财务业绩 - 收入总额为人民幣12.75億元，同比下降27.3%[8] - 淨收入為人民幣12.65億元，同比下降27.5%[8] - 經營成本及開支總額為人民幣10.10億元，同比下降9.6%[8] - 經營所得收益為人民幣2.56億元，同比下降59.3%[8] - 淨收益為人民幣2.36億元，同比下降57.6%[8] - 股東應佔淨收益為人民幣2.31億元，同比下降58.7%[8] - 募集費收入為人民幣3.13億元，同比下降45.1%[8] - 管理費收入為人民幣3.07億元，同比下降16.9%[8] - 業績報酬收入為人民幣1,000萬元，同比增長29.5%[8] - 來自歌斐所管理基金的總收入為人民幣5.60億元，同比下降16.4%[8] 業務發展 - 公司在充滿挑戰的宏觀環境下,積極在新的市場環境中重新定位海外業務,以實現可持續的長期增長[12] - 公司致力於提升股東價值,批准了資本管理及股東回報政策,將上一財政年度按年度非公認會計準則計算的股東應佔淨收益的高達50%分配至企業行動預算[12] - 公司近期派付了末期股息人民幣509.0百萬元及特別股息人民幣509.0百萬元,突顯了公司堅定不移的以股東利益為先,實現持續回報的承諾[12] - 公司所分銷的海外產品募集量由去年同期的人民幣109億元增加49.3%至人民幣163億元,海外產品的資產管理規模則增長14.3%至人民幣391億元[13] - 公司致力於投資海外市場,擴大國際理財師團隊,積極提高在海外華語客戶中的影響力和投資份額[13] - 公司最近委任了新的非執行董事和獨立董事,以加強管治架構,提升股東價值[12] - 公司致力于为华语高净值人士和机构提供优质的资产配置及综合服务[16] - 公司通过提供资产安全性及多元化、保险产品、防守型导向策略以及多区域财富管理服务,协助客户建立有韧性的投资组合[16] - 公司海外产品的资产管理规模达54亿美元,较去年同期增长14.3%,占总资产管理规模的25.4%[17] - 公司为海外私募股权、私募信贷及其他一级市场基金籌集了3.38亿美元,同比大幅增长40.2%[17] - 公司海外活跃客户较去年同期增加62.8%,由于持续投资于扩大全球产品组合及分销网络[17] - 公司境内分支機構數量從去年年初的75家減少至15家,以進一步減少管理費用,同時將資源集中於重點樞紐城市[18] - 公司正在建立專門負責業務開發和客戶解決方案的部門,以更好地應對不斷變化的財富管理監管環境、改善客戶資源配置和把握交叉銷售機會[18] - 公司預計該過渡需要數個季度才能完全實施,一旦獲完成,客戶服務質量將顯著提高[18] 成本管控 - 經營成本及開支總額由2023年上半年的人民幣1,116.9百萬元減少9.6%至2024年上半年的人民幣1,009.9百萬元[30] - 財富管理業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣827.5百萬元減少9.7%至2024年上半年的人民幣747.6百萬元[31] - 資產管理業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣203.9百萬元減少1.3%至2024年上半年的人民幣201.3百萬元[32] - 其他業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣85.5百萬元減少28.6%至2024年上半年的人民幣61.1百萬元[33] - 薪酬及福利總額由2023年上半年的人民幣755.2百萬元減少9.2%至2024年上半年的人民幣685.8百萬元[34] - 財富管理業務的銷售開支由2023年上半年的人民幣156.9百萬元減少42.1%至2024年上半年的人民幣90.9百萬元[35] - 資產管理業務的銷售開支由2023年上半年的人民幣42.1百萬元減少42.5%至2024年上半年的人民幣24.2百萬元[35] 財務狀況 - 公司的淨收益由2023年上半年的人民幣555.6百萬元減少57.6%至2024年上半年的人民幣235.6百萬元[44] - 公司主要以經營活動所產生的現金為運營資金，截至2024年6月30日拥有現金及現金等價物人民幣4,604.9百萬元[45] - 公司未來12個月的現金需求可由現有現金及預期經營現金流量滿足[45] - 截至2024年6月30日，公司的槓桿比率為22.0%[48] - 公司90.6%的應收賬款在一年之內[48] - 公司無應付賬款[48] - 公司面臨人民幣匯率波動風險，可能對現金流、收益和財務狀況產生不利影響[49] 股權激勵 - 公司已建立考核機制，根據員工參與者的工作性質和職位進行績效評估，合格的限制性股票單位將在各歸屬日期實際歸屬[11] - 公司董事長和行政總裁的績效將根據集團整體財務和經營目標的達成情況進行評估，包括上一年度總收入和經調整淨收益，以及業務戰略實施和海外拓展等[12] - 報告期內，根據計劃授權限額和服務提供商分項限額，公司可供授出的購股權和獎勵數量分別為18,320

