公司简介与业务概览 - 环球医疗是一家以健康医疗为主业的央企控股上市公司,以融资租赁业务起家,2017年实现向"产融结合的健康医疗服务企业"的成功转型 [7][8][9] - 公司第一大股东为通用技术集团,环球医疗已连续4年净利润排名全集团第一,是通用技术集团当前唯一的医疗服务类上市公司平台 [10][11] - 公司核心收入来源包括金融与咨询业务以及医院集团业务,其中医院集团业务近年来高速增长,2023H1占比已超过50% [12][13] 金融与咨询业务 - 公司资产规模增长稳健、质量优异,生息资产净额CAGR为11.01%,不良资产率常年维持在1%以下 [14][15][16][17] - 公司融资渠道顺畅,利息成本具备长期竞争力,计息负债平均成本率有望在24年进一步下降 [18][19] 医院集团业务 综合医疗 - 公司医院遍布14个省市,总床位数超过1.6万张,并有9个新建项目将于23-24年陆续投入使用 [21][22] - 公司医院运营效率持续提升,年化单床收入CAGR为10.54%,体现优秀的运营能力 [22][23][24] - 国企办医疗机构发展政策利好,有利于公司发挥集团化运营管理优势 [25] 专科及健康产业 - 公司肾病专科和肿瘤专科板块持续推进,并通过收购国内第三方维保龙头凯思轩达拓展设备管理服务业务 [26][27][28][29] 盈利预测 - 预计公司2023-2025年营收和归母净利润将保持稳健增长,EPS分别为1.03/1.19/1.34元,对应PE为3.63/3.15/2.80 [30][33][34]

公司概况 - 环球医疗是一家以医疗健康为主业的央企控股上市公司，股票代号为2666[7] - 公司长期专注于中国医疗健康产业，以医疗服务为核心，金融服务为基础，致力于打造值得信赖的医疗健康集团[8] - 公司拥有64家医疗机构，分布于14个省份及直辖市，包括5家三甲医院、29家二级医院，总床位数超过1.6万张[9] 财务表现 - 2023年上半年，公司收入达到6634380千元，较去年同期增长16.1%[13] - 公司醫療健康業務收入为3646137千元，占总收入比重提升至55.0%[13] - 公司期内溢利为1193582千元，较去年同期增长1.5%[13] - 公司普通股权益持有人应占期内溢利为1093175千元，较去年同期增长0.3%[13] - 公司總資產回報率为2.96%，股本回報率为15.25%[13] 医疗服务业务 - 已併表国企醫院的業績貢獻包含於公司財務報告「醫療健康業務」分部中，2023年上半年为公司贡献报表收入3528.0千元，较去年同期增长33.4%[15] - 公司已併表醫療機構55家，合计开放床位数为13893张，未来将继续扩充醫院集团运营规模[16] - 2023年上半年已併表醫療機構的醫療業務收入合計达人民幣3,778.2百萬元，较去年同期上升约12.1%[17] 金融服务业务 - 2023年上半年，本集團合計實現金融業務收入人民幣2,988.2百萬元[34] - 2023年上半年，公司金融服务业务收入为2,431.3百万人民币，同比增长1.7%[50] - 2023年上半年，公司金融服务业务毛利为1,143.4百万人民币，同比下降16.2%[50] 资产负债情况 - 公司资产总额为84,247.6百万元，较上年末增长9.6%；其中，现金及现金等价物为2,510.1百万元，较上年末减少6.3%[63] - 公司贷款及应收款项为71,581.9百万元，较上年末增长10.4%；生息资产净额为71,764.5百万元，增长10.0%[64][67][68] - 公司生息资产主要分布在医疗和城市公用领域，分别占比21.0%和73.1%[70] 风险管理 - 公司外汇风险敞口约为1,710.4百万美元，已通过金融工具实现对冲99.9%[116] - 公司通过每日、每月和每季度的监控来管理流动资金风险，保持足够的可获得授信或贷款承诺，评估现金流量和维持有效的内部资金划拨机制[130] - 公司合理安排金融负债期限，控制流动性风险[131] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则，除守则條文B.2.2條外[151] - 董事应每三年輪流退任一次，但執行董事不受此限制[152] - 公司已採納證券買賣守則，規管董事及僱員進行證券交易[153]

