香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 暢捷通信息技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1588） 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告 財務摘要 截至六月三十日止六個月 二零二四年 二零二三年 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|--------| | （未經審核） | （未經審核） | 變化率 | | 人民幣千元 | 人民幣千元 | % | | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|---------|---------|--------| | 收入 | 452,883 | 375,573 | 21 | | 毛利 | 327,125 | 245,244 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在财税领域的服务和创新解决方案,特别是针对小微企业的财税合规风险防范 [1][2][3][4][5][6] - 公司上半年的业务情况,包括收入、毛利率、利润等指标的变化趋势 [6][7][8] - 公司未来三年的业绩指引和SaaS业务的发展前景 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想请小蕾总分享就是今年以来我们看到的小微企业展示SaaS的这个竞争格局的一些变化,我们的竞争优势主要体现在哪里 [9] **小蕾总回答** 公司在财税SaaS领域的竞争优势在于专注服务小微企业,提供更加贴合小微企业需求的产品和服务 [9][10][11] 问题2 **投资人提问** 想看看我们和金蝶是否可以去做这样一个优势和劣势的比较,同时上半年来讲我们的客户中哪些行业表现比较好 [14][15] **小蕾总回答** 公司和金蝶在产品定位和客户群体上有所不同,公司更专注于小微企业市场,上半年商贸零售行业表现相对较好 [14][15][16] 问题3 **投资人提问** 请问公司是否有考虑做全流通增加流动性 [28][29] **小蕾总回答** 公司正在考虑将部分内资股转为H股以增加港股的流动性,同时也在关注回归A股创业板的机会 [28][29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在财税领域的业务布局和创新性解决方案,包括针对小微企业的全自动财税服务、与代账公司的合作等 [1][2][3][4][5] - 公司上半年的业绩情况,包括收入、毛利率、利润等指标的变化趋势 [6][7] - 公司未来三年的业绩指引,包括总收入和SaaS业务的增长目标 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司观察到的小微企业在云服务支出上更为谨慎的背景下,如何理解公司未来UP值的增长空间 [16][17][18][19][20] **公司回答** 公司认为UP值会有持续上升的趋势,主要得益于新兴的业财一体化产品受到年轻经营者的欢迎,以及用户的增购需求仍然存在 [16][17][18][19][20] 问题2 **投资人提问** 公司五大核心SaaS产品的收入贡献和用户体量排序,以及产品间的交叉销售情况 [19][20] **公司回答** 财税业务是公司所有行业覆盖的核心,商贸、制造、服务、零售等商业SaaS产品的用户体量和收入贡献有一定排序,大部分用户会配套使用财税产品 [19][20] 问题3 **投资人提问** 公司AI技术在产品中的应用情况,以及对利润提升的前景 [21][22][23][24] **公司回答** 公司在智能开单、代账自动化等方面应用了AI技术,未来会成为公司新的盈利增长点,但目前还处于培养用户习惯的阶段 [21][22][23][24]

公司业绩 - 公司成立于2010年3月，2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市[5] - 2023年收入为800,621千元，较2022年增长17.8%[8] - 2023年毛利为538,599千元，较2022年增长30.2%[8] - 2023年税前利润为21,696千元，较2022年改善[8] - 公司获得多项奖项认可，包括2023年度金瑞奖和卓越数字化服务商奖[7] - 公司在中国小微企业业财税应用SaaS市场占有率和付费用户数上排名第一[7] - 公司总资产为1,585,582千元，总负债为715,924千元，总权益为869,658千元[8] - 每股净资产为2.7元，2023年基本每股盈利为5.0元[8] - 