营收情况 - 2024年第三季度净营收260万美元较上季度增长77.8%[2] - 2024年第三季度净营收较2023年同期减少190万美元降幅42%[4] - 2024年9月止三个月产品净营收17.15亿美元2023年同期为40.26亿美元[17] - 2024年9月止九个月总净营收73.43亿美元2023年同期为118.39亿美元[17] 利润率相关 - 2024年第三季度毛利润率为62.3%[2] - 2024年9月止三个月毛利润16.26亿美元2023年同期为5.27亿美元[17] 资金筹备与合作 - 与潜在投资者商讨为5G产品商业发布筹备额外资金[2] - 与全球一级电信供应商就5G芯片组固定无线接入设备签合作谅解备忘录[2] 负债情况 - 2024年第三季度末负债约2260万美元延期至2025年偿还银行借款250万美元偿还本票100万美元[3] 成本情况 - 2024年第三季度净营收成本较2023年同期减少300万美元降幅75%[5] - 2024年9月止三个月总运营成本9.84亿美元2023年同期为39.49亿美元[17] 费用情况 - 2024年第三季度研发费用较2023年同期增加180万美元增幅78%[7] - 2024年第三季度销售和营销费用较2023年同期增加20万美元增幅28%[8] - 2024年第三季度总务和管理费用较2023年同期增加90万美元增幅66%[9] - 2024年9月止九个月研发费用138.95亿美元2023年同期为72.54亿美元[17] - 2024年9月止九个月销售和营销费用29.21亿美元2023年同期为23.37亿美元[17] - 2024年9月止九个月总务和管理费用80.75亿美元2023年同期为55.37亿美元[17] 亏损情况 - 2024年9月止九个月净亏损74.07亿美元2023年同期为123.06亿美元[17] - 2024年9月止九个月基本和稀释后每股净亏损0.19美元2023年同期为0.51美元[17] 普通股流通股情况 - 2024年9月止九个月加权平均普通股流通股38418股2023年同期为23934股[17]

2024年与2023年财务数据对比 - 2024年第三季度运营费用为1420万美元相比2023年同期3330万美元减少[12] - 2024年第三季度净亏损1120万美元2023年同期为3030万美元[12] - 2024年前三季度净亏损3770万美元较2023年同期9440万美元显著下降[12] - 2024年前9个月净亏损37650美元2023年同期为94380美元[21] - 2024年前9个月经营活动现金净流出43291美元2023年同期为92427美元[21] - 2024年前9个月投资活动现金净流入64865美元2023年同期为1561美元[21] - 2024年前9个月融资活动现金净流出14308美元2023年同期为2美元[21] - 2024年9月30日应付账款为1654美元2023年12月31日为4224美元[20] - 2024年9月30日累计赤字为135414美元2023年12月31日为97764美元[20] - 2024年9月30日现金及现金等价物为28065美元2023年12月31日为12881美元[20] - 2024年9月30日总资产为272285美元2023年12月31日为328383美元[20] 现金与投资相关 - 本季度现金和投资余额变动1120万美元季末现金和投资共2.375亿美元[13] - 2024年9月30日现金及现金等价物为28065美元[20] - 2024年KARNO开发和资本投资预计消耗现金约5500万美元[14] 业务展望 - 2025年KARNO发电机交付量增长销售收入和研发服务收入为低双位数百万美元[15] - 目标在2025年末或2026年初实现现金基础上的近似盈亏平衡毛利率[15] 客户与合同相关 - 已获客户承诺超过2025年KARNO发电机产能[2] - 获美国海军研究办公室高达1600万美元合同[2] - 与ANA签订意向书最多供应6台KARNO发电机[2] 股本相关 - 2024年9月30日普通股为18美元2023年12月31日也为18美元[20]