财务表现 - 公司的净收入为人民币1,265.4百万元,较去年同期下降27.5%,主要由于保险产品分销减少[13] - 公司的股东应佔净收益为人民币231.3百万元,较去年同期下降58.7%[13] - 总收入为17.54亿元人民币，同比下降27.3%[15] - 净收益为5.56亿元人民币，同比下降57.6%[15] - 股东应佔经调整净收益为5.53亿元人民币，同比下降51.6%[15] 业务表现 - 公司分销的海外产品募集量为人民币163亿元,较去年同期增加49.3%[14] - 公司海外产品的资产管理规模为人民币391亿元,较去年同期增长14.3%[14] - 海外资产管理规模达54亿美元，同比增长14.3%[21] - 海外活跃客户较去年同期增加62.8%[21] 战略调整 - 公司早期退出国内住宅类房地产资产的战略决策以及适应困难市场格局的能力,使其行业地位得到进一步巩固[8] - 公司积极在新的市场环境中重新定位海外业务,以实现可持续的长期增长[10] - 国内分支机构数量从75家减少至15家,以降低管理费用[22] - 正在建立专门负责业务开发和客户解决方案的部门,以提高客户服务质量[22] 成本管控 - 公司的经营成本及开支由截至2023年6月30日止六个月的人民币1,116.9百万元减少9.6%至截至2024年6月30日止六个月的人民币1,009.9百万元,主要是由于成本控制措施的实施[42] - 财富管理业务的销售开支由截至2023年6月30日止六个月的人民币156.9百万元减少42.1%至截至2024年6月30日止六个月的人民币90.9百万元,主要是由于举办的客户活动减少[50] - 将继续致力于降低固定成本并优化中后台人员成本,提高运营效率[22] 公司治理 - 公司致力于维持最高的企业管治标准,并通过定期董事会变动确保其保持活力和适应性[11] - 公司已采用《关於重大非公眾資訊的管理控制措施及禁止公司內幕交易的政策》作為公司的證券交易守則[90] 股东回报 - 公司致力于提升股东价值,批准了资本管理及股东回报政策,并派发了大额股息[12] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月分派中期股息[102] 法律纠纷 - 公司收到安徽省高级人民法院的上诉判决,维持一审裁判,被告应向原告支付款项人民币99.0百万元[99] - 公司自愿向受承兴事件影响的客户作出一项特惠和解要约,已有6名客户接受要约[100][101] - 截至2024年6月30日,44名投资者对上海歌斐及/或其联属公司提起的法律诉讼仍未解决,索赔总额超过人民币149.0百万元[156] 员工发展 - 公司一直持续投资於僱員的培訓及教育計劃[85] - 公司已採納2022年股份激勵計劃[86] 财务状况 - 截至2024年6月30日,本公司擁有現金及現金等價物人民幣4,604.9百萬元[70] - 截至2024年6月30日,本公司的槓桿比率為22.0%[72] - 截至2024年6月30日,本公司的應收賬款結餘的90.6%在一年之內[73] - 本公司概無應付賬款[73] - 本公司於截至2024年6月30日止六個月的資本開支為人民幣34.7百萬元[77]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Noah Holdings Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 （於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並 以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務） （股份代號：6686) 內幕消息 2024年第二季度未經審核財務業績公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第 13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文（定義見香 港上市規則）刊發。 諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「本公司」）欣然宣佈，根據美國（「美國」） 證券交易委員會的適用規則刊發截至2024年6月30日止第二季度的未經審核財務 業績（「2024年第二季度業績」）。 2024年第二季度業績乃根據美國公認會計準則（「美國公認會計準則」）編製，該準 ...

