收入与盈利 - 2024年第三季度和前九个月净收入分别为480.1万美元和1399.8万美元，2023年同期为222.4万美元和1105.3万美元[109] - 2024年第三季度和前九个月基本和稀释后每股收益分别为0.64美元和1.86美元，2023年同期为0.31美元和1.56美元（基本）、1.53美元（稀释）[109] - 2024年第三季度和前九个月GAAP净收入分别为480.1万美元和1399.8万美元，非GAAP核心盈利分别为477.3万美元和1401.1万美元[111] 回报率 - 2024年第三季度年化平均资产回报率为0.86%，2023年同期为0.41%；2024年前九个月为0.84%，2023年同期为0.70%[109] - 2024年第三季度年化平均股东权益回报率为9.60%，2023年同期为5.06%；2024年前九个月为9.74%，2023年同期为8.58%[109] 收入增减项目 - 2024年第三季度和前九个月利息和股息收入较2023年同期分别增加426.7万美元和1576.9万美元[114] - 2024年第三季度和前九个月利息支出较2023年同期分别增加254.3万美元和1346.8万美元[118] - 2024年第三季度存款利息支出较2023年同期增加313.6万美元[119] 资产负债结构 - 2024年9月存款金额为26439千美元 占比69.34% 2023年9月为14686千美元 占比59.55% 金额变化为11753千美元 变化率80.03%[120] - 2024年9月短期借款4024 占比10.55% 2023年9月为6084 占比24.67% 变化量为 -2060 变化率 -33.86%[120] - 2024年9月长期借款7667 占比20.11% 2023年9月为3892 占比15.78% 变化量为3775 变化率96.99%[120] - 2024年总利息费用38130 较2023年24662增加13468 增加率54.61%[120] 净利息收益率 - 2024年三季度和九季度净利息收益率分别为2.88%和2.79% 2023年对应时期为2.65%和2.82%[121] - 2024年三季度利息收益资产利率上升64个基点推动净利息收益率上升[121] - 2024年九季度利息负债利率上升96个基点推动净利息收益率下降[121] 各类资产收益情况 - 2024年9月30日止九个月免税贷款为69455千美元利息为1490美元利率2.87%2023年同期贷款为66372千美元利息1371美元利率2.76%[123] - 2024年9月30日止九个月所有其他贷款为1792518千美元利息72844美元利率5.43%2023年同期贷款为1668596千美元利息58488美元利率4.69%[123] - 2024年9月30日止九个月应税证券为203964千美元利息6795美元利率4.45%2023年同期为188477千美元利息5331美元利率3.78%[123] - 2024年9月30日止九个月免税证券为13625千美元利息295美元利率2.89%2023年同期为25837千美元利息519美元利率2.69%[123] - 2024年9月30日止九个月储蓄为217056千美元利息811美元利率0.50%2023年同期为233784千美元利息456美元利率0.26%[123] - 2024年9月30日止九个月超短期存款为218307千美元利息3303美元利率2.02%2023年同期为293636千美元利息3026美元利率1.38%[123] - 2024年9月30日止九个月货币市场存款为308027千美元利息7734美元利率3.35%2023年同期为292490千美元利息4807美元利率2.20%[123] - 2024年9月30日止九个月定期存款为446158千美元利息14591美元利率4.37%2023年同期为264855千美元利息6397美元利率3.23%[123] - 2024年9月30日止九个月短期借款为96669千美元利息4024美元利率5.60%2023年同期为155136千美元利息6084美元利率5.26%[123] - 2024年9月30日止九个月长期借款为256960千美元利息7667美元利率3.99%2023年同期为169276千美元利息3892美元利率3.07%[123] 信贷损失相关 - 2024年9月30日止的三个月和九个月信贷损失准备金分别为740,000美元和 - 299,000美元，2023年同期分别为1,372,000美元和263,000美元[132] - 2024年9月30日不良贷款增至7,940,000美元，2023年12月31日为3,148,000美元，不良贷款占总贷款比率升至0.42%[133] - 2024年9月30日止九个月净贷款冲销312,000美元，影响信贷损失准备金，占总贷款0.62%[133] 非利息收入 - 2024年三个和九个月总非利息收入较2023年同期分别增加546,000美元和754,000美元[138] - 2024年三个和九个月不含净证券损失的非利息收入较2023年同期分别增加429,000美元和610,000美元[138] - 2024年9月30日止三个月服务收费537,000美元，占非利息收入22.18%[139] - 