财务收支状况 - 2024年9月30日公司现金和投资余额为480万美元，2023年12月31日为860万美元[5] - 截至2024年9月30日公司确认的补助收入为440万美元，2023年同期为360万美元[5] - 2024年前三季度授予收入为441.2万美元2023年同期为360万美元[14] - 2024年前三季度研发费用为839.4万美元2023年同期为689.6万美元[14] - 2024年前三季度一般及行政费用为681.3万美元2023年同期为616.7万美元[14] - 2024年前三季度经营活动使用的现金净额为934.3万美元2023年同期为1097万美元[15] - 2024年前三季度投资活动使用的现金净额为417.5万美元2023年同期为11.8万美元[15] - 2024年前三季度融资活动提供的现金净额为618.7万美元2023年同期为397.4万美元[15] 公司亏损情况 - 截至2024年9月30日公司总运营亏损为1080万美元，2023年同期为950万美元[5] - 截至2024年9月30日公司净亏损为910万美元（基本每股1.46美元），2023年同期净亏损为950万美元（基本每股3.54美元）[5] - 2024年前三季度运营亏损为1079.5万美元2023年同期为946.3万美元[14] - 2024年前三季度净亏损为907.5万美元2023年同期为950.6万美元[14] - 2024年前三季度基本每股净亏损为1.46美元2023年同期为3.54美元[14] - 2024年前三季度稀释每股净亏损为1.67美元2023年同期为3.54美元[14] 公司补助金情况 - 公司获得国防部90万美元的补助金[3] - 公司预计90天内收到CPRIT的390万美元补助金[5] 公司试验计划 - 公司完成ReSPECT - GBM试验的招募工作[3] - 公司预计2025年初开始ReSPECT - LM多剂量给药试验的招募工作[3] - 公司计划在2025年完成ReSPECT - GBM的2期招募工作[4] 公司产品计划 - 公司计划2025年推出CNSide脑脊液肿瘤细胞计数检测平台[4]

2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度净亏损980万美元每股亏损0.13美元2023年同期净亏损274167美元每股0元[20] - 2024年第三季度调整后EBITDA亏损690万美元2023年第三季度调整后EBITDA为127万美元[20] - 2024年第三季度总营收235443美元2023年第三季度总营收581万美元[21] - 2024年第三季度一般及行政开支437万美元2023年同期为172万美元[21] - 2024年第三季度利息开支122万美元2023年第三季度为521439美元[21] - 2024年第三季度开发成本78809美元2024年第二季度为120万美元[21] - 公司2024年第三季度未产生任何所得税费用[22] - 2024年9月30日现金及现金等价物为840,330美元2023年12月31日为1,600,253美元2023年9月30日为246,122美元[25] - 2024年第三季度净收入为-9808247 2023年同期为-274167[29] - 2024年第三季度调整后EBITDA为-6929615 2023年同期为1265891[29] 2024年前九个月财务数据 - 2024年前九个月净亏损21,899,319美元2023年同期为11,608,907美元[27] - 2024年前九个月折旧费用为1,431,433美元[27] - 2024年前九个月摊销采矿权费用为925,473美元[27] - 2024年前九个月应计费用为744,878美元[27] - 2024年前九个月非现金股票薪酬费用为2,511,894美元[27] - 2024年前九个月库存减少1,975,812美元[27] - 2024年前九个月购买设备花费388,438美元[27] - 2024年前九个月出售设备收益400,000美元[27] - 2024年前九个月现金用于经营活动为16,552,271美元[27] 公司业务相关目标与发展 - 公司目标是成功分拆ReElement Technologies和大部分美国基础设施业务[16] - ReElement Technologies将继续专注于多产品和供应链的客户资格认证[16] - 公司近期将有ReElement Technologies上下游合作等近期待实现事项[17] 公司性质与商业模式 - 公司是新一代环保和社会责任型高质量原材料供应商[30] - 公司以增长为中心建立灵活低成本商业模式[31] - 子公司是高性能稀土和关键电池元素精炼能力的领先供应商[32] 风险与联系方式 - 公司存在前瞻性陈述相关风险[33] - 提供投资者联系方式[34] - 提供公司联系方式[34]