公司录得母公司擁有人應佔利潤人民幣15.88百萬元，而上年則录得母公司擁有人應佔虧損人民幣212.10百萬元[11] - 截至报告期末，公司云服务业务累计付费企业用户数达到63.3万[11] - 公司报告期内经营性现金净流出为人民币42.05百万元，较上年显著改善，截至报告期末，现金及银行结存、银行理财产品合计为人民币1,190.62百万元[31] - 公司雲服務業務新增付費企業用戶數約13萬，較上年增長23%，截至報告期末，雲服務業務累計付費企業用戶數達到63.3萬[32] - 2023年度报告中，公司实现收入人民币800.62百万元，较上年增长18%，其中云订阅收入为人民币487.70百万元，增长28%[30] - 2023年度，公司实现收入人民币800.62百万元，较上年增长18%[50] - 毛利率达到67%，较上年提升6个百分点[55] - 研发成本为人民币247.34百万元，较上年下降9%[57] - 銷售及分銷開支为人民币335.54百万元，较上年增长9%[58] - 管理费用为人民币67.94百万元，较上年下降21%[59] - 所得税开支为人民币5.82百万元[60] - 母公司擁有人應佔利潤为人民币15.88百万元，较上年改善[62] - 經營活動動用的現金流量淨額为人民币42.05百万元，經營性現金流顯著改善[63] - 投資活動动用的现金流量净额为人民币65.69百万元，较上年减少[65] - 公司现金及银行结存为1,190,620千元，较上年同期1,169,225千元有所增加[67] - 公司流动比率在2023年达到229%，较2022年的209%有所提升，主要因为公司终止了员工持股计划导致流动负债减少[70] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，进一步扩大市场份额，提升产品竞争力，加快AI技术应用，促进业务规模化发展[14] - 公司在數智財稅領域持续加强生态合作，增强与平台厂商的集成开放能力，支撑业务拓展更多生态合作场景，提升产品的竞争力和生态通道占位能力[34] - 公司在數智商業领域加强行业化发展，增强业财融合综合优势，持续加强新商贸、新零售、新制造、新服务领域的产品创新发展，助力小微企业降低线上运营成本[36] - 新商贸针对酒业、冻品、粮油等行业特点，强化线上线下一体化交易运营方案，满足小微企业多渠道营销和业财管理一体化需求[37] - 数智商业持续加强生态能力建设，与钉钉、企业微信、飞书等平台厂商深度融合，扩大客户群体，提升产品竞争力和市场覆盖范围[38] - 暢捷通开放平台的生态开放集成能力进一步增强，已认证的ISV超过2,500家，拓展多个垂直领域和行业，满足小微企业全方位、行业化、个性化管理需求[39] - 本集团持续加强云服务信息安全管理，提供安全可靠的信息技术服务，自主研发的暢云管家为小微企业提供安全与运维服务，全面保护客户数据安全，助力企业安全上云[40] 公司治理与股东信息 - 公司股本结构为内资股占74.68%，H股占25.32%[118] - 公司未在2023年12月31日派发末期股息[119] - 公司向境外H股非居民企业股东派发股息时需按10%的税率代扣代缴企业所得税[121] - 公司将按照相关规定为H股个人股东代扣代缴个人所得税，具体税率根据与中国签订的税收协定确定[122] - 公司已满足《上市规则》第8.08条的公众持股量规定[124] - 公司董事及监事名单包括董事长、非执行董事、执行董事、独立非执行董事、股东代表监事、独立监事、职工代表监事等[125] - 陈建文先生因其他事务需求退任独立非执行董事，崔强先生接替其职务[126] - 王文京先生持有本公司216,146,041股内资股，占股本总额的66.35%[128] - 吴政平先生持有用友1,867,450股股份，占股本总额的0.05%[133] - 幸

财务业绩 - 据智通财经APP报道，畅捷通(01588)截至2023年12月31日止年度业绩显示，收入达8.01亿元，同比增长17.71%[1] - 集团实现了转亏为盈的业绩，主要原因是促进业务规模化、效益化发展，持续提升产品竞争力，保持生态共荣发展，市场覆盖度不断提升，收入持续增长，毛利率达到67%[2] - 报告期内出售财税技能实训产品及服务业务实现收益约4375万元，上年无该类收益;按公平值计入损益的非上市股本投资公平值变动收益较上年增加约4586万元，扣除非经营性因素影响后，集团母公司拥有人应占亏损较上年减少68%[2]