2024年9月30日止九个月服务收费1,551,000美元，占非利息收入22.45%[141] - 2024年9月30日止三个月总非利息收入为2,421,000美元[139] - 2024年9月30日止九个月总非利息收入为6,908,000美元[141] 非利息费用与所得税 - 2024年三个和九个月非利息费用较2023年同期分别减少288,000美元和增加5,000美元[141] - 2024年9月30日止三个月和九个月的所得税分别增加61.3万美元和66.7万美元[145] - 2024年9月30日止三个月和九个月的有效税率分别为17.97%和17.76%[145] 资产变化 - 2024年9月30日现金及现金等价物较2023年12月31日增加223.2万美元[146] - 2024年9月30日止九个月贷款销售收益减去已实现收益102.1万美元后比贷款发放少497.4万美元[147] - 自2023年12月31日起总贷款增加3541万美元主要源于住宅和商业房地产抵押类别增加[148] - 2024年9月30日投资债务证券组合公允价值较2023年12月31日增加652.1万美元[151] - 2024年9月30日可供出售股票投资组合的公允价值较2023年12月31日增加2.4万美元[154] - 2024年9月30日止九个月定期存款增加6822.7万美元[157] - 2024年9月30日止九个月代理存款增加4292.7万美元[157] - 2024年9月30日止九个月总存款较2023年12月31日增加1.10828亿美元[157] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，总存款增长6.97%，金额为11082.8万美元[158] - 2024年9月30日，总借款资金较2023年12月31日下降16.99%，减少6771.1万美元[159] - 2024年9月30日，短期借款较2023年12月31日下降46.34%，减少6762.1万美元[160] - 2024年9月30日，长期借款较2023年12月31日下降0.04%，减少9万美元[160] 资本要求与状况 - 2024年9月30日，公司和银行均符合所有监管资本要求[167] - 2024年9月30日，公司一级资本（占风险加权资产）实际比率为10.232%[169] - 2024年9月30日，公司总资本（占风险加权资产）实际比率为10.880%[169] - 2024年9月30日，公司一级资本（占平均资产）实际比率为8.725%[169] - 2024年9月30日，银行超过适用资本比率的资本缓冲要求[166] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司资本比率相关数据[171] 股份出售与贷款比例 - 2024年9月30日止九个月未根据分销协议出售任何股份[171] - 2024年9月30日净贷款占总存款比例为110%超出限制[173] 借款能力与信贷额度 - 公司在FHLB的当前最大借款能力为8.41054亿美元[177] - 公司与代理银行有9000万美元信贷额度[177] - 截至2024年9月30日FHLB借款总计3.21253亿美元[177] 利率敏感性与市场风险 - 利率敏感性相关的净利息收入不同基点变化下的数值[182] - 模型对不同利率变化下现金流等有估计实际结果可能不同[184] - 管理层认为利率变动对公司影响大于通货膨胀率变化[186] - 公司市场风险主要包括利率风险和流动性风险[187]

营收情况 - 2024年前三季度总营收较2023年同期增长4%至1910万美元[1] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增长1%至710万美元[3] - 2024年前三季度验证和认证营收较2023年同期增长9%至1520万美元[1][6] - 2024年前三季度产品销售较2023年同期下降8%至290万美元[1][6] 利润情况 - 2024年前三季度净利润较2023年同期下降16%至120万美元[1] - 2024年前三季度调整后息税折旧摊销前利润较2023年同期下降15%至210万美元[8] - 2024年前三季度净收入为1159千美元2023年为1376千美元[14] - 2024年前三季度调整后息税折旧摊销前利润为2106千美元2023年为2485千美元[14] 现金流与运营情况 - 2024年前三季度运营产生的现金较2023年同期增长6%至280万美元[1][8] 股票回购情况 - 2024年公司股票回购和私人回购总数达216039股[1] - 2024年第三季度公司回购66620股普通股[2] 费用情况 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用较2023年同期增长13%至220万美元[5] 资产负债情况 - 2024年9月现金及现金等价物为2757千美元2023年12月为2641千美元[18] - 2024年9月应收账款净额为2234千美元2023年12月为2128千美元[18] - 2024年9月库存为1089千美元2023年12月为1109千美元[18] - 2024年9月应付账款为873千美元2023年12月为567千美元[18] - 2024年9月预提费用及其他流动负债为1842千美元2023年12月为615千美元[18] - 2024年9月递延收入为2146千美元2023年12月为1485千美元[18] - 2024年9月总资产为16946千美元2023年12月为16286千美元[18] - 2024年9月总负债为7492千美元2023年12月为5467千美元[18]