融资情况 - 从战略投资者Nant Capital获得高达1200万美元融资承诺[2] - Nant Capital的战略投资可能带来新的科学合作[3] 财务数据（费用与亏损） - 本季度一般和管理费用约110万美元与去年同期基本持平研发费用约600万美元去年同期为670万美元净亏损约720万美元或摊薄后每股1.48美元去年同期净亏损780万美元或摊薄后每股53.74美元[7] - 2024年前三季度与2023年前三季度相比，公司一般及行政费用从4102千美元降至3422千美元，降幅16.6%[17] - 2024年前三季度与2023年前三季度相比，公司研发费用从14501千美元升至18570千美元，升幅28.1%[17] - 2024年前三季度与2023年前三季度相比，公司净亏损从18789千美元升至21439千美元，升幅14.1%[17] - 2024年9月30日现金及现金等价物为142千美元，2023年12月31日为2578千美元[18] - 2024年9月30日总资产为5168千美元，2023年12月31日为11802千美元[18] - 2024年9月30日总负债为23336千美元，2023年12月31日为16512千美元[18] - 2024年前三季度股票薪酬为103千美元，2023年前三季度为699千美元[20] - 2024年前三季度非现金利息费用为523千美元，2023年前三季度为172千美元[20] - 2024年前三季度因出售知识产权收益775千美元，2023年前三季度为400千美元[20] - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为9282千美元，2023年前三季度为21393千美元[21] 现金与负债情况 - 截至2024年9月30日现金总额为14.2万美元不包括Nant Capital投资[8] - 截至2024年9月30日流动资产为520万美元流动负债为2010万美元[8] - 应付票据加应计利息总计约690万美元应付票据当期部分加应计利息总计约370万美元其中包括220万美元的过桥融资票据[9] 临床试验成果 - Ivospemin在转移性胰腺癌患者临床研究中显示出肿瘤生长抑制信号中位总生存期为14.6个月客观缓解率为48%[12] - Flynpovi在散发性大肠息肉患者的3期临床试验中与安慰剂相比预防了>90%后续的癌前散发性腺瘤[13] - CPP - 1X正在开发用于多种适应症包括预防胃癌和新发1型糖尿病[14] - 公司的管道资产目前处于临床试验阶段初期重点为多种疾病[11]

2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度全球营收9690万美元，报告显示下降6.7%，按固定汇率计算下降7.0%[1][3] - 2024年第三季度美国营收8390万美元，下降约6.5%[4] - 2024年第三季度国际营收1300万美元，报告显示下降7.7%，按固定汇率计算下降9.6%[5] - 2024年9月30日营收为96910千美元2023年为103862千美元[21] 2024年第三季度运营情况 - 2024年第三季度美国试验程序减少15.2%[1] - 2024年第三季度运营净亏损1390万美元，调整后EBITDA为负180万美元[1] - 2024年9月30日净亏损为15344千美元2023年为23479千美元[21] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净亏损为0.41美元2023年为0.65美元[21] - 2024年9月30日加权平均股数为37324907股2023年为36142255股[21] - 2024年9月30日调整后的EBITDA为 - 1811千美元2023年为 - 5795千美元[25] 2024年全年预期情况 - 公司重申2024年全年全球营收预期约为4亿至4.05亿美元[11] - 公司将2024年全年调整后EBITDA预期从负2000万至负1800万美元提升至负1800万至负1600万美元[11] - 2024年全年GAAP净亏损低预期为92100千美元高预期为88700千美元[26] - 2024年全年非GAAP调整为74100千美元（低预期）和72700千美元（高预期）[26] - 2024年全年调整后的EBITDA低预期为 - 18000千美元高预期为 - 16000千美元[26] 现金及现金等价物与短期投资情况 - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和短期投资总计2.77亿美元，较2024年6月30日增加330万美元[1] - 2024年9月30日现金及现金等价物为71982千美元2023年12月31日为104217千美元[23] - 2024年9月30日短期投资为205056千美元2023年12月31日为218506千美元[23] 产品上市情况 - HFX AdaptivAI于11月底在美国全面上市[1] - HFX iQ系统2024年第四季度在欧洲部分地区限量上市2025年全面上市[1]

