香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Noah Holdings Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 （於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並 以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務） （股份代號：6686) 內幕消息 2023年第二季度未經審核財務業績公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第 13.09條及第571章《證券及期貨條例》第XIVA部刊發。 諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「本公司」）欣然宣佈，根據美國（「美國」） 證券交易委員會的適用規則刊發截至2023年6月30日止第二季度的未經審核財務 業績（「2023年第二季度業績」）。 2023年第二季度業績乃根據美國公認會計準則（「美國公認會計準則」）編製，該準 則有別於國際財務報告準則。 本文附表為本公司 ...

淨收入 - 2023年第一季度的淨收入为人民币803.5百万元（117.0百万美元），较2022年同期增加1.0%[3] - 2023年第一季度的淨收入为人民币803.5百万元，同比增加1.0%[17] 股东应占净收益 - 2023年第一季度諾亞股东应占净收益为人民币244.2百万元（35.6百万美元），较2022年同期减少20.0%[5] - 2023年第一季度諾亞股东应占净收益为人民币239.5百万元（34.9百万美元），较2022年同期下降23.6%[6] - 2023年第一季度的淨收益为人民幣243.3百萬元，较2022年同期减少20.0%[1] 客户数量 - 截至2023年3月31日，客户总数为440,664人，较2022年3月31日增长6.2%[9] - 2023年第一季度与公司进行交易的活跃客户总数为11,236人，较2022年第一季度减少24.9%[10] - 2023年第一季度，諾諾亞亞控控股股有限限公公司司的活跃客户人数为11,236，同比下降24.9%[50] 投资产品 - 2023年第一季度分销的投资产品总价值为人民币168亿元（24亿美元），较2022年第一季度增加12.0%[11] 现金流 - 2023年第一季度本公司的现金及现金等价物为人民幣4,713.2百万元，较2022年同期增加[2] - 2023年第一季度本公司经营活动的净现金流入为人民幣585.0百万元，主要由淨收益产生的经营现金流入及收取应收账款所致[3] - 2023年第一季度本公司投资活动的净现金流出为人民幣148.7百万元，主要是由于购买各类长期投资[4] 公司财务 - 2023年第一季度的经营利润率为34.7%，较去年同期下降4.7%[28] - 2023年第一季度的淨利润率为30.3%，低于2022年同期的38.2%[1]

公司业务情况 - 公司核心客户数目在2022年达到9,689名，较2021年增长18.2%[7] - 公司2022年总收入为3,128,877千元，较2021年下降27.6%[5] - 公司2022年净收入为3,100,372千元，较2021年下降27.8%[5] - 公司在2022年成功恢复了1000多个丢失或不活跃账户，提升了优质客户的整体满意度[8] - 公司建议客户采取“先保护，再增长”的资产配置策略，以应对即将到来的不确定因素[9] - 公司海外业务收入占2022年总收入的26.7%，海外资产管理规模达到325亿人民币，较2021年增长14.7%[10] - 公司2022年实现净收入310.04亿元人民币，经营利润率从27.9%提升至35.1%[12] - 公司公募基金产品募集量从2021年的372亿元人民币增长16.0%至2022年的431亿元人民币[13] - 公司2022年总收入、净收入、经营收益、净收益均呈下降趋势，分别下降27.7%、27.8%、9.2%、25.6%[14] - 公司股东应占经调整净收益为非公认会计准则的财务衡量标准，排除了以股份为基础的薪酬开支、非现金和解开支的影响[15] - 公司2022年业务面临复杂的宏观经济环境，全球央行政策转向导致风险资产遭受损失，投资者信心下降[18] - 公司作为中国领先的高净值财富管理服务提供商，致力于为个人和机构提供优质的资产配置及综合客户服务[19] - 