财务表现 - 公司2023年全年收入为8.01亿元人民币，同比增长18%[1] - 公司2023年全年毛利为5.39亿元人民币，同比增长30%[1] - 公司2023年全年实现母公司擁有人應佔利潤1.59億元人民幣，上年同期为亏损2.12億元人民幣[1] - 公司2023年全年基本每股盈利为0.05元人民币，上年同期为每股亏损0.708元人民币[1] - 公司2023年全年收入为8.01亿人民币，其中产品销售收入为2.16亿人民币，提供服务收入为5.83亿人民币，采购商品销售收入为0.21亿人民币[32] - 公司2023年全年收入为人民币8.01亿元，同比增长17.7%[33] - 公司2023年全年服务收入占比72.8%，同比增长15.4%[33] - 公司2023年全年产品销售收入占比27.0%，同比增长24.7%[33] - 公司2023年全年按时间点确认的收入占比36.3%，按履约进度确认的收入占比63.7%[33] - 集团實現收入人民幣800.62百萬元，同比增長18%[96] - 集团雲訂閱收入為人民幣487.70百萬元，同比增長28%，佔總收入61%[96] - 集团實現毛利人民幣538.60百萬元，同比增長30%[96] - 報告期內實現收入人民幣800.62百萬元，較上年增長18%[124] - 實現年內利潤及母公司擁有人應佔利潤人民幣15.88百萬元，而上年則錄得虧損[124,125] - 雲訂閱收入為人民幣487.70百萬元，較上年增長28%，佔總收入的61%[127] - 毛利率為67%，較上年提升6個百分點[130] - 其他收入及收益淨額為人民幣136.40百萬元，較上年增長129%[131] - 研發成本為人民幣247.34百萬元，較上年下降9%[133] - 銷售及分銷開支為人民幣335.54百萬元，較上年增長9%[134] - 管理費用為人民幣67.94百萬元，較上年下降21%[135] - 所得稅開支為人民幣5.82百萬元[136] - 母公司拥有人应占利润为人民币15.88百万元，上年同期为母公司拥有人应占亏损人民币212.10百万元[137] - 經營活動動用的現金流量淨額為人民幣42.05百萬元，較上年減少人民幣117.07百萬元，經營性現金流顯著改善[139] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的現金及銀行結存合計為10.37億元人民幣[5][6] - 公司2023年12月31日的合約負債為5.48億元人民幣，較上年同期增加21.3%[5][6] - 公司2023年12月31日的按公平值計入損益的金融資產為2.16億元人民幣[5] - 公司2023年12月31日的遞延稅項資產為1.25億元人民幣[5] - 公司2023年12月31日的貿易應收款項及應收票據為5.71億元人民幣，較上年同期增加25.8%[5] - 公司2023年12月31日的預付款項、其他應收款項及其他資產為2.34億元人民幣[5] - 公司2023年12月31日的贸易应收款项及应收票据净额为人民币57,076,000元[60,61] - 截至报告期末，公司贸易应收款项及应收票据总额为57,076人民币千元[65] - 公司採用撤備矩陣計算貿易應收款項的預期信用損失，一年以內的預期信用損失率為0.70%，一至兩年的為5.21%，兩年以上的為50.00%[65] - 公司購買了總金額為150,000人民幣千元的銀行理財產品，分別存放於興業銀行、南京銀行和中國建設銀行[70,72] - 公司現金及銀行結存總額為1,037,565人民幣千元，其中定期存款為904,414人民幣千元[72] - 公司在北京中關村銀行存入150,000人民幣千元的定期存款，期限為2023年11月1日至2025年11月1日[74] - 流動比率為229%，較上年209%有所上升，主要因為終止確認員工持股計劃產生的庫存股回購義務[147] - 資本負債比率為0%，無有息負債[148] 业务发展 - 公司主要從事雲服務業務，資源分配及績效評估在集團層面進行管理，因此公司的營運活動歸屬於單一可呈報分部[28][29] - 公司絕大部分收入來自中國內地市場，且99%的可識別非流動資產位於中國內地[30] - 公司年內向單一客戶的銷售未達到公司收入的10%或以上[31] - 數智財稅產品全面支持數電票全流程管理，提升自動化智能化水平[99] - 數智商業產品加強行業化發展，增強業財融合綜合優勢[101][103] - 開放平台生態開放集成能力進一步增強，認證ISV超過2,500家[105] - 集團持續加強生態合作，提升產品競爭力和市場覆蓋[100][104] - 持續加強信息安全管理，榮獲「漏洞處置工作突出貢獻單位」獎項[107] - 與3,000多家合作夥伴共贏發展，加快行業數智化轉型[108] - 直銷通路通過新媒體等渠道擴大線上市場覆蓋，提升直銷團隊效率和成單率[110] - 與銀行、電信運營商等生態夥伴深化合作，助力小微企業上雲遷雲[111] - 構建專業賦能體系，幫助客戶充分發揮產品價值，增強客戶黏性[112] -