财务表现 - 2023年6月30日止六个月，公司收入约人民币6,634.4百万元，同比增长16.1%[1] - 2023年6月30日止六个月，公司期内溢利约人民币1,193.6百万元，同比增长1.5%[1] - 2023年6月30日止六个月，公司股本回报率为15.25%[1] - 2023年6月30日止六个月，公司总资产回报率为2.96%[1] - 2023年6月30日，公司总资产约为84,247.6百万元，较2022年底增长9.6%[1] - 2023年6月30日，公司普通股权益持有人应占权益约为14,712.4百万元，较2022年底增长5.3%[1] - 2023年6月30日，公司每股基本溢利为0.58人民币[2] - 2023年6月30日，公司每股摊薄溢利为0.53人民币[2] - 2023年6月30日，公司期内溢利为1,193,582人民币[3] - 2023年6月30日止六个月，除税前溢利达到1,563,495千元，较2022年同期增长3.6%[8] - 2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为-3,339,397千元，较2022年同期大幅下降153.6%[8] - 2023年投资活动现金流量净额为人民币368,877千元，较2022年的86,395千元有较大增加[9] - 2023年融资活动现金流量净额为人民币3,468,353千元，较2022年的2,785,594千元有所增加[9] - 2023年期末现金及现金等价物为2,510,137千元，较2022年的3,679,646千元减少[9] 业务表现 - 公司金融业务向外部客户销售收入在2023年达到2,988,243人民币千元，同比增长4.4%[23] - 公司醫療健康业务向外部客户销售收入在2023年达到3,646,137人民币千元，同比增长33.8%[23] - 公司在2023年的总收入为6,634,380人民币千元，同比增长16.3%[23] - 公司的客户合同收入主要来源于醫療健康业务，达到3,625,384人民币千元[29] - 公司的客户合同收入中，服务费收入占大部分，达到578,795人民币千元[29] - 公司的主要市场为中国大陆，2023年的销售收入占比为100%[25] 会计准则 - 截至2023年6月30日，簡明綜合中期财务数据根据香港会计准则第34号编制[10] - 簡明綜合中期财务数据以人民币千元为单位呈报，所有数值均四舍五入至最接近的千元[12] - 未经审计中期簡明综合财务报表采用与截至2022年12月31日止年度的年度综合财务报表一致的会计政策[13] - 香港会计准则第17号修订了保险合同相关内容，对本集团的财务状况和表现没有影响[14] - 香港会计准则第8号修订了会计估计变更与会计政策变更之间的区别，对本集团的财务状况和表现没有影响[16] - 香港会计准则第12号修订了与单一交易产生的资产和负债相关的递延税，对本集团的财务状况和表现没有影响[17] - 香港会计准则第12号修订了国际税收改革-支柱二立法模板，本集团正在评估支柱二所得税的敞口[18] 资产负债表 - 公司非流动资产总额为50,190,423人民币，较2022年底增长3.0%[4] - 公司截至2023年6月30日的金融资产总额为76,511,010千元，较去年同期增长[45] - 公司截至2023年6月30日的金融负债总额为62,559,439千元，较去年同期增长[45] - 公司截至2023年6月30日的贷款及应收款项总额为71,581,865千元，较去年同期增长[46] - 公司截至2023年6月30日的应收融资租赁款淨额为4,549,048千元，较去年同期减少[46] 现金流量表 - 2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为-3,339,397千元，较2022年同期大幅下降153.6%[8] - 2023年投资活动现金流量净额为人民币368,877千元，较2022年的86,395千元有较大增加[9] - 2023年融资活动现金流量净额为人民币3,468,353千元，较2022年的2,785,594千元有所增加[9] 股东权益 - 公司已发行及缴足普通股为1,891,539,661股，股本为5,297,254千元[74] - 公司储备包括资本储备和储备基金，资本储备指超出已发行股份面值的部分，储备基金根据相关法律法规和公司章程转撥税后溢利[75][76] - 外商独资企业和境内有限责任公司需将除税后溢利的10%转撥至法定储备基金[78] - 外汇储备包括所有以非人民币作为功能货币的公司财务报表的外汇差额[79] - 股份酬金储备包括尚未行权的购股权计划[80] - 一般风险准备用于防范风险资产的损失[81] - 特别储备主要用于安全生产活动的基金[82] 应收账款及资产负债表 - 2023年6月30日，公司应收账款总额为1,618,660千元，较2022年12月31日增长20.8%[52] - 2023年6月30日，预期信用损失率为1.41%，