公司2022年全年实现净收入人民币3,100.4百万元，非公认会计准则净利润人民币1,008.6百万元，经营利润率从2021年的27.9%提升至2022年的35.1%[20] - 财富管理板块2022年总收入人民币2,210.4百万元，營運利潤率從2021年的28.8%提升至2022年的33.7%[21] - 资产管理板块2022年总收入人民币839.1百万元，受宏观环境波动影响，私募股权产品的业绩提成收入同比下降66.0%[23] - 财富管理业务2022年收入较2021年减少31.2%，主要是由于私募证券基金产品销售减少[29] - 资产管理业务2022年收入较2021年减少19.8%，主要是受宏观环境波动影响，私募股权产品业绩报酬收入减少[31] - 其他业务2022年收入较2021年增加16.3%[32] - 公司2022年总收入较2021年减少27.7%，主要是由于募集费收入、管理费及业绩报酬收入减少[28] - 财富管理业务2022年经营成本及开支较2021年减少35.8%，主要是由于投资产品销售减少导致理财师薪酬减少[34] - 资产管理业务2022年经营成本及开支较2021年减少30.5%，主要是受COVID-19疫情影响及成本控制措施影响[35] - 其他业务2022年经营成本及开支较2021年减少37.0%，主要是由于信用损失减少及成本控制措施影响[36] - 公司2022年总经营成本及开支较2021年减少35.0%，主要是由于募集量减少导致理财师薪酬减少及成本控制措施[33] - 财富管理业务2022年薪酬及福利较2021年减少34.7%，主要是理财师薪酬减少及成本控制措施[38] - 资产管理业务2022年薪酬及福利较2021年减少28.4%，主要是业绩报酬薪酬随业绩报酬收入减少[39] - 资产管理业务的一般及行政开支由2021年的人民币70.7百万元减少21.0%至2022年的人民币55.9百万元[45] - 财富管理业务的2022年信用损失拨回为人民币0.7百万元，而2021年信贷损失拨备为人民币6.5百万元[47] - 其他业务的2022年信用损失拨备为人民币0.7百万元，而2021年信贷损失拨备为人民币93.2百万元[49] - 财富管理业务的其他经营开支由2021年的人民币53.6百万元减少71.3%至2022年的人民币15.4百万元[51] - 资产管理业务的其他经营开支由2021年的人民币4.3百万元增加46.5%至2022年的人民币6.4百万元[52] - 财富管理业务的政府补贴由2021年的人民币65.4百万元增加36.5%至2022年的人民币89.2百万元[53] - 资产管理业务的政府补贴由2021年的人民币37.9百万元增加3.2%至2022年的人民币39.1百万元[53] - 其他收益总额由2021年的人民币99.1百万元减少38.4%至2022年的人民币61.1百万元[55] - 截至2022年12月31日，公司的槓桿比率为19.5%（截至2021年12月31日：25.2%）[63] - 公司于2022年的资本开支为人民币62.7百万元（2021年：人民币2,271.2百万元）[69] 风险管理与内部控制 - 美国存托股和普通股市价可能会波动，无法保证未来股息派发[85] - 公开市场大量出售可能导致美国存托股和普通股价格下跌[86] - 公司采取了相应的风险管理和内部

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Noah Holdings Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 （於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並 以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務） （股份代號：6686） 截至2022年12月31日止年度 全年業績公告 諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈， 本公司截至2022年12月31日止年度（「報告期間」）的經審核綜合全年業績，連同 2021年同期的比較數字。該等全年業績乃根據美國公認會計準則（「美國公認會計 準則」）編製（有別於國際財務報告準則），並已由董事會審核委員會（「審核委員 會」）審閱。 於本公告內，「諾亞」、「我們」及「我們的」指本公司，並在文義另有所指時指本集 團。本公告所載若干數額及百分比數字已經四捨五入調整 ...