税前利润 - 二零二三年上半年税前利润为22,693千元，较去年同期的亏损77,174千元有显著改善[103] 资产管理 - 管理活动中，出售物业、厂房及设备的收益为10千元，较去年同期的亏损71千元有所增加[103] - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司购买物业、厂房及设备的成本为人民币375,000元[139] - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司出售物业、厂房及设备录得出售淨收益为人民币10,000元[138] - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司的物业、厂房及设备的折旧总额为人民币1,997,000元[139] 财务报告准则 - 本集团已自二零二三年一月一日开始應用新修订的国际财务报告准则，对中期簡明綜合财务数据没有影响[117] 营收情况 - 客户合约收入中，提供服务收入为275,708人民币千元，较上年同期增长14.7%[126] - 其他收入中，增值税退税为11,033人民币千元，政府补贴为630人民币千元[127] 税务情况 - 二零二三年及二零二二年六月三十日止六个月，公司适用的法定企业所得税税率为25%[129] - 二零二三年及二零二二年六月三十日止六个月，公司作为合资格的高新技术企业按15%的税率纳税[130] - 美国注册成立的附属公司需按21%的税率纳税[131] 其他财务数据 - 二零二三年六月三十日止六个月，公司无形资产摊销约为人民币3,598,000元[129] - 二零二三年六月三十日止六个月，公司研发成本约为人民币119,155,000元[129] - 二零二三年六月三十日止六个月，公司租赁方面的费用总额为人民币5,010元[144] 非上市股本投资 - 二零二三年六月三十日，非上市股本投资的市场法平均同业市销乘数为6.2x至6.9x，较二零二二年十二月三十一日的4.0x至5.3x有所增长[197] - 二零二三年六月三十日，非上市股本投资的流动性折扣为19.0%至25.4%，较二零二二年十二月三十一日的16.0%至27.3%有所波动[197] - 二零二三年六月三十日，公司按公平值计入損益的金融资产中，重大不可观察輸入数据为201,962人民币千元，按公平值计入損益的股本投资为61,007人民币千元[199]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 暢 捷 通 信 息 技 術 股 份 有 限 公 司 CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1588） 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 財務摘要 截至六月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 （未經審核） （未經審核） 變化率 人民幣千元 人民幣千元 % 收入 375,573 335,099 12 毛利 245,244 205,957 19 母公司擁有人應佔利潤╱（虧損） 18,135 (78,471) 不適用 基本每股盈利╱（虧損（）人民幣元） 0.057 (0.262) 不適用 暢捷通信息技術股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）並無就截 至二零二三年六月三十日止六個月建議派發中期股息。 ...

公司概况 - 公司是中国中小企业协会理事单位、中国软件行业协会会员单位及北京软件和信息服务业协会会员单位[7] - 连续多年被认定为「国家规划布局内重点软件企业」和「高新技术企业」[7] - 2021年成功入选中国工业和信息化部「国家中小企业公共服务示范平台」及北京市「专精特新」中小企业认定名单[7] - 公司主要业务为为中国小微企业提供以财税及业务云服务为核心的平台服务、应用服务、数据增值服务[103] - 公司于2022年12月31日的股本架构为内资股74.68%、H股25.32%[106] 财务业绩 - 2022年实现收入人民币680.15百万元，较上年增长15%[9] - SaaS订阅收入人民币381.14百万元，较上年增长47%[11] - 截至报告期末，累计付费企业用户数达到50.3万[11] - 集团实现收入人民币680.15百万元，较上年增长15%[29] - SaaS订阅收入为人民币381.14百万元，较上年增长47%，占总收入的56%[29] - SaaS订阅期末合约负债为人民币428.86百万元，较上年末增长21%[29] - 集团新增付费企业用户数达到10.6万，累计付费企业用户数达到50.3万[30] - 公司2022年全年毛利为413.61百万元人民币，较上年增长1%，毛利率为61%，较上年下降9个百分点[47] - 