营收情况 - 2024年第三季度营收较2023年同期增长13.5%达3052727美元[253] - 2024年前三季度收入为8662414美元较2023年增长14.0%因客户需求上升销售团队扩大等[271] 客户数量 - 2024年第三季度末客户数为59个2023年同期为73个[254] - 2024年前三季度公司有114个客户2023年有134个客户[272] 大客户营收 - 2024年第三季度末前5大客户营收约230万美元较2023年同期增长45.0%[254] 成本情况 - 2024年第三季度成本较2023年同期增长11.6%达2824614美元[257] - 2024年前三季度成本为7669764美元较2023年增长8.9%[275] 毛利润情况 - 2024年第三季度毛利润为228113美元较2023年同期增长43.7%[252] - 2024年前三季度毛利润为992650美元毛利润率从2023年的7.3%提升至11.5%[276] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用较2023年同期增长283.5%达2223550美元[259] - 2024年前三季度运营费用较2023年增长230.8%达5275475美元[277] 其他费用 - 2024年前三季度其他费用为2540136美元较2023年的725194美元增加主要因非现金财务费用100万美元及上市公司相关更高成本[283] 利息费用 - 2024年前三季度利息费用较2023年增长209.8%达1527443美元因2024年有多笔可转换贷款[284] 净亏损情况 - 2024年前三季度净亏损6825461美元较2023年增加5447546美元[288] 现金及营运资金 - 2024年9月30日公司现金约40114美元营运资金赤字约1170万美元[289] - 2024年前三季度末现金及现金等价物为40114美元[299] - 2023年前三季度末现金及现金等价物为723067美元[299] 税率情况 - 2024年公司前九个月有效税率为0%2023年为21.9%[287] 运营活动净现金使用 - 2024年前三季度运营活动净现金使用约320万美元[294] - 2023年前三季度运营活动净现金使用817543美元[295] 投资活动净现金使用 - 2024年前三季度投资活动净现金使用约40000美元[296] - 2023年前三季度投资活动净现金使用257087美元[296] 融资活动净现金情况 - 2024年前三季度融资活动净现金提供约300万美元[297] - 2023年前三季度融资活动净现金提供约100万美元[298] 公司业务 - 公司为农业技术公司在北美提供CEA硬件产品[303] - 公司正在开发专有一体化自动化室内种植系统[247] - 2024年开始发售新的产品线[253] - 公司计划增加产品和品牌开发投资[246] 财报相关 - 公司正在评估采用ASU 2023 - 09对财报的潜在影响[312] - 2024年3月开始在纳斯达克上市产生多项额外费用[259]

财务状况 - 截至2024年9月30日公司累计亏损8050万美元[65] - 2024年第三季度末公司现金及现金等价物为330万美元[65] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物总计330万美元[88] - 截至2024年9月30日营运资金总计290万美元[88] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金380万美元较去年同期减少约760万美元[95] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供现金120万美元[96] - 2023年9月30日止九个月融资活动提供现金680万美元[96] - 自成立以来公司一直有经营亏损且预计未来仍会亏损[87] - 公司认为现有的330万美元现金及现金等价物足以支撑当前及重组后的运营至2025年上半年[88] 费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用为137234美元2023年同期为1036354美元[78] - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用为869237美元2023年同期为1495831美元[78] - 