退市与延期相关 - 2024年11月4日收到纽交所最终退市通知证券交易已暂停[147] - 2024年8月9日股东批准将必须完成首次业务合并或其他相关操作的日期从2024年8月9日延长至2025年5月9日[148] 股票赎回与资金情况 - 与2024年延期修订相关17440475股A类普通股被赎回每股赎回价约11.40美元总赎回金额198881064美元公司信托账户剩余约81301345美元[152] - 截至2024年9月30日公司信托账户持有资金82128874美元[165] 股东注资与借款 - 2024年7月31日赞助商向信托账户注资101612.90美元并借款250000美元[153] - 初始股东或其附属公司可向公司提供最高150万美元贷款且部分可转换为认股权证[173] - 2022年5月18日起赞助商多次向公司提供工作资本贷款[175] - 2023年5月8日起的首次延期贷款有300万美元未偿还[176] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日第二次延期贷款分别有420万和1998387美元未偿还[177] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日2023年12月工作资本贷款分别有150万和60万未偿还[178] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日2024年5月工作资本贷款分别有100万和0美元未偿还[180] 公司业务与收入 - 截至2024年9月30日公司尚未开展任何业务也未产生任何收入[159] 净亏损情况 - 2024年三季度和前三季度净亏损分别为2236699美元和6390501美元[160] - 2023年三季度和前三季度净(亏损)收入分别为 - 206731美元和4359181美元[161] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金使用2509285美元投资活动现金提供196394270美元融资活动现金使用193744270美元[166] - 截至2024年9月30日公司在信托账户外持有现金211463美元工作资本赤字14073660美元[172] 公司成本与流动性 - 公司已产生并将继续产生大量收购计划成本且流动性不足[183] 法律费用 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日与首次公开募股相关的应计法律费用分别约为990700和491700美元[187] 公司协议 - 公司与Orion Mine Finance签订远期购买协议[188] 每股收益计算 - 净收入（亏损）每股通过净收入（亏损）除以期间加权平均普通股数计算，公司采用两类法计算每股收益[195] 认股权证相关 - 认股权证可购买总计15000000股A类普通股[195] 会计处理相关 - 公司对可转换本票采用ASC 815进行会计处理，并选择按公允价值计量[196] - 公司衍生工具在首次公开募股（2021年11月9日）收盘日按公允价值记录，并在每个报告日重新估值[197] - 公共认股权证、私人配售认股权证和远期购买协议被确定为衍生工具，按公允价值计量[197] - 公司将认股权证工具分类为负债并按公允价值调整[199] 公司特殊身份相关 - 公司为新兴成长公司，可利用某些报告豁免[201] - 公司选择不退出JOBS法案的延长过渡期间[202] - 公司为较小的报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露[203]

净收入与每股收益 - 2024年第三季度净收入为2719美元较2023年同期增长468美元[137] - 2024年前九个月净收入为8484美元较2023年同期减少924美元[137] - 2024年第三季度每股收益为0.58美元2023年同期为0.47美元[137] - 2024年前九个月每股收益为1.79美元2023年同期为1.97美元[137] 资产负债相关 - 2024年9月30日总资产为1494023美元较2023年末增加141888美元[144] - 2024年9月30日总负债为1341870美元较2023年末增加133742美元[145] - 2024年9月30日股东权益为152153美元较2023年末增加8146美元[146] - 2024年9月30日现金及现金等价物为82204美元，较2023年12月31日减少45922美元降幅35.8%[149] - 截至2024年9月30日证券总余额较2023年末增加108855美元增幅63.9%[151] - 