财务摘要 - 2024年第一季度的净收入为人民币649.5百万元(90.0百万美元)，较2023年同期减少19.2%[6] - 2024年第一季度的经营收益为人民币121.5百万元(16.8百万美元)，较2023年同期减少56.4%[8] - 2024年第一季度诺亚股东应佔净收益为人民币131.5百万元(18.2百万美元)，较2023年同期减少46.2%[9] 业务表现 - 2024年第一季度分销的投资产品总价值为人民币189亿元(26亿美元)，较2023年同期增加12.4%[13] - 截至2024年3月31日，注册客户总数为457,705人，较2023年3月31日增长3.9%[11] - 截至2024年3月31日，理财师人数为1,109人，较2023年3月31日减少16.4%[16] 资产管理 - 截至2024年3月31日，总资产管理规模为人民币1,533亿元(212亿美元)，较2023年12月31日基本持平[18] - 截至2024年3月31日，中国内地资产管理规模为人民币1,161亿元(161亿美元)，较2023年12月31日减少2.1%[18] - 截至2024年3月31日，境外资产管理规模为人民币372亿元(51亿美元)，较2023年12月31日增加3.3%[18] 非公认会计准则业绩 - 2024年第一季度非公认会计准则下的诺亚股东应佔净收益为人民币161.2百万元(22.3百万美元)，较2023年同期减少32.7%[35] - 2024年第一季度非公认会计准则下的诺亚股东应佔每股美国存托股净收益(攤薄)为人民币2.31元(0.32美元)，较2023年同期减少33.0%[37]

公司财务表现 - 2023年度公司总收入为3,317,821千元，较2022年度略有增长[6] - 公司管理费用在过去五年中呈现波动，2021年达到最高点，为913,700千元，2023年略有下降至707,580千元[6] - 公司业绩报酬收入在过去五年中波动较大，2020年达到最高点，为180,529千元，2023年仅为16,344千元[6] - 2023年截至12月31日止年度，公司淨收入达到3,294.7百万元，较2022年增长6.3%[16] - 股东应占淨收益从2022年的976.6百万元增长至2023年的1,009.5百万元，增长3.4%[16] - 股东应占非公认会计准则淨收益略微增长至1,018.8百万元，增长1.0%[18] - 公募基金产品募集量增长11.1%，达479亿元；私募证券基金产品募集量增长40.5%，达184亿元[17] - 公司高净值客户更为谨慎，转向“以解决方案驱动”模式，投资海外产品及服务以满足客户需求[23] - 公司2023年淨收入达3,294.7百万元，增长6.3%，主要由扩大保险产品分销规模带来的募集费收入增加[24] - 公司海外资产管理规模增长7.6%，达51亿美元；海外淨收入增长73.0%[24] - 公司财富管理板块收入增长13.1%，达2,500.6百万元，主要来自保险产品募集费收入增加[25] - 公司2023年不同类别投资产品交易总值达741亿元，增长5.4%，主要由私募证券基金产品及其他产品募集量增加[25] - 资产管理板块在报告期内收入为人民币768.5百万元，较2022年下降8.4%[26] - 公司总资产超过人民币120亿元，无有息负债，资本结构稳健[27] - 公司总收入增加6.0%，主要是由于财富管理业务中保险产品募集费增加[31] - 财富管理业务总收入增加13.1%，主要是由于保险产品分销增加[32] - 资产管理业务总收入减少8.4%，主要是由于私募股权产品分销减少[33] - 其他业务总收入减少38.7%，主要是由于公司不断缩减借贷业务[34] 公司战略举措 - 公司成功转型为以解决方案驱动的模式，赢得客户信任[11] - 公司推出CATS解决方案，利用高利率环境，加速全球扩张[12] - 公司在2023年底调整领导结构，分离行政总裁与董事长职责，优化公司治理结构[13] - 公司获得多个行业奖项认可，包括最佳高净值个人财富管理机构和最佳海外资产管理机构[14] - 公司计划扩大可供投资者选择的产品范围，包括美元现金管理、私募信贷、私募基础设施等[29] - 