北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600246 证券简称：万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王忆会、主管会计工作负责人孙华及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------- ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为48.95亿元，同比下降11.23%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.30亿元，同比下降455.74%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0015元，同比下降100%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.86亿元，同比下降172.24%[2,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.34亿元，同比下降5499.86%[2,5] - 2024年前三季度营业收入为136.03亿元，同比下降8.92%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-18.30亿元，同比下降456.15%[15,17] - 2024年前三季度研发费用为2.25亿元，同比下降34.13%[14] - 2024年前三季度财务费用为3.60亿元，同比下降9.83%[14] - 2024年前三季度信用减值损失为5,966万元，同比增加162.41%[14] - 2024年前三季度资产减值损失为-2,227万元，同比下降241.79%[14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为55.07万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0267元，同比下降456.00%[18] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-24.73亿元，同比增加85.49%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.91亿元[未提供] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元[未提供] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为137.48亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为7.97亿元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为128.36亿元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.60亿元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.92亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为90.26亿元[20] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为76.65亿元[20] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.59亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为21.64亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度总资产为417.78亿元，较上年度末增加4.46%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为88.33亿元，较上年度末下降1.95%[3] - 公司2024年9月30日流动资产为276.92亿元,非流动资产为140.87亿元,资产总计为417.78亿元[10][11] - 公司2024年9月30日流动负债为167.88亿元,主要包括短期借款59.54亿元、应付票据20.78亿元、应付账款67.90亿元等[11] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[4,5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为243,155户,前10名股东持股情况如下[8]: - 中国一重集团有限公司持股4,380,563,888股,占63.88% - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股46,834,900股,占0.68% - 香港中央结算有限公司持股43,644,871股,占0.64% 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主要是受订单不均衡及生产安排的影响，阶段性产量下降所致[6,7]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为40.43亿元，同比下降1.24%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比下降27.39%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，同比下降37.46%[3] - 公司2024年9月30日总资产为102.17亿元，较上年度末增加5.19%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为74.63亿元，较上年度末增加4.53%[3] - 公司2024年第三季度营业利润为4.74亿元，同比下降25.7%[20] - 公司2024年第三季度净利润为4.09亿元，同比下降27.4%[20] 投资收益和公允价值变动 - 公司2024年1-9月投资收益为4.73亿元，同比增加38.47%[7] - 公司2024年1-9月公允价值变动损失为1.55亿元，同比下降178.34%[7] 信用减值和营业外支出 - 公司2024年1-9月信用减值损失为9,206,821.26元，同比下降374.83%[7] - 公司2024年1-9月营业外支出为1.64亿元，同比增加238.92%[7] 所得税费用 - 公司2024年1-9月所得税费用为4,917.56万元，同比下降30.96%[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,430人[8] - 控股股东安徽金瑞投资集团有限公司持股比例为43.95%[8] - 公司实施了第二期核心员工持股计划，持股比例为1.17%[10] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股比例为2.20%[8] - 公司实际控制人之一为杨迎春先生，持股比例为0.67%[10] 股份回购 - 公司于2023年5月启动了总额不超过50,000万元的股份回购计划[13][14] - 截至2023年8月24日,公司通过回购专用账户累计回购股份1,176.99万股,占总股本的2.06%[14] - 公司回购股份的目的为后续实施员工持股计划或股权激励[13] - 公司回购股份的价格区间为18.05元/股至25.10元/股[14] - 公司回购股份的实施期限为2023年5月5日至2024年5月4日[14] 权益分配 - 