2024年9月30日公司贷款余额为1048912美元较2023年末增加77012美元增幅7.9%[160] - 2024年9月30日商业贷款组合较2023年末增加47095美元增幅9.8%[161] - 2024年9月30日住宅房地产贷款较2023年末增加39805美元增幅12.5%[164] - 2024年9月30日消费贷款组合较2023年末减少9888美元降幅5.7%[165] - 截至2024年9月30日贷款的信用损失准备为9919美元占总贷款0.95%较2023年末增加13.1%[170] - 2024年9月30日不良贷款占总贷款比例升至0.44%，2023年12月31日为0.26%；不良资产占总资产比例升至0.32%，2023年12月31日为0.19%[172] - 2024年9月30日总存款较2023年末增加134284美元，增幅11.9%，其中有息存款余额增加140545美元，增幅17.5%，无息存款减少6261美元，降幅1.9%[174] - 有息NOW账户余额较2023年末增加120194美元，增幅70.5%[175] - 定期存款余额较2023年末增加11459美元，增幅3.0%[177] - 储蓄和货币市场账户余额较2023年末增加8892美元，增幅3.5%[178] - 2024年9月30日其他借入资金为40888美元，较2023年末减少3705美元，降幅8.3%[180] - 2024年9月30日股东权益较2023年末增加8146美元，增幅5.7%[181] - 2024年9月30日现金、一年内到期的HTM证券和AFS证券总计354566美元，占总资产23.7%[209] - 2024年9月30日公司1261420美元存款余额中40.2%即507385美元为未投保存款[211] 特殊计划与再投资 - 2024年参与俄亥俄购房者附加计划使总存款增加134284美元[136] - 2024年参与计划使证券增加108855美元[136] - 2024年前9个月公司利用部分清算账户余额再投资于高收益贷款[149] 利率相关 - 2024年9月美联储降息50个基点11月降息25个基点，目标联邦基金利率区间降至4.50% - 4.75%[149] - 2024年9月30日净息差较2023年同期下降，三季度为3.76%，年初至今为3.71%[189] 收入与支出相关 - 2024年前三季度净利息收入较2023年同期增加1022美元，增幅2.9%[183] - 2024年三季度信贷损失拨备费用为920美元，较2023年同期增加32美元[190] - 2024年第三季度非利息收入增加286美元，涨幅11.1%，前九个月增加203美元，涨幅2.2%[193] - 2024年第三季度非利息支出增加841美元，涨幅8.1%，前九个月增加1758美元，涨幅5.7%[196] 公司运营比率相关 - 2024年第三季度公司效率比率降至72.0%，前九个月升至72.3%[201] - 2024年第三季度公司所得税拨备增加150美元，前九个月减少60美元[202] 银行相关指标 - 2024年9月30日银行CBLR为10.25%[206] - 2024年9月30日银行可从FHLB额外借款72342美元，从FRB借款额度为57544美元[210] 公司治理与风险相关 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序有效[220] - 2024年第三财季公司财务报告内部控制无重大影响性变化[221] - 公司涉及各种诉讼但不认为会对业务财务等有重大不利影响[222] 会计相关 - 财务报表编制需管理层判断和估计且基于多种因素但实际结果可能与假设估计有重大差异[215][216] - 信用损失准备的确定较其他会计政策更具判断和复杂性且受多种因素影响实际与估计不同会影响未来盈利[217] 信贷组合相关 - 公司信贷组合多元化住宅房地产贷款占比最大信贷风险主要在俄亥俄州东南部和西弗吉尼亚州西部[218] 表外活动相关 - 公司有表外信用相关活动包括信贷承诺和备用信用证但总承诺额不一定代表未来现金需求[214] 股息相关 - 2024年前九个月公司支付现金股息3141美元，每股股息0.66美元[207]

资产负债情况 - 2024年9月30日总资产较2023年12月31日增加3960万美元达9.789亿美元涨幅4.2%[93] - 2024年9月30日现金及现金等价物较2023年12月31日减少390万美元达2100万美元降幅15.8%[94] - 2024年9月30日可供出售证券较2023年12月31日增加3970万美元达1.086亿美元涨幅57.6%[95] - 2024年9月30日持有至到期证券较2023年12月31日增加740万美元达8010万美元涨幅10.3%[96] - 2024年9月30日净贷款较2023年12月31日减少580万美元达7.089亿美元降幅0.8%[97] - 2024年9月30日逾期贷款增加890万美元达2150万美元占总贷款3.0%[98] - 2024年9月30日总负债较2023年12月31日增加3970万美元达8.419亿美元涨幅5.0%[100] - 2024年9月30日存款较2023年12月31日增加390万美元达6.292亿美元涨幅0.6%[102] - 