2024年9月30日止九个月研发费用为594683美元2023年同期为7113794美元[83] - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用为3650920美元2023年同期为4810449美元[83] 临床试验相关 - 2024年7月19日公司决定关闭正在进行的尤文肉瘤临床1/2期试验[75] - 公司将继续支持MDACC对骨髓增生异常综合征和慢性粒单核细胞白血病的临床试验[75] 资金筹集与未来展望 - 公司认为目前资金不足以支持现有及计划中的临床项目超过12个月[67] - 公司可能通过出售股权或发行债务工具获取额外资金[70] - 若无法执行相关活动公司可能会被迫评估其他选择包括停止运营[90] - 若未来几个月不筹集资金或成功引入战略合作伙伴公司将被迫停止运营清算资产甚至寻求破产保护[93] - 公司正在探索战略选择以提升股东价值[87]

游戏部门营收情况 - 2024年9月30日止三个月公司游戏部门营收180.2946万美元较2023年同期增长6.4%主要因2024年2月发布的《勒芒终极版》PC版数字游戏销售增加[138] - 2024年9月30日止三个月公司游戏部门营收成本71.6723万美元较2023年同期下降13.8%主要因与纳斯卡相关的特许权使用费减少[140] - 2024年和2023年9月30日止九个月分别约50.6%和66.1%的总收入来自第三方制造的PC和视频游戏主机产品销售[126] - 2024年和2023年9月30日止九个月游戏主机和PC视频游戏收入约86.8%和86.9%来自数字渠道[127] - 2023年9月30日止三个月公司总收入中55.6%来自纳斯卡赛车视频游戏销售2023年为77.9%[120] - 2024年游戏部门毛利润为108.6223万美元2023年为86.2392万美元增长26.0%[141] - 2024年游戏部门收入为671.3635万美元2023年为487.2184万美元增长37.8%[154] 不同平台销售占比情况 - 2024年和2023年9月30日止九个月通过Steam销售微软Windows产品分别约占总收入的47.1%和22.4%[126] - 2024年和2023年9月30日止九个月移动平台产品销售分别约占总收入的2.0%和4.9%[126] 电竞部门情况 - 2024年9月30日止三个月公司电竞部门未举办赛事无赞助或赛事收入[139] - 2024年电竞部门收入为0 2023年为29.0172万美元下降100.0%[154] 公司战略选择 - 公司正在探索包括出售或授权某些资产等战略选择以改善营运资金状况[122] 各项费用情况 - 2024年销售和营销费用为17.5532万美元2023年为35.812万美元下降51.0%[143] - 2024年开发费用为84.8528万美元2023年为156.6839万美元下降45.8%[143] - 2024年一般和管理费用为194.6897万美元2023年为152.6614万美元增长27.5%[143] - 2024年折旧和摊销费用为4.7151万美元2023年为7.5614万美元下降37.6%[143] - 2024年利息费用约为3万美元2023年为20万美元[149] - 2024年其他收入（支出）净额为140万美元2023年为 - 60万美元[150] - G&A费用2024年为550万美元2023年为750万美元减少190万美元降幅25.6%[167] - 2024年无形资产减值为0美元2023年为400万美元[168] - 2024年许可证负债结算收益320万美元[170] - 2024年其他营业收入0.3百万美元较2023年增加0.3百万美元[171] - 2024年利息费用0.1百万美元2023年0.7百万美元[172] - 2024年其他净收入1.0百万美元较2023年增加0.6百万美元[173] - 2024年非GAAP调整后EBITDA九个月为 -146.5205万美元[181] 公司现金流情况 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物0.8百万美元[182] - 2024年前三季度经营活动净现金使用0.7百万美元2023年同期为10.1百万美元[197] - 2024年前三季度投资活动净现金使用约0.03百万美元[198] - 2024年前三季度融资活动净现金提供0.8百万美元2023年同期为10.1百万美元[199] 公司融资情况 - 2024年7月29日融资100万美元[187] - 2024年7月29日通过注册直接发行筹集100万美元总收益[204] - 