公司2023年年度权益分配方案为每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利109,746,488.20元[15] 子公司项目进展 - 公司全资子公司金轩科技的生物-化学合成研发生产一体化综合循环利用项目第一阶段已建设完毕，目前各项装置运行状态稳定，后续将进一步优化生产工艺[15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为115,138,936.04元，同比下降9.21%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为363,085,387.21元，同比增长48.14%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-48,480,997.52元，同比下降3,017.55%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-37,512,743.09元，同比下降146.67%[2,3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-42,994,570.74元，同比下降201.70%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0786元，同比下降3,044.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0608元，同比下降134.75%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-409.70%，同比下降404.23个百分点[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-116.87%，同比下降64.56个百分点[3] - 公司2024年第三季度末总资产为342,916,343.65元，较上年度末下降13.49%[3] - 2024年前三季度营业总收入为36.31亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本为37.93亿元[15] - 2024年前三季度销售费用为15.31亿元[15] - 2024年前三季度投资收益为2.27亿元[15] - 2024年前三季度信用减值损失为2.62亿元[15] - 2024年前三季度利润总额为-4.53亿元[15,16] - 2024年前三季度净利润为-4.52亿元[16] - 2024年9月30日资产总计为34.29亿元[15] - 2024年9月30日负债总计为37.93亿元[15,16] - 2024年9月30日所有者权益为-3.64亿元[16] - 公司2024年前三季度实现销售收入4.15亿元，同比增长37.6%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3,751.27万元，同比下降146.8%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,299.46万元，同比下降201.6%[20,21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为781.65万元，同比增长29.5%[20,21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,352.66万元，同比增加10.4%[20,21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,281.33万元，同比下降49.4%[20,21] - 公司2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-764.07万元，同比下降4,556.1%[19] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0608元，同比下降134.7%[19] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为-0.0608元，同比下降134.7%[19] - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为120万元[20,21] 股东情况 - 公司2024年第三季度报告显示，公司持有无限售条件流通股最多的前三大股东分别为丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市赛硕基金管理有限公司－赛硕启航三号私募证券投资基金和闫景辉[9] - 公司前十大股东中，张宇飞为公司副总经理、董事会秘书，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司未知[10] 其他事项 - 公司于2024年10月30日召开董事会会议，审议通过了追认2020年受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产事项为关联交易的议案，该事项将对公司2020年-2024年财务报表产生影响[12] - 公司于2024年10月30日召开董事会会议，审议通过了计提50,666,781.86元预计负债的议案，预计将减少2024年度利润总额[12] - 公司全资子公司深圳市九有口腔医疗管理有限公司拟共同设立9家控股子公司，目前尚未出资和开展实际业务[12] - 公司向法院提起诉讼，请求判定润泰原股东与许丽琼签订的债权转让协议无效，该案件正在审理中[12] - 公司2024年9月30日的货币资金为22,819,025.78元，较2023年12月31日减少48,705,108.06元[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为90,195,378.58元，较2023年12月31日减少24,459,739.22元[14] - 公司2024年9月30日的预付款项为75,548,030.75元，较2023年12月31日增加44,490,875.29元[14] - 公司2024年9月30日的存货为27,084,071.81元，较2023年12月31日增加3,487,966.01元[14]

资产负债情况 - 公司资产总计增加28.43%，归属于上市公司股东的净资产增加6.63%[4] - 2024年9月30日公司总资产为369,081,113.41元，较2023年12月31日增加了81,706,333.32元[13,14,15] - 2024年9月30日公司流动资产为273,552,448.51元，较2023年12月31日增加了72,381,316.65元[13] - 2024年9月30日公司货币资金为31,225,233.36元，较2023年12月31日减少了3,437,801.00元[13] - 2024年9月30日公司应收账款为98,206,701.71元，较2023年12月31日增加了55,190,127.83元[13] - 2024年9月30日公司存货为81,469,361.80元，较2023年12月31日增加了29,845,295.25元[13] - 2024年9月30日公司流动负债为100,145,870.02元，较2023年12月31日增加了62,771,066.91元[13,14,15] - 2024年9月30日公司短期借款为47,501,326.39元，较2023年12月31日增加了37,492,159.73元[13,14] - 2024年9月30日公司应付票据为12,000,000.00元，较2023年12月31日增加了12,000,000.00元[13,14] - 