公司计划在2024年将国际私人银行业务团队扩大至200人，目标是超过300人[30] 公司风险管理 - 公司面临的主要风险包括投资产品风险、声誉和品牌风险、经济和市场风险、业务增长管理风险等[88][89] - 公司在中国经营业务面临的风险包括审计监管、海外证券发行、数据隐私和网络安全法规等风险[90][91][93] - 公司采取了相应的风险管理及内部控制政策及程序，包括高效运营、可靠的财务报告及遵守适用法律法规等[96] - 公司实施多项内部控制及风险管理政策，包括内幕交易、举报、关联交易、反腐败、反洗钱及制裁相关政策[97] - 公司已设立及实施司库管理政策及程序以管理与投资相关的预算计划和审批流程[98][99] - 公司实施政策以确保已取得所需的业务证照及批准，并定期审查及更新相关政策及措施[100] - 公司已采取措施保护客户数据及其他机密信息，并拥有专责信息安全团队执行数据及系统相关风险管理[101] - 公司执行严格的客户尽职调查流程，包括开户时和购买产品前的充分了解客户要求，并定期更新客户风险状况及投资偏好[102][103] - 公司已采取各种措施确保客户的风险状况与向其推荐的投资产品的风险状况相符，并提供投资者权利及风险披露声明[104] - 公司已实施反洗钱政策，包括实名政策、完整客户信息要求、可追溯交易记录要求及资金信息来源要求，并建立反洗钱信息报告系统[105] 公司治理及股东事项 - 公司股本已进行股份拆细，每股面值0.0005美元的股份拆细为十（10）股每股面值0.00005美元的拆细股份[146] - 公司作出慈善捐款人民币6.3百万元[148] - 公司未发行任何債券或可換股債券[149][150] - 公司维持足够的公众持股量，符合《香港上市规则》要求[147] - 公司股份激励计划的详细信息载于年报内[151] - 董事擬重选无与公司成员订立或拟订立服务合约的董事[167] - 董事及高级管理人员参与了2010年、2017年、2022年的股份激励计划[170] - 公司的审计师为德勤•关黄陈方会计师行，将在股东大会上退任但愿意连任[175] - 公司未参与任何安排使董事能够收购公司或其他法人的股份或债券获利[176] -

公司业绩 - 公司截至2023年12月31日止年度的淨收入达到3,294.7百万元，较2022年增长6.3%[11][13][18] - 公司股东应占净利润由2022年的976.6百万元增长至1,009.5百万元，增长3.4%[11][13] - 公司的公募基金产品募集量由2022年的431亿元增长至479亿元，增长11.1%[12] - 公司的私募证券基金产品募集量由2022年的131亿元增长至184亿元，增长40.5%[12] - 公司总收入2023年增长6.0%，达到3,317.8百万人民币[13] - 公司的非公认会计准则的股东应占净收益为1,018,804千元，较2022年增长1.0%[13] - 公司2023年淨收入为3,294.7百万人民币，同比增长6.3%[18] - 公司2023年股东应占非公认会计准则净收入达到1,018.8百万人民币，略有增加[18] - 公司2023年經營收益增加至1,097.9百萬元，同比增長0.9%[59] - 公司淨收益增加至1,001.0百萬元，同比增長3.0%[62] - 公司2023年净收益为1,001,015人民币，同比增长3.0%[107] 公司业务 - 公司在2023年成功退出国内住宅类及商业房地产资产，以及非标类固收产品，赢得客户高度信任[6][6] - 公司不断定制产品组合以满足客户需求，推出新服务和投资解决方案，全球扩张步伐加快[7][7] - 公司招募海外客户经理并加强提供另类投资及增值服务的能力，技术体系升级以改善客户体验[7][7] - 公司调整领导结构，分离首席执行官与董事会主席职责，优化公司治理结构[9][9] - 公司获得业界广泛认可，荣获多个奖项，包括最佳高净值个人财富管理机构和最佳海外资产管理机构[10][10] - 公司计划推出新的产品范围，包括美元现金管理、私募信贷、私募基础设施等[24] 公司财务 - 公司总资产超过人民币120亿元，无有息负债，资本结构稳健[21] - 公司槓桿比率為17.8%[68] - 公司的應收賬款結餘的93.8%在一年之內[69] - 公司主要以人民币计值，部分金融资产以美元计值[71] - 公司擁有現金及現金等價物5,192.1百萬元，合併基金持有現金及現金等價物9.7百萬元[63] - 公司2023年的资本开支为人民币157.9百万元，主要用于购置物业及设备[74]