公司2022年全年研发成本为271.73百万元人民币，较上年增长12%，主要是人工成本增加[49] - 公司2022年全年销售及分销开支为308.12百万元人民币，较上年增长1%，主要是人工成本增加[50] - 公司2022年全年管理费用为86.31百万元人民币，较上年下降2%，主要是人工成本减少[51] - 公司2022年全年母公司拥有人应占亏损为212.10百万元人民币，较上年增加[54] - 公司2022年全年经营活动净现金流出为159.12百万元人民币，较上年增加68.38百万元[55] - 公司2022年12月31日现金及银行结存为1,169.23百万元人民币，较上年末减少[58] - 公司2022年12月31日流动比率为209%，较上年末下降[60] 业务发展 - 在国内疫情反覆和经济下行压力加大的背景下，公司继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域[11] - 秉承客户成功原则，持续提升产品竞争力，扩展销售通路，实现了SaaS订阅收入的高增长和总收入的持续增长[11] - 根据行业研究报告，公司在中国小微企业云财税行业市场份额排名第一[8] - 在小微企业财税与业务云服务市场覆盖率、云服务增长、云财税产品评分及客户满意度等方面均位居行业第一[8] - 数智财税「票财稅費銀檔一體化」產品優勢[16] - 優化新商貿、新零售、新製造、新服務領域的產品發展,提高行業適配性[16] - 提升低代碼平台及生態開放集成能力,加速向生態平台化發展[16] - 以全電發票、業財融合場景驅動雲財稅普及和數智化經營轉型[17] - 數智財稅產品全面支持全電發票處理，銀企互聯能力大幅增強[31][32] - 數智商業板塊訂閱收入較上年增長51%，新零售、新商貿、新製造等領域產品發展迅速[33] - 開放平台生態開放集成能力持續增強，ISV產品成交額超過人民幣千萬元[34] 行业发展 - 2022年全國新登記市場主體2,908萬戶，日均新登記企業主體2.4萬戶，市場主體總量近1.7億戶[21] - 中國政府加大對小微企業稅費優惠力度，助力國民經濟活力復甦[22] - 《「十四五」數字經濟發展規劃》提出到2025年數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達10%[23] - 支持中小企業數字化轉型,培育專業型數字化解決方案供應商[23] - 中央財政資金支持地方開展中小企業數字化轉型試點[23] - 小微企業積極利用數智化手段增收、降本、提效的需求將進一步增強[23] 风险因素 - 疫情防控措施優化後經濟恢復基礎尚不牢固，可能對小微企業信息化投入產生不利影響[26] - 小微企業雲服務市場競爭加劇，產品如未能及時滿足客戶需求存在風險[26] - 人才競爭加劇，核心人才吸引及保留難度加大、成本持續增高[26] 公司治理 - 董事長王文京先生在中國軟件行業積逾30年工作經驗,在企業管理及業務營運方面具廣泛經驗[70] - 總裁楊雨春先生在中國軟件行業積逾25年工作經驗,歷任集團多個重要職位[72] - 獨立非執行董事陳建文先生和劉俊輝先生在會計和財務方面具有豐富經驗[73][74] - 吳小慶女士擁有豐富的大型央企財務管理和會計核算工作經驗，熟悉會計準則和企業稅收相關法律法規[75] - 郭新平先生自2011年9月8日以來一直擔任監事會主席、股東代表監事[76] - 章培林先生自2020年4月起擔任監事會主席[77] - 阮光立先生於1994年12月獲中國核工業總公司人力資源部認可為高級會計師[78] - 馬永義先生自2009年10月起獲財政部認可為教授[79] - 任潔女士於2013年5

财务数据 - 公司2022年收入为680,149千元人民币，同比增长15%[1] - 公司2022年毛利为413,608千元人民币，同比增长1%[1] - 公司2022年母公司拥有人应占亏损为212,095千元人民币，同比增长15%[1] - 公司2022年基本每股亏损为0.708元人民币，同比增长14%[1] - 公司2022年研发成本为271,725千元人民币，同比增长12%[3] - 公司2022年销售及分销开支为308,116千元人民币，同比增长1%[3] - 公司2022年管理费用为86,312千元人民币，同比下降2%[3] - 公司2022年现金及银行结存为1,169,225千元人民币，同比下降2%[5] - 公司2022年总权益为712,313千元人民币，同比下降23%[6] - 公司2022年非流動資產總值为156,535千元人民币，同比下降11%[5] - 公司2022年客戶合約收入總額為680,149千元人民幣，相比2021年的590,324千元人民幣有所增加[37] - 公司2022年提供服務的收入為504,784千元人民幣，相比2021年的358,215千元人民幣有所增加[37] - 