2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为260,839,182.60元，较2023年12月31日增加了16,220,293.89元[13,14,15] - 2024年9月30日公司未分配利润为89,697,411.93元，较2023年12月31日增加了16,220,293.89元[13,14,15] 收入利润情况 - 公司营业收入增加72.65%，归属于上市公司股东的净利润增加59.90%[4] - 2024年营业总收入为64.91亿元[19] - 2024年营业总成本为63.17亿元[19] - 2024年研发费用为2.22亿元[19] - 2023年1-9月营业总收入为37.60亿元[19] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.24亿元[20] - 2024年1-9月营业收入为120,162,742.16元[22] - 2024年1-9月净利润为-1,311,972.44元[22] - 2023年1-9月营业收入为118,273,987.85元[22] - 2023年1-9月净利润为3,330,344.61元[22] 现金流情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.30%，主要是2022年募投资金购买理财于上年同期到期收回，本期投资收回的现金较上期减少；本期购买理财支付的现金较上期增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是上年同期因公司IPO部分募投资金用于补流，流动资金充裕，融资较少，本期因营运规模扩大导致日常对营运资金需求增加，公司加大了融资规模[7] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-18,983,336.55元[24] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,845,962.49元[24] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-15,915,959.84元[24] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为15,407,534.67元[24] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为30,128,308.17元[24] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-26,370,454.30元[24] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为137,382,473.13元[26] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为170,157,240.57元[27] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-26,217,280.06元[26] - 公司2023年1-9月投资活动现金流入小计为49,450,000.00元[27] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为16,023,479.00元[27] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入小计为13,000,000.00元[27] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为32,164,768.33元[27] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-11,955,521.93元[27] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为13,418,023.43元[27] - 公司2024年销售商品、提供劳务收到的现金为117,954,743.24元[26] 其他财务指标 - 公司应收账款增加128.30%，主要是销售收入大幅增加导致[5] - 公司存货增加57.81%，主要是子公司生产线投入运营增加备用原材料和库存成品[5] - 公司短期借款增加374.58%，主要是为补充营运资金而增加银行借款[5] - 公司营业成本增加74.20%，主要是营业收入增加所致[6] - 公司研发费用增加82.34%，主要是为提升产品竞争力加大研发投入[6] - 公司应付票据增加100%，主要是为有效管理资金成本而采用票据融资[6] - 公司其他应付款增加18013.34%，主要是实施股权激励计划导致[6] - 公司其他流动负债增加95.98%，主要是未终止确认的票据和数字化应收账款债权凭证增加[6] - 财务费用较上年同期增加1,515.97%，主要是因为公司营运规模扩大导致日常对营运资金需求增加，公司加大了银行借款及票据贴现融资规模[7] - 投资收益较上年同期增加1,440.76%，主要是公司销售和采购业务部分使用延迟定价确定价格，定价期间最后一日在控制权转移日当月，最终结算价格确定时对控制权转移日后所挂钩锌锭价格后续变动对公司可收取（或支付）款项影响计入投资收益[7] - 营业利润较上年同期增加55.81%，主要是报告期营业收入增长[7] - 净利润较上年同期增加59.90%，主要是营业利润相应增加[7] - 非经常性损益净额为2,897,815.89元，主要包括政府补助和委托他人投资或管理资产的损失[8] - 2023年1-9月其他债权投资公允价值变动收益为263,033.27元[20] - 2023年1-9月其他债权投资信用减值准备为-263,033.27元[20] - 2023年1-9月资产处置收益为-170,498.82元[20] - 2023年1-9月信用减值损失为979,746.85元[20] - 2023年1-9月公允价值变动损失为-507,835.56元[20] 股权结构及激励计划 - 公司前十大股东中，陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林等人通过持有新威凌合伙和合兴管理的股权份额实现对公司的共同控制[9,10] - 公司前十大股东中不存在质押或司法冻结股份的情况[10] - 公司于2024年7月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了与2024年限制性股票激励计划相关的议案[12] - 公司于2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议，对2024年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见[12] - 公司于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[12] - 公司于2024年7月30日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了2024年限制性股票激励计划首次授予相关议案[12] - 公司于2024年10月9日完成2024年限制性股票激励计划的股份登记[12] - 公司独立董事及国浩律师（长沙）事务所就2024年限制性股票激励计划相关事项出具了意见[12] - 公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了核查[12] - 公司向部分核心员工首次授予了限制性股票[12] 重大投资项目 - 公司于2024年7月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》[11] - 公司于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》[11]

