公司财务表现 - 2023年度公司总收入为3,317,821千元，较2022年度略有增长[6] - 公司管理费用在过去五年中呈现波动，2021年达到最高点，为913,700千元，2023年略有下降至707,580千元[6] - 公司业绩报酬收入在过去五年中波动较大，2020年达到最高点，为180,529千元，2023年仅为16,344千元[6] - 2023年截至12月31日止年度，公司淨收入达到3,294.7百万元，较2022年增长6.3%[16] - 股东应占淨收益从2022年的976.6百万元增长至2023年的1,009.5百万元，增长3.4%[16] - 股东应占非公认会计准则淨收益略微增长至1,018.8百万元，增长1.0%[18] - 公募基金产品募集量增长11.1%，达479亿元；私募证券基金产品募集量增长40.5%，达184亿元[17] - 公司高净值客户更为谨慎，转向“以解决方案驱动”模式，投资海外产品及服务以满足客户需求[23] - 公司2023年淨收入达3,294.7百万元，增长6.3%，主要由扩大保险产品分销规模带来的募集费收入增加[24] - 公司海外资产管理规模增长7.6%，达51亿美元；海外淨收入增长73.0%[24] - 公司财富管理板块收入增长13.1%，达2,500.6百万元，主要来自保险产品募集费收入增加[25] - 公司2023年不同类别投资产品交易总值达741亿元，增长5.4%，主要由私募证券基金产品及其他产品募集量增加[25] - 资产管理板块在报告期内收入为人民币768.5百万元，较2022年下降8.4%[26] - 公司总资产超过人民币120亿元，无有息负债，资本结构稳健[27] - 公司总收入增加6.0%，主要是由于财富管理业务中保险产品募集费增加[31] - 财富管理业务总收入增加13.1%，主要是由于保险产品分销增加[32] - 资产管理业务总收入减少8.4%，主要是由于私募股权产品分销减少[33] - 其他业务总收入减少38.7%，主要是由于公司不断缩减借贷业务[34] 公司战略举措 - 公司成功转型为以解决方案驱动的模式，赢得客户信任[11] - 公司推出CATS解决方案，利用高利率环境，加速全球扩张[12] - 公司在2023年底调整领导结构，分离行政总裁与董事长职责，优化公司治理结构[13] - 公司获得多个行业奖项认可，包括最佳高净值个人财富管理机构和最佳海外资产管理机构[14] - 公司计划扩大可供投资者选择的产品范围，包括美元现金管理、私募信贷、私募基础设施等[29] - 公司计划在2024年将国际私人银行业务团队扩大至200人，目标是超过300人[30] 公司风险管理 - 公司面临的主要风险包括投资产品风险、声誉和品牌风险、经济和市场风险、业务增长管理风险等[88][89] - 公司在中国经营业务面临的风险包括审计监管、海外证券发行、数据隐私和网络安全法规等风险[90][91][93] - 公司采取了相应的风险管理及内部控制政策及程序，包括高效运营、可靠的财务报告及遵守适用法律法规等[96] - 公司实施多项内部控制及风险管理政策，包括内幕交易、举报、关联交易、反腐败、反洗钱及制裁相关政策[97] - 公司已设立及实施司库管理政策及程序以管理与投资相关的预算计划和审批流程[98][99] - 公司实施政策以确保已取得所需的业务证照及批准，并定期审查及更新相关政策及措施[100] - 公司已采取措施保护客户数据及其他机密信息，并拥有专责信息安全团队执行数据及系统相关风险管理[101] - 公司执行严格的客户尽职调查流程，包括开户时和购买产品前的充分了解客户要求，并定期更新客户风险状况及投资偏好[102][103] - 公司已采取各种措施确保客户的风险状况与向其推荐的投资产品的风险状况相符，并提供投资者权利及风险披露声明[104] - 公司已实施反洗钱政策，包括实名政策、完整客户信息要求、可追溯交易记录要求及资金信息来源要求，并建立反洗钱信息报告系统[105] 公司治理及股东事项 - 公司股本已进行股份拆细，每股面值0.0005美元的股份拆细为十（10）股每股面值0.00005美元的拆细股份[146] - 公司作出慈善捐款人民币6.3百万元[148] - 公司未发行任何債券或可換股債券[149][150] - 公司维持足够的公众持股量，符合《香港上市规则》要求[147] - 公司股份激励计划的详细信息载于年报内[151] - 董事擬重选无与公司成员订立或拟订立服务合约的董事[167] - 董事及高级管理人员参与了2010年、2017年、2022年的股份激励计划[170] - 公司的审计师为德勤•关黄陈方会计师行，将在股东大会上退任但愿意连任[175] - 公司未参与任何安排使董事能够收购公司或其他法人的股份或债券获利[176] -