财务业绩 - 2023年第四季度，諾亞的淨收入为人民幣799.5百萬元，同比下跌9.4%[7] - 2023年第四季度，諾亞的經營利潤為人民幣220.7百萬元，環比下跌11.3%[7] - 2023年全年，諾亞的淨收入為人民幣3,294.7百萬元，同比增長6.3%[10] - 2023年财年，諾亞的财富管理业务收入为809.9百万元，同比增长9.2%[12] 客户数据 - 截至2023年12月31日，諾亞的注册客户总数为455,827名，较2022年增加4.2%[14] - 2023年第四季度活跃客户总数为9,033，较2022年第四季度减少30.0%[15] - 2023年第四季度分销的投资资产产品总价值为165亿元，较2022年同期减少8.1%[16] 资产管理 - 截至2023年12月31日，諾亞的总资产管理规模保持稳定为人民币1,546亿元（218亿美元），而截至2023年9月30日为人民币1,549亿元[19] - 海外资产管理规模增长10.7%；海外净收入增长73.0%；海外注册客户及活跃客户分别增长14.2%及38.0%[20] 现金流 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为5192.1百万元，较2022年12月31日增加[57] - 2023年第四季度，公司经营活动的净现金流入为152.5百万人民币（21.5百万美元），同比增长361.4%[58] - 2023年第四季度，公司投资活动的净现金流入为226.8百万人民币（31.9百万美元），同比增长288.3%[59]

财务表现 - 2023年第三季度的淨收入为人民幣750.0百萬元（102.8百萬美元），同比增加9.6%[3] - 2023年第三季度的經營收益为人民幣248.9百萬元（34.1百萬美元），同比增加7.4%[3] - 2023年第三季度諾亞股东应占淨收益为人民幣233.3百萬元（32.0百萬美元），同比增加27.9%[3] - 2023年第三季度非公認會計準則下的諾亞股东应占淨收益为人民幣232.4百萬元（31.9百萬美元），同比增加21.8%[4] - 2023年第三季度净收益为人民币232.0百万元，同比增长30.4%[1] - 2023年第三季度净利润率为30.9%，较去年同期的26.0%有所增加[1] 客户和业务 - 截至2023年9月30日，注册客户总数为452,222名，同比增加4.4%[7] - 2023年第三季度与公司交易的活跃客户总数为9,489名，同比减少58.1%[8] - 截至2023年9月30日，公司分销的投资资产产品总募集量为人民幣223億元（31億美元），同比增加24.2%[9] - 截至2023年9月30日，中国内地的覆盖网络涵盖59个城市，同比减少17个城市[9] - 截至2023年9月30日，理财师的数量为1,408名，同比增加12.0%[9] 资金流和投资 - 2023年第三季度公司现金及现金等价物为人民币4,959.6百万元[2] - 2023年第三季度经营活动现金流入净额为人民币404.4百万元[3] - 2023年第三季度投资活动现金流入净额为人民币4.0百万元[4] - 2023年第三季度融资活动现金流出净额为人民币196.3百万元[5] 公司运营 - 公司高级管理层将于2023年11月29日举行业绩电话会议[6] - 本次电话会议的录音将在公司投资者关系网站提供[7] - 公司财报未经审计，以人民币呈现，汇率为人民币7.296元兑1.00美元[8]

