.45元，较上年同期减少7.38%[32] 资产情况 - 存货期末数为1.18亿元，比期初增加419.19%[8] - 合同资产期末数为59.02亿元，比期初增加39.23%[9] 费用情况 - 研发费用本期数为3.13亿元，比上年同期增加30.84%[14] - 财务费用本期数为-0.49亿元，比上年同期减少187.40%[15] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为246.11万元，比上年同期数494.08万元减少50.19%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-290.78万元，比上年同期数-541.09万元增加46.26%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.39亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为4.32亿元[35] - 公司现金流出小计为154.82亿元，较上期增长8.5%[35] 行业比较 - 环保行业合同额同比下降76%至22,997.90万元，医药行业同比增长3813%至8,292.59万元[31] 公司业绩 - 海诚工程科技2023年第一季度营业总收入为121.13亿元，较上期增长9.2%[33] - 营业总成本为114.73亿元，较上期增长10.3%[33] - 营业利润为5.92亿元，较上期增长32.6%[34] - 净利润为5.18亿元，较上期增长31.8%[34] - 综合收益总额为5.18亿元，较上期增长31.8%[35] - 基本每股收益为0.12元，较上期增长33.3%[35] - 2023年第一季度，中国海诚工程科技公司投资活动现金流出小计为33,385,761.33，投资活动产生的现金流量净额为-32,953,618.16[36] - 筹资活动现金流出小计为2,461,102.87，筹资活动产生的现金流量净额为-2,461,102.87[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,907,760.55[36]