2024年9月30日借款较2023年12月31日增加3490万美元达2.026亿美元涨幅20.8%[104] - 2024年9月30日股东权益减少23.3万美元达1.369亿美元[105] - 2024年9月30日，公司可从联邦住宅贷款银行借款达2.979亿美元，其中2.027亿美元已借出，120万美元用作市政存款信用证抵押[151] - 2024年9月30日，公司有5400万美元无担保信用额度，与四家代理银行合作且无未偿余额[151] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物总计2100万美元，可供出售证券总计1.086亿美元[153] - 2024年9月30日，一年内到期的存款证总计4.397亿美元，占总存款的69.9%[154] - 2024年9月30日，公司满足所有适用监管资本要求，被视为资本充足，社区银行杠杆比率为13.12%[155] 盈利情况 - 2024年三季度末净收入较2023年同期减少33.8万美元至净亏损36.7万美元[114] - 2024年三季度末净利息收入较2023年同期减少56万美元[114] - 2024年三季度末非利息支出减少5.6万美元[114] - 2024年三季度末所得税收益增加12.8万美元[114] - 2024年三季度末非利息收入增加3.8万美元[114] - 2024年三季度利息收入较2023年同期增加130万美元涨幅14.3%[115] - 2024年三季度利息收入增加主要源于生息资产收益率提高和证券平均余额增加[115] - 2024年现金及现金等价物平均余额为9072千美元利息为415千美元收益率6.09%[110] - 2024年贷款平均余额为711697千美元利息为24888千美元收益率4.66%[110] - 2024年证券平均余额为179818千美元利息为5287千美元收益率3.92%[110] - 2024年第三季度现金及现金等价物利息收入较2023年同期减少30000美元降幅17.9%为138000美元平均余额减少260万美元[116] - 2024年第三季度贷款利息收入较2023年同期增加400000美元涨幅5.0%为8400000美元[117] - 2024年第三季度证券利息收入较2023年同期增加889000美元涨幅88.2%为1900000美元[118] - 2024年第三季度利息支出较2023年同期增加1900000美元涨幅31.1%为8000000美元[119] - 2024年第三季度有息存款利息支出较2023年同期增加1300000美元涨幅27.0%为6200000美元[120] - 2024年第三季度联邦住房贷款银行预付款利息支出较2023年同期增加582000美元涨幅47.7%为1800000美元[121] - 2024年第三季度净利息收入较2023年同期减少560000美元降幅17.4%为2700000美元[122] - 2024年前三季度净收入较2023年同期减少3100000美元降幅168.1%为净亏损1200000美元[128] - 2024年前三季度利息收入较2023年同期增加3400000美元涨幅12.4%为31100000美元[129] - 2024年前三季度利息支出较2023年同期增加7400000美元涨幅47.4%为23100000美元[133] 利率相关情况 - 净投资组合价值（NPV）比率在不同利率情景下有相应数值，如利率上升或下降100 - 400个基点时NPV的美元金额、百分比变化等[147] - 截至2024年9月30日，净利息收入模拟结果显示其一年内对利率变化的风险敞口在公司准则内[148] 股票回购情况 - 截至2024年9月30日，公司已回购16.379万股普通股，花费120万美元[164] - 2024年4月24日公司获监管批准回购至多237090股普通股[164] - 7月1 - 31日回购17469股平均每股7.21美元[165] - 8月1 - 31日回购21604股平均每股7.31美元[165] - 9月1 - 30日回购17394股平均每股7.54美元[165] - 第三季度共回购56467股平均每股7.35美元[165] 会计处理及内部控制情况 - 2024年5月发现公司在公允价值套期会计处理上存在重大弱点，但已修正且未造成错报[159] - 2024年第一季度已完成对公允价值套期的正确会计处理，补救了重大弱点[160] - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序无效[158] - 截至2024年9月30日公司财务报告内部控制无重大影响变化[161]