公司财务表现 - 2023年上半年，公司的总收入为1,754,236千元，同比增长13.1%[6] - 公司的净收入从2022年的1,533,834千元增长至2023年的1,745,230千元，增长幅度为13.8%[6] - 公司的销售开支从2022年的130,213千元增长至2023年的208,672千元，增长幅度为60.3%[6] - 公司的經營成本及開支总額从2022年的896,894千元增长至2023年的1,116,928千元，增长幅度为24.5%[6] - 公司的非公认会计准则淨收益为710.2百万元，同比增长0.1%[13] - 公司的财富管理板块在报告期内实现总收入人民币1,336.7百万元，同比增长22.3%[20] - 公司的资产管理板块在报告期内实现总收入人民币389.9百万元，同比下降5.7%[22] - 公司的海外资产管理规模增长15.8%，海外募集量增长162.5%，海外净收入增长104.1%[12] 公司业务发展 - 公司建议高净值客户在2023年下半年采取防御性和适应性策略，建立多元化和多策略的投资组合[10] - 公司在一线城市及枢纽城市拓展业务，加强内部研究部门，提高服务质量[11] - 公司全球扩张策略和多元化产品选择满足客户投资需求，公募基金产品募集量增长14.0%[14] - 公司持续优化业务架构和产品供应，保持最高合规标准，保护客户财富[9] - 公司在全球市场持续存在不确定性的背景下，建议投资者建立多元化和多策略的投资组合[10] 公司股权结构 - 汪靜波女士持有公司股份21.33%[77] - 殷哲先生持有公司股份5.35%[78] - 公司主要股东持有公司股份总计26.69%[82] - 沈南鵬先生持有公司股份5.17%[79] - 吴亦泓女士持有公司股份0.05%[80] - 楊子江先生持有公司股份0.22%[80] - 何伯權先生持有公司股份5.13%[79] - 陳志武博士持有公司股份0.02%[80] - 姚勁波先生持有公司股份0.05%[80] 公司股份激励计划 - 2023年中期报告显示，公司目前生效的股份激励计划包括2010年和2017年两个计划，截至6月30日，仍有未行使的购股权[84][85][86] - 2010年股份激励计划自2010年10月27日起生效，截至6月30日，可购买273,755股股份的购股权尚未行使[85][86] - 2017年股份激励计划自2017年12月29日起生效，截至6月30日，已授出487,607股股份的购股权尚未行使[88][89][90] 公司财务报告审计 - 审核委员会已审阅截至2023年6月30日止六个月的未经审计中期业绩及中期报告[119] - 董事会于2023年8月28日批准并授权刊发截至2023年6月30日止六个月的中期报告及未经审计簡明合併财务报表[120] - 董事会已審閱諾亞控股私人財富资产管理有限公司的簡明合併财务报表，包括截至2023年6月30日的簡明合併资产负债表及截至该日止六个月期间的相关簡明合併经营报表、簡明合併综合收益表、簡明合併权益变动表及簡明合併现金流量表[121]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Noah Holdings Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 （於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並 以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務） （股份代號：6686) (1)截至2023年6月30日止六個月中期業績公告；及 (2)董事變更及董事會委員會組成變更 董事會欣然宣佈，本公司截至2023年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業 績，連同2022年同期的比較數字。該等中期業績乃根據美國公認會計準則編製 （有別於國際財務報告準則），並已由審核委員會審閱。 於本公告內，「諾亞」、「我們」及「我們的」指本公司，並在文義另有所指時指本集 團。本公告所載若干數額及百分比數字已經四捨五入調整或以四捨五入取至小數 點後一位或兩位數。任何表格、圖表或其他地方所示總額與所列數 ...