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-039 鞍钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整的情况 □是 ☑否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王军先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先 生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 ☑不适用 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 金额单位：人民币百万元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------- ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为1.49亿元，同比下降26.90%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为4.55亿元，同比下降10.61%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.28亿元，同比下降56.24%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-11.16亿元，同比下降16.59%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0322元，同比下降56.31%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.1095元，同比下降16.61%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为4.55亿元，较上年同期减少10.59%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为6.13亿元，较上年同期减少7.32%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-11.16亿元，较上年同期亏损扩大16.59%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1095元，较上年同期下降16.59%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5,916.68万元，同比下降32.01%[3] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为452,722,942.39元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为59,166,796.01元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,397,900,000.00元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为1,310,100,000.00元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为68,849,531.66元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为46.59亿元，较上年度末下降3.72%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为16.24亿元，较上年度末下降4.37%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为123,536,352.26元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为49,956,829.69元[12] - 公司2024年第三季度末其他应收款余额为299,875,269.51元[12] - 公司2024年第三季度末存货余额为469,758,391.74元[12] - 公司2024年第三季度末长期股权投资余额为437,470,737.99元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为2,009,053,181.73元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为297,916,875.69元[12] - 公司2024年第三季度末使用权资产余额为202,036,801.14元[12] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为339,419,118.69元[12] - 公司2024年第三季度末长期待摊费用余额为55,403,086.82元[12] - 公司2024年第三季度资产总计为46.59亿元，较上年同期增加3.86%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为31.06亿元，较上年同期减少2.44%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为4.25亿元，较上年同期减少25.84%[14] 会计政策变更 - 公司2024年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式[3] 费用 - 公司2024年第三季度管理费用为1.38亿元，较上年同期减少5.14%[16] - 公司2024年第三季度财务费用为8,132万元，较上年同期减少15.03%[16] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为3.74亿元，较上年同期增加636.16%[17]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为1,525.83亿元人民币，同比增长6.67%[8] - 公司2024年1-9月新签订单约2,122亿元人民币，其中国际业务签约额约342亿元人民币[9] - 公司2024年前三季度营业收入为1,525.83亿元，同比增长6.7%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为72.45亿元，同比增长17.8%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为97.01亿元，同比增长21.6%[19] - 公司2024年前三季度毛利率为21.2%，较2023年前三季度提高0.4个百分点[19] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,620.42亿元，同比增长16.7%[22] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为76.22亿元，同比增加[22] - 2024年前三季度公司营业收入为2,776万元，同比下降31.8%[26] - 2024年前三季度公司营业利润为6.51亿元，同比下降46.5%[26] - 2024年前三季度公司净利润为6.50亿元，同比下降46.5%[26] - 2024年前三季度公司其他综合收益的税后净额为-5,390万元[26] - 