2023年2月1日390万美元注册直接发行相关情况[205] - 2023年2月2日340万美元注册直接发行相关情况[206] - 2023年2日3日400万美元注册直接发行相关情况[207] 公司和解协议情况 - 2024年4月12日与BARC达成和解协议支付22.5万美元[209] - 2024年5月17日与INDYCAR达成和解协议此前负债290万美元[210] 公司内部控制情况 - 公司尚未修复与监控程序和人员相关的重大弱点[216] - 若不修复或发现更多内部控制弱点可能导致合并财务报表重大错报和无法履行报告及财务义务[217] - 公司在2023年10 - K表第二部分第9A项所述的补救计划进展有限[217] - 2024年第三季度公司继续对部分风险和关键控制进行评估和记录[217] - 任何控制和程序只能提供合理保证[218] - 2024年第三季度除上述情况外公司财务报告内部控制无其他重大变化[219] - 公司管理层评估截至2024年9月30日披露控制和程序无效[215] - 公司存在内部控制重大弱点[215] - 公司在持续识别需要测试的关键交易和实体层面控制[217] 公司法律诉讼情况 - 公司涉及常规法律诉讼预计总体不会对业务等产生重大不利影响[221]

财务数据对比（销售额、利润等） - 2024年前三季度净销售额为11348000美元2023年同期为11688000美元[7] - 2024年前三季度净亏损1628000美元2023年同期为3393000美元[7] - 2024年9月30日止九个月净销售额为1134.8万美元，2023年同期为1168.8万美元[97] - 2024年9月30日止九个月净亏损162.8万美元，2023年同期净亏损339.3万美元[97] - 2024年9月30日止三个月净销售额为491.4万美元，较2023年同期的191.1万美元增长157%[96] - 2024年9月30日止三个月净利润为13万美元，2023年同期净亏损184.4万美元[96] - 2024年前三季度净销售额为11348美元较2023年同期减少340美元降幅3%[115] - 2024年前三季度公司净亏损1628美元较2023年同期净亏损3393美元有所减少[124] - 2024年第三季度净销售额为4914美元较2023年同期增长3003美元涨幅157%主要源于电信市场直流发电机销售额增长2641美元[105] - 2024年9个月净亏损约1628美元[152] 财务状况（股东权益、现金等） - 2024年9月30日股东权益为11561000美元2023年12月31日为13189000美元[6] - 截至2024年9月30日公司现金余额498美元借款能力1432美元股东权益11561美元营运资金10132美元[19] - 2024年9月30日可用资本资源主要为498美元现金及现金等价物2023年12月31日为549美元[128] - 2024年9月30日在贷款协议下未偿还余额为4661美元可用额度为1432美元[134] 现金流量（运营、投资、融资） - 2024年前三季度运营现金净流出400000美元2023年同期为3084000美元[15] - 2024年前三季度投资活动现金净流出18000美元2023年同期为194000美元[15] - 2024年前三季度融资活动现金净流入367000美元2023年同期为3363000美元[15] - 2024年9个月运营活动净现金使用400美元2023年同期为3084美元[136] - 2024年9个月投资活动净现金使用18美元2023年同期为194美元[137] - 2024年9个月融资活动净现金367美元2023年同期为3363美元[137] 成本与利润（销售成本、毛利润等） - 2024年前三季度销售成本为8494000美元[7] - 2024年前三季度毛利润为2854000美元[7] - 2024年9月30日止三个月的毛利率从2023年同期的 - 5.7%提高到29.0%[96] - 2024年九个月的毛利率为25.1%，2023年为18.2%[97] - 2024年第三季度公司实现毛利润1424美元较2023年同期增长1532美元涨幅1419%[108] 费用（运营、销售、研发等） - 2024年前三季度总运营费用为4333000美元[7] - 2024年前三季度利息支出和财务成本为496000美元[7] - 2024年第三季度销售和营销费用为252美元较2023年同期减少22美元降幅8%[109] - 2024年第三季度研发费用为172美元较2023年同期减少127美元降幅42%[110] - 2024年第三季度总务和行政费用为960美元较2023年同期减少32美元降幅3%[111] - 