公司概况 - 公司於2015年7月在香港聯交所上市，股票代號：2666[8] - 公司控股股東為中國通用技術（集團）控股有限責任公司[8] 医疗机构与服务 - 公司旗下拥有63家医疗机构，分布于14个省份及直辖市，其中包括5家三甲医院和29家二级医院，总床位数超过1.6万张[10] - 公司医疗板块收入及服务能力稳步提升，专科医疗和产业布局进一步拓展，如腎病專科、醫療設備全週期管理業務取得突破[14] - 公司完成了下屬醫院標準化核心信息系統建設，數據中台發佈2.0版本，互聯網健康平台服務能力進一步提升[15] - 公司2022年新增7家医疗机构并表，新增床位数3357张[31] - 截至2022年底，公司已并表医疗机构55家，合计开放床位数13615张[31] - 公司2022年三甲医院门急诊人次为4523293人次，同比增长59%[32] - 公司2022年二甲医院门急诊人次为5468536人次，同比增长42%[32] - 公司2022年其他医疗机构门急诊人次为803516人次，同比增长0.25%[32] - 公司全年总诊疗量约为1,179.9万人次，较上年增长37.4%[34] - 门急诊量约为1,079.5万人次，较上年增长44.2%[34] - 体检业务量约为100.3万人次，较上年下降8.7%，但收入上升22.8%至人民币295.98百万元[34] - 出院量约为35.3万人次，较上年增长1.4%[34] - 手术量达到92,946人次，出院患者手术占比从2021年的26.1%提升至2022年的26.3%[35] - 三四级手术量达到60,916人次，占比从2021年的62.4%提升至2022年的65.5%[35] - 有效医疗收入占比从2021年的55.1%提升至2022年的58.1%[35] - 自主研发的互联网健康平台上线医院40家，注册用户300余万[42] - 存量医院2022年实现合计收入同比增长11.1%，合计净利润增长19.4%[43] - 新增专科及健康产业板块实现收入人民币83.8百万元，年内溢利人民币8.6百万元[45] 财务表现 - 公司2022年收入为119.12亿元人民币，较上年增长20.2%[23] - 医院集团业务收入为62.11亿元人民币，较上年增长34.8%，占总收入比重提升至52.1%[23] - 年内溢利为20.88亿元人民币，较上年增长2.8%[23] - 普通股股权持有人应占年内溢利为18.90亿元人民币，较上年增长3.0%[23] - 总资产回报率(ROA)为2.84%，股本回报率(ROE)为13.96%[23] - 资产总额为768.71亿元人民币，较上年增长9.97%[20] - 生息资产净额为652.34亿元人民币，较上年增长6.72%[20] - 负债总额为571.68亿元人民币，较上年增长9.36%[20] - 计息银行及其他融资为469.11亿元人民币，较上年增长6.20%[20] - 权益总额为197.03亿元人民币，较上年增长11.80%[20] - 公司2022年综合医疗业务收入为人民币6022.9百万元，同比增长37.2%[30] - 公司2022年综合医疗业务净利润为人民币290.3百万元，同比增长50.2%[30] - 公司2022年综合医疗业务净利润率为4.82%，较去年提升0.42个百分点[30] - 公司2022年医疗业务收入合计为人民币6389.2百万元，同比增长7.4%[33] - 公司2022年平均单床年收入提升至人民币约47万元，同比增长9.6%[33] - 公司实现收入合计人民币11,912.1百万元，较上年增长20.2%[59] - 公司实现年內溢利人民币2,087.5百万元，较上年增长2.8%[59] - 公司普通股權益持有人應佔年內溢利人民币1,890.0百万元，较上年增长3.0%[59] - 公司金融业务收入人民币5,721.2百万元，同比增长7.8%[56] - 公司生息資產平均收益率7.22%，計息負債平均成本率3.98%[56] - 公司淨利差3.24%，淨息差3.67%[56] - 公司生息資產淨額达人民币65,233.8百万元，较年初增长6.7%[56] - 公司不良資產率0.99%，30天逾期率0.86%，撥備覆蓋率263.11%[56] - 公司醫院集團業務板塊實現收入人民币6,211.2百万元，較上年增長34.8%，佔總收入比重提升至52.1%[61] - 公司金融業務板塊實現收入人民币5,721.2百万元，較上年增長7.8%，佔總收入比重48.0%[61] - 医院集团业务收入为人民币62.11亿元，同比增长34.8%[63] - 医院集团业务毛利为人民币7.82亿元，同比增长33.6%[63] - 金融业务收入为人民币57.21亿元，同比增长7.8%[68] - 金融业务毛利为人民币35.08亿元，同比增长0.9%[68] - 综合医疗业务收入为人民币61.74亿元，同比增长35.6%[66] - 综合医疗业务毛利为人民币7.42亿元，同比增长35.2%[66] - 专科及健康产业业务收入为人民币8.38亿元，同比下降4.3%[67] - 专科及健康产业业务毛利为人民币4.11亿元，同比增长7.3%[67] - 金融服务业务收入为人民币46.21亿元，同比增长3.4%[70] - 金融服务业务毛利为人民币24.08亿元，同比下降8.8%[70] - 2022年，公司金融服務業務淨利差為3.24%，較上年同期的3.91%下降0.67個百分點[73] - 2022年，生息資產平均收益率為7.22%，較上年同期的7.74%下降0.52個百分點[73] - 2022年，計息負債平均成本率為3.98%，較上年同期的3.83%上升0.15個百分點[75] - 2022年，公司實現諮詢服務毛利人民幣1,0

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