2024年前三季度公司综合收益总额为5.97亿元，同比下降51.4%[26] - 2024年前三季度公司吸收投资收到的现金为47.46亿元，同比增长359.1%[22] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出总计为7.31亿元，较2023年同期下降82.4%[27] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入总计为235.01亿元，较2023年同期增加26.1%[27] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流出总计为520.47亿元，较2023年同期增加9.6%[27] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-105.17亿元，较2023年同期下降53.4%[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为52.02亿元，较2023年同期下降44.6%[27] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总额为5,015.01亿元，较2023年12月31日增加6.3%[16][17] - 公司2024年9月30日流动资产为3,391.21亿元，较2023年12月31日增加7.8%[16] - 公司2024年9月30日存货为928.51亿元，较2023年12月31日增加38.8%[16] - 公司2024年9月30日应收账款为1,103.59亿元，较2023年12月31日增加4.4%[16] - 公司2024年9月30日流动负债为2,734.68亿元，较2023年12月31日增加9.2%[17] - 公司2024年9月30日资产负债率为59.3%，较2023年12月31日上升1.3个百分点[16][17] - 2024年9月30日公司流动资产合计为199.12亿元，较2023年末减少43.9%[24] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为1,258.49亿元，较2023年末增加0.6%[24] 其他应收款和存货 - 其他应收款增加约69.10%，主要是本期应收往来款增加所致[5] - 存货增加约38.90%，主要是本期生产备料增加所致[5] 财务费用 - 财务费用为1.37亿元，上年同期为-0.47亿元，主要因为受汇率波动影响[6] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金净流量为净流入76.22亿元，上年同期为净流出39.92亿元，主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致[6] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为539,942户，前10名股东持股情况[10] - 中国中车集团有限公司持有公司股份14,587,578,250股，占比50.83%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司4,358,584,917股境外上市外资股[11] - 香港中央结算有限公司持有公司980,142,743股人民币普通股[11] - 中国证券金融股份有限公司持有公司605,663,637股人民币普通股[11] - 中车集团决定在6个月内通过上交所增持公司A股不低于1.5亿元不超过3亿元[12] - 中车集团已累计增持公司A股29,188,800股，约占公司已发行股份0.1%[12] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份[14] 管理层变动 - 公司聘任马云双先生为总裁，林存增先生、王锋先生、刘可安先生为副总裁[14] - 公司增补马云双先生为董事会执行董事及战略与可持续发展委员会、提名委员会委员[15]

资产负债情况 - 公司资产总计为318.38亿元，较上年期末增长8.35%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为118.53亿元，较上年期末增长2.44%[4] - 公司资产负债率(合并)为55.96%，较上年期末上升2.75个百分点[4] - 公司资产中有7.34亿元银行存款被冻结、17.35亿元固定资产和6.11亿元在建工程被抵押,占总资产11.20%[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押主要用于银行贷款、承兑汇票保证金等[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押占总资产的11.20%[17] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为102.69亿元，同比下降49.44%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元，同比下降50.81%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为32.31亿元，同比下降53.08%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降65.50%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，同比下降89.84%[4] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.60元，同比下降51.61%[4] - 公司2024年1-9月加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降7.01个百分点[4] - 2023年1-9月营业收入为203.10亿元[29] - 2023年1-9月营业成本为169.46亿元[29] - 2023年1-9月研发费用为6.67亿元[29] - 2023年1-9月财务费用为1.17亿元，其中利息费用为2.08亿元[29] - 2023年1-9月投资收益为-9.42亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-7.01亿元[29] - 2024年1-9月营业收入为102.69亿元[29] - 2024年1-9月营业成本为79.79亿元[29] - 2024年1-9月销售费用为4.95亿元[29] - 2024年1-9月管理费用为5.85亿元[29] - 2024年1-9月财务费用为1.30亿元[29] - 公司2023年1-9月营业收入为53.35亿元，同比增长9.6%[32] - 公司2023年1-9月净利润为16.18亿元，同比下降69.3%[32] - 公司2023年1-9月公允价值变动损失为6.73亿元[32] - 公司2023年1-9月资产减值损失为0.9亿元[32] - 公司2023年1-9月营业外支出为4.35亿元[32] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为87.89亿元[34] - 2024年1-9月收到的税费返还为4.34亿元[34] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为4.49亿元[34] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为71.25亿元[34] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为11.65亿元[34] - 