净亏损情况 - 2024年前九个月净亏损853947美元[111] - 2023年前九个月净亏损9767美元[112] - 2024年第三季度净亏损488195美元[113] - 2023年第三季度净亏损443146美元[114] 经营活动现金使用情况 - 2024年前九个月经营活动现金使用961938美元[119] - 2023年前九个月经营活动现金使用610200美元[120] 投资活动现金提供情况 - 2024年前九个月投资活动现金提供25492597美元[121] - 2023年前九个月投资活动现金提供46387597美元[121] 融资活动现金使用情况 - 2024年前九个月融资活动现金使用24163604美元[122] - 2023年前九个月融资活动现金使用45887982美元[123] 纳斯达克相关事务 - 2024年7月23日申请从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场[133] - 2024年7月24日支付20000美元听证费[133] - 2024年8月2日向纳斯达克提交书面材料[133] - 2024年8月12日收到纳斯达克通知已解决申报差异[133] - 2024年9月27日纳斯达克批准公司继续上市请求[134] - 2024年10月4日前需向纳斯达克提供与Aiways合并等情况更新[134] - 2024年11月22日前需完成剩余股份转让相关要求[135] - 2025年1月20日前需完成业务合并并符合上市要求[136] 递延承销佣金与赞助商费用 - 截至2024年9月30日有2723060美元递延承销佣金待完成首次业务合并时支付[141] - 每月支付20000美元给赞助商用于办公空间等直至首次业务合并完成或清算[140]

财务亏损情况 - 2024年前九个月净亏损853,947美元[111] - 2023年前九个月净亏损9,767美元[112] - 2024年第三季度净亏损488,195美元[113] - 2023年第三季度净亏损443,146美元[114] 经营活动现金使用情况 - 2024年前九个月经营活动现金使用961,938美元[119] - 2023年前九个月经营活动现金使用610,200美元[120] 投资活动现金提供情况 - 2024年前九个月投资活动现金提供25,492,597美元[121] - 2023年前九个月投资活动现金提供46,387,597美元[121] 融资活动现金使用情况 - 2024年前九个月融资活动现金使用24,163,604美元[122] 信托账户现金情况 - 截至2024年9月30日信托账户持有现金1,109,108美元[124] 纳斯达克转板相关 - 7月23日申请从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场[133] - 7月24日支付20000美元听证费[133] 纳斯达克上市合规相关 - 9月27日纳斯达克批准公司合规计划例外请求继续上市但有条件[134] - 10月4日前需向纳斯达克小组提供与爱驰汽车合并情况等详细更新[134] 股份转让相关 - 11月22日前需完成剩余创始人股份和私募股份转让[135] 业务合并相关 - 2025年1月20日前需完成拟议的业务合并并符合上市要求[136] - 截至2025年10月18日需完成业务合并否则将强制清算和解散[138] 表外安排与债务情况 - 截至2024年9月30日无表外安排[139] - 除向赞助商支付每月20000美元费用外无长期债务等[140] 递延承销佣金情况 - 截至2024年9月30日记录有2723060美元递延承销佣金[141]

Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.01 per share ICCH The NASDAQ Stock Market LLC Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________ FORM 10-Q _______________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 1 ...

油气资产分布 - 公司为独立石油和天然气公司主要在美国得克萨斯州和俄克拉荷马州拥有油气资产[57] - 公司在西弗吉尼亚州3万多英亩土地拥有12.5%的矿区权益但尚未产生收益[57] - 截至2023年12月31日西得克萨斯州已探明储量26266 MBoe占总储量90%[66] - 截至2023年12月31日公司总探明储量为29046 MBoe[72] - 2023年底公司有15488MBOE已探明未开发储量与52口未开发井有关[79] 投资计划 - 2024年已完成56口新水平井投资约1.41亿美元[70] - 2025年准备投资约8400万美元钻30口水平井[70] - 2026 - 2027年预计在西得克萨斯州钻21口水平井需净投资约6900万美元[70] - 2021年公司在得克萨斯州乌普顿县克什米尔地区参与钻探三口水平井投资约3000万美元平均权益为47.8%[73] - 2021年公司在俄克拉荷马州加拿大县参与四口水平井投资约3200万美元平均权益为11.25%[73] - 2022年公司参与八口水平井投资约400万美元[75] - 2023年公司参与35口水平井投资约9100万美元99%用于得克萨斯州西部[89] - 2024年公司计划完成56口新水平井并参与另外6口井钻探[88] - 2023年开钻58口井，15口于当年完成，剩余43口2024年完成[119] - 2023年公司在15口已完成井投资约2700万美元，2024年第一季度在22口已完成井投资5060万美元，第二季度在21口已完成井投资4600万美元[119] - 