财务表现 - 2022年第四季度的淨收入为人民幣882.1百萬元（127.9百萬美元），较2021年同期减少30.0%[7] - 2022年第四季度的經營收益为人民幣219.7百萬元（31.9百萬美元），较2021年同期增长66.1%[8] - 2022年第四季度的经营成本及开支为人民币662.3百万元（96.0百万美元），较2021年同期减少41.3%[32] - 2022年第四季度的经营利润率为24.9%，较2021年同期的10.5%有显著提升[35] - 2022年第四季度的投资收益为人民币62.2百万元（9.0百万美元），较2021年同期的3.5百万元增长明显[38] - 2022年第四季度的净收入为人民幣140.5百万元（20.4百万美元），较2021年同期减少48.7%[41] - 2022年全年的净收入为人民幣3,100.4百万元（449.5百万美元），较2021年全年减少27.8%[46] - 2022年全年的经营成本及开支为人民幣2,011.9百万元（291.7百万美元），较2021年全年减少35.0%[54] - 2022年全年的经营利润率为35.1%，较2021年增长7.2%[58] - 2022年全年的净收益为971.6百万元，较2021年减少25.6%[63] - 2022年全年的投资收益为85.6百万元，较2021年增长30.8%[60] - 2022年全年的资产负债表显示现金及现金等价物为4,403.9百万元[67] - 2022年第四季度的经营活动净现金流入为33.0百万元，较2021年同期减少[68] - 2022年第四季度的投资活动净现金流入为58.3百万元，较2021年同期增加[69] - 2022年第四季度的融资活动净现金流入为8.0百万元，较2021年同期减少[70] 公司业务 - 截至2022年12月31日，注册客户总数为437,288人，较2021年12月31日增长6.1%[15] - 2022年第四季度活跃客户总数为12,904人，较去年同期减少26.1%[17] - 2022年全年分销的投资资产产品总价值为703亿元，较去年全年减少27.7%[19] - 截至2022年12月31日，管理的总资产为1,571亿元，保持相对稳定[22] - 董事长陈劲先生因个人原因辞任首席执行官，生效日期为2023年3月15日[73] - 公司将举行一次中英文结合的电话会议，讨论第四季度未经审计财务业绩及2022年全年经审计财务业绩[74] 客户及市场 - 2022年全年，諾亞分銷達人民幣703億元（102億美元）的投資產品[80] - 諾亞的財富管理業務擁有437,288名註冊客戶[81] - 諾亞的網絡覆蓋中國內地75個城市，以及香港、台灣、紐約、硅谷及新加坡[81] - 諾亞透過歌斐資產管理公司管理的資產達人民幣1,571億元（228億美元）[80] - 諾亞通過歌斐資產管理來管理以人民幣及其他貨幣計值的私募股權、公開市場投資、房地產、多策略及其他投資[81] - 諾亞的網絡覆蓋包括中國內地75個城市以及香港、台灣、紐約、硅谷和新加坡[81] - 諾亞的網絡覆蓋中國內地75個城市，以及香港、台灣、紐約、硅谷及新加坡，共1,276名理財師[81] - 諾亞的網絡覆蓋中國內地75個城市，以及香港、台灣、紐約、硅谷及新加坡，共1,276名理財師通過此網絡為客戶提供定制金融解決方案[81] - 諾亞的網絡覆蓋中國內地75個城市，以及香港、台灣、紐約、硅谷及新加坡，共1,276名理財師通過此網絡為客戶提供定制金融解決方案，並滿足其國際投資需求[81] 股票表现 - 2022年諾諾亞亞控控股股有有限限公公司司的每股美国存托股收益，基本为14.29美元，相比2021年的19.56美元下降26.9%[89] - 2022年諾諾亞亞控控股股有有限限公公司司的活跃客户人数为12,904人，相比2021年的17,456人下降26.1%[91] - 2022年諾諾亞亞控控股股有有限限公公司司的私募证券基金产品交易价值为3,362人民币百万元，相比2021年的6,659人民币百万元下降49.5%[91] - 2022年12月31日止三个月，諾諾亞亞控控股股有有限限公公司司财富管理业务收入为649,510人民币千元，资产管理业务收入为224,307人民币千元，其他业务收入为12,625人民币千元，总收入为886,442人民币千元[92] - 2021年12月31日止三个月，諾諾亞亞控控股股有有限限公公司司财富管理业务收入为975,642人民币千元，资产管理业务收入为275,309人民币千元，其他业务收入为21,482人民币千元，总收入为1,272,433人民币千元[93] - 2022年12月31日止十二个月，諾