2024年1-9月支付的各项税费为5.61亿元[34] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为2.52亿元[35] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为57.02亿元[35] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为22.20亿元[35] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.12亿元[35] 股东情况 - 公司普通股股本结构中无限售股份总数为1,099,338,670股，占总股本的98.45%[7] - 公司前十大股东中，中国宝安集团控股有限公司持股比例为42.96%，中国宝安集团股份有限公司持股比例为23.90%[8] - 公司部分大股东存在股份质押情况，其中张玮质押股份1,175万股[9] - 公司拟回购股份总额不低于1亿元且不超过2亿元，截至2024年8月27日已回购1.73亿元，占拟回购上限的86.59%[15] - 公司拟回购股份用于实施股权激励或员工持股计划[15] 重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、对外担保、关联交易等重大事项，均已履行相关审议程序和信息披露义务[11] - 公司未发生股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[11] - 公司未发生经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资或企业合并事项[11] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[11] - 公司报告期内实施了股份回购事项[11] - 公司未发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[11] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[11] - 公司为惠州贝特瑞、鸡西贝特瑞、江苏新能源、天津贝特瑞、长源矿业、江苏贝特瑞、福建深瑞和山东瑞阳提供担保[12] - 担保金额合计为3,643,500,000.00元[12] - 担保余额合计为821,228,148.61元[12] - 担保期限从2021年10月15日至2028年12月19日不等[12] - 担保类型均为保证担保,责任类型均为连带责任[12] - 所有担保事项均已事前履行必要决策程序[12] - 公司为江苏新能源提供了460,000,000.00元的担保,担保余额为145,995,495.53元[12] - 公司为天津贝特瑞提供了合计1,040,000,000.00元的担保,担保余额为349,725,130.80元[12] - 公司为江苏贝特瑞提供了合计950,000,000.00元的担保,担保余额为77,000,000.00元[12] - 公司为山东瑞阳提供了440,000,000.00元的担保,担保余额为295,960,913.77元[12] - 公司2023年度日常性关联交易预计金额为20,617,600,000元，实际发生金额为3,542,005,742.54元[14] - 公司2023年度销售产品、商品和提供劳务的关联交易金额为29.20亿元[14] - 公司2023年度购买原材料、燃料、动力和接受劳务的关联交易金额为6.22亿元[14] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[16] - 公司已披露的承诺事项均按期履行,不存在违反承诺的情形[16] - 公司子公司贝特瑞纳米向法院提起诉讼追讨沃特玛及其关联公司拖欠的货款[18] - 贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林的买卖合同纠纷案件，法院判决深圳沃特玛、陕西沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还1,170.71万元货款及违约金[18,19] - 贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林的买卖合同纠纷案件，法院判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米支付2,030.40万元货款及利息[19] - 公司将深圳沃特玛起诉至法院,要求其偿还1,080.00万元项目资金[19] - 贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟的买卖合同纠纷案件,法院判决河南国能向贝特瑞纳米支付19,835.20万元货款及违约金[19] - 贝特瑞纳米诉肇庆遨优的买卖合同纠纷案件,法院判决肇庆遨优向贝特瑞纳米支付2,761.60万元货款及违约金[19,20] - 公司诉桑顿新能源的买卖合同纠纷案件,法院判决桑顿新能源支付公司1,476.58万元货款及违约金[20,21] - 贝特瑞纳米诉成青、有电科技、王银国、杭源机电的股权回购纠纷案件,法院判决成青偿付贝特瑞纳米1,360万元股权回购款[21] 财务数据 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为14,817,758,416.87元，较2023年12月31日的13,865,566,368.42元增加6.9%[23] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为17,020,413,122.22元，较2023年12月31日的15,518,975,342.10元增加9.6%[23] - 公司2024年9月30日的资产总计为31,838,171,539.09元，较2023年12月31日的29,384,541,710.52元增加8.4%[23] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为10,948,568,311.20元，较2023年12月31日的11,199,124,437.17元下降2.2%[23] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为6,867,632,499.47元，较2023年12月31日的4,435,362,112.17元增加54.8%[24] - 公司2024年9月30日的负债合计为17,816,200,810.67元，较2023年12月31日的15,634,486,549.34元增加14.0%[24] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为11,853,167,436.92元，较2023年12月31日的11,570,847,501.95元增加2.4%[25] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为14,021,970,728.42元，较2023年12月31日的13,750,055,161.18元增加2.0%[25] - 公司母公司2024年9月30日的流动资产合计为9,126,739,565.82元，较2023年12月31日的8,807,858,132.64元增加3.6%[26] - 公司母公司2024年9月30日的资产总计为[数据缺失]元，较2023年12月31日的[数据缺失]元[数据缺失]%[26]

中草香料 证券代码 : 920016 1 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李莉、主管会计工作负责人赵慧及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告 ...