公司2022年合約負債中流動部分的金額約為331,515,000元人民幣，相比2021年的274,341,000元人民幣有所增加[41] - 公司2022年增值稅退稅為21,076千元人民幣，相比2021年的24,392千元人民幣有所減少[42] - 公司2022年稅前虧損已扣除服務提供成本262,762千元人民幣，相比2021年的176,126千元人民幣有所增加[43] - 公司2022年所得稅開支總額為140千元人民幣，相比2021年的(8,158)千元人民幣有所增加[46] - 公司在中国内地的税前亏损为人民币192,946千元，税率为25.0%[50] - 公司在美国税前亏损为人民币193,228千元，税率为20.9%[50] - 公司2022年度收入为人民币680.15亿元，同比增长15%[124] - 公司2022年度SaaS订阅收入为人民币381.14亿元，同比增长47%，占收入比重达56%[126] - 公司2022年度销售及服务提供成本为人民币266.54亿元，同比增长48%，主要因云服务业务合约经营成本增加[127] - 公司2022年度毛利为人民币413.61亿元，同比增长1%，毛利率为61%，较上年下降9个百分点[129] - 公司2022年度研发成本为人民币271.73亿元，同比增长12%，主要因人工成本增加[131] - 公司2022年度母公司拥有人应占亏损为人民币212.10亿元，上年为亏损人民币185.07亿元[137] - 公司2022年度经营活动动用的现金流量净额为人民币159.12亿元，较上年增加人民币68.38亿元[139] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为人民币519.94亿元，主要为部分定期存款及银行理财产品到期收回[140] - 公司2022年度融资活动动用的现金流量净额为人民币7.18亿元，主要为支付的租赁本金及利息[141] - 公司截至2022年12月31日的现金及银行结存为人民币1,169.23百万元，较2021年同期的1,196.10百万元有所减少[143] - 公司2022年的流动比率为209%，较2021年的257%有所下降[145] - 公司2022年的资本负债比率为0%，与2021年相同[146] - 公司2022年的资本性开支包括新增的物業、廠房及設備支出人民币3.33百万元，以及新增的使用權資產支出人民币17.45百万元[147] - 公司2022年员工总数为1,207人，较2021年的1,289人有所减少[159] - 公司募集资金总额为港币900.90百万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为港币854.96百万元[168] - 截至2022年12月31日，实际使用募集资金累计约769.24百万元，未使用金额约85.72百万元[169] - 用于T+系列软件产品研发及市场投入的募集资金，报告期内使用约4.46百万元，累计使用约285.80百万元，未使用约4.89百万元，拟定于2023年12月31日前使用[169] - 用于收购与公司业务策略相关业务及资产的募集资金，报告期内未使用，累计使用约4.66百万元，未使用约80.83百万元，拟定于2025年12月31日前使用[169] 会计政策与修订 - 公司采用一致的会计政策编制附属公司财务报表，业绩自取得控制权当日起综合计入集团账目[15] - 公司对截至二零二二年一月一日尚未履行所有义务的合约进行前瞻性修订，未发现任何亏损合约，对财务状况或业绩无影响[26] - 公司对二零二一年一月一日或之后可供使用的物業、廠房及設備項目进行追溯性修訂，因无产生出售项目，对财务状况或业绩无影响[24] - 公司对二零二二年一月一日或之后发生的业务合并进行前瞻性修訂，因年内无业务合并，对财务状况及业绩无影响[22] - 公司对二零二二年一月一日起的财务负债进行前瞻性修訂，因年内无修訂或交换，对财务状况或业绩无影响[28] 业务分部与市场 - 公司将业务按产品及服务分成两个可呈报经营分部：软件业务分部和云服务业务分部[30] - 公司于截至二零二二年十二月三十一日止年度，云服务业务构成集团营运中的重大部分，资源分配及绩效评估于集团层面管理[32] - 公司因单一可呈报分部，不呈列经营分部分析[33] - 公司99%的可识别非流动资产位于中国内地[34] - 公司收入主要来自中国内地，无需呈列地區資料[34] - 公司年內向單一客戶的銷售均未能達到收入的10%或以上，无需呈列主要客戶資料[35] - 公司在中国小微企业云财税市场份额排名第一[113] - 公司在小微企業財稅與業務雲服務市場覆蓋率第一[113] - 公司云服务增长保持行业第一[113] - 公司产品畅捷通好会计连续三年综合评分位居第一[113] - 公司在客户满意度方面排名第一[113] - 公司成功入选工信部信通院印发的《专精