2024年第三季度在12口新的“Honey RF”水平井投资约4360万美元[119] - 截至2024年9月初已在56口已完成井投资1.41亿美元，正在对6口水平井投资3520万美元，预计2025年在24口新水平井额外投资4840万美元[121] 其他资产情况 - 公司在得克萨斯州拥有用于自身及第三方的油井服务设备和60英里长的闲置管道[57] - 公司在阿拉巴马州普拉特维尔的零售购物中心持有33.3%的权益有70万美元营运资金无债务[57] 产量与价格 - 2023年天然气价格为每MMBtu2.64美元石油价格为每桶78.22美元[85] - 2024年1 - 9月石油产量为188.3万桶较2023年同期增长106.9万桶涨幅131.33%[101] - 2024年1 - 9月天然气产量为503万立方英尺较2023年同期增长226.4万立方英尺涨幅81.85%[101] - 2024年1 - 9月天然气液体产量为87.4万桶较2023年同期增长46.2万桶涨幅112.14%[101] 财务数据对比 - 2024年1 - 9月净收入为5313万美元每股29.88美元2024年7 - 9月净收入为2210万美元每股12.63美元[98] - 2024年7 - 9月石油天然气和NGLs销售额较2023年同期增长3199万美元涨幅99.88%达6401万美元2024年1 - 9月较2023年同期增长8899万美元涨幅117.53%达16472万美元[99] - 2024年7 - 9月石油和天然气生产费用较2023年同期增长500万美元涨幅63.29%达1290万美元2024年1 - 9月较2023年同期增长1320万美元涨幅62.26%达3440万美元[104] - 2024年7 - 9月生产和从价税较2023年同期增长120万美元涨幅83.39%达260万美元2024年1 - 9月较2023年同期增长400万美元涨幅75.23%达930万美元[105] - 2024年第三季度油田服务收入较2023年同期减少70万美元降幅20.38%达260万美元2024年1 - 9月较2023年同期减少250万美元降幅21.63%达890万美元[106] - 2024年第三季度油田服务费用较2023年同期减少6万美元降幅1.99%达310万美元2024年1 - 9月较2023年同期减少130万美元降幅13.65%达840万美元[107] - 2024年1 - 9月折旧损耗及摊销费用较2023年同期增长2290万美元涨幅100.57%达4580万美元2024年第三季度较2023年同期增长930万美元涨幅104.29%达1820万美元[108] 信贷与借款 - 公司信贷协议提供3亿美元基于储量的信贷额度，当前借款基数为1.15亿美元，截至2024年11月14日未偿还借款为2210万美元[115] - 截至2024年11月14日未偿还借款2210万美元，信贷额度下可用金额为9290万美元[129] 股票回购计划 - 2024年前九个月股票回购计划支出1020万美元，预计2024年继续支出[117] 公司管理评估 - 公司管理层评估认为公司披露控制和程序有效[130] - 2024年前九个月公司财务报告内部控制无重大变化[131] 资产开发情况 - 公司在得克萨斯州和俄克拉荷马州积极开发非生产性储量[63] - 公司在里根县测试井初始日产油1000桶[94] 资金用途 - 2023年出售土地等获得收益用于偿还截至2023年3月31日的银行债务[125]

销售额相关 - 2024年前九个月销售额达1900万美元，第三季度销售额为580万美元，较上一年略有下降[2] - 2024年前三季度销售额为18955074美元2023年同期为18770739美元[11] 利润相关 - 2024年第三季度毛利润增长8.7%，毛利率增长超400个基点[2] - 2024年前三季度毛利润为7886036美元2023年同期为6998853美元[11] - 2024年前三季度运营收入为 -200821美元2023年同期为79871美元[11] - 2024年前三季度净收入为222825美元2023年同期为398839美元[11] - 2024年基本每股净收入为0.03美元2023年为0.06美元[11] - 2024年稀释每股净收入为0.03美元2023年为0.06美元[11] 现金与债务相关 - 拥有约1190万美元现金和有价证券，无长期债务[3] - 2024年经营活动提供的净现金为552590美元2023年为2161424美元[12] - 2024年投资活动使用的净现金为 -1172581美元2023年为 -2767949美元[12] - 2024年融资活动使用的净现金为 -295021美元2023年为 -686809美元[12] 合作与业务拓展相关 - 与一家价值十亿美元的保险公司扩大合作关系[2] - 与一家领先的医疗中心签订合规云托管合同[2] - 与一家音乐出版组织签订六位数合同[2] - 近期扩展到英国市场并整合Flagship Solutions[2] - 在英国的数据中心进行战略基础设施部署[2] 人事任命相关 - 任命Colin Freeman为英国子公司的董事总经理[2] 设施建设相关 - 在芝加哥开设新的数据中心[2]