2024年前三季度销售和营销费用为746美元较2023年同期减少171美元降幅19%[120] - 2024年前三季度研发费用为586美元较2023年同期减少397美元降幅40%[121] - 2024年前三季度总务和行政费用为3001美元较2023年同期减少239美元降幅7%[122] 营收结构（客户、市场等） - 2024年第三季度电信客户销售额占总营收91%国际客户销售额占总营收10%[43] - 2024年第三季度公司三大客户分别占总营收46%18%和12%[43] - 2024年前9个月国际销售额1740美元2023年前9个月国际销售额2794美元[31] - 2024年前九个月电信客户销售额占总营收90% 2023年为96%[44] - 2024年前九个月国际客户销售额占总营收15% 2023年为24%[44] - 2024年前九个月公司两大客户营收占比44%和17% 2023年为52%和22%[44] - 2024年9月30日止三个月91%的总净销售额来自电信市场，2023年同期为96%[79] - 2024年9月30日止九个月90%的总净销售额来自电信市场，2023年同期为96%[81] - 2024年公司销售积压为311.8万美元，电信客户占69%[90] - 2024年三季度国际客户销售额占总营收25% 2023年同期为29% 2024年前三季度国际客户销售额占总营收20% 2023年同期为28%[197] - 公司大部分收入来自向美国电信市场一个客户销售直流基础电力系统[153] 资产负债（应收账款、应付账款等） - 截至2024年9月30日和2023年12月31日库存分别为15029美元和16522美元[33] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日保修准备金负债均为600美元[34] - 2024年9月30日两大应收账款账户占总应收账款77%和10% 2023年12月31日为69%和16%[45] - 2024年9月30日应付账款三大供应商占比36% 12%和6% 2023年12月31日为30% 10%和5%[46] - 2024年9月30日和2023年12月31日净应收账款分别为2949美元和1676美元2024年9月30日两大未清客户账户余额分别为2263美元(77%)和284美元(10%)2023年12月31日为1156美元(69%)和264美元(16%)[126] 其他财务数据（股票、折旧等） - 2024年9月30日潜在稀释性股票140000股 2023年为164122股[48] - 2024年前九个月设备折旧和摊销费用146美元 2023年为309美元[53] - 2023年首席执行官向公司贷款260美元 2024年9月30日贷款和应计总额265美元[55] - 2023年12月31日信贷额度未偿余额4238美元 2024年9月30日为4661美元[58] - 2024年9月30日基于应收账款借款利率9.75% 基于库存借款利率10.75%[59] - 2024年11月19日计划进行1:7的反向股票分割[93] 业务风险（市场、供应、竞争等） - 多数客户无长期大额营收承诺 可能无法维持或吸引客户[159] - 无长期批量采购承诺 依赖新订单维持和增长营收[160] - 销售集中于电信市场 市场需求下降会影响盈利[161] - 面临库存风险 净变现值估算复杂[163] - 原材料供应受多种因素影响 成本增加会影响销售和盈利[165] - 竞争对手资源多于公司 可能抢占市场份额[166] - 若无法及时满足订单需求 客户可能选择竞品[167] - 技术快速变革 可能使产品和服务过时[170] - 依赖关键材料供应商 失去供应商会影响业务[180] - 关键组件价格受市场影响 成本增加影响运营[184] - 原材料和组件的供应、成本问题会影响公司销售和盈利[187] - 公司两个生产设施若长期中断运营会导致销售和盈利下降[188] - 公司业务受大量政府法规监管[190] - 公司可能受未能遵守国外活动相关法律影响[193] - 国际销售相关风险若管理不善会损害公司业务[196] - 网络安全漏洞导致的网络攻击会影响公司业务[200] - 公司若未能充分维护信息技术基础设施可能出现故障和数据丢失[202] - 公司及其合作伙伴或承包商若未能遵守隐私法会面临罚款[203] - 若未能充分保护知识产权公司可能失去重要专有技术[205] 特殊事项 - 2021年12月31日确认与员工薪酬福利相关的2000美元ERC2024年5月收到2000美元ERC应收款[127] - 2024年9月30日销售积压为3118美元[138]